中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 21 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,174,115,161.66 3,774,052,833.97 4,429,273,259.72 16.82%
归属于上市公司股东的净资产
3,306,931,979.65 2,228,638,093.98 2,594,153,068.96 27.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 958,050,359.57 29.39% 2,934,822,449.72 26.96%
归属于上市公司股东的净利润
29,439,083.78 24.44% 101,291,795.25 33.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,794,035.18 234.93% 95,490,933.97 247.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -35,270,428.88 -82.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.22 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.22 4.76%
加权平均净资产收益率 1.13% 1.59% 3.31% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,657,373.56 控股子公司处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 控股子公司报告期收到的政府
10,223,033.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助。
债务重组损益 34,194.34
因非公开增发并入我公司合并
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-4,544,210.59 报表范围的振华群英公司等四
益
户企业报告期初至 2014 年 2 月
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合并日的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,673.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,570,958.91 暂时闲置募投资金理财收益
减：所得税影响额 631,243.01
少数股东权益影响额（税后） 188,824.94
合计 5,800,861.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,738
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国振华电子集
国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344
团有限公司
董含斌 境内自然人 4.26% 20,000,000 20,000,000 质押 4,300,000
质押 8,622,000
王宏涛 境内自然人 2.02% 9,460,509 9,460,509
质押 838,000
光大金控（上海）
投资咨询合伙企 境内非国有法人 1.88% 8,830,022 8,830,022
业（有限合伙）
金鹰基金－光大
银行－金鹰定增
境内非国有法人 1.79% 8,421,633 8,421,633
20 号资产管理计
划
华安基金－光大
银行－中海信托
境内非国有法人 1.74% 8,189,845 8,189,845
－振华科技（商裕
六期）集合资金信
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托
兴业全球基金管
境内非国有法人 1.72% 8,079,470 8,079,470
理有限公司
光大金控（上海）
投资中心（有限合 境内非国有法人 1.72% 8,057,395 8,057,395
伙）
泰康人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.24% 5,833,187
红－个人分红
-019L-FH002 深
全国社保基金六
境内非国有法人 1.05% 4,934,383
零一组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普通股 129,390,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红
5,833,187 人民币普通股 5,833,187
－个人分红-019L-FH002 深
全国社保基金六零一组合 4,934,383 人民币普通股 4,934,383
中国银行－易方达积极成长证券投
3,199,375 人民币普通股 3,199,375
资基金
中国工商银行股份有限公司-广发聚
3,110,802 人民币普通股 3,110,802
瑞股票型证券投资基金
中国农业银行－大成景阳领先股票
3,005,660 人民币普通股 3,005,660
型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东方
2,999,994 人民币普通股 2,999,994
精选混合型开放式证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用交
2,767,095 人民币普通股 2,767,095
易担保证券账户
长盛成长价值证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司－
2,599,863 人民币普通股 2,599,863
万能－个险万能
本公司前十名股东中，中国振华为国有法人股东，其他的均为境内非国有法人及境内
自然人股东。前十大股东中，中国振华与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有
明
限合伙）与光大金控（上海）投资中心（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市
公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、财务报表主要会计项目增减变动幅度超过30%情况分析
（一）资产负债表 单位：元
增减变动
项目 期末数 年初数 主要变动原因
变动金额 变动比例
应收票据 到期承兑及背书转让采购货
268,852,708.59 472,063,385.56 -203,210,676.97 -43.05%
款所致
应收账款 收入增长带来的应收账款增
1,420,874,624.85 848,877,413.54 571,997,211.31 67.38% 长,特别是高新电子板块应收
账款增长尤为突出
其他流动资产 利用暂时闲置募集资金购买
250,000,000.00 - 250,000,000.00
理财产品所致
应付票据 票据到期支付所致
78,385,180.75 130,802,439.83 -52,417,259.08 -40.07%
预收款项 结转收入所致
46,806,082.70 70,559,549.95 -23,753,467.25 -33.66%
应付职工薪酬 控股子公司提取的绩效考核
52,976,522.08 4,090,868.90 48,885,653.18 1194.99%
奖励尚未发放所致
应交税费 交纳企业所得税及增值税进
-51,069.15 9,316,467.82 -9,367,536.97 -100.55%
项税金尚未抵扣完毕
一年内到期的非流动负 归还部分借款所致
95,000,000.00 150,000,000.00 -55,000,000.00 -36.67%
债
其他非流动负债 控股子公司报告期收到的政
141,110,489.30 99,744,788.73 41,365,700.57 41.47%
府补贴
实收资本（股本） 定向增发成功,增加股本
469,342,218.00 358,120,000.00 111,222,218.00 31.06% 11,122万股,其中法人股4,018
万股, 社会公从股7,104万股
（二）利润表项目 单位：元
增减变动
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 主要变动原因
变动金额 变动比例
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收入增长带来的成本增长，成
本增长超过营业收入增幅
3.87个百分点，主要原因一是
毛利率较低的通信整机板块
营业成本 2,281,823,293.38 1,744,101,843.69 537,721,449.69 30.83% 收入较上年同期大幅增长,成
本相应增长；二是高新电子板
块因产品生产精细，检验要求
高，导致人工成本、材料费用
大幅度增长。
上年控股子公司受出口免抵
退政策取消了收汇核销环节
影响，补计了因政策变化带来
营业税金及附加 6,892,265.12 10,273,883.88 -3,381,618.76 -32.91%
的应税产品出口收入相关城
建税和教育费附加等税费386
万元
控股子公司计提资产减值损
资产减值损失 30,580,493.83 45,776,324.73 -15,195,830.90 -33.20%
失较上年减少
上年公司本部挂牌转让中匀
公司股权，确认股权转让收益
3,650万元所致。此外，报告
投资收益（损失以“-”
15,426,577.79 47,760,680.85 -32,334,103.06 -67.70% 期公司取得募集资金理财产
号填列）
品收益258万元，取得转让振
华信息公司股权收益289万
元。
处置固定资产损失较上年减
营业外支出 4,127,109.22 8,498,045.28 -4,370,936.06 -51.43%
少所致
所得税费用 30,496,116.55 20,343,568.82 10,152,547.73 49.91% 利润增长所到致
归属于母公司所有者的
101,291,795.25 75,960,460.79 25,331,334.46 33.35% 收入增长带来的利润增长
净利润
（三）现金流量表项目 单位：元
增减变动
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 主要变动原因
变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流 报告期购买商品、接受劳务支
-35,270,428.88 -19,371,472.14 -15,898,956.74 -82.07%
量净额 付的现金增加所致
投资活动产生的现金流 利用闲置募集资金购买理财
量净额 -373,384,354.73 -77,374,409.01 -296,009,945.72 -382.57% 产品及支付募投项目用款所
致
筹资活动产生的现金流 报告期定向增发成功，募集资
575,995,480.31 -56,069,281.17 632,064,761.48 1127.29%
量净额 金62497万元
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二、执行新会计准则对本公司的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】136号《关于核准中
国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014
年3月向8名特定对象发行了人民币普通股111,222,218股，发行价格为9.06元/股，
募集资金总额为1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08
元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有
限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华
电子集团新天动力有限公司等4家公司（以下简称“群英电器等4家公司”）的
100%股权评估作价357,793,300.00元认购，群英电器等4家公司的100%的股权已在
工商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人变更为振华科技，群英电器
等4家公司已成为本公司的全资子公司，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产
及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为
624,973,323.65元。
截至2014年9月30日，募集资金已使用金额为526,838,727.65元，其中:募集资
金投资项目已累计使用募集资金276,838,727.65元，用于购买保本型理财产品资金
为250,000,000.00元。暂时闲置募集资金购买保本型理财产品取得收益2,570,958.91
元，扣除手续费后累计利息收入净额1,892,659.78元。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
振华科技拟向
特定对象非公
开发行境内上
市人民币普通
股股票，发行对
象包括公司控
股股东中国振
华以及其他符
合证监会规定
条件的投资者
在内的不超过
10 名特定投资
者。中国振华以
其持有的红云
电子、群英电
该四家公司股 大部分已完成
中国振华电子 器、华联电子和 2013 年 07 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 权交割给发行 过户，少部分正
集团有限公司 新天动力的 日
人之前 在办理之中。
100%股权及部
分现金参与本
次认购。中国振
华注入资产中
部分房屋权证
存在瑕疵的问
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| 公告日期:2014-10-21 |
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