中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70071827_A02号
中交地产股份有限公司
中交地产股份有限公司董事会：
我们审计了中交地产股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司利润表，股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第70071827_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中交地产股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中交地产股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70071827_A02号
中交地产股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：王 静 |
| 中国注册会计师：章 芳 | |
| 中国 北京 | 2024年4月2日 |
中交地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度(除特别注明外，金额单位为人民币万元)
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国交通建设股份有限公司 | 同受中交集团控制 | 合同资产 | 357 | - | - | - | 357 | 代建服务费 | 经营性往来 |
| 中国交通建设集团有限公司 | 最终控制人 | 应收账款 | - | 13 | - | ( 13) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 中交文化旅游(贡山)有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 其他应收款 | 21 | - | - | ( 21) | - | 托管服务费 | 经营性往来 | |
| 中交财务有限公司 | 同受中交集团控制 | 银行存款 | 27,597 | 46,921 | - | ( 68,300) | 6,218 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 中交财务有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | - | 59 | - | ( 59) | - | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 400 | 400 | - | - | 800 | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | - | 675 | - | ( 342) | 333 | 托管服务费 | 经营性往来 | |
| 中国房地产开发集团有限公司 | 同受中交房地产集团控制及子公司的其他股东 | 其他应收款 | - | 240 | - | ( 200) | 40 | 托管服务费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业(续) | 中交第四航务工程局有限公司 | 同受中交集团控制 | 其他应收款 | 18 | - | - | - | 18 | 押金 | 经营性往来 |
| 中交滨江(上海)建设管理有限公司 | 同受中交集团控制 | 其他应收款 | - | 74 | - | ( 74) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 中交滨江(上海)建设管理有限公司 | 同受中交集团控制 | 其他应收款 | - | 5 | - | ( 5) | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 中交健康养老产业集团有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 其他应收款 | - | 64 | - | ( 64) | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 28,393 | 48,451 | - | ( 69,078) | 7,766 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华通置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 626,787 | 147,603 | 43,078 | ( 209,470) | 607,998 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 中交(天津)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 182,433 | 13,962 | 10,349 | ( 23,371) | 183,373 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 南京中悦房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 8,018 | 37,285 | 489 | ( 34,740) | 11,052 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,336 | 37,123 | 7,138 | ( 38,145) | 103,452 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,405 | - | - | 3,405 | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 中交(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 74 | - | ( 34) | 40 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交红桥(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 65,000 | - | ( 65,000) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交红桥(天津)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 33 | - | ( 18) | 15 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 厦门宏佑房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 229,551 | 5,063 | ( 234,614) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门宏佑房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2 | - | ( 2) | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 中交地产投资(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,542 | - | 626 | ( 4,788) | 6,380 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 嘉兴新瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,607 | 142,560 | 6,712 | ( 122,034) | 106,845 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴新瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 531 | - | - | 531 | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 苏州华虞地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,432 | - | 1,043 | ( 1,036) | 21,439 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 42,225 | - | ( 42,225) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 151 | - | ( 151) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 湖南修合地产实业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 48,679 | 4,493 | 3,838 | ( 1,558) | 55,452 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 苏州华启地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 61,621 | - | ( 61,621) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | - | 7,070 | 75 | ( 2,707) | 4,438 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交(嘉兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,200 | 26 | ( 2,226) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 深圳中交房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250,763 | - | 17,690 | - | 268,453 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 惠州中交置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 21,291 | 278 | ( 5,003) | 16,566 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 惠州中交置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 66 | - | ( 66) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 惠州中交雅颂置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 53,539 | 8,806 | 4,321 | ( 601) | 66,065 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交美庐(杭州)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115,862 | 35,700 | 9,425 | ( 20,013) | 140,974 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 中交花创(绍兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,219 | 64,995 | 2,242 | ( 58,196) | 37,260 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 中交花创(绍兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1 | - | ( 1) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 慈溪中交港城置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 42,153 | 15,559 | 3,508 | ( 19,860) | 41,360 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交美庐(绍兴)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 48,820 | 9,495 | 3,980 | - | 62,295 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 昆明中交东盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,783 | - | 2,775 | ( 5,381) | 35,177 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 昆明中交东盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 22 | - | ( 22) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交(长沙)置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,270 | - | - | 15,270 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 粤东中交地产(惠州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,294 | 42 | - | 1,336 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 合肥中交房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30,000 | 66 | - | 30,066 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 合肥中交房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40 | - | ( 40) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交地产(郑州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,030 | 20,452 | 2,089 | ( 51,565) | 19,006 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州博尚房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,927 | 34,350 | 1,494 | - | 52,771 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州博尚房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96 | 41 | - | ( 137) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州祥悦房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,976 | - | 604 | ( 4,200) | 7,380 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 昆明中交熙盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 61,701 | - | ( 61,701) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 昆明中交熙盛房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,500 | - | - | ( 3,100) | 12,400 | 减资款 | 非经营性往来 |
| 重庆中交云栖美庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 151 | 2,835 | 38 | ( 3,024) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 武汉锦绣雅郡置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,865 | 82,515 | 5,998 | ( 47,524) | 98,854 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 广西中交城市投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,468 | - | ( 3,468) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆中交西园雅集置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,000 | - | ( 15,000) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 南京中劲房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 248 | 2,097 | 89 | - | 2,434 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 长沙中交金久置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 17,398 | 89,954 | 1,517 | ( 76,993) | 31,876 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交贵州房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 29,633 | - | ( 29,633) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交贵州房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20 | - | ( 20) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 西安沣河映象置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,019 | 247,568 | 7,959 | ( 195,422) | 139,124 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 西安沣河映象置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15 | - | ( 14) | 1 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 13,256 | 31,597 | 982 | ( 31,597) | 14,238 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100 | - | ( 61) | 39 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 42,000 | - | ( 42,000) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆中交西北置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 251,342 | 38,500 | 12,733 | ( 64,729) | 237,846 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 武汉锦绣雅和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,000 | 51,000 | 3,304 | ( 97,104) | 16,200 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 武汉锦绣雅和置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,164 | - | - | 1,164 | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 重庆嘉熹房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 446,065 | 60,464 | 33,514 | ( 44,967) | 495,076 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆嘉熹房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16 | - | ( 16) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 广州广交置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,000 | - | ( 10,000) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 长沙金拾通达房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,889 | 56,000 | 87 | ( 76,976) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 长沙金拾通达房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 481 | - | ( 481) | - | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 中交(云南)房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 271 | - | - | - | 271 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京力汇房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 145,617 | - | - | ( 105,625) | 39,992 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆中交西南置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,950 | - | ( 1,950) | - | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 重庆中交西南置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 34 | - | ( 34) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京力盈房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 111,148 | - | - | ( 47,461) | 63,687 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京力汇房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,684 | - | ( 2,684) | - | 品牌管理费 | 经营性往来 | |
| 福州梁颂房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 26,855 | - | 1,988 | - | 28,843 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交城市发展(山东)有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 5,744 | 1,200 | 320 | - | 7,264 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业(续) | 北京力盈房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,468 | - | ( 1,468) | - | 品牌管理费 | 经营性往来 |
| 中交地产武汉开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19 | - | ( 19) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交地产大丰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25 | - | ( 25) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交祥松置业无锡有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25 | - | ( 25) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交地产产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20 | - | ( 20) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交地产南京有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5 | - | ( 5) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中交雄安产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 152 | - | ( 152) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 成都卓璞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44 | - | ( 44) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 河北雄安启晨置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 52 | - | ( 52) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 2,978,370 | 1,886,077 | 195,480 | ( 1,972,219) | 3,087,708 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常熟中南香缇苑房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 110 | - | - | ( 110) | - | 建造服务费 | 经营性往来 |
| 济南市中控股集团有限公司 | 子公司的其他股东 | 应收账款 | - | 140,103 | - | ( 135,900) | 4,203 | 房产销售 | 经营性往来 | |
| 佛山中交房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 23,641 | 959 | - | - | 24,600 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 佛山中交房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 6 | 67 | - | ( 50) | 23 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 佛山香颂置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 35,919 | 1,267 | - | - | 37,186 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业(续) | 中交富力(北京)置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 45,000 | - | - | - | 45,000 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 杭州康欣置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 2,623 | - | - | ( 2,623) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交立达(天津)房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 1,801 | 1,400 | 13 | ( 1,400) | 1,814 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中交立达(天津)房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | - | 19 | - | ( 19) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 49 | - | ( 49) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 厦门中泓房地产有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | - | 13 | - | ( 13) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 2,649 | - | 190 | - | 2,839 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 32 | - | - | - | 32 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 四川雅恒房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 11,959 | - | - | ( 2,970) | 8,989 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京铭海置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,976 | - | - | ( 1,976) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京铭海置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 11 | 64 | - | ( 41) | 34 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京铭海置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 800 | - | - | ( 800) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 郑州滨悦房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 13,620 | - | 977 | - | 14,597 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州滨悦房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1 | - | - | - | 1 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京茂康企业管理有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 67,422 | - | - | - | 67,422 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业(续) | 北京金地致远企业管理咨询有限公司 | 子公司的其他股东 | 长期应收款 | 9,895 | - | - | ( 1,681) | 8,214 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 中交云南建设投资发展有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 15,526 | - | 652 | - | 16,178 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 与对子公司施加重大影响的股东受同一控制 | 其他应收款 | 19,011 | - | 800 | - | 19,811 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 与对子公司施加重大影响的股东受同一控制 | 其他应收款 | - | 7 | - | - | 7 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 金地(集团)股份有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 31,051 | - | 1,268 | ( 1,374) | 30,945 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆金科房地产开发有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 12,201 | - | - | ( 4,900) | 7,301 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 10,458 | - | - | ( 4,200) | 6,258 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆市金科宸居置业有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 5,067 | - | 298 | ( 358) | 5,007 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 华润置地控股有限公司 | 子公司其他股东的控股股东 | 其他应收款、 长期应收款 | 179,703 | 10,535 | 2,499 | ( 30,988) | 161,749 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州展腾置业有限公司 | 联营公司 | 长期应收款 | 10,731 | - | 56 | ( 10,787) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州展腾置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 518 | - | ( 518) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业(续) | 重庆葆和房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 12,099 | - | 422 | ( 2,449) | 10,072 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 重庆葆和房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 142 | - | - | 142 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 重庆铭秉房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 14,507 | - | 1,146 | - | 15,653 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 重庆铭勤房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 10,468 | - | 828 | - | 11,296 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 苏州金阖诚置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 72,272 | - | 3,648 | ( 39,028) | 36,892 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 苏州金阖诚置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 63 | - | ( 63) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 武汉嘉秀房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 28,978 | 7,840 | 2,402 | - | 39,220 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 苏州隽泽房地产开发有限公司 | 子公司的其他股东 | 长期应收款 | 24,500 | 14,700 | - | - | 39,200 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 | 联营公司的子公司 | 长期应收款 | 77,640 | - | 5,727 | ( 29,520) | 53,847 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 1 | 19 | - | ( 20) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 厦门保润房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 6,858 | - | 17 | ( 6,875) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门保润房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | 648 | 243 | - | ( 891) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 厦门保润房地产开发有限公司 | 联营公司的子公司 | 其他应收款 | - | 611 | - | ( 611) | - | 融资担保费 | 经营性往来 | |
| 厦门悦盈企业咨询有限公司 | 联营公司 | 其他应收款、 长期应收款 | 17 | - | 1 | - | 18 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业(续) | 越秀(武汉)实业投资有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 41,160 | - | - | ( 18,130) | 23,030 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 广州市城市建设开发有限公司 | 子公司其他股东的控股股东 | 其他应收款 | 1,584 | 7,840 | 1,471 | ( 947) | 9,948 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 合肥和宸房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 798 | - | - | ( 798) | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 合肥和宸房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 503 | 9 | - | ( 503) | 9 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 台州滨帆房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 7,721 | 5,953 | 750 | - | 14,424 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 台州滨帆房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 66 | 16 | - | ( 36) | 46 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 台州滨交房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 14,939 | - | 1,081 | - | 16,020 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 台州滨交房地产开发有限公司 | 合营公司的子公司 | 其他应收款 | 11 | 20 | - | ( 22) | 9 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 温州中交梁辉置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 189 | 140 | - | - | 329 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 金华雅郡置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 32 | 1 | - | ( 32) | 1 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 312 | - | - | ( 312) | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 青岛城投新城开发建设有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 88 | - | - | - | 88 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 国投泰康信托有限公司 | 子公司的其他股东 | 其他应收款 | 24,500 | - | - | - | 24,500 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京毓秀置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 463 | - | ( 463) | - | 咨询服务费 | 经营性往来 |