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泰禾集团:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-28

泰禾集团股份有限公司2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)刘向民声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司已在本半年度报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 32

第五节 环境和社会责任 ...... 34

第六节 重要事项 ...... 35

第七节 股份变动及股东情况 ...... 51

第八节 优先股相关情况 ...... 55

第九节 债券相关情况 ...... 56

第十节 财务报告 ...... 62

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法定代表人签名和公司盖章的公司2021年半年度报告。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项释义内容
中国证监会中国证券监督管理委员会
福建证监局中国证券监督管理委员会福建监管局
深交所深圳证券交易所
公司、本公司、泰禾集团、泰禾泰禾集团股份有限公司
泰禾投资泰禾投资集团有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《泰禾集团股份有限公司章程》
报告期、本报告期2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称泰禾集团股票代码000732
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称泰禾集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)泰禾集团
公司的外文名称(如有)TAHOE GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人黄其森

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名黄其森王筱锦
联系地址北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层
电话010-89580885010-89580885
传真010-89576999010-89576999
电子信箱investors@tahoecn.cominvestors@tahoecn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)662,294,962.932,462,915,982.63-73.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)-852,718,326.75-1,581,593,775.3946.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-829,470,080.01-1,003,379,061.2017.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)-899,338,889.81-909,068,482.261.07%
基本每股收益(元/股)-0.3426-0.635546.09%
稀释每股收益(元/股)-0.3426-0.635546.09%
加权平均净资产收益率-6.00%-8.37%2.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)220,766,754,838.53216,832,586,290.451.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)13,291,649,897.9914,648,126,717.01-9.26%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)909,539.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、-768,812.52
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益855,713.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,777,030.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目292,542.40
减:所得税影响额873,730.07
少数股东权益影响额(税后)-3,113,530.71
合计-23,248,246.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
锦绣水乡(现推广名为"福州院子")2,316,699.79本公司受托经营管理锦绣水乡(福州院子)项目,本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计231.67万元,上述收入在本公司经营范围内,为公司经营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本公司未将其列入非经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营,拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品,以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。报告期内,受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响,公司房地产项目推盘节奏放缓,面临较大去化压力,同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,导致项目建设周期延长,出现延期交付情况。目前,公司正全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题;同时,公司以“复工复产、重塑信心”为第一要务,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护股东和业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。

(二)经济市场环境分析

宏观经济方面,2021年上半年,我国统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固,经济运行持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。2021年上半年我国国内生产总值为532,167亿元,同比增长12.7%。

房地产行业方面,2021年上半年全国房地产投资保守稳定增长,商品房销售规模增幅明显。按国家统计局公布的数据,2021年上半年全国房地产开发投资72,179亿元,同比增长15.0%;2021年上半年房屋新开工面积101,288万平方米,同比增长

3.8%;商品房销售面积88,635万平方米,同比增长27.7%;商品房销售额92,931亿元,同比增长38.9%。

2021年上半年,房地产市场“稳房价、稳地价、稳预期”的“房住不炒”总基调不变,部分城市热度有所上升,引发相关调控接连出台。自年初以来,从中央到地方调控不断升级,且主要是针对需求端的调控,且大多数为收紧性政策,延续了2020年下半年“偏紧”的状态。

2021年3月5日,全国两会召开,国务院总理作政府工作报告,提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期。2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,提出“十四五”期间要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居、职住平衡。2021年4月30日,中共中央政治局召开会议,强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,防止以学区房等名义炒作房价。

从政策总基调来看,中央对房地产市场调控的核心仍然是维稳,要求坚定不移的贯彻落实“房住不炒”的定位。同时,在“房住不炒”的总基调下,政策调控从市场参与的各大主体入手,“三道红线”从房企融资端抑制房企投资扩张,房贷集中度管理政策从银行端控制资金流入房地产,集中供地则从供给端改变房企拿地节奏,房企端、银行端、土地端三大主体联合发力,多措并举,进一步落实稳地价、稳房价、稳预期的目标。从地方层面来看,因城施策向着更加精细化方向发展,调控重点逐渐从一二线热点城市下沉至部分热点三四线城市,从重点针对新房市场逐渐转向二手房市场。

随着供给侧改革的持续推进,房地产行业也由此正式进入管理红利时代,为了抓住这一难得的历史机遇,房地产企业需勤加修炼内功,提升管理水平,向管理要效益,实现有质量的增长;坚持并不断提升产品服务品质,提升企业综合竞争力。

(三)公司的主要经营概况

报告期内,公司继续深耕原有进驻城市的项目布局,未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市,包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。

公司具有国家一级房地产开发资质,项目开发经验丰富,产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等,并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外,还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线,以及以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

报告期内,公司实现营业收入6.62亿元,同比下降73.11%,主要原因是受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素的影响,公司主要地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面的实际进度与计划进度存在一定差异,无集中交付的地产项目,造成收入较上年同期大幅下降。从收入构成看,本期收入的主要来源是房地产业务和服务业务,零售和其他业务占

比较小。

公司一直坚持高品质、差异化的产品开发战略,提倡与坚持以“匠心精神”进行产品研发、设计与施工,满足置业者多样性、不断升级的需求,产品竞争力持续增强。同时,公司积极推进产品标准化进程,受到市场的广泛认可。

报告期内,公司积极探索房地产产业链布局,依托公司高标准的物业服务及酒店管理体系涉足长租公寓市场,打造全新高端公寓品牌“泰禾寓”。公司寻求、建立符合中国市场需求的长租公寓新模式,筑建现代、智能、绿色、健康的高品质生活,将“泰禾寓”打造成为年轻精英人群喜爱的公寓领先品牌和公寓托管行业标杆。截至目前,厦门湾泰禾寓、北京大兴泰禾寓、北京公馆泰禾寓均已开业运营,东莞泰禾新天地项目筹备中。

物业服务方面,公司以控股股东资源为依托,积极响应和参与新冠肺炎疫情的联防联控,得到中央电视台、新华社、人民日报等权威媒体的报道与肯定。2021年1月,住建部、发改委、银保监会等十部委联合发布了《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,为公司进一步服务和做好房地产主业,提升物业服务水平,拓展物业服务空间内涵指明了方向,打开了空间。

酒店经营方面,在后疫情及数字化大背景下,各酒店及时调整策略,加强市场营销推广,持续扩大酒店营销和品牌影响力。随着疫情防控形势的好转和政府对旅游业、酒店业复工复产的大力支持,公司旗下酒店继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,积极践行社会责任。

报告期内,受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响,公司房地产项目推盘节奏放缓,面临较大去化压力,同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,导致项目建设周期延长,出现延期交付情况。

目前,公司正全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。同时,公司以“复工复产、重塑信心”为第一要务,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构,力求维护股东和业主利益,增强市场信心,实现公司可持续健康发展。

同时,公司控股股东泰禾投资于2020年7月30日与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,该股份转让框架协议的签署,将有助于推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营,同时有助于优化公司股权结构,帮助公司不断完善公司治理,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。新增土地储备项目:无累计土地储备情况

项目/区域名称总占地面积(万㎡)总建筑面积(万㎡)剩余可开发建筑面积(万㎡)
京津冀232.46668.19120.26
福建区域594.571,360.47286.75
长三角276.06652.96322.85
珠三角131.87482.73180.32
华中区域55.8275.5613.69
总计1,290.783,239.91923.87

主要项目开发情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
京津冀中国院子北京低密度住宅95.21%2006年12月04日已完工92.29%223,669107,517-108,593399,116368,330
京津冀北京院子北京低密度住100.00%2013年09月18已完工98.99%58,88864,777-97,857479,937475,077
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
京津冀北京院子二期北京住宅及综合100.00%2018年08月08日在建87.40%99,90097,042--1,049,117916,955
京津冀通州拾景园北京住宅及店面100.00%2014年05月19日已完工100.00%50,730125,834-143,788241,775241,775
京津冀泰禾1号街区北京住宅及店面100.00%2013年12月11日已完工100.00%110,887163,535-215,460516,683516,683
京津冀长阳半岛中央城北京商业、综合40.00%2014年10月16日已完工98.49%55,400154,500-198,841269,632265,549
京津冀西府大院北京住宅、商业、金融100.00%2015年06月19日部分完工96.74%59,600170,500-141,6501,072,7251,037,802
京津冀金府大院北京居住、教育100.00%2017年09月18日部分完工98.56%117,600239,373-338,8731,507,5151,485,839
京津冀丽春湖院子北京住宅49.00%2016年04月25日已完工97.54%78,81481,788-126,960364,689355,726
京津冀昌平拾景园-07北京住宅80.00%2017年06月01日部分完工78.23%48,800121,900-50,900371,060290,287
京津冀昌平拾景园-54北京住宅及店面100.00%2017年08月30日部分完工99.05%83,900209,700-81,592642,293636,219
京津冀泰禾中央广场(嘉信)北京商业、综合100.00%2015年08月21日已完工96.03%47,871176,549-265,200795,051763,505
京津冀泰禾中央广场(嘉华)北京商业、综合100.00%2015年07月23日已完工95.08%33,62986,020-142,300373,569355,192
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
京津冀泰禾长安中心北京商业、金融100.00%2014年09月01日已完工99.92%21,071105,355-137,430401,581401,263
京津冀津海院子天津住宅100.00%2018年03月19日在建74.02%54,50065,000--190,486140,999
京津冀石门院子石家庄住宅及综合100.00%2018年09月19日在建53.47%122,700136,639--174,59693,348
京津冀廊坊大家商业城廊坊住宅、商业70.00%2018年06月28日在建24.63%142,100312,300--824,342203,054
京津冀晋阳湖项目太原商务金融、住宅100.00%2017年08月25日在建62.60%170,500579,600--596,336373,279
京津冀汉峪项目济南商业商服、住宅51.00%2018年04月27日在建64.45%95,144289,912--548,635353,596
京津冀济南东都项目济南商业、住宅100.00%2012年03月21日已完工93.29%24,66681,890-130,814118,372110,425
京津冀上街院子郑州住宅及店面80.00%2019年04月04日在建30.85%283,828551,931--468,429144,516
京津冀中州院子郑州住宅及商业100.00%2018年09月21日在建26.85%399,347433,153--421,917113,280
京津冀郑州广汇郑州住宅100.00%2019年04月30日在建46.60%54,314113,886--347,983162,170
福建泰禾·红树林A、B区福州住宅及店面100.00%2006年09月25日已完工99.80%198,792356,563-389,641245,082244,582
福建泰禾·红树林C福州住宅及店100.00%2007年09月10已完工99.86%97,014192,723-192,132147,015146,815
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
福建泰禾·红峪福州住宅及店面100.00%2007年09月05日已完工99.87%215,957428,694-525,743416,573416,022
福建永泰红峪二期、三期福州住宅及店面100.00%2015年12月02日部分完工100.00%106,100175,100-189,79481,52681,526
福建泰禾青云小镇福州住宅及商服2.50%2018年05月28日在建46.16%325,700349,900--342,513158,112
福建泰禾·首府福州住宅及店面100.00%2013年04月07日已完工99.91%55,667176,116-183,60099,64999,558
福建泰禾·红悦福州住宅及店面100.00%2013年09月23日已完工96.58%122,427269,339-314,101243,671235,334
福建泰禾名城福州住宅47.00%2016年10月11日已完工93.05%33,60088,800-106,12075,18969,966
福建泰禾福州湾项目福州住宅及商业40.00%2016年03月25日部分完工81.60%196,100419,800-122,500596,872487,051
福建三江城项目东地块二期福州住宅100.00%2014年12月09日在建65.50%65,400266,700--422,809276,942
福建桂山院子福州住宅80.00%2017年12月26日已完工100.00%60,60066,100-104,033172,042172,042
福建鼓山院子福州住宅80.00%2018年11月07日在建69.55%46,20047,100--103,49571,979
福建福州东二环"泰禾广场"东区(含金福州住宅、商服100.00%2014年11月25日部分完工98.39%172,375576,500-641,4001,256,7481,236,556
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
尊府)
福建福州东二环"泰禾广场"西区福州商业、商务办公、酒店100.00%2012年04月10日已完工100.00%151,078450,940-566,855882,951882,951
福建福鼎泰禾红郡宁德住宅、商服100.00%2014年08月13日已完工100.00%46,600107,200-106,70065,66265,662
福建厦门泰禾·红门厦门住宅及店面100.00%2013年02月06日已完工100.00%20,44054,983-77,17669,43669,436
福建厦门院子厦门住宅及店面100.00%2014年03月27日已完工99.71%172,700372,300-480,773840,000837,596
福建汀溪院子厦门住宅50.00%2017年06月01日在建93.45%84,50092,500--422,132394,503
福建华大泰禾广场泉州商务办公、商业100.00%2013年06月27日部分完工74.79%108,600488,800-331,685617,353461,711
福建石狮泰禾广场泉州商务办公、金融、商业100.00%2013年07月26日已完工100.00%68,488306,828-416,283329,075329,075
福建东海泰禾广场泉州商服、住宅100.00%2014年08月12日已完工100.00%129,817470,699-534,860596,915596,915
福建红树湾院子漳州住宅及商服60.00%2018年04月11日部分完工91.20%157,200361,700-161,768843,499769,307
福建漳州香山湾项目漳州住宅及商服70.00%2018年06月27日在建49.86%297,000906,600--758,701378,285
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
福建闽南院子漳州住宅及商服70.00%2018年10月26日在建83.52%423,100186,200--373,781312,179
福建白塘湾项目漳州住宅、旅游用地60.00%2016年12月08日部分完工53.04%935,9401,443,927-21,2001,560,221827,546
福建蓝山院子漳州住宅70.00%2017年04月28日部分完工75.88%128,094139,805-37,569125,44495,185
福建南昌院子南昌住宅67.00%2017年08月21日部分完工89.72%253,700283,900-95,400276,097247,714
福建南昌茵梦湖南昌住宅及商业15.00%2019年01月25日在建17.89%1,055,800935,300--1,425,975255,083
长三角上海大城小院一期上海住宅100.00%2017年04月10日在建88.29%89,800134,700--454,616401,368
长三角上海大城小院二期上海住宅100.00%2017年04月10日在建83.78%114,900172,300--582,817488,290
长三角奉贤海湾院子上海住宅100.00%2018年03月19日在建75.54%188,90093,400--347,245262,306
长三角上海红桥上海住宅及店面100.00%2014年10月13日已完工100.00%60,825120,577-145,744298,726298,726
长三角上海泰禾红御上海住宅及店面100.00%2014年05月30日已完工100.00%51,556103,112-124,798375,568375,568
长三角南京院子南京住宅、商服100.00%2014年10月29日部分完工94.19%41,70034,800-53,500193,072181,860
长三角南京路子铺项目南京商办混合用地100.00%2017年08月15日在建81.93%13,80080,000--163,890134,270
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
长三角姑苏院子苏州住宅50.00%2016年12月06日部分完工95.13%84,700116,600-68,639533,399507,424
长三角苏州金尊府苏州住宅、商业100.00%2017年05月11日部分完工97.40%63,200185,100-108,981553,647539,264
长三角句容金尊府江苏句容住宅及商业100.00%2018年05月12日在建85.12%104,300292,000--426,548363,074
长三角杭州大城小院(乐多)杭州住宅、商业70.00%2016年09月18日部分完工78.44%268,400222,100-26,699537,125421,296
长三角杭州大城小院(多乐)杭州住宅70.00%2018年11月08日在建50.69%56,80030,600--122,55562,123
长三角杭州院子杭州住宅51.00%2016年04月27日已完工96.66%69,20070,500-135,600279,244269,921
长三角泰旭乐悠城杭州商业、商服49.00%2017年09月11日在建71.12%76,400183,500--422,814300,718
华中知音湖院子武汉住宅及商业98.60%2018年08月24日在建78.26%77,20070,000--126,74999,200
华中武汉院子武汉住宅40.00%2018年02月09日部分完工47.19%398,000191,00079,066.07116,404247,741116,899
华中合肥院子合肥住宅/商业/车位40.00%2017年12月06日全部完工96.47%83,089124,600106,542.00218,075345,427333,235
珠三角深圳院子深圳住宅及商业1.00%2018年02月07日在建87.72%48,90092,000--1,223,4721,073,210
珠三角坪山中央广场深圳商业100.00%2017年03月15在建78.53%107,300365,000--1,275,3011,001,454
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
项目
珠三角广州院子广州增城住宅及商服1.00%2018年11月30日在建37.72%501,2001,015,000164,632.00164,6322,687,1131,013,585
珠三角佛山院子佛山住宅、商服20.00%2017年01月13日部分完工65.23%120,700509,600-226,6191,072,171699,381
珠三角中山汉莎书院中山商住65.00%2019年05月16日在建39.47%105,000157,600--111,50544,007
珠三角中山金尊府中山住宅及商业100.00%2018年09月11日在建83.25%108,700195,600--252,478210,177
珠三角珠海泰禾中央广场珠海商业、商服100.00%2017年06月27日在建91.22%71,900287,600--603,035550,107
珠三角东莞泰禾新天地项目东莞商业80.00%2017年01月22日部分完工78.92%26,200117,900-117,979220,419173,955
珠三角惠州巽寮湾项目惠州住宅及店面100.00%2019年04月24日在建55.32%69,800124,800--134,70774,515
珠三角肇庆院子肇庆住宅及商业100.00%2018年12月29日在建86.02%109,24449,000--91,79778,963

主要项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
京津冀中国院子北京低密度住宅95.21%107,517102,15760,260--60,260--
京津冀北京院子北京低密度住宅100.00%64,77797,85787,574--84,782--
京津冀北京院子二期北京住宅及综合100.00%97,042186,750134,370-----
京津冀通州拾景园北京住宅及店面100.00%125,834143,788143,7561,796524143,7561,796524
京津冀泰禾1号街区北京住宅及店面100.00%163,535215,460191,840--189,174--
京津冀长阳半岛中央城北京商业、综合40.00%154,500168,034150,5158971,768141,768--
京津冀西府大院北京住宅、商业、金融100.00%170,500154,400103,596--99,609--
京津冀金府大院北京居住、教育100.00%239,373291,660214,1454,54828,94485,203--
京津冀丽春湖院子北京住宅49.00%81,788152,951137,1884,36917,844131,2265,04616,008
京津冀昌平拾景园-07北京住宅80.00%121,900129,672110,9821,0916,24069,936--
京津冀昌平拾景园-54北京住宅及店面100.00%209,700236,625202,7414181,89579,926--
京津冀泰禾中央广场(嘉信)北京商业、综合100.00%176,549217,80072,900--70,535--
京津冀泰禾中央广场(嘉华)北京商业、综合100.00%86,020109,50065,6033,3031,55961,432--
京津冀泰禾长安中心北京商业、金融100.00%105,355137,43055,5116391,83448,800--
京津冀廊坊大家商业城廊坊住宅、商业70.00%312,300358,18064,8228,6118,694---
京津冀晋阳湖项目太原商务金融、住宅100.00%579,600756,509595,699-----
京津冀汉峪项目济南商业商服、住宅51.00%289,912280,716100,518-----
京津冀济南东都项目济南商业、住宅100.00%81,890130,814109,210--60,755923145
京津上街院住宅及店面80.00%551,931637,7857,674-----
京津冀中州院子郑州住宅及商业100.00%433,153462,18399,1181,9931,494---
福建泰禾·红树林A、B区福州住宅及店面100.00%356,563389,641384,923--384,923--
福建泰禾·红树林C区福州住宅及店面100.00%192,723192,132190,793--190,671--
福建泰禾·红峪福州住宅及店面100.00%428,694525,743525,362--525,362--
福建永泰红峪二期、三期福州住宅及店面100.00%175,100189,987179,358266179,299256129
福建泰禾青云小镇福州住宅及商服2.50%349,900482,46373,722166116---
福建泰禾·首府福州住宅及店面100.00%176,116162,748162,733--162,677--
福建泰禾·红悦福州住宅及店面100.00%269,339314,101309,405250252309,405250252
福建泰禾名城福州住宅47.00%88,800106,120100,16394244100,05014761
福建泰禾福州湾项目福州住宅商业40.00%419,800518,933231,0207,18116,450111,182--
福建桂山院子福州住宅80.00%66,100104,033101,763-797-1,65099,135--
福建鼓山院子福州住宅80.00%47,10072,29518,1365951,344---
福建福州东二环"泰禾广场"东区(含金尊府)福州住宅、商服100.00%576,500552,272440,4872,9138,832386,047461278
福建福州东二环"泰禾广场"福州商业、商务办公、酒店100.00%450,940274,246263,5317041,853263,3619252,282
西区
福建福鼎泰禾红郡宁德住宅、商服100.00%107,200117,380112,897--112,897--
福建厦门泰禾·红门厦门住宅及店面100.00%54,98374,17771,952702171,6337021
福建厦门院子厦门住宅及店面100.00%372,300480,773429,082--429,082--
福建汀溪院子厦门住宅50.00%92,500149,94640,3488531,969---
福建华大泰禾广场泉州商务办公、商业100.00%488,800401,488293,813-762-1,102247,217--
福建石狮泰禾广场泉州商务办公、金融、商业100.00%306,828264,549248,864-1,740-4,392246,164--
福建东海泰禾广场泉州商服、住宅100.00%470,770352,638349,095128160348,529389351
福建红树湾院子漳州住宅及商服60.00%361,700454,332229,97610,34720,33677,312--
福建漳州香山湾项目漳州住宅及商服70.00%906,6001,022,851243,658523627---
福建闽南院子漳州住宅及商服70.00%186,200380,81448,9591,3682,860---
福建白塘湾项目漳州住宅、旅游用地60.00%1,443,9271,673,137276,969518966---
福建蓝山院子漳州住宅70.00%139,80537,56932,421--32,421--
福建南昌院子南昌住宅67.00%283,900266,424154,530-618-1,22695,449--
福建南昌御湖半山项目南昌住宅67.00%87,31795,43685,9551,3481,62683,699--
福建南昌茵梦湖南昌住宅及商业15.00%935,300972,40361,48115,93486,629---
长三角上海大城小院一期上海住宅100.00%134,700164,132120,6889572,777---
长三角上海大城小院二期上海住宅100.00%172,300223,022100,736-----
长三角奉贤海湾院子上海住宅100.00%93,400151,41635,258-----
长三角上海红桥上海住宅及店面100.00%120,577145,744125,910--111,118--
长三角上海泰禾红御上海住宅及店面100.00%103,112124,798124,736--124,735--
长三角南京院子南京住宅、商服100.00%34,80057,85152,4431,3788,00747,3003502,493
长三角姑苏院子苏州住宅50.00%116,600143,467114,564--45,678--
长三角苏州金尊府苏州住宅、商业100.00%185,100160,636105,901--94,393--
长三角句容金尊府江苏句容住宅及商业100.00%292,000286,837217,783-----
长三角杭州大城小院(乐多)杭州住宅、商业70.00%222,100244,773204,0732,33210,7556,5139072,179
长三角杭州院子杭州住宅51.00%70,50069,57468,804--68,4193491,718
长三角泰旭乐悠城杭州商业、商服49.00%183,500284,91681,73210,63239,913---
华中知音湖院子武汉住宅及商业98.60%70,00068,76759,875-3,126-3,714---
华中武汉院子武汉住宅40.00%191,000188,94174,296-585-1,46255,60818,27042,831
华中合肥院子合肥住宅/商业/车位40.00%124,600201,628167,47310,6694,690111,533--
珠三角广州院子广州增城住宅及商服1.00%1,074,7071,022,40595,62414,90035,887---
珠三角坪山中央广场项目深圳商业100.00%365,000309,00022,570-296-1,213---
珠三角佛山院子佛山住宅、商服20.00%509,600476,161461,183101,801103,963157,402--
珠三角肇庆院子肇庆住宅及商业100.00%49,00070,79018,827-4,660-1,787---
珠三角中山金尊府中山住宅及商业100.00%195,600216,17458,377-5,762-6,417---
珠三角珠海泰禾中央广场珠海商业、商服100.00%287,600308,956118,239-976-1,966---
珠三角东莞泰禾新天地项目东莞商业80.00%117,900132,64096,243-10,821-5,92996,243--

主要项目出租情况

项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积(㎡)累计已出租面积(㎡)平均出租率
深圳福建大厦A座11层1103室深圳市福建大厦A座11层1103室写字楼100.00%106.57106.57100.00%
广东惠州商场广东省惠州瑶芳花园星云楼22号商铺100.00%45.7045.70100.00%
市府厦门办事处综合楼厦门市思明区文园路83号白鹤岩大厦六层商铺100.00%363.00363.00100.00%
三明化工局店面三明市梅列区徐碧一村7幢1062.1064商铺100.00%124.42124.42100.00%
成都马鞍山路37号零星商铺成都金牛区马鞍山路37号商铺100.00%985.53-0.00%
东二环泰禾广场购物中心福州市晋安区化工路北侧、连江路东侧购物中心100.00%90,065.0580,943.6689.87%
五四北泰禾广场购物中心福州市晋安区新店镇秀峰路西侧购物中心100.00%68,045.8956,884.5483.60%
石狮泰禾广场购物中心石狮市宝岛路南侧石狮泰禾广场综合体的负一层至第六层部分商铺购物中心100.00%101,476.4690,775.0289.45%
泰禾中央广场项目北京市大兴区黄村镇义和庄商铺/写字楼100.00%190,244.3415,228.728.00%
泉州东海时尚MALL泉州市丰泽区通港西街与东滨大道交汇处购物中心100.00%79,431.5656,642.2771.31%
台湖1号北京市东五环通州台湖总部基地商铺100.00%11,051.249,947.4490.01%
红树林AB福州市仓山区浦上大道商铺100.00%3,261.001,878.2757.60%
泰禾大厦上海市天目西路街道103街坊27丘写字楼100.00%12,937.8012,937.80100.00%
项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积(㎡)累计已出租面积(㎡)平均出租率
济南东都山东济南历城区工业北路与奥体中路交汇口东100米公寓100.00%23,527.142,786.7511.84%
东四环金尊府北京市朝阳区东四环中路58 号楼公寓100.00%26,961.56-0.00%
泉州华大泰禾广场泉州市丰泽区324国道与城东街交汇处购物中心100.00%3,384.961,397.7441.29%
长安中心北京市石景山区鲁谷路与翠园东街交叉路口写字楼100.00%39,455.91858.632.18%
福州市东二环泰禾广场晋安区东二环泰禾广场东侧,塔头路南侧、化工路北购物中心100.00%33,224.8123,880.1871.87%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位:亿元

融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款162.757.76%92.9959.3410.42
债券207.449.10%207.44
非银行类贷款555.6010.20%318.856.17210.2420.34
合计925.799.53%619.286.17269.5830.76

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

本公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保,该担保为阶段性连带担保,担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起,至公司为购房人办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。截至报告期末,本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为282.19亿元。由于截止目前承购人未发生违约,且该等房产目前的市场价格高于售价,本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

二、核心竞争力分析

1、战略引领,“地产+服务配套”双引擎

公司以独到的战略眼光与专业研判,审时度势,秉持“深耕核心一线、全面布局二线”的布局战略。选择性进入核心城市及城市群,布局经济发达的地区,将公司发展重心放在京津冀一体化区域、“一带一路”核心区、粤港澳大湾区、福州、厦门等高潜力区域,契合国家区域发展战略,享受地区发展红利。

同时,公司坚持全面提升城市生活品质和自身多元化发展而推出“泰禾+”战略,形成“地产+服务配套”双引擎战略模式。依托自身在住宅、商业等领域的优质资源,聚合控股股东泰禾投资在医疗健康、文化等相关服务领域资源,为广大业主与客户提供“高品质产品+配套+附加值服务”的全生命周期服务,一站式解决业主的购物、社交、医疗、教育、文化等方面的需求,

努力开创“中国式美好生活”。

2、独有IP,匠心品质

公司在房地产开发运营方面首创并坚持“文化筑居中国”的品牌理念,2002年在北京迈出探索“中国住居文化”的第一步。随着中国院子的成功,公司逐渐建立起以院子系为代表的新中式院落精品住宅特色产品体系,形成业内公认的中式院落文化中高端住宅产品标杆。目前公司已逐步建立“中国式美好生活”的产品体系,除院子系外,公司还陆续推出了大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化产品线,已形成了集中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等业态的更为完整的产品体系。公司秉持“为城市创造作品,为时代奉献精品”的使命,以“做精品、造好房”的精品理念与实践得到市场的认可。

3、传承迭代,创新潜能激发

公司研造、传承中式建筑,从其风格中寻找独特内涵,在传统建造工艺的基础上结合现代施工工艺工法,不断进行产品创新迭代与自我完善,通过对中国传统文化和传统建筑精华的提取并生活化,逐步形成难以被模仿与复制的独特优势。

公司传承中国传统“坊巷、院落”文化,通过自我创新,形成了如今独有的“门、庭、巷、院”的建筑价值体系,已发布的院子产品系10大专利营造工法,涵盖“主入口门头、双门头、单门头、楼王门头、院门壁灯、楼王壁灯、楼王横梁、横梁、抱鼓石、门”等,集中展现了公司在中式建筑上的成熟营造体系。目前,公司已成为中国首家进入“知识产权”时代的房企。

4、梯队培养、人才机制建设合理

公司一直秉承“对人的投资是企业最重要的投资”理念,始终坚信企业的发展核心在人才。公司拥有一支成熟的核心管理团队,董事会成员及高级管理人员均是战略管理、财务管理、项目管理、土木工程、建筑设计等相关领域的专业人士,具有较高的专业造诣和理论建树。

公司以开放、包容的企业文化,为人才搭建了自由施展才华的平台,并借助“禾苗生机制”、“提拔内生机制”、“岗位竞聘机制”培养了一批创新拼搏、追求卓越、忠诚担当的管理人才。多年来,为适应公司规模化发展,提升管理的精细度,根据公司战略、企业文化和价值观建立了以人为本的培训体系和较为完善的激励机制,全面打造一支高水平、高素质的骨干职业经理人队伍。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入662,294,962.932,462,915,982.63-73.11%报告期地产项目零星结转
营业成本405,494,212.782,072,860,998.00-80.44%报告期地产项目零星结转,相应结转成本大幅减少
销售费用137,983,681.18462,416,791.00-70.16%公司在售项目减少,且优化销售渠道,相应的宣传推广支出减少
管理费用255,453,032.75310,238,875.42-17.66%报告期房租水电物业费等费用减少
财务费用607,321,552.14730,178,393.70-16.83%利息支出减少
所得税费用12,075,699.00-437,638,631.88102.76%报告期确认的递延所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额-899,338,889.81-909,068,482.261.07%变动较小
投资活动产生的现金流量净额475,263,496.60-874,409,441.15154.35%支付合联营企业财务资助减少
筹资活动产生的现金流量净额-222,246,186.23-6,370,549,695.4796.51%偿还借款减少
现金及现金等价物净增加额-646,336,381.84-8,158,751,970.5492.08%报告期投资、筹资活动支付的现金较上期减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计662,294,962.93100%2,462,915,982.63100%-73.11%
分行业
房地产行业267,992,912.4440.46%2,140,245,906.1086.90%-87.48%
服务行业378,411,426.5757.14%288,694,680.6411.72%31.08%
零售行业2,860,291.360.43%15,091,900.890.61%-81.05%
其他业务13,030,332.561.97%18,883,495.000.77%-31.00%
分产品
房地产98,971,164.8414.94%1,953,412,251.8079.31%-94.93%
租金及托管收入169,021,747.6025.52%186,833,654.307.59%-9.53%
服务378,411,426.5757.14%288,694,680.6411.72%31.08%
零售2,860,291.360.43%15,091,900.890.61%-81.05%
其他业务13,030,332.561.97%18,883,495.000.77%-31.00%
分地区
福建区域510,494,401.7677.08%900,820,175.5136.58%-43.33%
北京区域45,330,608.376.84%1,528,147,092.8562.05%-97.03%
华东区域96,628,067.8514.59%24,666,373.491.00%291.74%
广深区域9,841,884.951.49%9,282,340.780.38%6.03%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房地产行业267,992,912.4473,152,532.9872.70%-87.48%-95.81%54.32%
服务行业378,411,426.57323,580,117.1414.49%31.08%8.92%17.40%
分产品
房地产98,971,164.8468,461,329.8130.83%-94.93%-96.02%18.86%
服务378,411,426.57323,580,117.1414.49%31.08%8.92%11.75%
租金及托管收入169,021,747.604,691,203.1797.22%-9.53%-82.72%17.40%
分地区
福建区域510,494,401.76243,816,122.5452.24%-43.33%-60.13%20.13%
华东区域96,628,067.8579,344,146.3717.89%291.74%120.02%64.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、房地产行业营业收入较上年同期下降87.48%,主要系报告期房地产项目仅有零星结转;房地产行业毛利率较上年同期增长54.32%,主要系报告期房地产行业收入中毛利率较高的出租业务收入占比较高;

2、房地产产品销售收入较上年同期下降94.93%,主要系报告期房地产项目仅有零星结转,相应的营业成本同比下降

96.02%;

3、福建区域营业收入较上年同期下降43.33%,主要系报告期房地产项目仅有零星结转;华东区域营业收入较上年同期增长291.74%,主要系本报告期华东区域有项目零星结转。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益12,638,420.58-1.43%主要系报告期按对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动损益86,884.42-0.01%主要系持有的金融资产市值变动及处置投资性房地产的公允价值变动
营业外收入6,467,486.71-0.73%主要系收到的罚没收入
营业外支出33,407,808.11-3.77%主要系支付违约金等
信用减值损失-96,104,248.9910.86%主要系报告期计提应收、其他应收款坏账准备所致

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金2,248,286,492.021.02%2,928,926,253.571.35%-0.33%无重大变化
应收账款784,188,854.160.36%829,603,149.830.38%-0.02%无重大变化
存货157,084,287,868.1671.15%151,753,876,197.7469.99%1.16%无重大变化
投资性房地产25,144,166,900.4111.39%25,146,597,360.9611.60%-0.21%无重大变化
长期股权投资7,058,552,208.113.20%7,046,206,346.563.25%-0.05%无重大变化
固定资产3,366,223,294.501.52%3,432,457,369.761.58%-0.06%无重大变化
在建工程2,938,850,029.361.33%3,003,059,338.011.38%-0.05%无重大变化
短期借款4,557,006,432.452.06%4,630,506,432.452.14%-0.08%无重大变化
合同负债55,635,170,706.1025.20%54,402,304,438.1425.09%0.11%无重大变化
长期借款30,651,050,149.0213.88%62,713,262,212.0828.92%-15.04%重分类至一年内到期的非流动负债

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)48,709,541.62-768,829.14334.0147,940,378.47
2.其他权益工具投资2,186,636,014.42-59.632,186,635,954.79
金融资产小计2,235,345,556.04-768,829.14-59.63334.012,234,576,333.26
投资性房地产25,146,597,360.962,430,460.5525,144,166,900.41
上述合计27,381,942,917.00-768,829.14-59.630.000.002,430,794.560.0027,378,743,233.67
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容:无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,240,352,005.69保证金、司法冻结等
存货55,235,511,414.56借款抵押
固定资产1,350,935,161.48借款抵押
无形资产1,474,601,888.77借款抵押
投资性房地产24,335,246,587.65借款抵押
合计83,636,647,058.15

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
0.00138,325,210.67-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票000797中国武夷146,152,689.20公允价值计量48,709,541.62-768,829.14334.0116.6347,940,378.47交易性金融资产自有资金
境内外股票2048易居企业控股63,091,677.62公允价值计量777.89-59.63718.26其他权益工具投资自有资金
合计209,244,366.82--48,710,319.51-768,829.14-59.630.00334.0116.6347,941,096.73----
证券投资审批董事会公告披露日期2018年06月01日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
福州泰禾房地产开发有限公司子公司房地产开发500,000,000.0062,403,963,473.74999,318,476.70-2,205,539.38-425,119,417.47-424,729,568.07
Tahoe Group Global (Co.,) Limited子公司投资管理5万美元9,538,957,868.38-2,302,938,353.11-551,752,476.38-551,752,476.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
石狮泰禾中维商业管理有限公司设立无重大影响
福州泰禾中维商业管理有限公司设立无重大影响
福州泰禾商业管理有限公司设立无重大影响
泉州泰禾中维商业管理有限公司设立无重大影响
北京泰里商业管理有限公司设立无重大影响
杭州泰禾锦兴置业有限公司设立无重大影响
南京创禾科技有限公司设立无重大影响
深圳泰禾嘉悦商贸有限公司设立无重大影响
广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司注销无重大影响
徐州泰泽置业有限公司注销无重大影响
徐州泰禾锦润置业有限公司注销无重大影响
徐州泰禾嘉顺置业有限公司注销无重大影响
徐州泰禾弘瑞置业有限公司注销无重大影响
湛江泰禾企业管理有限公司注销无重大影响
佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司注销无重大影响
廊坊市泰禾房地产开发有限公司注销无重大影响
河南昊隆锦融置业有限公司注销无重大影响
北京谦成永源信息咨询有限公司注销无重大影响

主要控股参股公司情况说明:无

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、债务违约风险

公司存在大额已到期未归还借款,截至2021年6月30日,公司已到期未归还借款金额为447.08亿,尚未支付的利息为

105.32亿元;截至本报告披露日,公司已到期未归还借款金额为464.66亿元。

应对措施:公司与债权人保持沟通,积极协商解决办法,综合各方意见并聘请专业机构开展债务重组工作,以尽快形成解决方案。同时,公司积极配合控股股东推进引入战略投资者事宜,改善公司股权结构及治理水平,实现公司长远价值,维护投资者利益。

2、市场风险

受到经济下行压力、房地产宏观政策调控、产业升级和人口结构变化等因素影响,近年来我国房地产行业集中度不断提升,企业规模、品牌效应等因素对房地产企业抵抗风险的能力影响越发明显。特别是新冠肺炎疫情的爆发,对房地产企业应对市场风险的考验进一步加强。未来市场环境、调控政策、行业集中度等的变化及疫情防控方面存在的不确定性,可能给公司未来的发展造成一定影响。

应对措施:公司将加强宏观市场的敏锐度,顺应房地产市场发展,提前预判、做好防控、加强管理,增强风险抵抗能力。

3、行业政策风险

房地产行业是国民经济的重要行业,与民生和社会经济紧密相关,这决定了政府对房地产行业的关注度高,适时干预的可能性大。国家通过行政、金融等手段引导房地产市场的稳定发展,行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来各地政府根据房住不炒、因城施策等政策,出台限购、限贷、限售等一系列调控措施;同时加大对土地出让、房地产企业融资等环节的干预,从供需两侧共同遏制市场过热状况并取得一定成效。预计未来一段时间内,房地产行业仍将延续以政策调控为主基调。

应对措施:公司将继续加强对宏观政策的研究,及时调整经营策略,顺应政策导向和市场需求,合理布局,增强协同效益,有效防范政策性风险。

4、短期流动性风险

受到宏观经济形势和融资环境的影响,房地产行业近年来面临着融资难的问题,加之受到新冠肺炎疫情的影响,许多实体企业尤其是民营企业均不同程度出现流动性问题。公司所处的房地产行业存在负债规模普遍较大、负债率普遍较高的特点。 截至报告期末,公司有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平,存在短期流动性风险。

应对措施:公司将积极改善治理结构,抓销售促回款,盘活存量资产,通过多渠道筹措资金解决流动性问题。公司将持续关注自身的负债规模、资产负债率等指标,加强公司运营管理能力,提升销售回款率,缩短回款周期,积极调整公司资产负债结构,合理控制负债规模。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
泰禾集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时股东大会52.14%2021年01月15日2021年01月16日公告编号:2021-006号;公告名称:泰禾集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告;披露网站:www.cninfo.com.cn
泰禾集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时股东大会51.91%2021年04月19日2021年04月20日公告编号:2021-022号;公告名称:泰禾集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告;披露网站:www.cninfo.com.cn
泰禾集团股份有限公司2020年度股东大会年度股东大会51.87%2021年06月04日2021年06月05日公告编号:2021-048号;公告名称:泰禾集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告;披露网站:www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王伟华财务总监解聘2021年03月01日因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职后将不再公司担任其他职务
黄耀文副总经理聘任2021年03月01日由公司董事会聘任为公司副总经理
刘向民财务总监聘任2021年03月01日由公司董事会聘任为公司财务总监
刘枫监事长离任2021年04月19日因个人原因,申请辞去公司监事长、监事职务
余敦成监事离任2021年04月19日因个人原因,申请辞去公司监事职务
黄晓青监事被选举2021年04月19日被股东大会选举为监事
余春江监事被选举2021年04月19日被股东大会选举为监事
李卫东监事长被选举2021年04月19日被监事会选举为监事长

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

二、社会责任情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”或“会计师”)对泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾集团”)2020年度财务报表进行了审计,并于2021年4月28日出具了保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2021)第012374号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,公司董事会就相关事项说明如下:

一、审计报告中保留审计意见内容

中兴华在审计报告中关于保留意见涉及事项内容如下:

(一)如审计报告中“形成保留意见的基础”所述:

1、利息资本化的影响

泰禾集团本年度的融资借款利息费用99.13亿元,其中,资本化金额83.88亿元,费用化金额15.25亿元,泰禾集团因资金周转困难部分工程停工缓建,截至本审计报告日,我们无法获取充分适当的审计证据判断利息资本化和费用化金额的准确性。

2、大额预付款及债权债务对冲的合理性

泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴晟昱”)依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱投资有限公司(以下简称“嘉兴焜昱”)对其实缴出资69亿元单独减资计入其他应付款。截至审计报告日,减资事项工商变更手续尚未完成。

同时,泰禾集团将其对中城建设有限责任公司(以下简称“中城建”)的预付款项与嘉兴晟昱上述其他应付款依据嘉兴晟昱、中城建、泰禾集团三方签署的相关协议书进行了对冲,最终形成对中城建的债务6.33亿元。

我们对于预付中城建大额款项的合理性及资金性质、债权债务对冲的合理性未能获取充分适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰禾集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

(二)如审计报告中“三、与持续经营能力相关的重大不确定性”所述:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2、所述,截至本审计报告日,泰禾集团因资金周转困难存在大额债务违约、逾期交房的情况,并涉及多起诉讼事项。泰禾集团已在财务报表附注二、2、中披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、会计师发表非标准审计意见的理由和依据

(一)发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定,当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(1)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性;(2)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。

我们对“一、非标准审计意见涉及的主要内容”涉及的两个事项无法获取充分、适当的审计证据,这些事项对泰禾集团2020年度财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。因此,我们对财务报表整体发表了保留意见。

(二)出具的审计意见中与持续经营能力相关的重大不确定性段落的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》(2016年修订)第二十一条:如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性己作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营能力相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营能力重大不确定性相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

审计报告中“与持续经营能力相关的重大不确定性”段落所述事项,表明存在可能导致对泰禾集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。泰禾集团董事会运用持续经营假设编制2020年度财务报表是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表附注“二、财务报表的编制基础2、持续经营”中对重大不确定性己作出充分披露。基于上述审计准则的要求,我们在审计报告中增加了以“与持续经营能力相关的重大不确定性”为标题的单独部分。

三、保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

我们认为,审计报告中“形成保留意见的基础”段落所述事项对泰禾集团财务报表可能产生的影响重大,但是不具有广泛性。

四、公司董事会对会计师出具保留意见审计报告所涉事项的专项说明及消除该事项及其影响的措施

1、我公司已逐步落实了重要项目的复工复产,全面梳理了项目停工缓建情况,正在积极协调各项目监理机构配合出具相应的监理月报,夯实停工缓建对融资费用资本化和费用的影响金额,以及对财务报表的影响。

2、我公司已召开股东大会审议通过了合伙企业减资的议案,正在推进合伙企业减资的工商变更手续。

3、我公司与大部分主要债权人达成了对已到期未归还借款的和解,和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠以及豁免违约金。

截止目前,本公司与战略投资人的合作正在按计划推进。为缓解资金紧张局面,2021年以来,我公司采取各种措施,全面推动各项目复工复产,以达到资产盘活、资金回流;在营销方面,本公司计划通过销售渠道拓展加速销售回款。公司管理层认为,通过上述措施可以提高公司经营效益,增强自身抗风险能力,本公司自审计报告日起12个月内具有持续经营能力。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
因股权转让纠纷事项,沃得重工(中国)有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司及江苏沃得起重机有限公司与公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司发生诉讼。我方作为原告涉案金额为299,667.61万元,我方作为被告涉案金额为52,623.36万元一审审理中该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。目前本诉讼涉及的房地产项目尚未开发及销售,因此本诉讼对项目公司的生产经营无直接影响。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因公司原全资子公司福州泰佳实业有限公司的商票纠纷事项,公司被部分票据持有人诉讼,相关案件共8起,单个案件涉案商票金额涉案商票金额为600万元至5,000万元不等。15,700康佳保理一案尚在审理中,其余案件已结案
康佳保理一案尚在审理中,其余均已进入执行阶段,部分案件已经执行完毕2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因股权转让纠纷,公司控股子公司东莞市金泽置业投资有限公司的股东卢泽芳、王照文就金泽置业股权转让纠纷一事提起了诉讼。16,750一审已判决目前该案件账面已于2019年计提1,908.36万元的预计负债。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款纠纷事11,305执行终本该案件已裁定为不适用2021年巨潮资讯网
项,中原信托有限公司对公司及子公司福州泰禾房地产开发有限公司等相关当事人提起了诉讼。终止本次执行程序,本案未来或有可供执行财产存在不确定性,因此对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。04月30日《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款纠纷事项,中原信托对公司及子公司郑州泰禾运成置业有限公司等相关当事人提起了诉讼。95,700执行中本判决尚在执行中,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。执行中2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款合同纠纷事项,四川信托有限公司向上海金融法院对公司及相关当事人提起了诉讼。479,719二审审理中本诉讼二审尚未判决,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年05月06日巨潮资讯网《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-041号)
因金融借款合同纠纷事项,浙商金汇信托股份有限公司对公司及子公司上海金闵房地产开发有限公司等相关当事人提起了诉讼。61,114执行中本判决尚在执行中,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。执行中2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因建设工程施工合同纠纷,中铁建工集团有限公司向北京泰禾锦绣置业有限公司提起了诉讼。31,138一审审理中本诉讼一审尚未判决,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款合同纠纷,上海银行股份有限公司市北分行向上海红御房地产开发有限公司及相关当事人提起了诉讼。63,992二审上诉中本诉讼处于二审上诉中,对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款合同纠纷事项,西部信托有限公司对公司及北京泰禾置业有限公司提起了诉讼。188,510二审审理中本诉讼二审尚未判决,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款合同纠纷事项,中国建设银行股份有限公司昆山分行向苏州市中级人民法院对苏州锦润置业有限公司及相关当事人提起了诉讼。84,091二审审理中本诉讼二审尚未判决,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因金融借款合同纠纷事项,上海中城联盟投资管理股份有限公司向上海仲裁委员会对福州泰屿房地产开发有限公司及相关当事人申请仲裁。18,732已受理未开庭本诉讼尚未开庭,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)
因借款合同纠纷事项,北京科技园建设(集团)股份有限公司(以下简称"北科建")向北京市第一中级人民法院对公司全资子公司福州泰禾及公司提起了诉讼。28,195已撤诉本诉讼已撤诉,对公司财务状况、本期利润及期后利润无影响。不适用2021年04月30日巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2021-040号)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
截至本报告期末,公司及下属子公司涉及的诉讼案件共495起,大部分为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷。140,352进行中尚无法判断具体影响,未计提预计负债。不适用//

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至2021年6月30日,公司已到期未归还借款金额为447.08亿元,尚未支付的利息为105.32亿元。截至本报告披露日,公司已到期未归还借款金额为464.66亿元,公司控股股东泰禾投资已到期未归还借款金额为63.75亿元。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业控股股东及其控制的其他企业日常关联交易与关联方因日常经营发生的出租商品、提供物业管理服务等市场公允价格不适用142.690.00%1,000现金不适用2021年04月30日公告编号:2021-032号
泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业控股股东及其控制的其他企业日常关联交易与关联方因日常经营发生的购买商品、接受劳务等市场公允价格不适用142.110.00%3,000现金不适用2021年04月30日公告编号:2021-032号
合计----284.80--4,000----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的总资产(万元)被投资企业的净资产(万元)被投资企业的净利润(万元)
泰禾投资集团有限公司控股股东泰禾金控(平潭)集团有限公司金融投资25亿元234,721.6234,721.6-7.26
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权:

关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
0000.00%00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响

应付关联方债务:

关联方关联关系形成原因(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率(万元)(万元)
泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业控股股东及其控制的其他企业向关联方借款6,456.3994.616,5510.00%00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响无重大影响

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

委托方/出包方名称受托方/承包方名称项目名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据
福州市房地产开发总公司泰禾集团股份有限公司福州院子管理“锦绣水乡”房地产项目,管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等2013年11月1日/1、设计管理服务费、工程管理服务费,分别为项目销售额的2%,但分别不低于每年400万元。2、品牌使用及综合管理费,为项目销售额的1%,但不低于每年200万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
厦门泰世房地产开发有限公司(含调剂)2020年01月22日61,0002020年03月13日8,126连带责任担保-4年
厦门泰世房地产开发有限公司(含调剂)2020年06月23日49,230连带责任担保-3年6个月
苏州禾发房地产开发有限公司2016年07月23日100,470
苏州禾发房地产开发有限公司2016年12月15日80,0002016年12月26日2,000连带责任担保--6年
北京泰禾影视文化发展有限公司2017年07月11日50,0002017年09月11日30,100连带责任担保-5年
福州泰盛置业有限公司2016年04月29日50,000
福州泰盛置业有限公司(含调剂)2018年04月25日30,0002019年04月09日725连带责任担保-3年
福州泰盛置业有限公司2019年04月13日70,000
湖南浔龙河泰维置业有限公司2019年06月06日30,0002019年06月25日6,400连带责任担保-2年
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司(含调剂)2020年01月22日86,0002020年11月25日56,000连带责任担保-5年
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司2020年01月22日38,4002020年11月25日33,400连带责任担保-4年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)595,870报告期末实际对外担保余额合计(A4)179,581
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度担保额度实际发生实际担保担保类担保物反担保担保期是否履是否为关
相关公告披露日期日期金额(如有)情况(如有)行完毕联方担保
福州泰禾房地产开发有限公司2016年12月22日200,0002017年02月09日72,000连带责任担保--3年
福州泰禾房地产开发有限公司2017年03月29日20,0002017年12月19日57,490连带责任担保--5年
福州泰禾房地产开发有限公司2018年02月13日500,0002018年02月13日116,865连带责任担保--5年
福州泰禾房地产开发有限公司2018年10月23日10,880连带责任担保--2年6个月
福州泰禾房地产开发有限公司2019年04月13日850,0002019年08月13日176,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2019年08月20日20,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2019年09月03日70,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2019年09月25日110,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2019年09月30日80,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2020年01月09日70,000连带责任担保--1年
福州泰禾房地产开发有限公司2020年01月22日234,5002020年04月18日234,500连带责任担保--8年
福建中维房地产开发有限公司2019年04月13日100,0002019年09月03日28,200连带责任担保--1年
福州中夏房地产开发有限公司2015年12月31日120,000
福州中夏房地产开发有限公司2017年03月01日200,000
福州中夏房地产开发有限公司2019年04月13日230,000
福州中夏房地产开发有限公司2020年01月22日516,0002020年06月24日516,000连带责任担保--3年
福州中维房地产开发有限公司2015年12月30日150,0002016年02月04日67,900连带责任担保--10年
福州中维房地产开发有限公司2017年05月27日36,340连带责任担保--16年
福州中维房地产开发有限公司2019年04月13日100,000
福建泰维置业有限公司2018年04月25日200,0002018年07月20日4,297连带责任担保-6年
福建华夏世纪园发展有限公司2017年02月16日300,0002017年03月06日28,970连带责任担保-4年
福建华夏世纪园发展有限公司2019年04月13日150,000
福州泰禾新世界房地产开发有限公司2019年04月13日600,0002019年07月17日284,000连带责任担保--2年
福州新海岸旅游开发有限公司2017年11月25日160,0002018年03月16日135,797连带责任担保--3年
福州新海岸旅游开发有限公司2019年04月13日340,000
福建泰康房地产开发有限公司2018年04月25日50,0002019年03月15日28,170连带责任担保-3年
福建泰康房地产开发有限公司2019年04月13日30,000
福州泰禾锦兴置业有限公司2020年01月22日240,0002020年08月15日240,000连带责任担保--2年
福州泰禾鸿运置业有限公司2017年09月21日90,0002018年02月06日59,000连带责任担保--4年
福建泰信置业有限公司2019年04月13日300,0002019年07月19日68,600连带责任担保--2年
福建泰信置业有限公司2019年06月13日68,0002020年02月13日58,000连带责任担保--1年6个月
漳州泰禾房地产开发有限公司2018年06月09日270,000
漳州泰禾房地产开发有限公司2019年04月13日90,0002019年09月12日230,952连带责任担保-3年
漳州泰禾房地产开发有限公司2021年01月15日300,0002021年03月16日180,952连带责任担保-2年6个月
厦门泰禾房地产开发有限公司2013年10月29日280,0002017年07月14日33,527连带责任担保--7年
厦门泰禾房地产开发有限公司2020年01月22日41,7502020年07月25日41,750连带责任担保--3年
泉州连禾置业有限公司2017年03月17日275,0002017年04月24日42,000连带责任担保--8年
石狮泰禾广场投资有限公司2019年04月13日150,0002019年11月28日84,000连带责任担保--3年
北京泰禾房地产开发有限公司2018年04月23日280,0002018年09月26日100,000连带责任担保-2年
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司2014年05月10日200,0002017年03月29日100,000连带责任担保--3年6个月
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司2019年04月13日70,0002019年05月15日70,047连带责任担保--3年6个月
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司2017年03月01日530,0002018年03月06日130,000连带责任担保--4年
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司2018年06月28日122,500连带责任担保--4年
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司2018年02月13日180,00028,880连带责任担保--3年
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司2019年04月13日120,000
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司2019年04月13日130,000
北京中维房地产开发有限公司2016年06月14日570,0002016年07月19日185,429连带责任担保--6年
北京中维房地产开发有限公司2017年08月02日200,0002018年12月06日120,000连带责任担保--3年
北京中维房地产开发有限公司2018年02月13日140,0002018年04月02日80,000连带责任担保--3年
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司2020年01月22日23,9002020年07月25日23,900连带责任担保--6年
天津泰禾锦川置业有限公司2019年04月13日100,0002019年07月24日25,000连带责任担保--1年
郑州泰禾润通置业有限公司2017年08月02日60,0002017年08月18日8,200连带责任担保--5年
郑州泰禾运成置业有限公司2017年11月25日120,0002018年03月28日95,700连带责任担保--2年
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司2019年04月13日200,0002020年01月09日70,000连带责任担保-1年
上海禾柃房地产开发有限公司2019年04月13日200,0002019年06月04日144,055连带责任担保--2年
上海红御房地产开发有限公司2018年04月25日100,0002018年06月21日63,992连带责任担保--5年
上海金闵房地产开发有限公司2018年04月25日100,0002018年06月25日60,000连带责任担保--3年
上海务彤投资管理有限公司2020年01月22日75,0002020年04月18日75,000连带责任担保--8年
南京华誉悦港置业有限公司2020年01月22日90,0002020年04月18日90,000连带责任担保--8年
南京泰禾锦鸿置业有限公司2019年04月13日120,0002019年11月19日67,000连带责任担保--2年
苏州禾瑞房地产开发有限公司2018年04月25日300,0002019年02月02日126,700连带责任担保--4年
苏州锦润置业有限公司2017年11月25日350,0002018年02月08日77,800连带责任担保--5年
苏州锦润置业有限公司2020年01月22日42,000
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司2018年04月25日180,0002018年09月27日47,768连带责任担保-3年
句容濠峰置业有限公司2018年04月25日180,0002018年11月29日140,000连带责任担保--3年
深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司2020年01月22日1,600,0002020年12月22日524,120连带责任担保--3年
深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司599,093连带责任担保--3年
珠海保税区启航物流有限公司2020年01月22日180,0002020年12月19日172,570连带责任担保--1年6个月
东莞市金泽置业投资有限公司2016年06月16日90,0002017年03月10日6,263连带责任担保-3年
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司2019年04月13日250,0002020年01月22日9,773连带责任担保-2年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2017年07月12日646,0102018年01月17日129,202连带责任担保--3年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2018年01月17日145,352连带责任担保--5年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2018年03月06日148,582连带责任担保--3年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2018年05月23日64,601连带责任担保--3年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2018年05月12日516,8082019年07月10日258,404连带责任担保--3年
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2019年09月13日64,601连带责任担保--364天
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2019年09月20日64,601连带责任担保--364天
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2019年12月12日71,384连带责任担保--364天
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2019年07月05日646,0102020年01月06日24,723连带责任担保--364天
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2020年04月03日32,301连带责任担保--364天
Tahoe Group Global (Co.,) Limited2020年04月23日29,070连带责任担保--364天
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)300,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)180,952
报告期末已审批的对子公司15,744,978报告期末对子公司7,234,984
担保额度合计(B3)实际担保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
苏州锦润置业有限公司2018年01月23日150,0002018年02月08日77,800连带责任担保--4年
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司2019年07月20日160,0002019年07月20日70,047连带责任担保--3年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)310,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)147,847
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)300,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)180,952
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)16,650,848报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)7,562,412
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例568.96%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)7,440,744
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)6,897,830
上述三项担保金额合计(D+E+F)7,562,412
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)截至报告期末,因公司子公司东莞市金泽置业投资有限公司(详见公司2020-021号、2020-028号、2020-076号公告)、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司(详见公司2020-032号公告)、福州泰禾房地产开发有限公司(详见公司2020-075号公告)、郑州泰禾运成置业有限公司(详见公司2020-075号公告)、北京中维房地产开发有限公司(详见公司2020-076号公告)、上海金闵房地产开发有限公司(详见2021-003号公告)、上海红御房地产开发有限公司(详见公司2021-014号
公告)、福州泰屿房地产开发有限公司(详见公司2021-040号公告)、苏州锦润置业有限公司(详见公司2021-040号公告)及参股公司北京泰禾影视文化发展有限公司(详见公司2020-076号公告)共计十家未履行还款义务,导致公司被列为被执行人或被提起诉讼,可能需要承担连带清偿责任,公司将及时关注相关事项进展,并谨慎判断对公司财务数据的影响,根据规则及时履行信息披露义务。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明:无

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,因无法按期兑付部分公司债券本息,公司于2021年5月25日在巨潮资讯网披露《关于“H6泰禾02”及“H6泰禾03”将无法按期兑付本息的公告》(公告编号:2021-043号)。

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份2,939,5440.12%000289,950289,9503,229,4940.13%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股2,939,5440.12%000289,950289,9503,229,4940.13%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股2,939,5440.12%000289,950289,9503,229,4940.13%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份2,485,961,89699.88%000-289,950-289,9502,485,671,94699.87%
1、人民币普通股2,485,961,89699.88%000-289,950-289,9502,485,671,94699.87%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数2,488,901,440100.00%000002,488,901,440100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司新任监事所持有股份及离任高级管理人员通过二级市场增持公司股份,按照相关法律、法规等规定进行锁定,故公司有限售条件股份发生了变动;

2、上述股份变动情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果填写。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
陈波150,0000123,750273,750高管锁定股离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
黄晓青00166,200166,200高管锁定股离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计150,0000289,950439,950----

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数46,833报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
泰禾投资集团有限公司境内非国有法人47.22%1,175,241,609-19,226,74001,175,241,609质押1,139,420,000
冻结1,175,241,609
叶荔境内自然人12.05%300,000,00000300,000,000质押299,980,000
冻结300,000,000
福建智恒达实业有限公司境内非国有法人3.56%88,636,3720088,636,372质押88,620,000
黄敏境内自然人1.45%36,033,862-1,800,000036,033,862质押36,000,000
冻结36,000,000
香港中央结算有限公司境外法人0.64%15,943,567-8,010,169015,943,567
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金其他0.28%7,060,5347,060,53407,060,534
王心境内自然人0.28%7,028,400-4,590,00007,028,400
蔡炜宇境内自然人0.28%7,001,0006,573,50007,001,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.19%4,634,38259,90004,634,382
张彤斌境内自然人0.18%4,600,00080,00004,600,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
泰禾投资集团有限公司1,175,241,609人民币普通股1,175,241,609
叶荔300,000,000人民币普通股300,000,000
福建智恒达实业有限公司88,636,372人民币普通股88,636,372
黄敏36,033,862人民币普通股36,033,862
香港中央结算有限公司15,943,567人民币普通股15,943,567
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金7,060,534人民币普通股7,060,534
王心7,028,400人民币普通股7,028,400
蔡炜宇7,001,000人民币普通股7,001,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,634,382人民币普通股4,634,382
张彤斌4,600,000人民币普通股4,600,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)公司股东王心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,028,400股,普通账户持有0股,实际合计持有7,028,400股;公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,900股,普通账户持有100股,实际合计持有7,001,000股;公司股东张彤斌通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股,普通账户持有1,000,000股,实际合计持有4,600,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日(万元)利率还本付息方式交易场所
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)H6泰禾021123942016年05月25日2016年05月25日2021年05月25日9.066.00%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2019年5月25日一起支付。深圳证券交易所
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)H6泰禾031123952016年05月25日2016年05月25日2021年05月25日150,000.007.20%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。深圳证券交易所
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)H7泰禾011142052017年08月15日2017年08月15日2020年08月15日81,800.007.50%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付,未回售部分到期一次还本。深圳证券交易所
债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日(万元)利率还本付息方式交易场所
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)H7泰禾021142192017年10月10日2017年10月10日2020年10月10日159,800.007.50%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付,未回售部分到期一次还本。深圳证券交易所
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)H8泰禾011143572018年08月02日2018年08月02日2021年08月02日150,000.008.50%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付,未回售部分到期一次还本。深圳证券交易所
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)H8泰禾021143732018年09月19日2018年09月19日2020年08月24日150,000.007.50%按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付,未回售部分到期一次还本。深圳证券交易所
2021notes(境外美元债券三年期)18泰禾美元债01XS17250311052018年01月17日2018年01月17日2021年01月17日129,202.007.88%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2023notes(境外美元债券五年期)18泰禾美元债02XS17509917442018年01月17日2018年01月17日2023年01月17日145,352.008.13%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2021notes(境外美元债券三年期增发)18泰禾美元债03XS17250311052018年03月06日2018年03月06日2021年01月17日148,582.007.88%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2021notes(境外美元债券三年期增发)18泰禾美元债04XS17250311052018年05月23日2018年05月23日2021年01月17日64,601.007.88%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日(万元)利率还本付息方式交易场所
2022notes(境外美元债券三年期)19泰禾美元债01XS20222281132019年07月10日2019年07月10日2022年07月10日258,404.0015.00%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)19泰禾美元债02-01XS20521341402019年09月13日2019年09月13日2020年09月11日64,601.0011.25%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期增发)19泰禾美元债02-02XS20521341402019年09月20日2019年09月20日2020年09月11日64,601.0011.25%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)19泰禾美元债03XS20909204272019年12月12日2019年12月12日2020年12月10日71,384.0011.00%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期增发)20泰禾美元债01XS20909204272020年01月06日2020年01月06日2020年12月10日24,723.0011.00%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。新加坡交易所
2021notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)20泰禾美元债02/2020年04月03日2020年04月03日2021年04月02日32,301.0011.00%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。/
2021notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)20泰禾美元债03/2020年04月23日2020年04月23日2021年04月22日29,070.0011.00%利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。/
投资者适当性安排(如有)公司非公开发行的公司债券以及面向合格投资者公开发行的公司债券仅限《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者中的机构投资者参与交易。
适用的交易机制除20泰禾美元债02、20泰禾美元债03未挂牌交易外,其余美元债券按照新加坡交易所颁布的相关规定进行挂牌交易。
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

√ 适用 □ 不适用

债券名称未偿还余额(万元)未按期偿还的原因处置进展
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)9.06公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)150,000.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发81,800.00公司出现短期流动性紧债务重组推进中
行公司债券(第一期)张,未能按期完成兑付
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)159,800.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)150,000.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)150,000.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2021notes(境外美元债券三年期)129,202.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2021notes(境外美元债券三年期增发)148,582.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2021notes(境外美元债券三年期增发)64,601.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)64,601.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2020notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期增发)64,601.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)71,384.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2020notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期增发)24,723.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2021notes-Ⅰ(境外美元债券364天第一期)32,301.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
2021notes-Ⅱ(境外美元债券364天第二期)29,070.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,"H8泰禾01"部分投资者将已回售登记的债券通过深圳证券交易所进行回售撤销申报。截至本报告披露日,"H8泰禾01"的回售金额为9.872亿元,未回售金额为5.128亿元。因公司短期流动性出现困难,未能按期完成本期债券本息的兑付。

(二)2021年6月25日,"H6泰禾02"2021年度第一次债券持有人会议以现场与通讯相结合的形式召开,审议《关于本次会议延期召开会议通知发布日期晚于原定召开日期的至少2个交易日之前的议案》、《关于本次通知议案一提交时间晚于债券持有人会议召开7日前的议案》、《关于本次补充通知日期发出时间晚于债券持有人会议召开日5天前的议案》、《关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案》、《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》。因本次债券所有持有人均未参会表决,本次会议无效。

(三)2021年6月25日,"H6泰禾03"2021年度第一次债券持有人会议以现场与通讯相结合的形式召开,审议通过了《关于本次会议延期召开会议通知发布日期晚于原定召开日期的至少2个交易日之前的议案》、《关于本次通知议案一提交时间晚于债券持有人会议召开7日前的议案》、《关于本次补充通知日期发出时间晚于债券持有人会议召开日5天前的议案》、《关于要求发行人及其关联方提供增信措施的议案》、《关于要求发行人履行偿债保障措施的议案》。本次会议的召集、召开

程序符合《管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的结果合法、有效。

3、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日(万元)利率还本付息方式交易场所
泰禾集团股份有限公司2017年度第一期中期票据17泰禾MTN0011017740022017年07月05日2017年07月05日2020年07月05日150,000.007.50%按年付息,到期还本全国银行间债券市场
泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据17泰禾MTN0021017740032017年09月08日2017年09月08日2020年08月04日200,000.007.50%按年付息,到期还本全国银行间债券市场
投资者适当性安排(如有)
适用的交易机制询价交易
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

√ 适用 □ 不适用

债券名称未偿还余额(万元)未按期偿还的原因处置进展
泰禾集团股份有限公司2017年度第一期中期票据150,000.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中
泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据200,000.00公司出现短期流动性紧张,未能按期完成兑付债务重组推进中

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□ 适用 √ 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率102.07%128.47%-26.40%
资产负债率91.81%90.75%1.06%
速动比率7.16%10.25%-3.09%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润-829,470,080.01-1,003,379,061.217.33%
EBITDA全部债务比-0.10%-1.39%1.29%
利息保障倍数-0.04-0.2382.61%
现金利息保障倍数-2.240.63-455.56%
EBITDA利息保障倍数-0.02-0.2190.48%
贷款偿还率51.71%76.55%-24.84%
利息偿付率9.23%35.95%-26.72%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:泰禾集团股份有限公司

2021年06月30日

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,248,286,492.022,928,926,253.57
交易性金融资产47,940,378.4748,709,541.62
衍生金融资产
应收票据10,194,892.4213,944,969.89
应收账款784,188,854.16829,603,149.83
预付款项1,470,419,038.321,298,817,025.28
其他应收款7,584,829,738.268,360,846,225.40
其中:应收利息
应收股利
存货157,084,287,868.16151,753,876,197.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,804,513,916.563,785,354,804.41
流动资产合计173,034,661,178.37169,020,078,167.74
非流动资产:
债权投资40,530,000.0040,530,000.00
项目2021年6月30日2020年12月31日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,058,552,208.117,046,206,346.56
其他权益工具投资2,186,635,954.792,186,636,014.42
其他非流动金融资产
投资性房地产25,144,166,900.4125,146,597,360.96
固定资产3,366,223,294.503,432,457,369.76
在建工程2,938,850,029.363,003,059,338.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,615,281,325.242,634,868,422.38
开发支出
商誉134,183,450.20134,183,450.20
长期待摊费用26,772,054.7528,994,186.56
递延所得税资产3,511,831,280.303,449,908,471.36
其他非流动资产709,067,162.50709,067,162.50
非流动资产合计47,732,093,660.1647,812,508,122.71
资产总计220,766,754,838.53216,832,586,290.45
流动负债:
短期借款4,557,006,432.454,630,506,432.45
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据566,166,828.43410,705,430.22
应付账款5,360,977,534.805,851,132,798.68
预收款项319,481,171.04319,278,075.74
合同负债55,635,170,706.1054,402,304,438.14
应付职工薪酬101,488,363.10136,109,161.66
应交税费5,197,230,211.835,245,146,181.30
其他应付款40,410,144,520.5633,329,803,368.73
其中:应付利息11,603,545,300.877,597,676,750.30
应付股利156,011,158.96156,011,158.96
持有待售负债
项目2021年6月30日2020年12月31日
一年内到期的非流动负债54,504,464,766.7624,339,713,250.70
其他流动负债2,866,798,577.002,895,554,873.00
流动负债合计169,518,929,112.07131,560,254,010.62
非流动负债:
长期借款30,651,050,149.0262,713,262,212.08
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款9,988,872.089,988,872.08
预计负债63,203,021.9563,203,021.95
递延收益124,661,401.01144,319,675.56
递延所得税负债2,322,651,762.722,275,078,042.39
其他非流动负债
非流动负债合计33,171,555,206.7865,205,851,824.06
负债合计202,690,484,318.85196,766,105,834.68
所有者权益:
股本2,488,901,440.002,488,901,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,213,186,842.242,735,549,566.69
减:库存股
其他综合收益5,290,960,781.335,272,356,549.15
专项储备
盈余公积272,978,729.01272,978,729.01
未分配利润3,025,622,105.413,878,340,432.16
归属于母公司所有者权益合计13,291,649,897.9914,648,126,717.01
少数股东权益4,784,620,621.695,418,353,738.76
所有者权益合计18,076,270,519.6820,066,480,455.77
负债和所有者权益总计220,766,754,838.53216,832,586,290.45

法定代表人:黄其森 主管会计工作负责人:黄其森 会计机构负责人:刘向民

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金28,244,858.6728,898,959.79
交易性金融资产47,940,378.4748,709,541.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,219,789,753.462,215,542,238.65
预付款项29,747,556.4644,999,555.69
其他应收款122,773,696,499.39126,377,500,530.61
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,153,505.8212,222,951.46
流动资产合计125,111,572,552.27128,727,873,777.82
非流动资产:
债权投资40,530,000.0040,530,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,089,802,825.547,096,717,444.19
其他权益工具投资2,042,401,823.352,042,401,823.35
其他非流动金融资产
投资性房地产15,732,895.6015,732,895.60
固定资产221,255,713.39228,551,504.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,005,852.615,368,306.49
开发支出
项目2021年6月30日2020年12月31日
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,266,220,839.351,262,885,981.00
其他非流动资产
非流动资产合计10,680,949,949.8410,692,187,954.97
资产总计135,792,522,502.11139,420,061,732.79
流动负债:
短期借款140,000,000.00213,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款29,527,344.2532,718,123.19
预收款项263,838.15259,588.15
合同负债
应付职工薪酬2,241,505.006,587,697.90
应交税费93,518,410.37134,793,512.08
其他应付款108,975,297,216.08112,375,552,476.43
其中:应付利息3,568,954,113.273,066,647,204.36
应付股利109,011,158.96109,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,071,620,913.2015,277,553,750.70
其他流动负债
流动负债合计126,312,469,227.05128,040,965,148.45
非流动负债:
长期借款743,500,000.002,464,067,162.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款9,988,872.089,988,872.08
预计负债14,759,532.1014,759,532.10
递延收益
递延所得税负债3,310,910.333,310,910.33
项目2021年6月30日2020年12月31日
其他非流动负债
非流动负债合计771,559,314.512,492,126,477.01
负债合计127,084,028,541.56130,533,091,625.46
所有者权益:
股本2,488,901,440.002,488,901,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,557,703,021.673,557,703,021.67
减:库存股
其他综合收益39,591,264.3539,591,264.35
专项储备
盈余公积229,956,562.55229,956,562.55
未分配利润2,392,341,671.982,570,817,818.76
所有者权益合计8,708,493,960.558,886,970,107.33
负债和所有者权益总计135,792,522,502.11139,420,061,732.79

3、合并利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入662,294,962.932,462,915,982.63
其中:营业收入662,294,962.932,462,915,982.63
二、营业总成本1,444,391,016.843,677,464,171.64
其中:营业成本405,494,212.782,072,860,998.00
税金及附加38,138,537.99101,769,113.52
销售费用137,983,681.18462,416,791.00
管理费用255,453,032.75310,238,875.42
财务费用607,321,552.14730,178,393.70
其中:利息费用706,581,171.98605,284,503.58
利息收入-5,447,870.1719,404,670.41
加:其他收益7,307,535.148,179,631.66
投资收益(损失以“-”号填列)12,638,420.5830,720,189.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,345,861.5526,041,181.83
项目2021年半年度2020年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)86,884.4222,164,111.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)-96,104,248.99-48,321,603.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,914.01-35,322.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-858,173,376.77-1,201,841,182.22
加:营业外收入6,467,486.7115,021,186.53
减:营业外支出33,407,808.11819,620,536.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-885,113,698.17-2,006,440,531.83
减:所得税费用12,075,699.00-437,638,631.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-897,189,397.17-1,568,801,899.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-897,188,520.39-1,568,836,067.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-876.7834,167.67
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-852,718,326.75-1,581,593,775.39
2.少数股东损益-44,471,070.4212,791,875.44
六、其他综合收益的税后净额18,604,232.18-12,180,793.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,604,232.18-12,180,793.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-59.629,069,061.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-59.629,069,061.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益18,604,291.80-21,249,855.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额18,959,816.60-17,874,688.23
项目2021年半年度2020年半年度
7.其他-355,524.80-3,375,167.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-878,585,164.99-1,580,982,693.49
归属于母公司所有者的综合收益总额-834,114,094.57-1,593,774,568.93
归属于少数股东的综合收益总额-44,471,070.4212,791,875.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.3426-0.6355
(二)稀释每股收益-0.3426-0.6355

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄其森 主管会计工作负责人:黄其森 会计机构负责人:刘向民

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入5,883,831.39308,331,908.25
减:营业成本82,311.25473,500.00
税金及附加892,356.151,068,958.50
销售费用477,820.964,431,687.58
管理费用109,870,764.44327,772,435.54
财务费用56,077,205.8266,085,441.19
其中:利息费用112,400,657.32169,587,020.09
利息收入-94,560.44184,065,515.29
加:其他收益83,225.19689,722.82
投资收益(损失以“-”号填列)-6,914,602.021,605,981.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,914,618.651,605,981.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-768,829.156,658,629.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,339,433.35-35,095,168.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-28,193.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-182,456,266.56-117,669,143.56
加:营业外收入1,178,906.1527,103.11
减:营业外支出533,644.7231,457.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-181,811,005.13-117,673,497.91
减:所得税费用-3,334,858.35-4,055,091.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-178,476,146.78-113,618,406.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-178,476,146.78-113,618,406.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-178,476,146.78-113,618,406.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0717-0.0457
(二)稀释每股收益-0.0717-0.0457

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,488,360,242.385,601,740,274.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金276,090,380.332,017,184,648.48
项目2021年半年度2020年半年度
经营活动现金流入小计1,764,450,622.717,618,924,922.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,480,362,396.754,663,934,327.57
支付给职工以及为职工支付的现金654,862,170.031,187,406,653.00
支付的各项税费110,760,754.26286,222,873.43
支付其他与经营活动有关的现金417,804,191.482,390,429,551.15
经营活动现金流出小计2,663,789,512.528,527,993,405.15
经营活动产生的现金流量净额-899,338,889.81-909,068,482.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金578,240,304.79
取得投资收益收到的现金292,542.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,246,914.4232,269,937.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,000,000.00125,598,748.23
收到其他与投资活动有关的现金447,026,872.15222,425,225.50
投资活动现金流入小计522,566,328.97958,534,216.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,352,932.8578,042,448.29
投资支付的现金138,325,210.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金45,949,899.521,573,575,998.25
投资活动现金流出小计47,302,832.371,832,943,657.21
投资活动产生的现金流量净额475,263,496.60-874,409,441.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,828,730,000.00
发行债券收到的现金941,416,935.80
收到其他与筹资活动有关的现金2,036,299,805.292,359,411,214.67
筹资活动现金流入小计2,036,299,805.295,129,558,150.47
偿还债务支付的现金1,896,116,547.004,064,648,836.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金274,517,850.692,300,638,271.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105,886,439.89
支付其他与筹资活动有关的现金87,911,593.835,134,820,738.20
筹资活动现金流出小计2,258,545,991.5211,500,107,845.94
项目2021年半年度2020年半年度
筹资活动产生的现金流量净额-222,246,186.23-6,370,549,695.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,802.40-4,724,351.66
五、现金及现金等价物净增加额-646,336,381.84-8,158,751,970.54
加:期初现金及现金等价物余额1,654,270,868.1711,378,398,234.73
六、期末现金及现金等价物余额1,007,934,486.333,219,646,264.19

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,185,516.7596,682,053.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金186,212,105.682,869,507,632.62
经营活动现金流入小计188,397,622.432,966,189,686.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76,510,800.27249,292,178.34
支付的各项税费1,916,174.931,424,071.41
支付其他与经营活动有关的现金36,727,298.151,675,380,972.97
经营活动现金流出小计115,154,273.351,926,097,222.72
经营活动产生的现金流量净额73,243,349.081,040,092,463.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,728,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,728,866.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,781.55
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
项目2021年半年度2020年半年度
投资活动现金流出小计217,781.55
投资活动产生的现金流量净额1,511,084.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,160,000.001,343,594,700.00
筹资活动现金流入小计1,160,000.001,418,594,700.00
偿还债务支付的现金1,041,721,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,330,354.18151,565,360.23
支付其他与筹资活动有关的现金65,509,951.181,267,864,665.02
筹资活动现金流出小计68,840,305.362,461,151,525.25
筹资活动产生的现金流量净额-67,680,305.36-1,042,556,825.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.873.28
五、现金及现金等价物净增加额5,563,041.85-953,273.88
加:期初现金及现金等价物余额15,398,223.6810,681,736.56
六、期末现金及现金等价物余额20,961,265.539,728,462.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,488,901,440.002,735,549,566.695,272,356,549.15272,978,729.013,878,340,432.1614,648,126,717.015,418,353,738.7620,066,480,455.77
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,488,901,440.002,735,549,566.695,272,356,549.15272,978,729.013,878,340,432.1614,648,126,717.015,418,353,738.7620,066,480,455.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-522,362,724.4518,604,232.18-852,718,326.75-1,356,476,819.02-633,733,117.07-1,990,209,936.09
(一)综合收益总额18,604,232.18-852,718,326.75-834,114,094.57-44,471,070.42-878,585,164.99
(二)所有者投入和减少资本-522,362,724.45-522,362,724.45-378,050,046.65-900,412,771.10
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-522,362,724.45-522,362,724.45-378,050,046.65-900,412,771.10
(三)利润分配-211,212,000.00-211,212,000.00
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-211,212,000.00-211,212,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,488,901,440.002,213,186,842.245,290,960,781.33272,978,729.013,025,622,105.4113,291,649,897.994,784,620,621.6918,076,270,519.68

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,488,901,440.002,819,778,281.825,050,575,202.77272,978,729.019,067,970,043.2619,700,203,696.8614,053,649,822.7833,753,853,519.64
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,488,901,440.002,819,778,281.825,050,575,202.77272,978,729.019,067,970,043.2619,700,203,696.8614,053,649,822.7833,753,853,519.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-37,565,825.30-12,180,793.54-1,593,027,659.21-1,642,774,278.05-188,836,033.30-1,831,610,311.35
(一)综合收益总额-12,180,793.54-1,581,593,775.39-1,593,774,568.9312,791,875.44-1,580,982,693.49
(二)所有者投入和减少资本-37,565,825.30-37,565,825.30-128,741,468.85-166,307,294.15
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本-33,000,000.00-33,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-37,565,825.30-37,565,825.30-95,741,468.85-133,307,294.15
(三)利润分配-72,886,439.89-72,886,439.89
1.提取盈余公积
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-72,886,439.89-72,886,439.89
4.其他
(四)所有者权益内部结转-11,433,883.82-11,433,883.82-11,433,883.82
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-11,433,883.82-11,433,883.82-11,433,883.82
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,488,901,440.002,782,212,456.525,038,394,409.23272,978,729.017,474,942,384.0518,057,429,418.8113,864,813,789.4831,922,243,208.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,488,901,440.003,557,703,021.6739,591,264.35229,956,562.552,570,817,818.768,886,970,107.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,488,901,440.003,557,703,021.6739,591,264.35229,956,562.552,570,817,818.768,886,970,107.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-178,476,146.78-178,476,146.78
(一)综合收益总额-178,476,146.78-178,476,146.78
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,488,901,440.003,557,703,021.6739,591,264.35229,956,562.552,392,341,671.988,708,493,960.55

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,488,901,440.003,557,703,021.6727,519,830.78229,956,562.552,150,784,935.928,454,865,790.92
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,488,901,440.003,557,703,021.6727,519,830.78229,956,562.552,150,784,935.928,454,865,790.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-113,618,406.47-113,618,406.47
(一)综合收益总额-113,618,406.47-113,618,406.47
(二)所有者投入和减少资本
项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,488,901,440.003,557,703,021.6727,519,830.78229,956,562.552,037,166,529.458,341,247,384.45

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

泰禾集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原福建三农集团股份有限公司经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准,于1992年12月29日由原福建省三明农药厂为发起人,以定向募集方式设立, 公司股本为6,352 万元;1995年12月经福建省体改委闽体改[1995]110号文批准,公司扩大股本到8,000 万元;1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监发字[1997]319号文批准,于1997年6月18日至20日向社会公开发行人民币普通股4,000万股,并于1997年7月4日在深圳证券交易所上市。1998 年5 月公司实施1997 年度利润分配方案:每10股送1股,公司股份总数增至13,200万股。2000年经中国证监会证监公司字(2000)12号文核准,公司于2000年3月15至30日实施了10配3的配股方案,实际配售2,066.88万股,公司股本增至15,266.88万股;2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方案,公司总股本为19,846.94万元;2009年度根据股改方案,公司实施了以资本公积10转3定向增加股本,公司股本增至233,058,538股;2010年2月20日,中国证券监督管理委员会证监许可(2010)213 号文核准本公司向泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)发行新股784,119,455股,新发行股份于2010年9月30日上市。截至2014年12月31日,本公司总股本为1,017,177,993股,注册资本为1,017,177,993.00元。根据本公司2015年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812号”文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司发行人民币普通股(A股)227,272,727股,增加注册资本人民币227,272,727.00元,增资后注册资本为人民币1,244,450,720.00元。2019年6月28日公司发布资本公积转增股本实施公告,公司总股本变为2,488,901,440股,2019年7月5日,公司资本公积转增股本登记完成。

截至2021年06月30日,本公司累计发行股本总数2,488,901,440股,注册资本为2,488,9101,440.00元,注册地址:福建省三明市,总部地址:福建省福州市晋安区横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心,母公司为泰禾投资集团有限公司,集团最终实际控制人为黄其森。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业房地产。本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产等。

本公司经营范围为:房地产开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商业物资供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月27日决议批准报出。

本公司2021年半年度纳入合并范围的子公司共272户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本期合并范围比上期增加8户,减少10户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。如财务报表附注十四、(二)所述,本公司截至到本报告披露日止,存在大额已到期未归还的借款。2021年度内,我公司与大部分主要债权人达成了对已到期未归还借款的和解,和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠以及豁免违约金。截止目前,本公司与战略投资人的合作正在按计划推进。为缓解资金紧张局面,2021年以来,我公司采取各种措施,全面推动各项目复工复产,以达到资产盘活、资金回流;在营销方面,本公司计划通过销售渠道拓展加速销售回款。公司管理层认为,通过上述措施可以提高公司经营效益,增强自身抗风险能力,本公司自审计报告日起12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事房地产开发经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、30“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、34“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的合并及母公司财务状况及2021年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年

度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司及各子公司主要从事房地产经营,其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业期间通常大于12个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合

并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注

五、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注

五、17“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关

活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、17“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、17、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、17(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的

资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据
银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,应与“应收款项”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方法,依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据
组合1以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2关联方款项

组合1、采用账龄作为信用风险特征计提坏账准备的组合计提方法:

账龄应收账款计提比例(%)合同资产计提比例(%)
1年以内(含1年)55
1-2年1010
2-3年3030
3年以上100100

组合2不计提坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据
组合1以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2关联方款项、政府类款项、借款保证金、并购意向金及其他无回收风险的款项

组合1、采用账龄作为信用风险特征计提坏账准备的组合计提方法:

账龄其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5
1-2年10
2-3年30
3年以上100

组合2不计提坏账准备。

14、存货

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括:土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费;其中前五项按所开发相关产品直接归集,开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准,将其分配记入各项开发产品成本。存货发出时,采用先进先出法确定其实际成本。

(2)存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

(3)存货的盘存制度为永续盘存制。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

15、合同资产

合同资产,指已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予以抵消。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、23、长期资产减值。

16、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。但是,如果该资产的摊销期限不超过一年,则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制

但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权

益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3)共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:

(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时,按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时,以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年-45年3%2.16%-4.85%
机器设备年限平均法7年-14年3%6.93%-13.86%
运输设备年限平均法5年-10年3%9.70%-19.40%
办公设备及其他年限平均法5年-8年3%12.13%-19.40%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

21、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2)借款费用已经发生;

3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

22、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,

则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、土地承包费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

25、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收

或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

26、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

(3)辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

27、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1)亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

28、股份支付

(1)股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日,按权益工具的内在价值计量,内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2)修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3)涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内,另一在本公司合并范围外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

① 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

29、优先股、永续债等其他金融工具

(1)永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2)永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注五、21“借款费用”)以外,均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;

③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

④合同具有商业实质,即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额;

⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确认交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响,然后确定各单项履约义务是在某一时间段内履行,还是在某一时点履行,并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;

② 客户能够控制企业履约过程中在建的商品;

③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到 补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,应考虑下列迹象:

①企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

② 企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

③企业已将该商品实物转移到客户,即客户巳实际占有该商品;

④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主 要风险和报酬;

⑤客户已接受该商品;

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

营业收入包括房地产销售收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2)房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,在客户取得相关商品控制权时点,确认销售收入的实现。

①商品房在满足销售条件后与客户签订合同;

②本公司履行合同约定义务,完成合同中约定的商品房交付手续,客户取得相关商品房的控制 权;

③相关销售价款已经收到或确信可以收到;

④与销售商品房相关的成本可以可靠计量。

(3)物业出租收入

物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按年限平均法确认物业出租收入的实现。

(4)提供劳务收入的确认

公司对外提供物业管理、酒店运营等劳务,根据已完成的劳务在一段时间内按照履约进度确认收入。

(5)让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况:无

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相

关条件(如有)。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1.1)本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(1.2)本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

(2.1)本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2.2)本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

(2)资产证券化

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商,提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

1)当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司予以终止确认该金融资产;

2)当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

3)如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(3)质量保证金核算方法

在支付建安工程结算款时,按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满,未发生工程质量问题,则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

(4)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似的,可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会〔2018〕35号)第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十一次会议2021-037号公告

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明:无

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入按应税收入的3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税,按简易征收的纳税人按照5%计算增值税
消费税实际缴纳的流转税按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
城市维护建设税应纳税所得额按应纳税所得额的25%计缴,不同税率的公司详见续表
教育费附加实际缴纳的流转税按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加实际缴纳的流转税按实际缴纳的流转税的2%计缴
土地增值税(预征)预售收入按预售收入的2%、3%、4%、5%、6%预缴
土地增值税房地产销售收入-扣除项目金额按房地产销售收入-扣除项目金额按照超率累计税率30%-60%
房产税房产的计税余额或房产的租金收入按房产的计税余额1.2%或房产的租金收入12%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
北京泰禾商业管理有限公司5%
漳州泰智博仁教育投资有限公司5%
泰禾集团(香港)有限公司16.5%
卓越设计机构(香港)有限公司16.5%
Tahoe Group Global (Co.,) Limited0%
泰禾集团发展有限公司16.5%
华誉投资发展有限公司16.5%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金485,059.82466,472.09
银行存款2,241,805,870.922,922,475,165.01
其他货币资金5,995,561.285,984,616.47
合计2,248,286,492.022,928,926,253.57
其中:存放在境外的款项总额21,702,230.5330,359,129.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额1,240,352,005.691,274,655,385.40

其他说明:无其中受限制的货币资金明细如下:

单位:元

核算科目受限资金项目期末余额受限原因
银行存款银行监管户资金320,893,550.91银行监管户资金
银行存款司法冻结856,239,089.27诉讼纠纷
银行存款按揭担保保证金63,219,365.51按揭担保保证金
合计——1,240,352,005.69——

除上述事项外期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产47,940,378.4748,709,541.62
其中:
股票投资47,940,378.4748,709,541.62
其中:
合计47,940,378.4748,709,541.62

其他说明:无

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据10,194,892.4213,944,969.89
合计10,194,892.4213,944,969.89

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)本期实际核销的应收票据情况

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例
其中:
类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款893,406,743.17100.00%109,217,889.0112.22%784,188,854.16
其中:
账龄分析法组合714,805,715.0580.01%109,217,889.0115.28%605,587,826.04
其他组合178,601,028.1219.99%178,601,028.12
合计893,406,743.17100.00%109,217,889.0112.22%784,188,854.16

续:

类别期初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款914,808,031.93100.00%85,204,882.109.31%829,603,149.83
其中:
账龄分析法组合744,057,451.0581.33%85,204,882.1011.45%658,852,568.95
其他组合170,750,580.8818.67%0.00%170,750,580.88
合计914,808,031.93100.00%85,204,882.109.31%829,603,149.83

按组合计提坏账准备: 34,814,456.79

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析组合714,805,715.05109,217,889.0115.28%
合计714,805,715.05109,217,889.01--

确定该组合依据的说明:无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)318,606,460.38
1至2年416,820,568.98
2至3年142,383,920.05
3年以上15,595,793.76
合计893,406,743.17

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提预期信用损失的应收账款85,204,882.1034,814,456.7910,801,449.88109,217,889.01
合计85,204,882.1034,814,456.7910,801,449.88109,217,889.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
前五名应收账款221,939,754.3924.84%4,118,265.58
合计221,939,754.3924.84%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明:无

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内707,050,400.6548.08%545,610,841.7742.01%
1至2年763,368,637.6751.92%753,206,183.5157.99%
合计1,470,419,038.32--1,298,817,025.28--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

未达到结算条件。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额721,047,547.85元,占预付账款期末余额合计数的比例为

49.04%。

其他说明:无

6、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款7,584,829,738.268,360,846,225.40
合计7,584,829,738.268,360,846,225.40

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金押金1,029,862,084.37934,491,818.51
备用金5,693,578.364,538,467.03
代垫款项68,597,472.7559,342,685.21
往来款2,118,118,579.242,443,903,972.75
其他512,979,361.66339,352,391.11
合营联营企业及合作方往来款4,931,552,802.755,823,376,995.18
合计8,666,803,879.139,605,006,329.79

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额1,225,156,010.1219,004,094.271,244,160,104.39
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提72,091,242.0872,091,242.08
本期核销234,277,205.60234,277,205.60
2021年6月30日余额1,297,247,252.20234,277,205.601,081,974,140.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)4,255,160,461.11
1至2年2,617,929,841.34
2至3年1,281,011,755.37
3年以上512,701,821.31
合计8,666,803,879.13

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
组合一1,244,160,104.3972,091,242.08234,277,205.601,081,974,140.87
合计1,244,160,104.3972,091,242.08234,277,205.601,081,974,140.87

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
其他应收款234,277,205.60

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海泰瓴置业有限公司合营联营企业及合作方往来款229,141,838.15项目合作终止,款项无法收回内部审批
合计--229,141,838.15------

其他应收款核销说明:无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
厦门泰世房地产开发有限公司合营联营企业往来款974,455,884.171年以内、1-2年11.24%
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司合营联营企业往来款772,684,905.161年以内、1-2年8.92%30,977,684.87
南昌市政公用房地产集团有限公司子公司少数股东往来款466,530,900.981年以内、1-2年、2-3年5.38%
杭州傲润企业管理有限公司合作方往来款464,290,000.001-2年5.36%
深圳信润房地产开发有限公司保证金押金407,000,000.003年以上4.70%92,284,769.37
合计--3,084,961,690.31--30.90%123,262,454.24

6)涉及政府补助的应收款项无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
开发成本144,630,248,927.801,986,658,547.04142,643,590,380.76139,350,107,309.001,986,658,547.04137,363,448,761.96
开发产品15,019,468,847.58622,147,704.0014,397,321,143.5815,011,715,946.64659,551,735.2114,352,164,211.43
原材料1,341,801.491,341,801.491,777,344.461,777,344.46
库存商品9,024,508.51337,167.448,687,341.078,321,291.63337,167.447,984,124.19
消耗性生物资产32,386,088.1032,386,088.1027,862,960.3627,862,960.36
低值易耗品8,797.978,797.978,797.978,797.97
发出商品57,197.0057,197.0057,197.0057,197.00
建造合同形成的已完工未结算资产895,118.19895,118.19572,800.37572,800.37
合计159,693,431,286.642,609,143,418.48157,084,287,868.16154,400,423,647.432,646,547,449.69151,753,876,197.74

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位:元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
昌平拾景园项目2017年08月01日2018年12月01日1,013,353.004,849,616,618.74379,167,602.925,228,784,221.662,301,967,371.49283,608,422.56其他
中国院子项目2004年06月01日2012年03月01日399,116.002,386,276,245.122,134,383.792,388,410,628.91535,582,964.03其他
泰禾长安中心项目2014年09月01日2018年12月01日401,581.0076,615,472.05-1,015,314.6375,600,157.42887,293,958.41其他
长阳半岛中央2014年10月012015年03月01269,632.3046,170,793.10280,459.4446,451,252.54369,929,526.71其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
城项目
西府大院项目2015年06月01日2018年02月01日1,072,724.55248,614,466.3947,501,686.84296,116,153.233,466,087,391.35其他
北京院子二期2018年08月01日2021年12月31日1,049,116.616,032,108,616.6087,530,942.696,119,639,559.291,798,195,338.74其他
东四环项目2020年08月30日存量房2,473,023.452,473,023.45226,920,847.23其他
石门院子项目2018年09月01日2021年12月21日174,596.00903,761,831.9529,722,581.29933,484,413.24254,900,809.5728,376,735.85其他
济南汉峪项目2018年04月01日2020年08月30日548,635.403,173,549,274.99248,441,725.923,421,991,000.91719,532,531.81112,748,368.47其他
津海院子(原朗诗项目)2018年03月01日2022年05月31日190,486.461,363,084,663.9646,908,214.071,409,992,878.03325,267,457.5845,392,498.64其他
上街院子项目2019年04月01日2021年11月30日468,429.091,391,023,003.9654,133,164.951,445,156,168.91276,059,108.5948,772,637.52其他
金水湖项目2019年07月01日2021年12月01日120,244.77661,510,679.2923,524,987.83685,035,667.12128,600,999.8223,340,369.77其他
野风山项目2016年09月01日2018年09月01日659,680.004,296,801,953.607,745,753.03302,142,394.284,591,198,594.851,305,942,074.94203,188,296.64其他
昆山淀山湖项目2018年01月01日2022年03月31日611,809.143,196,398,641.17134,171,059.653,330,569,700.821,387,288,317.14133,063,650.90其他
鹿山休闲度假区2019年03月01日2022年12月30日763,252.004,890,435,402.37168,848,457.655,059,283,860.021,240,075,146.70157,659,322.38其他
南昌御湖半山项目2017年08月01日2018年11月01日276,097.001,338,852,120.96134,713,200.051,473,565,321.01548,245,003.9086,111,452.85其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
句容金尊府项目2018年05月01日2020年10月30日426,548.003,521,878,902.59107,519,883.723,629,398,786.31650,750,212.5799,382,179.07其他
南京江宁院子项目2019年03月01日2021年09月26日1,275,412.675,932,999,873.63202,192,756.976,135,192,630.601,478,434,598.25195,075,032.38其他
奉贤海湾院子2018年03月01日2021年12月31日347,245.002,527,239,990.051,192,456.752,528,432,446.80519,864,719.76其他
白塘湾国际旅游度假城项目2016年12月01日2019年03月01日1,560,221.258,028,117,914.89247,338,259.738,275,456,174.622,984,162,502.61225,405,689.92其他
巽寮湾滨海项目2019年04月01日2021年12月01日134,707.00719,986,207.3025,168,195.46745,154,402.76164,657,129.4224,217,307.57其他
惠州惠阳金尊府项目2019年09月01日2021年12月01日123,559.03447,200,279.12990,566.04448,190,845.1652,178,154.04其他
泰禾崇文府2018年12月01日2021年12月31日91,797.00759,861,409.2729,767,870.35789,629,279.62123,771,005.4726,123,436.83其他
三江城项目2014年12月01日2020年10月30日422,809.002,652,253,071.73112,212,616.742,764,465,688.47509,157,604.5848,891,893.59其他
泰禾香山湾项目2018年06月01日2020年11月01日758,701.003,656,708,241.18126,141,049.313,782,849,290.49872,982,674.13121,394,428.68其他
泰禾太原晋阳湖项目2017年08月01日2021年12月31日596,336.003,729,085,213.243,703,467.743,732,788,680.98618,538,945.47其他
东莞泰禾新天地项目2017年01月01日2018年12月01日220,419.00194,093,722.749,530,335.08203,624,057.82185,006,739.20其他
深圳院子项目2018年02月01日2021年12月31日1,223,472.009,947,468,690.35278,051,381.7310,225,520,072.083,522,247,249.48278,710,880.62其他
坪山中2017年2021年9,310,236,845.46256,789,712.249,567,026,557.703,165,123,636.34251,934,206.79其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
央广场项目03月01日12月31日1,275,301.00
珠海泰禾中央广场项目2017年06月01日2021年12月31日603,035.004,656,011,338.37141,328,243.714,797,339,582.081,193,474,477.16125,068,460.62其他
金尊府项目2014年11月01日2017年08月01日1,256,747.771,872,157,803.681,872,157,803.681,807,564,768.84其他
东二环泰禾广场东区项目2014年11月01日2017年08月01日1,256,747.77729,289,196.10391,960,255.501,121,249,451.601,919,066,317.47345,756,269.34其他
福州金府大院2017年04月01日2020年03月01日1,256,747.77645,918,196.99645,918,196.9925,746,883.84-103,888.67其他
泰禾福州湾项目2016年03月01日2018年12月01日596,872.003,890,469,564.52191,589,598.084,082,059,162.601,011,098,416.25137,910,190.90其他
鼓山院子项目2018年11月01日2021年12月01日103,494.92678,333,047.8341,458,698.69719,791,746.52144,025,376.5421,365,362.89其他
福鼎红树林项目2014年08月01日2016年06月01日65,662.27其他
华大泰禾广场项目2013年06月01日2016年01月01日617,352.972,675,815,673.34121,767,334.012,797,583,007.351,564,998,163.47119,636,149.77其他
南京院子项目2014年10月01日2017年06月01日193,072.00347,376,576.56115,660,991.727,221,023.42238,936,608.26527,433,047.36其他
路子铺项目2017年08月01日2021年12月01日163,890.00775,167,187.6341,937,748.95817,104,936.58366,473,596.4938,101,497.52其他
上海长兴岛项目2017年04月01日2021年12月30日1,037,433.008,889,023,922.672,707,872.968,891,731,795.632,196,905,277.33其他
苏州金2017年2019年1,735,080,387.52131,684,297.611,866,764,685.131,433,755,591.94129,367,674.70其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
尊府项目05月01日07月01日553,647.00
蓝山院子项目2017年04月01日2019年12月01日125,444.00548,397,963.3610,279,072.02558,677,035.3857,515,493.74其他
红树湾院子2018年04月01日2021年12月30日843,498.694,850,104,461.94461,778,640.055,311,883,101.991,621,178,862.75247,381,217.99其他
江东项目2018年10月01日2021年12月01日373,781.272,933,956,536.86187,834,092.273,121,790,629.13494,466,858.55109,701,075.13其他
同盟古镇项目2018年09月01日2021年12月30日421,917.111,060,241,547.6672,555,014.771,132,796,562.43192,941,314.3340,123,746.89其他
廊坊大家商业城2018年06月01日2021年12月01日824,342.001,728,760,130.86110,684,469.801,839,444,600.66301,865,166.5364,191,111.45其他
北京金府大院2017年09月01日2019年12月01日1,507,515.0010,343,413,098.33286,810,116.7510,630,223,215.083,543,372,359.54其他
郑州广汇2019年05月01日2021年12月01日347,983.001,552,290,172.4724,757,759.591,577,047,932.06163,164,135.6318,118,487.12其他
中山金尊府2018年09月01日2021年12月20日252,478.001,941,526,779.2164,037,454.402,005,564,233.61304,717,851.3658,409,387.28其他
君悦花园2018年08月01日2021年12月30日126,749.27928,161,216.5144,553,203.22972,714,419.73179,290,295.2630,555,283.04其他
汉莎书院2019年05月01日2021年12月01日111,505.00190,441,836.132,635,985.52193,077,821.658,251,148.43其他
其他96,220,524.666,617,502.21847,368.8814,628,254.71103,383,908.291,546,393,316.65其他
合计----29,115,197.08139,350,107,309.00132,497,270.41847,368.885,413,486,258.08144,630,248,927.8051,222,462,738.793,878,978,837.00--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位:元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
泰禾一号街区项目2015年12月01日92,006,717.5292,006,717.52631,130,750.05
通州拾景园项目2016年12月01日53,247,596.4852,296,746.55950,849.93366,763,988.07
北京院子项目2018年12月01日1,065,135,623.301,065,135,623.301,301,236,554.07
北京中央广场2018年12月01日24,024,515.2424,024,515.242,540,747,021.50
济南东都项目2007年12月01日174,516,106.413,263,854.68171,252,251.73
恒海国际花园别墅项目2015年06月01日15,969,402.4215,969,402.42530,390,678.54
泰禾南通首府项目2013年12月01日643,320.49643,320.4980,099,135.89
荷塘月舍项目2015年12月01日8,598,779.288,598,779.28
红峪项目2013年09月01日3,006,394.093,006,394.09678,244,479.93
泰禾红树林C2018年12月01日18,965,812.695,063,138.36-1,567,665.4025,596,616.45172,163,232.12
泰禾红树林A高2018年12月01日21,216,104.0621,216,104.06238,921,314.38
东二环泰禾广场西区项目2016年12月01日1,321,571,227.139,708,881.501,311,862,345.632,206,143,730.37
泰禾红悦项目2016年08月01日39,407,427.291,495,363.302,088,533.9238,814,256.67439,668,982.52
福州金尊府项目2016年09月01日63,308,152.8763,308,152.87775,985,073.34
东二环泰禾广场东区项目2014年09月01日1,005,789,053.541,005,789,053.541,407,986,377.50
福州金府大院2018年12月01日323,412,357.95323,412,357.9519,055,824.25
永泰红峪二期项目2015年12月01日29,231,972.241,073,446.6028,158,525.6449,039,360.24
福鼎红树林2015年1018,216,174.5718,216,174.57120,689,970.89
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
项目月01日
泰禾红门项目2015年12月01日20,093,548.7959,000.55298,222.4619,854,326.8876,873,377.38
华大泰禾广场项目2015年12月01日11,061,379.2311,061,379.23582,268,375.79
宝山红御项目2016年12月01日385,042.48385,042.48340,895,966.73
厦门院子项目2018年12月01日1,219,281,173.411,219,281,173.411,372,534,916.02
石狮泰禾广场2016年09月01日149,413,491.22149,413,491.22703,215,654.94
泉州东海泰禾广场项目2016年10月01日50,955,797.974,535,886.6046,419,911.371,010,248,624.15
上海红桥青浦项目2016年09月01日319,122,017.66319,122,017.66381,372,182.14
南昌御湖半山项目2018年12月01日153,734,716.53153,734,716.53279,461,932.25
野风山项目2018年09月01日166,916,011.707,745,753.0314,057,485.16160,604,279.57127,207,078.04
南京院子项目2018年12月01日104,212,868.55115,660,991.7223,593,073.04196,280,787.23460,833,447.0530,772,677.10
西府大院项目2018年12月01日4,225,680,468.674,225,680,468.673,374,507,964.88
泰禾福州湾项目2018年12月01日55,869,071.3455,869,071.34348,084,162.50
杭州院子2018年12月01日17,715,215.4712,922,880.914,792,334.56331,447,891.20
长阳半岛中央城项目2019年08月01日54,354,635.4154,354,635.41363,111,000.44
泰禾长安中心项目2018年12月01日1,489,678,059.381,489,678,059.38881,651,684.00
昌平拾景园2018年12月01日84,775,825.4884,775,825.48916,648,555.56
东四环项目2018年12月01日2,473,023.452,473,023.45226,920,847.23
苏州金尊府项目2019年07月01日65,212,180.6665,212,180.66679,687,390.63
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
北京金府大院2019年12月01日1,206,827,288.671,206,827,288.671,776,890,933.60
红树湾院子2019年12月01日1,227,364,296.411,227,364,296.41499,692,796.10
桂山院子项目2019年12月01日110,796,120.04110,796,120.04204,816,721.72
合计--15,011,715,946.64132,497,270.41124,744,369.4715,019,468,847.5830,772,677.10

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
开发成本1,986,658,547.041,986,658,547.04
开发产品659,551,735.2137,404,031.21622,147,704.00
库存商品337,167.44337,167.44
合计2,646,547,449.6937,404,031.212,609,143,418.48--

按主要项目分类:

单位:元

项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
恒海国际花园别墅1,161,750.001,161,750.00
福鼎红树林项目12,757,146.1512,757,146.15
厦门院子项目63,297,921.2563,297,921.25
泰禾红悦项目14,632,259.77742,197.1313,890,062.63
永泰红峪二期项目8,009,470.508,009,470.50
红峪项目930,512.05930,512.06
桂山院子53,686,329.3253,686,329.32
南昌院子、御湖半山107,042,809.46107,042,809.46
福州金府大院177,077,448.84177,077,448.84
上海大城小院一期325,882,409.96325,882,409.96
北京金府91,882,119.6391,882,119.63
库存商品337,167.44337,167.44
北京金府1,376,655,878.781,376,655,878.78
东二环东区、金府66,650,647.7366,650,647.73
东二环西区308,939,589.32308,939,589.32
南通首府276,391.15276,391.15
通州拾景园37,327,598.3436,661,834.08665,764.26
合计2,646,547,449.6937,404,031.212,609,143,418.48--

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为39,172,148,709.53元(上年末金额为35,311,510,574.43元);本期利息资本化率为7.82%(上期利息资本化率为11.74%)

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位:元

项目名称期初余额期末余额受限原因
存货55,235,511,414.5655,166,113,475.87借款抵押
合计55,235,511,414.5655,166,113,475.87--

8、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣税费123,547,595.38138,615,042.91
预缴税费3,680,966,321.183,646,739,761.50
合计3,804,513,916.563,785,354,804.41

其他说明:无

9、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
慕盛长租公寓资产证券化40,530,000.0040,530,000.0040,530,000.0040,530,000.00
项目 1期次级资产
合计40,530,000.0040,530,000.0040,530,000.0040,530,000.00

减值准备计提情况:无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:无

10、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
苏州禾发房地产开发有限公司743,247,760.862,087,280.20745,335,041.06
厦门泰世房地产开发有限公司*注1
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限*注20.00
太仓禾发房地产开发有限公司625,453,514.02-3,755,119.24621,698,394.78
小计1,368,701,274.88-1,667,839.041,367,033,435.84
二、联营企业
北京瑞坤置业有限责任公司354,204,895.898,273,018.02362,477,913.91
福州盛利俊实业有限公司176,497,645.54-8,223,844.94168,273,800.60
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司33,885,031.73-109,621.3933,775,410.34
北京科技园建设(集团)股份有限公司2,247,902,716.08-6,879,050.482,241,023,665.60
泰禾金控(平潭)集团有限公司1,150,837,774.29-35,568.171,150,802,206.12
武汉金沙半岛置业有限公司245,775,757.8038,798,660.84284,574,418.64
天津北科建泰禾建设发展有限公司3,398,576.93-15,964.313,382,612.62
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
杭州艺辉商务咨询有限公司69,226,476.7769,226,476.77
南昌茵梦湖置业有限公司888,405,962.75-3,528,927.55884,877,035.20
南昌安晟置业有限公司414,878,190.15-407,684.64414,470,505.51
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司47,228,274.69235,241.7047,463,516.39
南昌欧风置业有限公司31,257,155.67-85,945.1031,171,210.57
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司*注314,006,613.39-14,006,613.390.00
小计5,677,505,071.6814,013,700.595,691,518,772.27
合计7,046,206,346.5612,345,861.557,058,552,208.11

其他说明注1:厦门泰世房地产开发有限公司因连续亏损导致净资产为负,本集团对其不负有承担额外损失的义务,因此在确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额时,仅将长期股权投资的账面值减记为零。 注2:安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司因本年亏损导致净资产为负,本集团对其不负有承担额外损失的义务,因此在确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额时,仅将长期股权投资的账面值减记为零。 注3:佛山市顺德区中维房地产开发有限公司因连续亏损导致净资产为负,本集团对其不负有承担额外损失的义务,因此在确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额时,仅将长期股权投资的账面值减记为零。

11、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业(有限合伙)310,559.00310,559.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,039,591,264.352,039,591,264.35
珠海采筑电子商务有限公司2,500,000.002,500,000.00
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P.10,607,320.0910,607,320.09
易居(中国)企业控股有限公司718.26777.89
福州农商银行普通股6,944,894.406,944,894.40
上海中城渝通投资中心(有限合伙)12,400,000.0012,400,000.00
北京泰禾影视文化发展有限公司40,000,000.0040,000,000.00
福州泰盛置业有限公司29,850,000.0029,850,000.00
增城荔丰房地产有限公司24,414,999.5324,414,999.53
增城荔涛房地产有限公司20,016,199.1620,016,199.16
合计2,186,635,954.792,186,636,014.42

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业(有限合伙)出于战略目的而计划长期持有
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)39,591,264.35出于战略目的而计划长期持有
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P.-30,871,733.88出于战略目的而计划长期持有
易居(中国)企业控股有限公司-375.79出于战略目的而计划长期持有
福州农商银行普通股292,542.40出于战略目的而计划长期持有
上海中城渝通投资中心(有限合伙)出于战略目的而计划长期持有
北京泰禾影视文化发展有限公司出于战略目的而计划长期持有
福州泰盛置业有限公司850,000.00出于战略目的而计划长期持有
增城荔丰房地产有限公司出于战略目的而计划长期持有
增城荔涛房地产有限公司出于战略目的而计划长期持有

其他说明:无

12、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额25,146,597,360.9625,146,597,360.96
二、本期变动-2,430,460.55-2,430,460.55
加:外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减:处置2,430,460.552,430,460.55
其他转出
公允价值变动
三、期末余额25,144,166,900.4125,144,166,900.41

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露:

单位:元

项目名称地理位置竣工时间建筑面积报告期租金收入期初公允价值期末公允价值公允价值变动幅度公允价值变动原因及报告索引
深圳福建大厦A座11层1103室深圳市福建大厦A座11层1103室106.5712,750.001,790,376.001,790,376.000.00%
广东惠州商场广东省惠州瑶芳花园星云楼22号45.709,300.00461,570.00461,570.000.00%
市府厦门办事处综合楼厦门市思明区文园路83号白鹤岩大厦六层办公用房363.0028,500.004,043,820.004,043,820.000.00%
三明化工局店面三明市梅列区徐碧一村7幢1062、1064店面124.4257,000.001,368,620.001,368,620.000.00%
成都马鞍山路37零星商铺成都金牛区马鞍山路37号985.53-8,068,509.608,068,509.600.00%
东二环泰禾广场购物中心福州市晋安区化工路北侧、连江路东侧2014年12月30日147,190.3880,810,319.754,481,763,510.404,476,860,026.40-0.11%处置部分投资性房地产
项目名称地理位置竣工时间建筑面积报告期租金收入期初公允价值期末公允价值公允价值变动幅度公允价值变动原因及报告索引
五四北泰禾广场购物中心福州市晋安区新店镇秀峰路西侧2013年11月29日95,633.6729,728,079.342,451,983,871.662,451,983,871.660.00%
石狮泰禾广场购物中心石狮市宝岛路南侧石獅泰禾广场综合体的负一层至第六层部分商铺2016年03月16日147,648.5820,609,560.341,855,854,561.871,855,854,561.870.00%
奏禾中央广场项目北京市大兴区黄村镇义和庄2016年12月09日190,244.343,332,535.877,732,925,493.007,732,925,493.000.00%
泉州东海时尚MALL泉州市丰泽区通港西街与东滨大道交汇处2016年10月28日134,348.5113,609,813.321,925,707,284.441,925,707,284.440.00%
台湖1号北京市东五环通州台湖总部基地2015年08月28日11,051.241,480,543.66399,218,146.00399,218,146.000.00%
红树林AB福州市仓山区浦上大道2011年12月31日3,784.36606,844.8754,873,220.0054,873,220.000.00%
泰禾大厦上海市天目西路街道103街坊27丘2016年10月17日12,937.806,318,884.281,008,423,376.901,008,423,376.900.00%
济南东都山东济南历城区工业北路与奥体中路交汇口东100米2015年12月31日23,527.14879,293.89303,633,009.20303,633,009.200.00%
东四环金尊府北京市朝阳区东四环中路58号楼26,961.563,009,921,736.203,012,394,759.650.08%
泉州华大泰天广场泉州市丰泽区324国道与城东街交汇处2016年01月21日3,492.7040,196,121.3540,196,121.350.00%
泰禾长安中心石景山区鲁谷路与银河大街交叉地带2018年12月17日39,455.91743,665,118.00743,665,118.000.00%
福州市东二环泰禾广场晋安区东二环泰禾广场东侧,塔头路南侧、化工路北47,375.978,320,389.331,122,699,016.341,122,699,016.340.00%
合计————885,277.38165,803,814.6525,146,597,360.9625,144,166,900.41-0.01%——

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

□ 是 √ 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

□ 是 √ 否

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋建筑物4,394,291,252.97正在办理中

其他说明期末用于借款抵押的投资性房地产账面价值为24,335,246,587.65元,详见第十节 七、57。

13、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产3,366,223,294.503,432,457,369.76
合计3,366,223,294.503,432,457,369.76

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额3,691,719,958.903,262,533.5479,393,374.25156,865,671.163,931,241,537.85
2.本期增加金额162,389.39109,489.00513,575.68785,454.07
(1)购置162,389.39109,489.00513,575.68785,454.07
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额403,889.76861,652.451,569,123.512,834,665.72
(1)处置或报废403,889.76861,652.451,569,123.512,834,665.72
4.期末余额3,691,316,069.143,424,922.9378,641,210.80155,810,123.333,929,192,326.20
二、累计折旧
1.期初余额320,672,485.111,728,399.4164,353,813.44106,875,486.58493,630,184.54
2.本期增加金额50,983,752.18101,263.403,343,121.4111,755,980.9466,184,117.93
(1)计提50,983,752.18101,263.403,343,121.4111,755,980.9466,184,117.93
3.本期减少金额23,111.25758,328.941,217,814.131,999,254.32
(1)处置或报废23,111.25758,328.941,217,814.131,999,254.32
4.期末余额371,633,126.041,829,662.8166,938,605.91117,413,653.39557,815,048.15
三、减值准备
1.期初余额5,153,983.555,153,983.55
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额5,153,983.555,153,983.55
四、账面价值
1.期末账面价值3,319,682,943.101,595,260.1211,702,604.8933,242,486.393,366,223,294.50
2.期初账面价值3,371,047,473.791,534,134.1315,039,560.8144,836,201.033,432,457,369.76

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过经营租赁租出的固定资产

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物236,908,239.86办理中

其他说明期末用于借款抵押的固定资产账面价值为1,350,935,161.48 元,详见第十节 七、57。

(5)固定资产清理

14、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程2,938,850,029.363,003,059,338.01
合计2,938,850,029.363,003,059,338.01

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
地质公园34,478,763.7134,478,763.7134,478,763.7134,478,763.71
亚龙湾泰禾酒店项目159,029,889.30159,029,889.30158,289,545.77158,289,545.77
新孙河项目自持公寓738,138,059.11738,138,059.11803,087,711.29803,087,711.29
尹山湖项目自持购物中心618,517,205.50618,517,205.50618,517,205.50618,517,205.50
南京路子铺项目自持商业524,429,591.96524,429,591.96524,429,591.96524,429,591.96
坪山泰禾广场购物中心、会所等864,256,519.78864,256,519.78864,256,519.78864,256,519.78
合计2,938,850,029.362,938,850,029.363,003,059,338.013,003,059,338.01

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
亚龙湾泰禾酒店项目845,776,459.69158,289,545.77740,343.53159,029,889.3018.80%在建其他
合计845,776,459.69158,289,545.77740,343.53159,029,889.30------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

15、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权软件商标权合计
一、账面原值
1.期初余额2,673,765,825.5721,811,580.0010,089,617.952,705,667,023.52
2.本期增加金额115,556.70115,556.70
(1)购置115,556.70115,556.70
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额2,673,765,825.5721,927,136.7010,089,617.952,705,782,580.22
二、累计摊销
1.期初余额60,201,811.1310,274,426.12322,363.8970,798,601.14
2.本期增加金额18,593,351.761,001,685.90107,616.1819,702,653.84
(1)计提18,593,351.761,001,685.90107,616.1819,702,653.84
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额78,795,162.8911,276,112.02429,980.0790,501,254.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,594,970,662.6810,651,024.689,659,637.882,615,281,325.24
2.期初账面价值2,613,564,014.4411,537,153.889,767,254.062,634,868,422.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

无其他说明:

1)期末用于借款抵押的无形资产账面价值为1,474,601,888.77 元,详见七、57 2)土地使用权系公司依照中国法律在中国境内取得的国有土地使用权,出让期限自取得土地使用权起50-70年内,具体年限由土地证证载年限为准。

16、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
南京吉庆房地产有限公司187,012,083.34187,012,083.34
合计187,012,083.34187,012,083.34

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
南京吉庆房地产有限公司52,828,633.1452,828,633.14
合计52,828,633.1452,828,633.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称归属于母公司股东的商誉账面价值归属于少数股东的商誉账面价值全部商誉账面价值资产组或资产组组合内其他资产账面价值包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
南京院子地产项目187,012,083.34187,012,083.34420,927,405.99607,939,489.33

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

资产负债表日,公司对商誉进行减值测试,在预计投入成本可回收金额时,采用了与商誉有关的资产组合的公允价值扣除处置费用的净额确定。

资产组名称包含商誉的资产组或资产组组合账面价值可收回金额整体商誉减值准备归属于母公司股东的商誉减值准备以前年度已计提的商誉减值准备本年度商誉减值损失
南京院子地产项目607,939,489.33685,371,774.1652,828,633.1452,828,633.1452,828,633.14

商誉减值测试的影响无其他说明:无

17、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费23,368,013.251,133,344.502,626,130.9921,875,226.76
土地承包费286,331.99286,331.990.00
其他5,339,841.32443,013.334,896,827.99
合计28,994,186.561,133,344.503,355,476.3126,772,054.75

其他说明:无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备296,083,001.5274,020,750.38296,083,001.5274,020,750.38
内部交易未实现利润242,926,794.5660,731,698.64242,926,794.5660,731,698.64
可抵扣亏损11,387,677,118.912,846,919,279.7311,150,251,523.392,787,562,880.85
计提土地增值税1,160,731,305.48290,182,826.371,163,753,713.44290,938,428.36
交易性金融资产公允价值变动108,392,120.1927,098,030.05107,623,291.0426,905,822.76
售后回租122,879,003.1330,719,750.78142,445,872.6035,611,468.15
信用减值665,432,755.43166,358,188.86633,346,666.91158,336,666.73
预计负债63,203,021.9515,800,755.4963,203,021.9515,800,755.49
合计14,047,325,121.173,511,831,280.3013,799,633,885.413,449,908,471.36

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值35,691,972.078,922,993.0236,433,941.529,108,485.39
投资性房地产公允价值变动7,888,495,893.891,972,123,973.487,888,114,213.381,972,028,553.35
投资性房地折旧暂时性1,366,419,184.86341,604,796.221,175,764,014.58293,941,003.65
差异
合计9,290,607,050.822,322,651,762.729,100,312,169.482,275,078,042.39

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产3,511,831,280.303,449,908,471.36
递延所得税负债2,322,651,762.722,275,078,042.39

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异2,843,973,674.963,051,636,089.48
可抵扣亏损2,724,254,151.942,452,508,038.32
合计5,568,227,826.905,504,144,127.80

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
20215,448,030.80
202219,760,278.0219,760,278.02
2023213,022,893.34213,022,893.34
2024146,221,343.28146,221,343.28
20252,063,276,488.162,068,055,492.88
2026281,973,149.14
合计2,724,254,151.942,452,508,038.32--

其他说明:无

19、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
西部信托?瑞鑫汇富集合资金信托计划709,067,162.50709,067,162.50709,067,162.50709,067,162.50
合计709,067,162.50709,067,162.50709,067,162.50709,067,162.50

其他说明:无20、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款350,472,531.50250,000,000.00
抵押借款4,066,533,900.954,240,506,432.45
保证借款140,000,000.00140,000,000.00
合计4,557,006,432.454,630,506,432.45

短期借款分类的说明:无

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为2,017,006,432.45元。

21、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票566,166,828.43410,705,430.22
合计566,166,828.43410,705,430.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

22、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
应付工程款4,686,634,303.735,432,788,077.47
资产购置类249,082,659.27246,882,659.27
其他425,260,571.80171,462,061.94
合计5,360,977,534.805,851,132,798.68

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中城建设有限责任公司212,347,760.39资金紧张,无法支付
中福颐养(天津)置业有限公司231,325,197.20资金紧张,无法支付
中建海峡建设发展有限公司166,897,461.62资金紧张,无法支付
福州广华达旺建材贸易有限公司99,694,789.26资金紧张,无法支付
福建六建集团有限公司90,194,763.05资金紧张,无法支付
中国建筑第二工程局有限公司67,116,354.35资金紧张,无法支付
福建省同源建设工程有限公司61,498,439.18资金紧张,无法支付
合计929,074,765.05--

其他说明:无

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
货款及其他319,481,171.04319,278,075.74
合计319,481,171.04319,278,075.74

(2)账龄超过1年的重要预收款项

24、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收售楼款55,635,170,706.1054,402,304,438.14
合计55,635,170,706.1054,402,304,438.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:无

25、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬134,842,039.03581,116,744.09615,436,558.63100,522,224.49
二、离职后福利-设定提存计划616,604.1337,856,862.7038,157,846.72315,620.11
三、辞退福利650,518.501,641,345.451,641,345.45650,518.50
合计136,109,161.66620,614,952.24655,235,750.80101,488,363.10

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴127,015,333.08500,370,535.09533,827,295.5093,558,572.67
2、职工福利费19,614,043.3919,614,043.39
3、社会保险费2,198,015.6226,541,782.1027,009,627.961,730,169.76
其中:医疗保险费1,981,281.3924,137,810.9224,562,475.261,556,617.05
工伤保险费203,822.31935,745.18966,014.78173,552.71
生育保险费12,911.921,468,226.001,481,137.92
4、住房公积金1,209,017.8533,949,700.4934,466,182.54692,535.80
5、工会经费和职工教育经费4,419,672.48640,683.02519,409.244,540,946.26
合计134,842,039.03581,116,744.09615,436,558.63100,522,224.49

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险584,909.8836,499,284.0336,792,662.95291,530.96
2、失业保险费31,694.251,357,578.671,365,183.7724,089.15
合计616,604.1337,856,862.7038,157,846.72315,620.11

其他说明:无

26、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税931,913,637.07958,696,036.21
企业所得税2,451,877,661.492,434,671,285.60
项目期末余额期初余额
个人所得税30,259,699.7476,238,753.37
城市维护建设税66,161,496.2163,650,410.10
营业税226,395.78226,395.78
房产税33,042,198.3024,186,202.11
印花税115,526.81161,872.46
教育费附加56,375,319.3753,856,928.90
堤围防护费384,050.86367,578.43
土地使用税15,532,654.8411,869,233.05
土地增值税1,608,329,697.981,617,946,382.09
契税1,384,714.771,384,714.77
残障人就业保障金1,130,108.421,120,637.86
资源税79,889.1779,889.17
其他税费417,161.02689,861.40
合计5,197,230,211.835,245,146,181.30

其他说明:无

27、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息11,603,545,300.877,597,676,750.30
应付股利156,011,158.96156,011,158.96
其他应付款28,650,588,060.7325,576,115,459.47
合计40,410,144,520.5633,329,803,368.73

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息7,941,662,517.285,167,343,772.02
企业债券利息2,882,243,911.861,954,865,765.54
短期借款应付利息779,638,871.73475,467,212.74
合计11,603,545,300.877,597,676,750.30

重要的已逾期未支付的利息情况:无

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利156,011,158.96156,011,158.96
合计156,011,158.96156,011,158.96

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
客户暂收款2,246,026,072.111,169,090,559.94
重组前款项50,240,278.0750,240,278.07
保证金押金290,440,038.42301,844,238.40
往来款21,226,157,172.4919,866,488,279.29
未付股权转让款2,952,758,610.322,382,652,085.32
融资租赁借款41,050,080.0641,050,080.06
永续债借款1,406,126,600.001,419,126,600.00
其他437,789,209.26345,623,338.39
合计28,650,588,060.7325,576,115,459.47

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
苏州禾发房地产开发有限公司798,864,771.69资金紧张,暂缓支付
太仓禾发房地产开发有限公司678,031,436.60资金紧张,暂缓支付
吉川(海外)投资有限公司605,110,522.50资金紧张,暂缓支付
福州傲尔企业管理有限公司518,214,391.00资金紧张,暂缓支付
西藏汇欧创业投资有限公司368,522,000.00资金紧张,暂缓支付
北京瑞坤置业有限责任公司303,046,964.08资金紧张,暂缓支付
深圳市盛瑞优贸易有限公司280,820,000.00资金紧张,暂缓支付
合计3,552,610,085.87--

其他说明:无

28、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款36,626,958,666.766,387,363,150.70
一年内到期的应付债券17,877,506,100.0017,952,350,100.00
合计54,504,464,766.7624,339,713,250.70

其他说明:无

29、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
短期应付债券2,866,798,577.002,895,554,873.00
合计2,866,798,577.002,895,554,873.00

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额(折人民币)本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额(折人民币)
19泰禾美元债02-01100.002019年9月13日1年100,000,000.00652,490,000.0036,338,062.50646,010,000.00
19泰禾美元债02-02100.002019年9月20日1年100,000,000.00652,490,000.0036,338,062.50646,010,000.00
19泰禾美元债03100.002019年12月12日1年110,500,000.00721,001,450.0039,261,257.75713,841,050.00
20泰禾美元债01100.002020年1月6日1年38,270,000.00249,707,923.0013,597,541.49247,228,027.00
20泰禾美元债02100.002020年4月3日1年50,000,000.00326,245,000.0017,765,275.00323,005,000.00
20泰禾美元债03100.002020年4月23日1年45,000,000.00293,620,500.0015,988,747.50290,704,500.00
合计------443,770,000.002,895,554,873.00159,288,946.742,866,798,577.00

其他说明:无

30、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款18,487,984,435.1018,625,157,379.06
抵押借款39,838,357,704.6141,540,064,006.39
保证借款8,531,666,676.078,185,403,977.33
信用借款420,000,000.00750,000,000.00
减:一年内到期的长期借款(附注七、28)-36,626,958,666.76-6,387,363,150.70
合计30,651,050,149.0262,713,262,212.08

长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:无

31、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
公司债券20,744,304,677.0020,847,904,973.00
减:一年内到期部分期末余额(附注七、28)-17,877,506,100.00-17,952,350,100.00
减:其他流动负债(附注七、29)-2,866,798,577.00-2,895,554,873.00

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额(折人民币)本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额(折人民币)
H6泰禾02、03100.002016年5月25日5年4,500,000,000.001,500,090,600.0054,003,261.601,500,090,600.00
17泰禾MTN001100.002017年7月5日3年1,500,000,000.001,500,000,000.0056,250,000.001,500,000,000.00
H7泰禾01100.002017年8月15日3年3,000,000,000.00818,000,000.0030,675,000.00818,000,000.00
17泰禾MTN002100.002017年93年2,000,000,000.002,000,000,000.0075,000,000.002,000,000,000.00
月8日
H7泰禾02100.002017年10月10日3年3,000,000,000.001,598,000,000.0059,925,000.001,598,000,000.00
H8泰禾01100.002018年8月2日3年1,500,000,000.001,500,000,000.0063,750,000.001,500,000,000.00
H8泰禾02100.002018年9月19日3年1,500,000,000.001,500,000,000.0056,250,000.001,500,000,000.00
18泰禾美元债01100.002018年1月17日3年200,000,000.001,304,980,000.0050,873,287.501,292,020,000.00
18泰禾美元债02100.002018年1月17日5年225,000,000.001,468,102,500.0059,049,351.561,453,522,500.00
18泰禾美元债03100.002018年3月6日3年230,000,000.001,500,727,000.0058,504,280.631,485,823,000.00
18泰禾美元债04100.002018年5月23日3年100,000,000.00652,490,000.0025,436,643.75646,010,000.00
19泰禾美元债01100.002019年7月10日3年400,000,000.002,609,960,000.00193,803,000.002,584,040,000.00
19泰禾美元债02-01100.002019年9月13日1年100,000,000.00652,490,000.0036,338,062.50646,010,000.00
19泰禾美元债02-02100.002019年9月20日1年100,000,000.00652,490,000.0036,338,062.50646,010,000.00
19泰禾美元债03100.002019年12月12日1年110,500,000.00721,001,450.0039,261,257.75713,841,050.00
20泰禾美元债01100.002020年1月6日1年38,270,000.00249,707,923.0013,597,541.49247,228,027.00
20泰禾美元债02100.002020年4月3日1年50,000,000.00326,245,000.0017,765,275.00323,005,000.00
20泰禾美元债03100.002020年4月23日1年45,000,000.00293,620,500.0015,988,747.50290,704,500.00
小计11,571,090,600.0020,847,904,973.00942,808,771.7720,744,304,677.00
减:一年内到期部分期末余额1,155,000,000.0017,952,350,100.0017,877,506,100.00
减:其他流动负债期末余额443,770,000.002,895,554,873.002,866,798,577.00
合计------9,972,320,600.000.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无其他说明:无

32、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款9,988,872.089,988,872.08
合计9,988,872.089,988,872.08

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
改制前债务9,988,872.089,988,872.08
合计9,988,872.089,988,872.08

其他说明:无

(2)专项应付款

33、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼50,479,589.8550,479,589.85未决诉讼
其他69,126.8569,126.85其他等
待承担违约义务12,654,305.2512,654,305.25借款逾期
合计63,203,021.9563,203,021.95--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无

34、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,873,803.9491,405.081,782,398.86
售后回租142,445,871.6219,566,869.47122,879,002.15
合计144,319,675.5619,658,274.55124,661,401.01--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
拆迁补偿1,873,803.9491,405.081,782,398.86与资产相关
合计1,873,803.9491,405.081,782,398.86

其他说明:无

35、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,488,901,440.002,488,901,440.00

其他说明:无

36、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,854,012,806.451,854,012,806.45
其他资本公积881,536,760.24522,362,724.46359,174,035.78
合计2,735,549,566.69522,362,724.452,213,186,842.24

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:本公司本期购买子公司少数股权导致资本公积减少522,362,724.45元。

37、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损9,569,214.30-59.620.000.000.00-59.620.009,569,154.68
益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动9,569,214.30-59.620.000.000.00-59.620.009,569,154.68
二、将重分类进损益的其他综合收益5,262,787,334.8518,959,816.60355,524.800.000.0018,604,291.800.005,281,391,626.65
外币财务报表折算差额88,564,749.5718,959,816.6018,959,816.60107,524,566.17
按公允价值计量的投资性房地产5,174,222,585.280.00355,524.80-355,524.805,173,867,060.48
其他综合收益合计5,272,356,549.1518,959,756.98355,524.800.000.0018,604,232.185,290,960,781.33

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无

38、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积272,978,729.01272,978,729.01
合计272,978,729.01272,978,729.01

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无

39、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,878,340,432.169,067,970,043.26
调整后期初未分配利润3,878,340,432.169,067,970,043.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润-852,718,326.75-4,999,437,812.11
处置其他权益工具调整留存收益-190,191,798.99
期末未分配利润3,025,622,105.413,878,340,432.16

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

40、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务642,246,319.45400,074,198.812,428,669,403.322,023,961,629.61
其他业务20,048,643.485,420,013.9734,246,579.3148,899,368.39
合计662,294,962.93405,494,212.782,462,915,982.632,072,860,998.00

其他说明:无公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位:元

序号项目名称收入金额
1南京院子项目24,639,476.19
2野风山项目21,792,204.57
3东二环泰禾广场西区项目17,643,329.53
4杭州院子17,182,739.45
5通州拾景园项目5,238,095.24

41、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税4,995,301.749,387,440.54
教育费附加4,552,840.738,798,584.90
资源税4,329.0094,381.19
房产税21,585,664.0030,116,806.97
土地使用税7,687,781.178,466,194.73
车船使用税26,050.0014,425.00
印花税918,150.713,533,438.35
土地增值税-3,304,829.4836,414,852.38
防洪费541,586.432,152,170.70
残疾人就业保障金316,096.671,191,452.90
其他815,567.021,599,365.86
合计38,138,537.99101,769,113.52

其他说明:无

42、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬73,823,455.41174,653,991.64
办公费2,764,009.867,675,951.65
租赁物业费994,426.8319,910,858.61
差旅费565,005.302,316,113.30
交通运输费526,252.972,069,781.69
业务招待费703,245.561,272,187.89
折旧及摊销1,525,745.202,210,318.95
广告宣传费54,189,872.71241,322,164.08
其他2,891,667.3410,985,423.19
合计137,983,681.18462,416,791.00

其他说明:无

43、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬150,064,054.01134,968,819.28
办公费4,847,783.416,974,759.82
修理费3,092,240.621,546,141.02
房租水电物业费2,891,833.8240,300,519.40
差旅费2,762,125.3911,847,720.13
交通费350,815.48977,124.75
业务招待费8,399,063.5517,592,642.24
会议费297,106.54618,714.15
邮电通讯费2,058,639.073,223,716.95
折旧及摊销23,947,179.3830,237,354.05
中介机构费用14,371,567.8617,639,586.14
诉讼仲裁费17,541,046.3913,592,919.97
专业服务费21,786,600.2224,356,476.78
其他费用3,042,977.016,362,380.74
合计255,453,032.75310,238,875.42

其他说明:无

44、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出706,581,171.98605,284,503.58
利息收入-5,447,870.17-19,404,670.41
汇兑损益-96,011,626.64140,623,519.45
银行手续费2,199,876.973,675,041.08
合计607,321,552.14730,178,393.70

其他说明:无

45、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助3,096,296.118,179,631.66
代扣个人所得税手续费返还1,009,349.04
增值税加计抵减3,201,889.99
合计7,307,535.148,179,631.66

46、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益12,345,861.5526,041,181.83
处置长期股权投资产生的投资收益-1,036.08
处置交易性金融资产取得的投资收益16.63-924,840.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入292,542.40
其他5,604,884.02
合计12,638,420.5830,720,189.49

其他说明:无

47、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-768,829.147,248,709.38
按公允价值计量的投资性房地产855,713.5614,915,402.00
合计86,884.4222,164,111.38

其他说明:无

48、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-72,091,242.08-53,343,506.37
应收账款坏账损失-24,013,006.915,021,902.64
合计-96,104,248.99-48,321,603.73

其他说明:无

49、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产变卖损失-5,914.01-35,322.01

50、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助759,440.48
固定资产处置利得1,377,777.58213,033.611,377,777.58
违约金收入3,752,887.789,860,045.883,752,887.78
其他1,336,821.354,188,666.561,336,821.35
合计6,467,486.7115,021,186.536,467,486.71

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
奖励基金福州市晋安区财政局补助奖励上市而给予的政府补助193,834.00与收益相关
奖励基金福州市晋安区财政局补助奖励上市而给予的政府补助490,606.48与收益相关
财政扶持北京市商务局补助奖励上市而给予的政府补助75,000.00与收益相关
合计759,440.48

其他说明:无

51、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠100,000.005,060,000.00100,000.00
固定资产处置损失357,307.98361,999.34357,307.98
违约金等23,963,198.16775,626,601.7923,963,198.16
罚款支出715,749.30715,749.30
其他8,271,552.6738,571,935.018,271,552.67
合计33,407,808.11819,620,536.1433,407,808.11

其他说明:无

52、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用26,306,279.3417,422,253.15
递延所得税费用-14,230,580.34-455,060,885.03
合计12,075,699.00-437,638,631.88

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-885,113,698.17
按法定/适用税率计算的所得税费用-221,278,424.54
子公司适用不同税率的影响135,224,142.13
调整以前期间所得税的影响14,812,279.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响13,710,178.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,194,751.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响70,493,287.29
其他308,987.25
所得税费用12,075,699.00

其他说明:无

53、其他综合收益

详见附注37。

54、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
银行存款利息收入5,447,870.1719,571,662.40
政府补助收入759,440.48
营业外收入及其他收益中收到的现金5,996,846.716,441,559.01
资金往来等其他收到的现金118,453,318.47556,469,460.54
使用受限资金本期减少146,192,344.981,433,942,526.05
合计276,090,380.332,017,184,648.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明:无

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
财务费用支出的现金2,199,876.973,675,041.08
销售费用及管理费用支付的现金129,035,569.55283,652,453.73
营业外支出支付的现金13,487,570.9144,697,034.83
支付(增加)受限资金111,888,965.27668,218,972.70
资金往来等支付的现金161,192,208.781,390,186,048.81
合计417,804,191.482,390,429,551.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明:无

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回合作方资金资助款及利息447,026,872.15222,425,225.50
合计447,026,872.15222,425,225.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明:无

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付合联营企业财务资助45,949,899.521,573,575,998.25
合计45,949,899.521,573,575,998.25

支付的其他与投资活动有关的现金说明:无

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
子公司少数股东款项765,405,728.3063,808,242.88
收回借款保证金617,463.00256,181,345.50
其他单位筹资款1,270,276,613.992,039,421,626.29
合计2,036,299,805.292,359,411,214.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付其他单位借款74,911,593.834,896,883,438.20
借款保证金204,937,300.00
支付永续债13,000,000.0033,000,000.00
合计87,911,593.835,134,820,738.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无

55、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-897,189,397.17-1,568,801,899.95
加:资产减值准备96,104,248.9948,321,603.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧66,184,117.9368,875,472.00
无形资产摊销7,630,320.247,630,320.24
长期待摊费用摊销3,355,476.315,431,693.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)5,914.0135,322.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-1,020,469.60148,965.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-86,884.42-22,164,111.38
财务费用(收益以“-”号填列)610,569,545.34745,908,023.03
投资损失(收益以“-”号填列)-12,638,420.58-30,720,189.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-61,922,808.94-508,209,449.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)47,692,228.6053,148,564.45
存货的减少(增加以“-”号填列)63,176,165.291,675,083,170.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)653,578,847.24159,029,984.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-1,474,777,773.05-1,542,785,951.64
其他
经营活动产生的现金流量净额-899,338,889.81-909,068,482.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,007,934,486.333,219,646,264.19
减:现金的期初余额1,654,270,868.1711,378,398,234.73
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-646,336,381.84-8,158,751,970.54

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物70,000,000.00
其中:--
河南润天置业有限公司70,000,000.00
处置子公司收到的现金净额70,000,000.00

其他说明:无

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金1,007,934,486.331,654,270,868.17
其中:库存现金485,059.82466,472.09
可随时用于支付的银行存款1,001,453,865.231,647,819,779.61
可随时用于支付的其他货币资金5,995,561.285,984,616.47
三、期末现金及现金等价物余额1,007,934,486.331,654,270,868.17

其他说明:无

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,240,352,005.69保证金、司法冻结等
存货55,235,511,414.56借款抵押
固定资产1,350,935,161.48借款抵押
无形资产1,474,601,888.77借款抵押
投资性房地产24,335,246,587.65借款抵押
合计83,636,647,058.15--

其他说明:无

58、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元3,380,979.516.460121,841,465.73
欧元394.637.68623,033.21
港币5,798,415.320.83214,824,861.39
其他应收款----
其中:美元14,518.696.460193,792.19
应付债券----
其中:美元1,598,770,000.006.460110,328,214,077.00
其他应付款----
其中:美元7,258,912.696.460146,893,301.87
其中:港币2,000,152.820.83211,664,327.16
应付利息----
其中:美元234,312,494.316.46011,513,682,144.49

其他说明:无

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

59、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助3,096,296.11其他收益3,096,296.11

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司名称变动方式
石狮泰禾中维商业管理有限公司设立
福州泰禾中维商业管理有限公司设立
福州泰禾商业管理有限公司设立
泉州泰禾中维商业管理有限公司设立
北京泰里商业管理有限公司设立
杭州泰禾锦兴置业有限公司设立
南京创禾科技有限公司设立
深圳泰禾嘉悦商贸有限公司设立
广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司注销
徐州泰泽置业有限公司注销
徐州泰禾锦润置业有限公司注销
徐州泰禾嘉顺置业有限公司注销
徐州泰禾弘瑞置业有限公司注销
湛江泰禾企业管理有限公司注销
佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司注销
廊坊市泰禾房地产开发有限公司注销
河南昊隆锦融置业有限公司注销
北京谦成永源信息咨询有限公司注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
北京中维泰禾置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾中维园林绿化有限公司北京市北京市园林绿化100.00%设立
北京中维泰禾房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京中维房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾商业管理有限公司北京市北京市商业管理100.00%设立
慕盛(北京)公寓管理有限公司北京市北京市物业管理100.00%设立
北京泰禾锦辉置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾锦川置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾锦绣置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京泰禾博仁教育科技有限公司北京市北京市技术推广服务100.00%设立
北京泰禾锦润置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京嘉华锦鸿房地产开发有限公司*3北京市北京市房地产开发40.00%设立
北京泰禾房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发95.21%非同一控制下企业合并
北京泰禾商务俱乐部有限公司北京市北京市服务业95.21%非同一控制下企业合并
北京泰禾中维物业管理有限公司北京市北京市物业管理100.00%非同一控制下企业合并
北京祥筑房地产开发有限公司*1北京市北京市房地产开发40.00%非同一控制下企业合并
北京昌基鸿业房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
泰禾北方集团有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
北京禾皓置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
承德泰禾置业集团有限公司承德市承德市房地产开发100.00%设立
承德泰禾锦辉房地产开发有限公司承德市承德市房地产开发100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
东莞泰禾房地产开发有限公司东莞市东莞市房地产开发100.00%设立
东莞市金泽置业投资有限公司东莞市东莞市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
福鼎泰禾房地产开发有限公司福鼎市福鼎市房地产开发100.00%设立
福州中维房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾新世界房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰维房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州中维商业物业管理有限公司福州市福州市物业管理100.00%设立
福州泰屿房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州盛源德利实业有限公司福州市福州市商贸100.00%设立
福州中维实业有限公司福州市福州市商贸100.00%设立
福州中夏房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾新世界商业物业管理有限公司福州市福州市物业管理100.00%设立
福州泰悦房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州美鸿林业有限公司福州市福州市园林绿化100.00%设立
福州泰禾酒店管理有限公司福州市福州市酒店管理100.00%设立
福州凯泽雅丹实业有限公司福州市福州市商贸100.00%设立
福州泰禾恒冠文化发展有限公司福州市福州市文化传播100.00%设立
福州泰禾鸿运置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾嘉启置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾锦辉置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾锦兴置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾丽创置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾润通置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
福州泰禾运成置业有限公司福州市福州市房地产开发70.00%设立
福州禾悦市场管理有限公司福州市福州市市场管理100.00%设立
福州瑞邦道诚实业有限公司福州市福州市商贸100.00%设立
福州泰禾新世界文化发展有限公司福州市福州市文化传播100.00%设立
福州创睿装饰有限公司*2福州市福州市室内外装饰装修工程40.00%设立
福州嘉旺装饰工程有限公司福州市福州市室内外装饰装修工程100.00%设立
福州青雅装饰有限公司福州市福州市室内外装饰装修工程100.00%设立
福州泰禾房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
福建中维房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
福州泰禾物业管理有限公司福州市福州市物业管理100.00%非同一控制下企业合并
福建华夏世纪园发展有限公司*2福州市福州市房地产开发40.00%非同一控制下企业合并
福建一卡通网络有限责任公司福州市福州市软件开发服务100.00%非同一控制下企业合并
福建泰康房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
福州冠业房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
福建乐统房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
福建中设投资有限公司福州市福州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
福州新海岸旅游开发有限公司福州市福州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
福州金水湖房地产开发有限公司福州市福州市房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
福建凯瑞特贸易有限公司福州市福州市商贸100.00%非同一控制下企业合并
福建瀚晟同创实业有限公司福州市福州市企业管理100.00%非同一控制下企业合并
福建泰禾新世界商业运营管理有限公司福州市福州市物业管理100.00%设立
广州增城区泰禾置业有限公司广州市广州市房地产开发100.00%设立
广州增城区泰禾恒昇置业有限公司广州市广州市房地产开发100.00%设立
广州泰禾房地产开发有限公司广州市广州市房地产开发100.00%设立
广州增城区泰禾嘉鑫置业有限公司广州市广州市房地产开发100.00%设立
海南泰禾鸿钧置业有限公司海口市海口市房地产开发100.00%设立
海南泰禾鸿运房地产开发有限公司海口市海口市房地产开发100.00%设立
杭州泰禾置业集团有限公司杭州市杭州市房地产开发100.00%设立
杭州泰禾锦鸿置业有限公司杭州市杭州市房地产开发100.00%设立
杭州福地影视制作有限公司杭州市杭州市会展服务100.00%非同一控制下企业合并
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司杭州市杭州市房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
杭州多乐房地产开发有限公司杭州市杭州市房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
杭州嘉源置业有限公司杭州市杭州市房地产开发100.00%设立
杭州嘉泽置业有限公司杭州市杭州市房地产开发100.00%设立
合肥泰禾房地产开发有限公司合肥市合肥市房地产开发100.00%设立
怀来泰禾房地产开发有限公司怀来县怀来县房地产开发100.00%设立
惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司惠州市惠州市房地产开发100.00%设立
惠州泰禾瑞元置业有限公司惠州市惠州市房地产开发80.00%设立
广东中维嘉盈投资有限公司惠州市惠州市投资管理100.00%设立
惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司惠州市惠州市房地产开发100.00%设立
惠州市泰禾鸿钧房地产开发有限公司惠州市惠州市房地产开发100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
惠州市汇景川投资有限公司惠州市惠州市实业投资100.00%非同一控制下企业合并
惠州市欣铭嘉悦房地产开发有限公司惠州市惠州市房地产开发100.00%设立
济南泰禾置业集团有限公司济南市济南市房地产开发100.00%设立
济南锦兴置业有限公司济南市济南市房地产开发100.00%设立
济南中维置业有限公司济南市济南市房地产开发100.00%设立
济南东禾置业有限公司济南市济南市房地产开发51.00%设立
山东泰禾实业集团有限公司济南市济南市房地产开发100.00%设立
济南禾苗置业有限公司济南市济南市房地产开发100.00%设立
江苏泰禾锦城置业有限公司句容市句容市房地产开发100.00%设立
江苏泰禾锦润置业有限公司句容市句容市房地产开发100.00%设立
江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司句容市句容市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
句容濠峰置业有限公司句容市句容市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
江苏东恒海鑫置业有限公司昆山市昆山市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
廊坊市泰禾锦鸿房地产开发集团有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
廊坊市泰禾鸿鹄房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
廊坊市泰禾永屹房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
廊坊市泰维房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
廊坊市泰悦房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发100.00%设立
江西蓝天碧水开发建设有限公司南昌市南昌市房地产开发67.00%非同一控制下企业合并
南昌世邦物业管理有限公司南昌市南昌市物业管理67.00%非同一控制下企业合并
南京泰禾锦鸿置业有限公司南京市南京市房地产开发100.00%设立
南京泰禾鸿运置业集团有限公司南京市南京市房地产开发100.00%设立
南京禾睿宸置业有限公司南京市南京市房地产开发100.00%设立
南京吉庆房地产有限公司南京市南京市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
南京华誉悦港置业有限公司南京市南京市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
南京恒祥置业有限公司南京市南京市房地产开发65.00%非同一控制下企业合并
青岛泰禾鸿运置业有限公司青岛市青岛市房地产开发100.00%设立
泉州华大泰禾广场投资有限公司泉州市泉州市房地产开发100.00%设立
石狮泰禾广场投资有限公司泉州市泉州市房地产开发100.00%设立
泉州盛华商贸实业有限公司泉州市泉州市商贸100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
泉州泰禾商业物业管理有限公司泉州市泉州市物业管理100.00%设立
泉州连禾商业物业管理有限公司泉州市泉州市物业管理100.00%设立
泉州连禾置业有限公司泉州市泉州市房地产开发100.00%设立
泉州连禾商贸实业有限公司泉州市泉州市商贸100.00%设立
泉州之眼文化传播有限公司泉州市泉州市文化传播100.00%设立
泉州禾悦市场管理有限公司泉州市泉州市市场管理100.00%设立
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司厦门市厦门市房地产开发100.00%设立
厦门泰禾房地产开发有限公司厦门市厦门市房地产开发100.00%设立
上海红御投资管理有限公司上海市上海市投资管理100.00%设立
上海红御房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海泰维房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海禾启房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海兴闳房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海丰苗企业管理咨询有限公司上海市上海市企业管理100.00%设立
上海郜喆企业管理咨询有限公司上海市上海市企业管理100.00%设立
上海泰禾丽创实业集团有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海泰禾锦御实业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海禾居房地产经纪有限公司上海市上海市房地产经纪100.00%设立
上海务彤投资管理有限公司上海市上海市企业管理100.00%非同一控制下企业合并
上海禾柃房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
上海金闵房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
上海泰禾丽乐实业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海嘉誉置业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海嘉骏置业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海泰禾丽宣置业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海泰禾龙润实业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海泰禾新生活实业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
泰禾华东集团有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
上海慧择置业有限公司上海市上海市房地产开发100.00%设立
深圳泰禾房地产开发有限公司深圳市深圳市房地产开发100.00%设立
深圳中维菁山房地产开发有限公司深圳市深圳市房地产开发100.00%设立
深圳红悦置业有限公司深圳市深圳市房地产开发100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
深圳瑞德置业有限公司深圳市深圳市房地产开发100.00%设立
泰禾华南集团有限公司深圳市深圳市投资管理100.00%设立
深圳泰禾汇天咨询有限公司深圳市深圳市房地产开发100.00%设立
深圳嘉鑫装饰设计工程有限公司深圳市深圳市商贸100.00%设立
河北泰禾房地产开发集团有限公司石家庄市石家庄市房地产开发100.00%设立
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司石家庄市石家庄市房地产开发100.00%设立
河北脉汇房地产开发有限公司石家庄市石家庄市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
石狮泰禾商业物业管理有限公司石狮市石狮市物业管理100.00%设立
石狮奇幻文化传播有限公司石狮市石狮市文化艺术活动策划100.00%设立
石狮泰禾商业运营管理有限公司石狮市石狮市商业管理100.00%设立
苏州禾瑞房地产开发有限公司苏州市苏州市房地产开发100.00%设立
苏州禾宣房地产开发有限公司苏州市苏州市房地产开发100.00%设立
苏州泰禾置业集团有限公司苏州市苏州市房地产开发100.00%设立
苏州锦润置业有限公司苏州市苏州市房地产开发100.00%设立
苏州锦耀置业有限公司苏州市苏州市房地产开发100.00%设立
太原泰禾置业集团有限公司太原市太原市房地产开发100.00%设立
太原泰禾嘉兴置业有限公司太原市太原市房地产开发100.00%设立
太原泰禾鸿运置业有限公司太原市太原市房地产开发100.00%设立
山西俊嘉房地产开发有限公司太原市太原市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
太原禾泽房地产开发有限公司太原市太原市房地产开发51.00%设立
太原禾兴房地产开发有限公司太原市太原市房地产开发51.00%设立
天津泰禾鸿运集团有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
天津泰禾锦川置业有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
天津泰禾锦润置业有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
天津泰禾锦鸿置业有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
天津泰禾锦丰置业有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
武汉泰维房地产开发有限公司武汉市武汉市房地产开发100.00%设立
武汉盛德源置业有限公司武汉市武汉市房地产开发100.00%设立
武汉泰瑞德置业有限公司武汉市武汉市房地产开发100.00%设立
武汉泰禾房地产开发集团有限公司武汉市武汉市房地产开发100.00%设立
泰禾集团(香港)有限公司香港香港金融投资100.00%设立
泰禾集团发展有限公司香港香港金融投资100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
卓越设计机构(香港)有限公司香港香港设计100.00%设立
华誉投资发展有限公司香港香港投资管理100.00%非同一控制下企业合并
徐州泰禾置业集团有限公司徐州市徐州市房地产开发100.00%设立
Tahoe Group Global (Co.,) Limited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资管理100.00%设立
张家口泰禾房地产开发集团有限公司张家口市张家口市房地产开发100.00%设立
张家口鸿运房地产开发有限公司张家口市张家口市房地产开发100.00%设立
张家口锦鸿房地产开发有限公司张家口市张家口市房地产开发100.00%设立
张家口嘉信商贸有限公司张家口市张家口市商品销售100.00%设立
张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司张家口市张家口市酒店餐饮80.00%非同一控制下企业合并
张家口嘉华房地产开发有限公司*3张家口市张家口市房地产开发40.00%设立
张家口锦辉房地产开发有限公司*3张家口市张家口市房地产开发36.00%设立
福建三农农化有限公司漳州市漳州市商贸100.00%设立
福建泰信置业有限公司漳州市漳州市房地产开发70.00%设立
福建泰维置业有限公司漳州市漳州市房地产开发60.00%非同一控制下企业合并
漳州泰维旅游开发有限公司漳州市漳州市旅游资源投资开发60.00%非同一控制下企业合并
漳州泰禾房地产开发有限公司漳州市漳州市房地产开发60.00%设立
长沙泰禾房地产开发有限公司长沙市长沙市房地产开发100.00%设立
长泰永隆置业发展有限公司长泰县长泰县房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
肇庆信威置业发展有限公司肇庆市肇庆市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
郑州泰禾置业集团有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾红门置业有限公司郑州市郑州市企业管理100.00%设立
郑州泰禾瑞德置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾兴通置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾润通置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾中维房地产开发有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾运成置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州泰禾红悦置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司郑州市郑州市房地产开发80.00%非同一控制下企业合并
中山泰维房地产开发有限公司中山市中山市房地产开发100.00%设立
珠海保税区启航物流有限公司珠海市珠海市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
南昌泰禾房地产开发有限公司南昌市南昌市房地产开发100.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
福州泰禾锦瑞置业有限公司福州市福州市房地产开发100.00%设立
漳州泰禾慧仁教育投资有限公司龙海市龙海市教育、投资60.00%设立
漳州泰维育仁教育投资有限公司龙海市龙海市教育、投资60.00%设立
漳州泰智博仁教育投资有限公司龙海市龙海市教育、投资60.00%设立
漳州泰漳装修设计有限公司漳州市漳州市建筑装修装饰工程100.00%设立
漳州泰永装饰工程有限公司漳州市长泰县建筑装修装饰工程70.00%设立
漳州泰辉装饰工程有限公司龙海市龙海市建筑装修装饰工程70.00%设立
青岛泰禾置业有限公司青岛市青岛市房地产开发100.00%设立
北京瑞凯金建装饰工程有限公司北京市北京市装修100.00%设立
北京宏康鼎成贸易有限公司北京市北京市贸易100.00%设立
上海樽舜装饰有限公司上海市上海市装饰100.00%设立
上海辰逸贸易有限公司上海市上海市贸易100.00%设立
北京泰禾育仁教育科技有限公司北京市北京市技术推广服务100.00%设立
厦门市海沧区泰禾慧仁培训中心有限公司厦门市厦门市教育辅助服务100.00%设立
北京泰禾慧仁教育科技有限公司北京市北京市技术推广服务100.00%设立
嘉兴晟昱股权投资合伙企业(有限合伙)嘉兴市嘉兴市股权投资100.00%设立
嘉兴晟昰投资管理有限公司嘉兴市嘉兴市投资管理100.00%设立
江苏环宁泰禾置业有限公司南京市南京市房地产开发100.00%设立
泰禾华东商业管理(上海)有限公司上海市上海市物业管理100.00%设立
新密市泰禾置业有限公司新密市新密市房地产开发100.00%设立
河南泰禾置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%设立
泉州泰禾商业运营管理有限公司泉州市泉州市商业管理100.00%设立
泰禾养老产业发展有限公司北京市北京市养老100.00%设立
北京泰禾鸿运置业有限公司北京市北京市房地产开发100.00%设立
天津泰禾锦华置业有限公司天津市天津市房地产开发100.00%设立
中山泰禾鸿运房地产开发有限公司中山市中山市房地产开发100.00%设立
中山泰禾装饰工程有限公司中山市中山市装饰装修100.00%设立
武汉君悦尚品置业有限公司武汉市武汉市房地产开发98.60%非同一控制下企业合并
漳州祥荣房地产开发有限公司龙海市龙海市榜山镇长洲村房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
杭州泰峪房地产开发有限公司杭州市杭州市房地产开发51.00%非同一控制下企业合并
河南嘉智置业有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
西藏创耀实业有限公司拉萨市拉萨市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
河南同盟文化旅游有限公司郑州市郑州市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
北京侨禧投资有限公司北京市北京市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司廊坊市廊坊市房地产开发70.00%非同一控制下企业合并
中山市乐美达儿童用品有限公司中山市中山市房地产开发100.00%非同一控制下企业合并
中山市天宝房地产发展有限公司中山市中山市房地产开发65.00%非同一控制下企业合并
上海冠菱贸易有限公司上海市上海市批发和零售业100.00%设立
上海驰菱建筑装饰工程有限公司上海市上海市建筑业100.00%设立
上海泰禾养老服务有限公司上海市上海市卫生和社会工作100.00%设立
东莞泰禾商业管理有限公司东莞市东莞市租赁和商务服务业100.00%设立
北京泰禾誉战居家养老服务有限公司北京市北京市养老100.00%设立
上海辰菱营销策划有限公司上海市上海市商务服务100.00%设立
北京泰禾立仁教育咨询有限公司北京市北京市教育咨询100.00%设立
北京泰禾泰仁培训学校有限公司北京市北京市教育咨询100.00%设立
北京泰禾景仁教育科技有限公司北京市北京市教育咨询100.00%设立
漳州泰慧智仁教育投资有限公司漳州市漳州市教育咨询100.00%设立
深圳鑫旭艺术设计有限公司深圳市深圳市建设工程设计100.00%设立
石狮泰禾中维商业管理有限公司石狮市石狮市商业服务100.00%设立
福州泰禾中维商业管理有限公司福州市福州市商业服务100.00%设立
福州泰禾商业管理有限公司福州市福州市商业服务100.00%设立
泉州泰禾中维商业管理有限公司泉州市泉州市商业服务100.00%设立
北京泰里商业管理有限公司北京市北京市商业服务100.00%设立
杭州泰禾锦兴置业有限公司杭州市杭州市房地产开发100.00%设立
南京创禾科技有限公司南京市南京市软件和信息技术服务100.00%设立
深圳泰禾嘉悦商贸有限公司深圳市深圳市商贸100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

*1、本公司之子公司福州泰禾持有北京祥筑40%的股权,成为北京祥筑的第一大股东,并在董事会中占有多数席位,具有实际控制权,因此本公司合并北京祥筑;*2、本公司之子公司福州泰禾持有华夏世纪园40%的股权,成为华夏世纪园的第一大股东,并在董事会中占有多数席位,具有实际控制权,因此本公司合并华夏世纪园及其子公司福州创睿装修;

*3本公司之子公司北京泰禾锦润置业持有北京嘉华锦鸿40%的股权,但北京泰禾锦润在董事会中占有多数席位,具有实际控制权,因此本公司合并北京嘉华锦鸿及其子公司张家口嘉华、张家口锦辉。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无确定公司是代理人还是委托人的依据:无其他说明:无

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
福建华夏世纪园发展有限公司60.00%-4,005,805.96820,590,135.75
北京泰禾房地产开发有限公司4.79%-23,217,791.3257,950,179.39
北京昌基鸿业房地产开发有限公司20.00%-818,153.0276,469,494.76
福州冠业房地产开发有限公司20.00%-126,276.41123,632,089.56
福建乐统房地产开发有限公司30.00%-2,850.44100,769,524.18
北京祥筑房地产开发有限公司60.00%5,983,859.75211,212,000.00143,916,627.77
福州创睿装饰有限公司60.00%-303,953.9670,198,028.57
江西蓝天碧水开发建设有限公司33.00%-2,051,586.37319,457,870.08
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司30.00%49,153.81351,587,188.67
杭州多乐房地产开发有限公司30.00%-20,054.01117,882,658.35
福建泰维置业有限公司40.00%-1,541,732.651,123,143,224.73
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司20.00%-187,873.71134,758,724.79
福州金水湖房地产开发有限公司30.00%-83,351.9178,497,820.88
南京恒祥置业有限公司35.00%-2,667,011.98164,590,706.87
漳州祥荣房地产开发有限公司30.00%-1,171,361.60323,663,922.95
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司30.00%-1,073,300.9894,279,347.21
杭州泰峪房地产开发有限公司49.00%-1,163,399.46366,603,882.94
福建泰信置业有限公司30.00%-946,893.68-84,369,336.95
江苏东恒海鑫置业有限公司20.00%-321,846.34291,593,403.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无其他说明:无

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
福建华夏世纪园发展有限公司2,703,041,188.7157,614,402.352,760,655,591.062,265,560,169.72289,700,000.002,555,260,169.72
北京泰禾房地产开发有限公司7,786,209,577.3386,194,616.757,872,404,194.086,467,934,530.021,000,000,000.007,467,934,530.02
北京昌基鸿业房地产开发有限公司1,107,948,355.4933,098,120.891,141,046,476.38758,699,002.56758,699,002.56
福州冠业房地产开发有限公司3,366,296,340.7127,122,940.863,393,419,281.572,867,402,155.652,867,402,155.65
福建乐统房地产开发有限公司125,492,266.951,082,429.49126,574,696.4434,898,891.7434,898,891.74
北京祥筑房地产开发有限公司634,286,759.248,780,870.33643,067,629.57403,206,583.30403,206,583.30
福州创睿装饰有限公司239,281,645.52372,880.08239,654,525.60122,666,698.63122,666,698.63
江西蓝天碧水开发建设有限公司2,861,077,447.4551,799,867.852,912,877,315.301,920,885,307.18600,000,000.002,520,885,307.18
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司5,311,064,218.42181,299,726.725,492,363,945.144,887,342,374.88477,680,000.005,365,022,374.88
杭州多乐房地产开发有限公司507,571,001.90421,933.53507,992,935.43196,604,725.18196,604,725.18
福建泰维置业有限公司3,577,092,366.29129,765,400.503,706,857,766.793,672,710,048.97154,728,492.013,827,438,540.98
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司1,538,276,315.0921,352,520.271,559,628,835.36864,818,048.22700,000,000.001,564,818,048.22
福州金水湖房地产开发有限公司288,324,390.668,422,610.50296,747,001.16440,380,868.22440,380,868.22
南京恒祥置业有限公司5,465,449,624.1224,442,690.905,489,892,315.025,449,966,746.9596,520,960.005,546,487,706.95
漳州祥荣房地产开发有限公司1,645,756,529.8219,550,424.241,665,306,954.061,670,942,992.771,670,942,992.77
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司1,579,742,212.187,971,052.411,587,713,264.591,680,756,883.8797,730,000.001,778,486,883.87
杭州泰峪房地产开发有限公司3,777,077,310.41879,287.593,777,956,598.002,529,785,408.34500,000,000.003,029,785,408.34
福建泰信置业有限公司6,168,693,405.3786,963,406.686,255,656,812.055,270,887,935.251,266,000,000.006,536,887,935.25
江苏东恒海鑫置业有限公司1,995,296,194.7847,921,636.752,043,217,831.532,112,564,572.792,112,564,572.79

续:

子公司名称期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
福建华夏世纪园发展有限公司2,626,703,018.2255,538,497.002,682,241,515.222,160,415,766.31309,875,889.302,470,291,655.61
北京泰禾房地产开发有限公司8,079,799,626.1495,436,680.888,175,236,307.025,896,928,888.451,000,000,000.006,896,928,888.45
北京昌基鸿业房地产开发有限公司1,077,009,903.5431,740,999.311,108,750,902.85722,312,663.92722,312,663.92
福州冠业房地产开发有限公司3,391,009,059.8526,997,847.753,418,006,907.602,891,358,399.632,891,358,399.63
福建乐统房地产开发有限公司125,873,370.231,081,372.89126,954,743.1235,269,436.9535,269,436.95
北京祥筑房地产开发有限公司969,834,971.188,786,222.26978,621,193.44396,713,246.75396,713,246.75
福州创睿装饰有限公司252,803,128.27204,016.77253,007,145.04135,512,728.14135,512,728.14
江西蓝天碧水开发建设有限公司3,079,406,667.0634,531,501.453,113,938,168.511,994,671,166.20675,000,000.002,669,671,166.20
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司5,227,448,142.40181,374,270.885,408,822,413.284,743,964,689.05537,680,000.005,281,644,689.05
杭州多乐房地产开发有限公司507,579,505.97400,235.65507,979,741.62196,524,684.68196,524,684.68
福建泰维置业有限公司3,547,849,967.76128,763,568.083,676,613,535.843,638,611,486.39154,728,492.013,793,339,978.40
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司1,463,322,227.1621,065,885.981,484,388,113.14788,637,957.44700,000,000.001,488,637,957.44
福州金水湖房地产开发有限公司287,184,040.768,993,103.30296,177,144.06439,533,171.41439,533,171.41
南京恒祥置业有限公司5,451,790,077.4321,964,952.515,473,755,029.945,426,209,427.6596,520,960.005,522,730,387.65
漳州祥荣房地产开发有限公司1,566,600,818.0918,353,925.311,584,954,743.401,586,686,243.431,586,686,243.43
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司1,673,926,585.716,487,153.511,680,413,739.221,769,879,688.5697,730,000.001,867,609,688.56
杭州泰峪房地产开发有限公司3,803,398,507.39875,555.143,804,274,062.532,553,728,588.25500,000,000.003,053,728,588.25
福建泰信置业有限公司6,003,544,965.1586,245,283.396,089,790,248.545,101,865,059.461,266,000,000.006,367,865,059.46
江苏东恒海鑫置业有限公司2,033,119,305.1947,451,119.192,080,570,424.382,148,307,933.922,148,307,933.92

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
福建华夏世纪园发展有限公司-6,676,343.27-6,676,343.279,621,386.781,449,838.72-18,106,887.28-18,106,887.2871,285,520.11
北京泰禾房地产开发有限公司26,162,245.4926,162,245.49-13,330.245,642,847.805,642,847.8040,241,849.78
北京昌基鸿业房地产开发有限公司-4,090,765.11-4,090,765.1133,221.06-16,736,328.58-16,736,328.58148,129.64
福州冠业房地产开发有限公司-631,382.05-631,382.05-1,751,799.1037,735,920.017,761,223.927,761,223.92-2,630,105.81
福建乐统房地产开发有限公司-9,501.47-9,501.47-400,560.8234,787.6234,787.62-1,857.20
北京祥筑房地产开发有限公司1,231.389,973,099.589,973,099.5820,135,264.37331,212.76331,212.76-69,044,748.11
福州创睿装饰有限公司-506,589.93-506,589.9319,380.13-422,562.19-422,562.19-25,464,086.32
江西蓝天碧水开发建设有限公司-6,216,928.39-6,216,928.3958,124,098.5825,105,019.971,469,639.491,469,639.4922,847,035.12
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司21,792,204.57163,846.03163,846.0339,874,621.86-19,462,608.01-19,462,608.01247,078,990.98
杭州多乐房地产开发有限公司-66,846.69-66,846.69-243,962.8512,831.0612,831.06-8,697,824.08
福建泰维置业有限公司-3,854,331.63-3,854,331.63-12,244,874.6336,125,129.0721,542,442.1921,542,442.1953,333,385.23
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司-939,368.56-939,368.56-648,161.8556,603.76-10,137,209.12-10,137,209.12666,269.69
福州金水湖房地产开发-277,839.71-277,839.71576.28-120,555.13-120,555.13-4,058.34
有限公司
南京恒祥置业有限公司-7,620,034.22-7,620,034.2246,254.54-20,489,768.83-20,489,768.83-265,661.17
漳州祥荣房地产开发有限公司-3,904,538.68-3,904,538.68-44,232,098.51-11,934,798.21-11,934,798.21-9,472,321.38
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司-3,577,669.94-3,577,669.9474,379,368.18-7,698,312.91-7,698,312.9192,077,057.77
杭州泰峪房地产开发有限公司17,182,739.45-2,374,284.62-2,374,284.62323,613.10-6,295,067.89-10,390,307.37-10,390,307.37-99,184,299.37
福建泰信置业有限公司-3,156,312.28-3,156,312.28-16,071,344.62-29,632,334.16-29,632,334.16-688,429,790.18
江苏东恒海鑫置业有限公司500,000.00-1,609,231.72-1,609,231.72566,037.48-2,965,449.83-2,965,449.83402,381.90

其他说明:无

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

北京泰禾房地产开发有限公司及其子公司北京泰禾商务俱乐部有限公司:

根据公司与平潭瑞嘉融达投资管理合伙(有限合伙)签订的合伙财产份额回购协议约定,本公司回购北京泰禾房地产开发有限公司31.58%股权,本次交易股权价值900,000,000.00元,按回购协议约定,应付回购款列示为本公司对其形成的计息债务,交易完成后本公司持有北京泰禾房地产开发有限公司95.21%股权。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

北京泰禾房地产开发有限公司北京泰禾商务俱乐部有限公司
--现金900,000,000.000.00
购买成本/处置对价合计900,000,000.000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额382,059,846.57-4,009,799.92
差额517,940,153.434,009,799.92
其中:调整资本公积-517,940,153.43-4,009,799.92

其他说明:无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
苏州禾发房地产开发有限公司苏州苏州房地产开发50.00%权益法
太仓禾发房地产开发有限公司苏州苏州房地产开发51.00%权益法
厦门泰世房地产开发有限公司厦门厦门房地产开发50.00%权益法
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*注1合肥合肥房地产开发40.00%权益法
北京瑞坤置业有限责任公司北京北京房地产开发49.00%权益法
福州盛利俊实业有限公司福州福州房地产投资49.00%权益法
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司长乐长乐房地产开发47.00%权益法
北京科技园建设(集团)股份有限公司北京北京房地产开发26.43%权益法
泰禾金控(平潭)集团有限公司平潭平潭金融投资49.00%权益法
武汉金沙半岛置业有限公司武汉武汉房地产开发40.00%权益法
天津北科泰禾建设发展有限公司天津天津房地产开发29.00%权益法
杭州艺辉商务咨询有限公司*注2杭州杭州商务信息咨询10.00%权益法
南昌茵梦湖置业有限公司南昌南昌房地产开发49.00%权益法
南昌安晟置业有限公司南昌南昌房地产开发49.00%权益法
南昌欧风置业有限公司南昌南昌房地产开发49.00%权益法
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司南昌南昌房地产开发49.00%权益法
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发20.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:根据合作协议,本公司持有安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司40%股权,但享有其开发的合肥院子项目51%的收益权,并与对方股东共同控制该公司相关经营活动,本公司将其作为合营公司核算。持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注2:根据公司章程的约定,本公司在被投资单位的董事会中派有代表,并享有相应的实质性的参与决策权,可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定,对被投资单位能够施加重大影响,本公司将其作为联营公司核算。

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额
厦门泰世苏州禾发太仓禾发文一投资
流动资产3,740,854,784.503,190,042,050.802,895,535,826.531,416,884,078.21
其中:现金和现金等价物125,141.8131,031,651.37104,499,214.81137,137,446.10
非流动资产55,515,377.7644,867,849.2655,317,580.33270,202.49
资产合计3,796,370,162.263,234,909,900.062,950,853,406.861,417,154,280.70
流动负债3,463,750,679.061,660,115,913.511,371,346,539.112,197,186,348.57
非流动负债492,300,000.0047,535,053.1752,979,386.50
负债合计3,956,050,679.061,707,650,966.681,424,325,925.612,197,186,348.57
少数股东权益
归属于母公司股东权益-159,680,516.801,527,258,933.381,526,527,481.25-780,032,067.87
按持股比例计算的净资产份额-79,840,258.40763,629,466.69778,529,015.44-312,012,827.15
对合营企业权益投资的账面价值763,629,466.69778,529,015.44
营业收入52,795,938.532,329,727,603.06
财务费用200.60-14,159,468.15-35,055,221.18-242,365.57
所得税费用-702,009.193,404,359.1898,350,800.80
净利润-5,468,332.5210,213,077.52294,488,668.29-2,190,809.20
综合收益总额-5,468,332.5210,213,077.52294,488,668.29-2,190,809.20

续:

期初余额/上期发生额
厦门泰世苏州禾发太仓禾发文一投资
流动资产3,735,321,091.553,234,499,382.664,434,559,580.641,127,714,957.69
其中:现金和现金等价物1,632,389.7238,919,843.66123,708,657.94136,066,038.37
非流动资产54,905,101.7245,837,967.9758,049,203.42544,646.84
资产合计3,790,226,193.273,280,337,350.634,492,608,784.061,128,259,604.53
流动负债2,977,838,377.551,699,756,441.603,221,477,275.951,906,100,863.20
非流动负债966,600,000.0063,535,053.1747,377,684.43
负债合计3,944,438,377.551,763,291,494.773,268,854,960.381,906,100,863.20
少数股东权益-154,212,184.281,517,045,855.861,223,753,823.68-777,841,258.67
期初余额/上期发生额
厦门泰世苏州禾发太仓禾发文一投资
归属于母公司股东权益-77,106,092.14758,522,927.93624,114,450.08-311,136,503.47
按持股比例计算的净资产份额758,522,927.93624,114,450.08
对合营企业权益投资的账面价值758,522,927.93624,114,450.08
营业收入1,049,320,190.2458,906.42
财务费用-411,425.54-16,544,687.71-44,213,266.54-205,252.17
所得税费用-28,185,457.7315,507,456.165,150,951.53
净利润-84,556,372.8546,522,368.4915,452,854.59-6,980,358.98
综合收益总额-84,556,372.8546,522,368.4915,452,854.59-6,980,358.98

其他说明:无

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额
北京瑞坤北京科建泰禾金控武汉金沙茵梦湖置业南昌安晟
流动资产988,470,770.7246,169,823,876.642,347,196,466.131,214,401,523.731,509,974,792.47272,400,416.25
非流动资产115,763,682.057,027,358,236.8619,552.531,940,176.8118,962,574.97929,416.16
资产合计1,104,234,452.7753,197,182,113.502,347,216,018.661,216,341,700.541,528,937,367.44273,329,832.41
流动负债406,332,415.4221,020,308,602.00935,783,954.761,514,904,895.8310,022,984.85
非流动负债18,844,976,078.98
负债合计406,332,415.4239,865,284,680.98935,783,954.761,514,904,895.8310,022,984.85
少数股东权益3,857,477,507.82
归属于母公司股东权益697,902,037.359,474,419,924.702,347,216,018.66280,557,745.7814,032,471.61263,306,847.56
按持股比例计算的净资产份额341,971,998.302,504,089,186.101,150,135,849.14112,223,098.316,875,911.09129,020,355.30
对联营企业权益投资的账面价值341,971,998.302,504,089,186.101,150,135,849.14112,223,098.316,875,911.09129,020,355.30
营业收入160,079,731.09610,550.462,358,881,093.53
净利润16,883,710.24-233,236.99-26,027,432.78-72,588.10-10,351,888.38-832,009.47
综合收益总额16,883,710.24-233,236.99-26,027,432.78-72,588.10-10,351,888.38-832,009.47

续:

期初余额/上期发生额
北京瑞坤北京科建泰禾金控武汉金沙茵梦湖置业南昌安晟
流动资产1,097,093,753.9649,723,753,428.542,347,319,982.841,697,267,086.281,640,493,590.09281,209,872.22
非流动资产114,440,049.237,013,600,188.5519,552.532,197,922.1812,252,237.36659,049.67
资产合计1,211,533,803.1956,737,353,617.092,347,339,535.371,699,465,008.461,652,745,827.45281,868,921.89
流动负债526,450,637.9823,425,401,562.69105,040.001,515,903,914.771,628,361,467.4617,730,064.86
非流动负债19,264,326,819.57
负债合计526,450,637.9842,689,728,382.26105,040.001,515,903,914.771,628,361,467.4617,730,064.86
少数股东权益4,374,634,853.06-8,826.19
归属于母公司股东权益685,083,165.219,672,990,381.772,347,243,321.56183,561,093.6924,384,359.99264,138,857.03
按持股比例计算的净资产份额335,690,750.952,556,571,357.901,150,149,227.5673,424,437.4811,948,336.40129,428,039.94
对联营企业权益投资的账面价值335,690,750.952,556,571,357.901,150,149,227.5673,424,437.4811,948,336.40129,428,039.94
营业收入40,450,741.631,616,454,351.46
净利润1,489,969.857,355,442.11-534,544.35-27,525,635.00-16,447,438.83-799,583.06
综合收益总额1,489,969.857,355,442.11-534,544.35-27,525,635.00-16,447,438.83-799,583.06

其他说明:无

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
厦门泰世房地产开发有限公司-77,106,092.14-2,734,166.26-79,840,258.40
安徽文一投资控股集团庐阳置业有限公司-311,136,503.47-876,323.68-312,012,827.15
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司-97,134,122.22-97,134,122.22

其他说明:无

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1)外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行借款外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日,除下表所述资产或负债为美元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目2021年06月30日2020年12月31日
现金及现金等价物26,669,360.3330,409,976.99
其他应收款93,792.1994,733.00
应付债券10,328,214,077.0010,431,814,373.00
应付利息1,513,682,144.49976,423,680.17
其他应付款48,557,629.0349,046,938.04

(2)利率风险-现金流量变动风险

本公司总部资金部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董事认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(3)其他价格风险

本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标,房屋销售价格受制于市场的反应,因此采购和销售受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

2021年06月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,包括:为降低信用风险,本公司对客户的信用情况进行审核,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产47,940,378.4747,940,378.47
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产47,940,378.4747,940,378.47
(二)其他权益工具投资718.262,050,509,143.44136,126,093.092,186,635,954.79
(三)投资性房地产25,144,166,900.4125,144,166,900.41
2.出租的建筑物25,144,166,900.4125,144,166,900.41
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值计量项目市价的确定依据为期末二级市场股票收盘价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据出租建筑物的实际情况,对于其所在区域附近交易市场比较活跃,且易找到类似房地产的交易案例,故采用市场法进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据投资项目的估值报告。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
泰禾投资集团有限公司福州市实业投资320,00047.22%47.22%

本企业的母公司情况的说明:无本企业最终控制方是黄其森先生。其他说明:无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
苏州禾发房地产开发有限公司合营企业
太仓禾发房地产开发有限公司合营企业
厦门泰世房地产开发有限公司合营企业
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司合营企业
北京瑞坤置业有限责任公司联营企业
福州盛利俊实业有限公司联营企业
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司联营企业
北京科技园建设(集团)股份有限公司联营企业
泰禾金控(平潭)集团有限公司联营企业
武汉金沙半岛置业有限公司联营企业
天津北科泰禾建设发展有限公司联营企业
杭州艺辉商务咨询有限公司联营企业
南昌茵梦湖置业有限公司联营企业
南昌安晟置业有限公司联营企业
南昌欧风置业有限公司联营企业
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司联营企业
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司联营企业

其他说明:无

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
泰禾投资集团有限公司同一实际控制人控制
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司同一实际控制人控制
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司同一实际控制人控制
北京泰禾健康咨询有限公司祈年大街综合门诊部同一实际控制人控制
上海泰爱禾健康管理有限公司同一实际控制人控制
福建汇天生物药业有限公司同一实际控制人控制
福州泰佳实业有限公司同一实际控制人控制
泰禾(福建)集团有限公司同一实际控制人控制
增城荔丰房地产有限公司参股公司
福州泰盛置业有限公司参股公司
杭州禾睿房地产开发有限公司联营企业杭州艺辉之子公司
北京万科企业有限公司子公司少数股东
康德成子公司少数股东
厦门悦衡企业管理有限公司子公司少数股东
漳州嘉广企业管理有限公司子公司少数股东

其他说明:无

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
北京泰禾健康管理有限公司体检费及家庭医生服务站服务30,000,000.003,815,627.20
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司体检费及防疫物资采购45,551.134,798,079.81
广州泰禾健康管理有限公司防疫物资采购6,742.00
杭州泰禾爱莱恩斯医疗门诊部有限公司体检费2,830,188.60
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司客户义诊体检费264,700.491,403,185.82
北京泰禾健康咨询有限公司体检费20,340.00
北京泰禾健康咨询有限公司祈年大街综合门诊部体检费7,740.0011,180.00
北京裕和中西医结合康复医院有限公司体检费7,740.00
福建汇天生物药业有限公司防疫物资采购4,097.13
郑州泰禾爱莱恩斯健康管理有限公司防疫物资采购110,900.00
上海泰爱禾健康管理有限公司防疫期服务费13,580.00
增城荔丰房地产有限公司管理费1,089,573.72
合计1,421,145.3430,000,000.0013,008,080.56

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
福建汇天生物药业有限公司物业收入125,716.04182,471.63
泰禾投资集团有限公司