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罗牛山股份有限公司2014年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2015-02-11
                    罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
罗牛山股份有限公司
  2014 年年度报告
   2015 年 02 月
                                               罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主
管人员)张慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                 罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 60
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187
                     罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
              释义
释义项   指            释义内容
                                             罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    一、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质
承诺,请投资者注意投资风险。   二、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露媒体,本公司所有信息均以在
上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                              第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    罗牛山                                   股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              罗牛山股份有限公司
公司的中文简称              罗牛山
公司的外文名称(如有)      Luoniushan Co., Ltd.
公司的法定代表人            徐自力
注册地址                    海口市人民大道 50 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.luoniushan.com
电子信箱                    Ins@luoniushan.com
二、联系人和联系方式
                                                        董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   张慧                                       王海玲
联系地址                               海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼                海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼
电话                                   0898-68581213、0898-68585243               0898-68581213、0898-68585243
传真                                   0898-68581830                              0898-68581830
电子信箱                               zhanghui@luoniushan.com                    wanghailing@luoniushan.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                       《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券部
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                              税务登记号码       组织机构代码
                                                                     注册号
                                                                              罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
首次注册            1987 年 12 月 19 日 海南省海口市        460000000167226    460100284089747   28408974-7
报告期末注册        2014 年 07 月 10 日 海南省海口市        460000000167226    460100284089747   28408974-7
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       新增“仓储服务”。
有)
历次控股股东的变更情况(如有)         无变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 10 楼
签字会计师姓名                  刘健生、卢剑
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                           罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年              本年比上年增减        2012 年
营业收入(元)                    1,005,817,243.57    1,731,557,988.81               -41.91%       851,295,800.76
归属于上市公司股东的净利润
                                    50,987,083.16       24,663,930.22                106.73%        20,822,144.05
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  -104,827,433.73       64,771,363.82               -261.84%       -71,297,322.91
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    -21,843,016.03     183,150,713.37               -111.93%       -72,467,393.51
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.058               0.028              107.14%                 0.024
稀释每股收益(元/股)                         0.058               0.028              107.14%                 0.024
加权平均净资产收益率                         3.01%               1.45%                 1.56%                1.21%
                                  2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减     2012 年末
总资产(元)                      4,250,007,113.45    4,301,467,954.31                -1.20%     4,362,413,491.52
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,706,629,990.14    1,691,301,284.11                 0.91%     1,698,449,464.06
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                      罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                 项目                  2014 年金额      2013 年金额       2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        44,887,503.65      9,108,083.15    29,157,805.03
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                   0.00              0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    30,546,022.73    24,208,144.76     35,053,618.12
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                   0.00              0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                               0.00              0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                               0.00              0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                       0.00              0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                                   0.00              0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                                       0.00              0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                   0.00              0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                                   0.00              0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                   0.00              0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                   0.00              0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及   150,646,384.48    52,221,659.83       9,635,242.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                   0.00              0.00
回
对外委托贷款取得的损益                                             0.00              0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                                   0.00              0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                                   0.00              0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
                                                                         罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
受托经营取得的托管费收入                                             0.00              0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,894,396.27     -3,906,964.04       994,199.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目        -24,361,130.76   -117,718,146.11    25,932,160.71
减:所得税影响额                           37,829,232.52     2,525,011.76      5,860,273.55
    少数股东权益影响额(税后)              3,180,634.42     1,495,199.43      2,793,286.02
合计                                      155,814,516.89    -40,107,433.60    92,119,466.96        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,公司积极顺应国家和地方政策导向,认真研究行业发展变化趋势和生产特点,公司全体员工同心
协力,在遭受“威马逊”、“海鸥”两个超强台风的侵袭下,努力克服宏观经济下行
压力持续加大带来的不利影响,积极响应省、市环保战略部署,实施淘汰落后
产能措施,强力推进战略性产业转型升级,确保整体生产经营平稳运行。
二、主营业务分析
1、概述
2014年度,公司实现营业总收入100581.72万元,较上年同期减少41.91%;营业成本85723.60万元,较上年
同期减少38.30%;利润总额8902万元,较上年同期增加48.48%;归属于公司普通股股东的净利润5098.71
万元,较上年同期增加106.73%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-10482.74万元,较
上年同期减少262.84%。与上年度相比,公司的整体业绩较上年同期有所增加,主要原因是公司出售股票
及股权转让获得收益。
    项目           2014年          2013年        同比增减       增减幅度              变动原因
  营业收入    1005817243.57   1731557988.81                    -41.91%     房地产项目收入减少
  营业成本    857236004.92    1389263287.02                    -38.30%     房地产项目成本减少
  销售费用    23601515.69     18595471.79                      26.92%      房地产项目销售佣金增加
  管理费用    166923911.11    144445721.79                     15.56%      报告期工资费用增加
  财务费用    24022328.87     34834943.00                      -31.04%     贷款减少
经营活动产生 -21843016.03     183150713.37                     -111.93%    销售商品、提供劳务收到的现
的现金净流量                                                               金减少
投资活动产生 -189448766.99    -41197569.04                                 出售股票、出售股权
                                                               罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
的现金净流量
筹资活动产生 31014074.12         -95350777.26                  132.53%      收到政府补助及关停补偿
的现金净流量
现金及现金等 -180277708.90       46602367.07                   -486.84%     投资活动产生的现金净流量
价物净增加额                                                                减少
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
      1、畜牧及肉食品加工板块
      公司在2013年以来先后关停23家规模养殖场,受此影响出栏规模大幅度下
降,为此实施保留猪场环保整治工作,全面完成8家养殖场污水深度处理升级改
造和清污分流改造等环保整治项目,实现全面达标,全面推进升级提质工作。
在完成项目策划、设计、选址、环评、用地、设备采购等前期工作后,于2014
年10月启动省、市重点项目“海口十万头现代化猪场”项目建设,建成后预计将成
为海南省畜牧养殖业现代生态环保新标杆。
      2014年,产业园生猪屠宰易地技改项目竣工投产运行,冷链物流项目主体
建成并启动设备安装,检测中心、研发大楼等陆续完成外装修,并进入内部精
装修或验收阶段。2014年公司全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司全力配
合市政府开展屠宰加工企业专项整治和行业资源整合工作,成为目前海口市唯
一一家具有合法性、规范性、合理性,“三证”齐全的现代化生猪屠宰企业,在确
保海口乃至全省猪肉供应,维护物价稳定发挥了重要作用。
      2、教育板块
      海南职业技术学院。以“理顺工作关系,完善工作机制,强化基础管理”为总
体思路,全面落实“树立精品意识,采取精准措施,实施精细管理”的“三精”管理,
取得了较好的效果。主动承担海南省教育厅职业教育改革试点项目,专业课程、
师德建设、教学科研、职业技能竞赛和学生文体活动取得丰硕成果。
                                               罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
    海口景山学校办学规模超越以往,在规模扩大的同时,学校严把生源质量
关,优生比例比往年有较大提高。升学成绩优异,高考一本成绩喜人。
    3、房地产板块
    面对房地产行业宏观环境不利的影响,努力克服项目建设审批遇到的困难,
加大项目开发及销售力度;强化项目全过程控制与监管,从项目策划、设计、
施工到竣工验收,实施多重优化、成本控制、品质监管等措施,工程进度,建
设质量有所提高。坚守“安全生产无小事,警钟长鸣在心间”,在开发项目多、任
务重的情况下,建立三级安全管理网络体系,分级签订安全生产责任书,重点
强化对施工单位及施工现场的管理,确保海口产业园、锦地翰城等重大建设项
目全年零安全生产事故。
    4、环保情况
    对罗牛山东方猪场、南吕猪场、万州猪场、礼纪猪场、昌江猪场、儋州猪
场、临高猪场及红明原种猪场等8家猪场进行污水深度处理改造和清污分流改
造。公司现有9家猪场各项环保设施到位,出水达标,经海南省生态环境保护厅
验收通过并获得环保验收批复。(污水深度处理升级改造采用生物处理和高级
氧化工艺相结合,实现最终出水均达到并严于2015年新《环保法》要求的《畜
禽养殖业水污染排放标准》最高标准,不仅树立畜禽养殖行业污水处理领域的
领军标杆,同时可真正实现了畜禽养殖和循环农业相结合的低碳养殖模式。)
完成产业园大型污水处理项目的建设及设备调试运行,污水处理站处理屠宰生
产废水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)中绿化
标准,(COD小于100毫克/升,BOD5小于20毫克/升,氨氮小于20毫克/升,达
标处理后直接用于产业园区绿化和景观金鱼养殖,年实现节水43.8万吨,节省
                                                                        罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
131.4万元。)该项目已列为国家水利部“中水回用示范项目”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年度,公司实现营业总收入100581.72万元,较上年同期减少41.91%,主要原因系房地产项目收入及生
猪销售收入减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目        单位           2014 年             2013 年          同比增减
                      销售量                                    312,182             419,347            -25.56%
畜牧养殖业            生产量                                    203,896             368,475            -44.66%
                      库存量                                       90,000           178,286            -49.52%
                      销售量                                  29,514.71           86,438.75            -65.85%
房地产业
                      库存量                                  52,066.89           62,093.34            -16.15%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
畜牧养殖业生产量较上年减少44.66%、库存量较上年减少-49.52%,主要是关停养殖场所致;
房地产业库存面积较上年减少65.85%,主要原因是本期结转部分满足条件的房地产收入、成本。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                     25,938,873.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                2.57%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                 销售额(元)                  占年度销售总额比例
    1      重庆天天实业发展有限公司                         8,877,318.97                                0.88%
    2      厦门古龙食品有限公司                             8,256,991.15                                0.82%
    3      上海钱景发食品有限公司                           6,370,796.46                                0.63%
    4      符传松                                           1,224,620.00                                0.12%
                                                                                   罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
     5     朱艳                                                          1,209,147.00                               0.12%
合计                              --                                 25,938,873.58                                  2.57%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                 2014 年                                2013 年
     行业分类              项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
畜牧业              直接材料           233,481,875.01           68.13%     445,021,538.18            81.03%       -12.90%
畜牧业              直接人工            28,427,703.66            8.29%       53,496,661.81            9.74%        -1.45%
畜牧业              制造费用            80,800,203.71           23.58%       50,682,075.45            9.23%        14.35%
畜牧业              合计               342,709,782.38          100.00%     549,200,275.44           100.00%
屠宰加工业          直接材料           135,859,838.48           80.18%     153,257,950.96            93.65%       -13.47%
屠宰加工业          直接人工            19,464,686.55           11.49%        4,750,979.02            2.90%         8.59%
屠宰加工业          制造费用            14,119,170.40            8.33%        5,636,852.58            3.45%         4.88%
屠宰加工业          合计               169,443,695.43          100.00%     163,645,782.56           100.00%
教育                人工费              43,006,304.31           48.71%       46,514,606.14           50.06%        -1.35%
教育                折旧                13,866,989.89           15.71%        7,581,533.58            8.16%         7.55%
教育                食堂支出             9,657,911.27           10.94%        9,100,868.26            9.80%         1.14%
教育                其他                21,757,323.49           24.64%       29,713,894.41           31.98%        -7.34%
教育                合计                88,288,528.96          100.00%       92,910,902.39          100.00%
建筑业及房地产
                    人工费              15,486,394.60           13.51%       73,897,489.02           13.51%         0.00%
业
建筑业及房地产
                    开发成本            95,577,763.22           83.38%     455,962,453.79            83.38%         0.00%
业
建筑业及房地产
                    其他                 3,564,965.74            3.11%       16,963,194.85            3.11%         0.00%
业
建筑业及房地产
                    合计               114,629,123.56          100.00%     546,823,137.66           100.00%
业
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                 2014 年                                2013 年
     产品分类              项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
                                                                              罗牛山股份有限公司 2014 年年度报告全文
生猪                直接材料          233,481,875.01       68.13%     445,021,538.18        81.03%           -12.90%
生猪                直接人工              28,427,703.66     8.29%       53,496,661.81         9.74%           -1.45%
生猪                制造费用              80,800,203.71    23.58%       50,682,075.45         9.23%          14.35%
生猪                合计              342,709,782.38      100.00%     549,200,275.44       100.00%
肉制品              直接材料          135,859,838.48       80.18%     153,257,950.96        93.65%           -13.47%
肉制品              直接人工              19,464,686.55    11.49%        4,750,979.02         2.90%           8.59%
肉制品              制造费用              14,119,170.40     8.33%        5,636,852.58         3.45%           4.88%
肉制品              合计              169,443,695.43      100.00%     163,645,782.56       100.00%
教育                人工费                43,006,304.31    48.71%       46,514,606.14       50.06%            -1.35%
教育                折旧                  13,866,989.89    15.71%        7,581,533.58         8.16%           7.55%
教育                食堂支出               9,657,911.27    10.94%        9,100,868.26         9.80%           1.14%
教育                其他                  21,757,323.49    24.64%      

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