罗牛山股份有限公司 2016 年半年度报告全文
罗牛山股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
罗牛山股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐自力、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨向雅
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
一、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
二、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息
披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
三、募集资金投资项目风险
公司本次非公开发行募集资金用于建设“罗牛山十万头现代化猪场”、“海南农副产品交
易配送中心及产业配套项目”和“归还银行借款”，该等项目均围绕公司主营业务展开。 该
等项目的实施将有利于提升公司的产业链价值和盈利能力，增强核心竞争能力，实现公司规
模与效益的协调发展。虽然公司对该等项目进行了充分的可行性论证，但仍存在农产品价格
变动大而导致的风险。同时，如果出现项目实施的组织管理不力、项目投产后疫病防控体系
不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目
的预期效益和实施效果。
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目录
第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 30
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 31
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 143
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 罗牛山 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 罗牛山股份有限公司
公司的中文简称（如有） 罗牛山
公司的外文名称（如有） Luoniushan Co.,Ltd.
公司的法定代表人 徐自力
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张慧 王海玲
海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农
联系地址
信楼 10 楼 信楼 10 楼
电话 0898-68581213、0898-68585243 0898-68581213、0898-68585243
传真 0898-68585243 0898-68585243
电子信箱 zhanghui@luoniushan.com wanghailing@luoniushan.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 343,530,099.06 364,769,415.02 -5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,289,222.07 2,658,729.93 663.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19,269,358.54 -53,442,217.88 63.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 72,513,461.70 -198,028,397.26 136.62%
基本每股收益（元/股） 0.0200 0.0030 566.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0200 0.0030 566.67%
加权平均净资产收益率 0.80% 0.16% 0.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,678,091,871.67 4,502,601,621.33 26.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,372,322,495.38 1,721,779,048.23 95.86%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 352,632.22
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,508,478.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,566,606.94
减：所得税影响额 3,488,810.13
少数股东权益影响额（税后） 247,112.70
合计 39,558,580.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的落实之年，也是农业转型
升级、持续变革的一年。面对复杂的宏观形势、多变的政策环境和海南畜牧养殖区域版图调整等新形势新挑战，公司始终坚
持“立足农业，优化产业结构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提高公司盈利能力，实现从‘菜篮子’细分产品供应商向
全类‘菜篮子’产品供应商的转型”的发展方向。
报告期内，公司实现营业收入34,353.01万元，比去年同期下降5.82%，主要是由于地产收入减少所致；归属于上市公司
股东的净利润为2,028.92万元，比去年同期上长升663.12%，主要是由于今年上半年，生猪价格总体保持快速上涨的态势，
公司仔猪、种猪及商品猪的销售均价分别比去年同期上涨了61.38%、47.50%、37.48%，畜牧板块盈利水平好。
报告期内，公司的十万头现代化猪场项目获得“海口市2015年度省重点项目推进先进业主单位一等奖”、“罗牛山瘦肉型
猪配套Ⅲ系的研究与应用\"荣获省科技进步二等奖、罗牛山莱茵检测认证服务（海南）有限公司于今年上半年收到中国检验
检疫科学研究院ACAS-PT212食品中牛、羊、猪、马成分鉴定能力验证计划结果通知单，获全部八个检测基因 \"满意\"结果评
价；获得海南省农业厅颁发的\"农产品质量安全检测机构考核（简称CATL）合格证书\"，这标志着罗牛山莱茵具备农产品质
量安全检测资格，可对外从事农产品、水果、水产品、禽兽产品、热作产品等检测工作，并向社会出具具有第三方公正性证
明作用的数据和结果。
2016年4月13日，罗牛山非公开发行271,381,578 股新股正式在深圳证券交易所上市。这标志着罗牛山在转型升级的道路
上又迈出了历史性的重要一步，强有力地提升了罗牛山整体综合实力和竞争力，激励着罗牛山人向着未来更加地积极向前、
奋勇拼博。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 343,530,099.06 364,769,415.02 -5.82%
营业成本 243,450,910.73 303,807,786.53 -19.87%
销售费用 12,343,390.10 9,968,622.34 23.82%
管理费用 85,940,270.85 76,972,636.63 11.65%
财务费用 13,826,032.06 9,579,014.00 44.34% 产业园一期建设完成，费用化利息增加
所得税费用 3,547,378.38 547,150.27 548.34% 停产损失补贴计提所得税
研发投入 1,725,322.54 1,609,351.19 7.21%
经营活动产生的现
72,513,461.70 -198,028,397.26 136.62% 收到补贴款增加，同时缴纳税费减少
金流量净额
投资活动产生的现
-165,682,422.31 42,068,155.42 -493.84% 在建工程增加
金流量净额
筹资活动产生的现 980,117,993.57 -142,976,857.52 785.51% 非公开发行股票募集资金到位及归还贷款
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金流量净额
现金及现金等价物
886,949,032.96 -298,937,099.36 396.70% 非公开发行股票募集资金到位
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主营业务类型未发生变化，主营业务包括三大业务板块：畜牧与屠宰加工业务、教育业务、房地产开发
业务，其中以畜牧与屠宰加工业务为主，以教育产业、房地产开发业务为两翼。公司积极开展了以下工作：
（1）精益求精，追求品质，打造生猪养殖全产业链
通过罗牛山农产品加工产业园一期项目的建设，公司形成了每年120万头（单班）的生猪屠宰产能，致力于打造了“生态
养殖—屠宰加工—安全检测—市场销售”的产业链。罗牛山募集资金项目十万头现代化猪场。从2015年5月开始建设，到2016
年4月丹麦引种，建场至引种一气呵成，历时一年，彰显了罗牛山人肩负时代使命，调整产业结构快速转型升级的决心。
公司与东莞市鸿骏膳食管理有限公司签订《投资合作协议》，开启中央厨房业务。
（2）开启资本运作，推进完成非公开发行股票工作。
2016年4月13日，公司非公开发行271,381,578 股新股正式在深圳证券交易所上市。它的顺利发行及成功募资，标志着罗
牛山在转型升级的道路上又迈出了历史性的重要一步，强有力地提升了罗牛山整体综合实力和竞争力，激励着罗牛山人向着
未来更加地积极向前、奋勇拼博。
（3）致力于专业化的高标准，提升核心竞争力。
罗牛山莱茵不仅在肉类成分鉴定方面通过了国家级机构的能力验证，而且还获得海南省农业厅颁发的\"农产品质量安全
检测机构考核（简称CATL）合格证书\"。意味着罗牛山莱茵不仅获得检验检测机构资质认定(CMA)，同时在农产品质量安全
检测能力上可有效保证检测数据的准确性、公平性、和权威性。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
畜牧业 163,098,709.54 112,763,928.19 30.86% 94.39% 49.90% 20.52%
屠宰加工业 97,318,400.11 88,665,301.08 8.89% -9.22% -22.06% 15.01%
教育 65,037,983.45 38,943,481.98 40.12% 10.13% 1.79% 4.90%
分产品
生猪 147,284,228.98 102,324,986.02 30.53% 115.63% 59.73% 24.31%
肉制品 89,524,408.59 74,538,925.13 16.74% -16.49% -34.48% 22.86%
教育 65,037,983.45 38,943,481.98 40.12% 10.13% 1.79% 4.90%
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分地区
海南 325,961,532.55 238,513,883.83 26.83% -6.69% -20.18% 12.37%
四、核心竞争力分析
产业链优势：作为海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，公司建立了完善的以畜牧产业为主的良种
繁 育、畜禽商品生产、饲料工业、畜禽防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广等十大配套体系，形成了完整的
产业 链。公司在全省多地建有现代化畜牧养殖基地，是海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的
农业科 技示范基地。未来，公司将进一步完善现代化生态养殖、农产品精深加工、电子商务交易和冷链物流配送等产业链
经营，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，
引领海南 “菜篮子”迈向“从增加产品到提升质量”的新阶段。
地域优势：公司充分利用海南“无疫区”得天独厚的自然条件和区位优势，始终致力海南“菜篮子”工程建设和热带现代农
业发展。
行业和经营优势：公司拥有20余年的规模化、专业化生猪养殖经验。自2002年以来，公司连续被评为农业产业化国家级
重点龙头企业，罗牛山畜牧系统在全国率先通过ISO9001质量体系和ISO140014环境体系认证，并先后通过无公害产品认证、
国家级生猪活体储备基地场评定、出境动物养殖企业注册和供港注册认证、HACCP认证，在海南至全国畜牧行业起到了示 范
带动作用。通过对相关猪场进行污水深度处理改造和清污分流改造。
公司现有猪场各项环保设施到位，出水达标， 经海南省生态环境保护厅验收通过并获得环保验收批复。污水深度处理
升级改造采用生物处理和高级氧化工艺相结合，实现 最终出水均达到并严于2015年新《环保法》要求的《畜禽养殖业水污
染排放标准》最高标准，不仅树立畜禽养殖行业污水处 理领域的领军标杆，同时可真正实现了畜禽养殖和循环农业相结合
的低碳养殖模式。
罗牛山莱茵不仅在肉类成分鉴定方面通过了国家级机构的能力验证，而且还获得海南省农业厅颁发的\"农产品质量安全
检测机构考核（简称CATL）合格证书\"。意味着罗牛山莱茵不仅获得检验检测机构资质认定(CMA)，同时在农产品质量安全
检测能力上可有效保证检测数据的准确性、公平性、和权威性。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
公司名称
类别 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元） 科目 来源
海口农村商业
商业 可供出售
银行股份有限 378,605,000.00 27,303,491 10.00% 27,303,491 10.00% 378,605,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
公司
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三亚农村商业
商业 可供出售
银行股份有限 77,520,000.00 83,637,620 6.91% 83,637,620 6.91% 77,520,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
公司
海口市农村信 可供出售
其他 61,040,000.00 51,448,716 6.42% 51,448,716 6.42% 61,040,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
文昌农村商业
商业 可供出售
银行股份有限 3,200,000.00 2,605,900 0.93% 2,605,900 0.93% 3,200,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
公司
海南澄迈农村
商业 可供出售
商业银行股份 5,950,000.00 5,682,585 2.27% 5,682,585 2.27% 5,950,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
有限公司
儋州市农村信 可供出售
其他 4,600,000.00 4,558,641 7.56% 5,014,505 7.56% 4,600,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
东方市农村信 可供出售
其他 2,800,000.00 2,376,000 8.62% 2,376,000 8.62% 2,800,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
屯昌县农村信 可供出售
其他 4,500,000.00 4,096,747 6.39% 4,096,747 6.39% 4,500,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
定安县农村信 可供出售
其他 4,940,000.00 4,657,173 8.83% 4,657,173 8.83% 4,940,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
万宁市农村信 可供出售
其他 5,950,000.00 4,824,600 9.52% 4,824,600 9.52% 5,950,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
临高县农村信 可供出售
其他 2,050,000.00 1,566,000 5.07% 1,566,000 5.07% 2,050,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
琼海市农村信 可供出售
其他 21,550,000.00 18,162,144 9.89% 18,162,144 9.89% 21,550,000.00 0.00 购买
用合作联社 金融资产
乐东黎族自治
可供出售
县农村信用合 其他 4,700,000.00 3,702,600 7.95% 3,702,600 7.95% 4,700,000.00 0.00 购买
金融资产
作联社
陵水黎族自治
可供出售
县农村信用合 其他 5,450,000.00 4,627,260 9.35% 4,627,260 9.35% 5,450,000.00 0.00 购买
金融资产
作联社
昌江黎族自治
可供出售
县农村信用合 其他 3,350,000.00 2,640,000 9.17% 2,640,000 9.17% 3,350,000.00 0.00 购买
金融资产
作联社
保亭黎族自治
可供出售
县农村信用合 其他 9,740,000.00 8,699,090 9.63% 8,699,090 9.63% 9,740,000.00 0.00 购买
金融资产
作联社
五指山市农村 可供出售
其他 3,750,000.00 3,271,538 7.45% 3,271,538 7.45% 3,750,000.00 0.00 购买
信用合作联社 金融资产
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儋州绿色村镇 可供出售
其他 1,000,000.00 3,000,000 10.00% 3,000,000 10.00% 3,000,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
陵水大生村镇 可供出售
其他 500,000.00 500,000 5.00% 500,000 5.00% 500,000.00 0.00 购买
银行 金融资产
三亚金凤凰村 可供出售
其他 2,000,000.00 2,000,000 10.00% 2,000,000 10.00% 2,000,000.00 0.00 购买
镇银行 金融资产
海口罗牛山小
长期股权
额贷款股份有 其他 47,602,760.42 40,000,000 36.36% 40,000,000 36.36% 49,386,816.66 1,784,056.25 购买
投资
限公司
海口联合农村
商业 可供出售
商业银行股份 15,943,233.03 11,110,000 3.70% 11,110,000 3.70% 15,943,233.03 0.00 购买
银行
