中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月 22 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人潘文章
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 36
第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................... 42
第九节 财务报告 .................................................................................................................... 43
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................... 189
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电振华 指 贵州中电振华信息产业有限公司
中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
群英电器 指 贵州振华群英电器有限公司
华联电子 指 贵州振华华联电子有限公司
红云电子 指 贵州振华红云电子有限公司
新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司
欧比公司 指 中国振华电子集团欧比通信有限公司
百智公司 指 中国振华电子集团百智科技有限公司
振华信息 指 贵州振华信息技术有限公司
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 06 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 振华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）振华科技
公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD
公司的法定代表人 靳宏荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 齐 靖 姜明霞
贵州省贵阳市乌当区新添大道北 贵州省贵阳市乌当区新添大道北
联系地址
段 268 号 段 268 号
电话 0851-6301078 0851-6301022
传真 0851-6302674 0851-6302674
电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告
期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期
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无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组
织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,976,772,090.15 1,436,531,359.71 1,554,074,000.44 27.20%
归属于上市公司股东的净利润
71,852,711.47 46,611,904.33 51,221,109.37 40.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
73,696,898.79 43,666,689.99 46,649,537.50 57.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-45,969,390.32 -64,150,278.68 -76,349,136.30 39.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 0.14 21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 0.14 21.43%
加权平均净资产收益率 2.46% 2.15% 2.02% 0.44%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,134,010,281.52 3,774,052,833.97 4,429,273,259.72 15.91%
归属于上市公司股东的净资产
3,259,916,101.32 2,228,638,093.98 2,594,153,068.96 25.66%
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-703,312.96 子公司处置固定资产损失。
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 子公司报告期收到的政府
3,510,434.45
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助。
因定向增发并入我公司合
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 并报表振华群英电器等四
-4,544,210.59
当期净损益 户企业报告期初至 2 月合
并日的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,212,608.16
暂时闲置募投资金理财收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,362,739.73
益。
减：所得税影响额 186,355.73
少数股东权益影响额（税后） 70,874.06
合计 -1,844,187.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司董事会按照“加快结构调整，加速提质增效，推进产业
升级”的总体发展要求，围绕“聚集核心优势，增强高新电子核心业务的专业
化、系统化竞争能力，推动公司可持续、高质量地发展”工作思路开展工作。
通过优化资产结构、实施募投重点项目建设、持续规范运作以及管理提升等措
施，公司整体保持了持续稳定增长势头。报告期，公司累计实现营业收入19.77
亿元，同比增长27.20%；累计实现归属于母公司净利润7,185万元，同比增长
40.28%。
二、主营业务分析
报告期内，公司成功实施非公开发行股票工作，公司主营业务中，高新电
子板块新增了华联电子、群英电器和红云电子的机电控制元件--开关、继电器、
接触器及瓷介电容器等业务以及新天动力的水电气供应辅助生产业务；专用整
机板块减少了欧比公司手机业务和百智公司智能电表业务；现代电子商贸与园
区服务板块减少了振华信息的系统集成业务，产业（产品）结构正逐步向高新
电子核心主业方向发展。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要得益于高新电子和专用整机外
营业收入 1,976,772,090.15 1,554,074,000.44 27.20%
销增长的带动，一是高新电子业务
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受高级别产品销售增长及企业不断
开发新产品影响，营业收入增长较
快；二是专用整机板块手机及其加
工外销业务和产品升级增长带动作
用显著。高新电子和专用整机板块
业务增长对营业收入整体增长的贡
献率超过 100%，增长带动作用十分
明显。
主要原因是以手机及其加工为主的
专用整机板块报告期营业收入同比
大幅增长带来营业成本的增加，由
营业成本 1,516,157,986.27 1,162,616,519.76 30.41% 于专用整机板块毛利率相对较低，
成本推高作用影响较大；此外，人
工成本增长也是营业成本增幅超过
营业收入增长的原因之一。
报告期收入增长带来的职工薪酬、
销售费用 105,682,888.59 87,157,316.16 21.26% 业务经费、包装费、销售服务费及
差旅费等费用的增加。
一是因业绩完成较好，部分企业工
资基数提高、发放 2013 年度绩效奖
管理费用 237,059,415.62 196,396,175.79 20.70% 励以及计提企业年金致使职工薪酬
同比增加；二是企业加大研发力度，
研究开发费用同比增加。
一是子公司归还了部分银行高息贷
款，利息支出较上年同期减少；二
财务费用 14,117,326.00 19,171,499.79 -26.36% 是企业今年国内采购量大，收回美
元货款后结汇较多，使得汇兑收益
增加。
所得税费用 20,480,996.95 15,193,315.61 34.80% 利润总额增加所致。
企业加强科技创新，加大新产品研
研发投入 70,356,789.18 55,306,427.06 27.21%
发力度所致
经营活动产生的现 营业收入增加使得销售商品提供劳
-45,969,390.32 -76,349,136.30 39.79%
金流量净额 务收到的现金同比增长。
投资活动产生的现 利用暂时闲置募投项目资金进行理
-182,836,185.97 -61,293,425.79 -198.30%
金流量净额 财所致。
筹资活动产生的现 定向增发成功，募集资金 62875 万
520,421,561.70 -53,568,396.17 1,071.51%
金流量净额 元。
现金及现金等价物 报告期实施定向增发募集资金所
290,248,037.01 -191,312,861.01 251.71%
净增加额 致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的
未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司已完成收购控股股东四户企业华联电子、群英电器、红云电
子和新天动力100%的股权，有效降低了公司在电子元器件制造方面与控股股东
中国振华之间的关联交易，在公司主营业务方面不会与中国振华之间产生新的
同业竞争；非公开增发投资项目叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机
及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂
离子动力电池生产线扩产技术改造项目按计划实施，部分生产设备已投入使用。
随着募投项目的实施，产能的扩大、技术研发实力的提升，产品质量的提高，
生产成本的降低，将进一步增强公司盈利能力及核心竞争力。同时，新增的三
户电子元器件生产企业纳入公司后，将提高公司电子元器件配套能力，有利于
提升公司在电子元器件市场的占有率和市场影响力。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现营业收入19.77亿元，完成年度预算的58.32%；实现利
润总额9426万元，完成年度预算的59%，实现了时间过半任务过半的工作目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
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分行业
电子元器件制 1,936,880,711.2 1,484,109,349.4
23.38% 31.80% 36.78% -2.79%
造业 0
分产品
一、集成电路
178,183,632.71 140,622,217.48 21.08% -6.29% -6.08% -0.18%
与关键元器件
二、专业整机
573,303,834.54 544,911,201.67 4.95% 86.89% 96.22% -4.52%
与核心零部件
1,161,210,921.4
三、高新电子 777,902,138.88 33.01% 24.30% 24.27% 0.02%
四、现代电子
商贸与园区服 24,182,322.46 20,673,791.41 14.51% -37.03% -34.67% -3.09%
务
分地区
1,689,094,892.1 1,229,056,167.7
一、国内 27.24% 25.63% 26.50% -0.50%
1
二、国外 247,785,819.09 255,053,181.73 -2.93% 83.85% 105.42% -10.81%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司立足高新电子元器件和新能源两大主业，加大在“高、精、
新”方向的技术和产品研发力度，重视知识产权的创造和保护，积极推动成果
转化和产业化步伐，以创新驱动发展，为公司产业结构调整升级、技术进步和
核心竞争力的提升提供了有力的技术支撑。
2014年上半年，公司重点围绕继电器、钽电容器、叠层片式射频阻抗网络以
及薄膜电阻器等方面，加强了新型产品的研发和产业化推广，“宇航级TO-5密
封继电器”项目通过了贵州省级科技成果鉴定，“叠层片式射频阻抗网络成果
转化”、“新型精密片式薄膜固定电阻器成果转化”项目通过了贵州省级科技
成果评价，产品已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。同时，公司
持续推动下属企业在知识产权保护方面的优势培育和战略推进能力提升，上半
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年有一户企业被列入2014年贵州省知识产权优势企业培育企业。上半年，公司共
申请专利69件，其中发明专利23件；获授权专利69件，其中发明专利8件。截止
目前，公司累计拥有专利434件，其中，发明专利75件，实用新型专利359件。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用 □不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
14,250,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
贵州振华天通设备有限公司 天线通信设备制造 95.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核
公司名称 公司类别 股份来源
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） （元） 算科目
华创证券
长期股 发起人股
有限责任 证券公司 5,000,000.00 10,000,000 1.33% 10,000,000 1.33% 18,250,000.00 0.00
权投资 及增资
公司
长期股
贵阳银行 商业银行 6,700,000.00 5,850,000 0.33% 5,850,000 0.33% 6,700,000.00 702,000.00 购 买
权投资
振华集团 长期股
其他 50,000,000.00 50,000,000 35.00% 50,000,000 35.00% 75,712,645.26 2,496,970.95 发起人股
财务有限 权投资
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责任公司
合计 61,700,000.00 65,850,000 -- 65,850,000 -- 100,662,645.26 3,198,970.95 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 100,767.33
报告期投入募集资金总额 61,506.72
已累计投入募集资金总额 61,506.72
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期本公司募集资金主要用于收购控股股东四户企业 100%的股权和四个定向募投技术改造项目。截止
2014 年 6 月 30 日，已完成红云电子、群英电器、华联电子、新天动力四户企业 100%股权收购；五个定
向募投项目已启动实施，报告期内公司累计完成投资 25,727.39 万元，其中锂离子动力电池项目累计完成
投资 7,386.48 万元、片式薄膜电阻器项目累计完成投资 661.50 万元、有机及底面电极钽电容器项目累计
完成投资 3,317.81 万元、片式叠层电感器扩产项目累计完成投资 396.60 万元、补充营运资金 13,965.00 万
元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
单位：万元
截至期 项目达 项目可
是否已
募集资金 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投
承诺投资 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1)
总额 金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更)
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| 公告日期:2014-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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