罗牛山：关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的公告

      证券代码：000735            证券简称：罗牛山          公告编号：2018-045
                            罗牛山股份有限公司
       关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、担保情况概述
          为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）全资
      子公司海南罗牛山食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）、海南
      罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧公司”）、海南罗牛山种猪育种
      有限公司（以下简称“育种公司”）、海南罗牛山新昌种猪有限公司（以
      下简称“新昌公司”）的业务顺利开展，公司拟为上述四家全资子公司
      申请融资授信提供连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币
      15 亿元。
          上述担保事项已经公司 2018 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第
      十九次临时会议审议通过，独立董事对本事项发表了相关独立意见。
          根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律
      法规，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请
      股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述担保额度范围内，根据上
      述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事
      项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权
      有关公司经营班子签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
          二、本次担保额度情况：
                                                                    单位：亿元
                  担保方   被担保方最近              本次新    担保额度占上市       是否
                                          截至目前
担保方 被担保方   持股比   一期经审计资              增担保    公司最近一期经       关联
                                          担保余额
                  例       产负债率                  额度      审计净资产比例       担保
                                                                                1
         食品集团      100%           59.19%         6          7          19.66%        否
         畜牧公司      100%           16.74%         0          6          16.85%        否
罗牛山
         育种公司      100%           28.76%         0          1            2.81%       否
         新昌公司      100%           21.11%         0          1            2.81%       否
                           合计                                15          42.13%        -
             三、被担保人基本情况
             （一）海南罗牛山食品集团有限公司
             1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
             2、住所：海口市桂林洋灵桂路北侧
             3、法定代表人：钟金雄
             4、注册资本：130,000 万人民币
             5、成立日期：2010 年 05 月 20 日
             6、营业期限：自 2010 年 05 月 20 日起
             7、经营范围： 屠宰及深加工、销售、仓储
             8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其
         100％的股权，不属于失信被执行人。
             9、财务状况：
                                                                        单位：万元
                    项目          2017年12月31日（经审计）   2018年3月31日（未经审计）
           总资产                               280,304.72                  348,928.15
           总负债                               165,903.02                  235,678.75
           银行贷款                              60,000.00                   60,000.00
           流动负债                              76,205.51                  146,474.58
           或有事项涉及的总额                            -                           -
           净资产                               114,401.70                  113,249.40
           营业收入                              42,790.67                   11,766.61
           利润总额                              -3,378.89                   -1,152.31
           净利润                                -3,402.64                   -1,152.31
             （二）海南罗牛山畜牧有限公司
             1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
             2、住所：海口市美兰区三江镇琼文公路 16 公里处
             3、法定代表人：唐山荣
                                                                                 2
    4、注册资本：9,452.6975 万人民币
    5、成立日期：1998 年 11 月 18 日
    6、营业期限：自 1998 年 11 月 18 日起
    7、经营范围：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现
代办公用品、建筑材料的销售。
    8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其
100％的股权，不属于失信被执行人。
    9、财务状况：
                                                              单位：万元
       项目          2017年12月31日（经审计）    2018年3月31日（未经审计）
总资产                               90,625.00                    91,330.00
总负债                               15,167.00                    16,088.00
银行贷款                                     -                            -
流动负债                             13,629.00                    14,783.00
或有事项涉及的总额                           -                            -
净资产                             754,586.00                     75,241.00
营业收入                             26,149.00                     9,202.00
利润总额                              4,058.00                      -217.00
净利润                                3,527.00                      -217.00
    （三）海南罗牛山种猪育种有限公司
    1、类型：其他有限责任公司
    2、住所：海口市琼山区新大洲大道兴牧饲料有限公司内
    3、法定代表人：王大林
    4、注册资本：800 万人民币
    5、成立日期：1997 年 04 月 08 日
    6、营业期限：自 1997 年 04 月 08 日起至 2019 年 04 月 25 日
    7、经营范围：畜牧养殖，农副产品（食品除外）的销售。
    8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其
100％的股权，不属于失信被执行人。
    9、财务状况：
                                                            单位：万元
          项目        2017年12月31日（经审计） 2018年3月31日（未经审计）
 总资产                             37,238.06                 30,249.89
                                                                       3
 总负债                             10,711.37                   3,012.70
 银行贷款                                   -                          -
 流动负债                           10,460.66                   2,579.14
 或有事项涉及的总额                         -                          -
 净资产                             26,526.69                  27,237.19
 营业收入                           16,751.99                   6,062.28
 利润总额                            3,427.83                     419.34
 净利润                              3,370.01                     419.34
    （四）海南罗牛山新昌种猪有限公司
    1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    2、住所：海南省海口市江东新市工业区内
    3、法定代表人：唐山荣
    4、注册资本：38,062.4839 万人民币
    5、成立日期：2014 年 05 月 07 日
    6、营业期限：自 2014 年 05 月 07 日起
    7、经营范围：畜牧养殖。
    8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其
100％的股权，不属于失信被执行人。
    9、财务状况：
                                                              单位：万元
        项目          2017年12月31日（经审计）   2018年3月31日（未经审计）
 总资产                             44,874.00                   39,601.68
 总负债                               9,474.00                    4,567.93
 银行贷款                                    -                           -
 流动负债                             6,989.00                    1,828.52
 或有事项涉及的总额                          -                           -
 净资产                             35,400.00                   35,033.75
 营业收入                               733.00                      856.78
 利润总额                           -1,564.00                      -366.71
 净利润                             -1,564.00                      -366.71
    四、担保协议的主要内容
    具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、被担保全
资子公司及贷款银行共同协商确定。公司将根据相关进展情况履行信
息披露义务。
    五、董事会意见
                                                                       4
    公司本次提供担保是根据全资子公司食品集团、畜牧公司、育种
公司、新昌公司的业务情况确定的，主要用于满足上述四家全资子公
司的生产经营和业务发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提
供担保的风险可控。公司董事会同意公司为食品集团、畜牧公司、育
种公司、新昌公司提供合计不超过 15 亿元的担保金额。本次担保不
存在反担保事项，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
未发现存在损害公司及股东利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司累计对外担保总额为 34.2 亿元（包含本次不超
过 15 亿元的担保金额）。本次担保事项获批后，公司对外担保总额占
公司最近一期经审计净资产的 96.04%。
    上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                       罗牛山股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2018 年 7 月 25 日
                                                             5