葫芦岛锌业股份有限公司2021年第一季度报告
2021-031
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,858,582,963.931,364,075,984.52
36.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）35,354,974.2215,815,965.83
123.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
33,350,052.9813,813,833.86 141.43%经营活动产生的现金流量净额（元）39,688,992.08-307,343,473.97
112.91%
基本每股收益（元/股）
0.02510.011
128.18%
稀释每股收益（元/股）
0.02510.011
128.18%
加权平均净资产收益率
1.23%0.60% 0.63%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）5,444,399,795.555,340,739,806.55
1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,900,922,175.312,865,567,201.09
1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-370,595.54计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,667,946.48除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-4,092,709.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,720.00合计2,004,921.24--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数147,426
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
境内非国有法人
23.59%332,602,026
曾凡启 境外自然人
0.40%5,606,850
郑通韩 境内自然人
0.30%4,187,400
常卫国 境内自然人
0.25%3,515,900
宋玉荣 境内自然人
0.22%3,125,500
刘志刚 境内自然人
0.22%3,094,470
狄文 境内自然人
0.21%2,943,760
#陈晓明 境内自然人
0.21%2,938,712
#郭晓钰 境内自然人
0.19%2,674,400
管兰颖 境内自然人
0.16%2,203,200
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
332,602,026人民币普通股332,602,026曾凡启5,606,850人民币普通股5,606,850郑通韩4,187,400人民币普通股4,187,400常卫国3,515,900人民币普通股3,515,900宋玉荣3,125,500人民币普通股3,125,500刘志刚3,094,470人民币普通股3,094,470狄文2,943,760人民币普通股2,943,760
#陈晓明2,938,712人民币普通股2,938,712#郭晓钰2,674,400人民币普通股2,674,400管兰颖2,203,200人民币普通股2,203,200上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款期末较期初增加75%，主要原因是本期销售产品尚未回款所致。应收款项融资期末较期初增加127%，主要原因是本期票据贴现减少所致。其他应收款期末较期初减少74%，主要原因是本期收回往来款增加所致。应交税费期末较期初增加105%，主要原因是本期应交增值税增加所致。其他应付款期末较期初增加590%，主要原因是本期应付的往来款项增加所致。营业收入本期较上期增加36%，主要原因是本期主产品销量和销售价格均有所增加所致。营业成本本期较上期增加36%，主要原因是本期主产品销量和销售成本均有所增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名
称
关联关系是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额上海期货交易所
否 否 锌期货
70.36
2021年01月01日
2021年03月31日
1,5808,0761,532 1,171 0.40%-413合计
70.36 -- -- 1,5808,0761,532 1,171 0.40%-413衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2021年04月02日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
1.风险分析：公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格
而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保 值
业务管理制度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市
场价格剧烈波动对公司的影响， 使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，
仍保持一个稳定的加工费 水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情
变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投
资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。（3）资金链风险：由于
保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导
致操作不当而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易
损失。2.风险控制措施（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照
已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可
得到有 效控制。（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人
员不得相互兼任。（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程
序。（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建 立应急
机制，积极应对，妥善处理。（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的
风险控制制度，能 持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增
加报告频度， 并及时制订应对预案。（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、
法规的规定，防范法律 风险。（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有
效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的
上海期货交易所结算价作为公允价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比
未发生变化
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.在保证正常生产经营的前提下，公司2021年度累计使用保证金不超过人民币40000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索
引
2021年02月24日 公司
电话沟通
个人 投资者了解公司生产经营情况，未提供资料。 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金617,890,468.49693,322,780.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款271,032,447.33154,945,162.23应收款项融资199,896,351.9288,024,738.71预付款项185,227,221.80211,047,712.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,229,761.54222,965,967.94其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,064,155,752.891,897,209,022.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,393,290.464,093,729.64流动资产合计3,399,825,294.433,271,609,113.48非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款500,000.00500,000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产6,398,916.626,398,916.62投资性房地产947,854.27956,603.26固定资产1,166,249,940.131,180,070,521.73在建工程79,680,870.3984,696,585.09生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产789,793,273.25795,504,419.91开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,003,646.461,003,646.46其他非流动资产非流动资产合计2,044,574,501.122,069,130,693.07资产总计5,444,399,795.555,340,739,806.55流动负债：
短期借款756,070,000.00805,224,568.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据776,510,000.00928,510,000.00应付账款262,593,679.98336,686,321.91预收款项合同负债111,483,940.84103,141,605.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬2,224,068.84应交税费24,320,784.1611,886,292.74其他应付款376,984,987.9754,627,251.73其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债11,604,015.4213,410,422.74流动负债合计2,321,791,477.212,253,486,462.43非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,000,000.00150,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债14,646,480.8614,646,480.86递延收益57,039,662.1757,039,662.17递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计221,686,143.03221,686,143.03负债合计2,543,477,620.242,475,172,605.46所有者权益：
股本1,409,869,279.001,409,869,279.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,315,773,748.201,315,773,748.20减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积371,807,964.38371,807,964.38一般风险准备未分配利润-196,528,816.27-231,883,790.49归属于母公司所有者权益合计2,900,922,175.312,865,567,201.09少数股东权益所有者权益合计2,900,922,175.312,865,567,201.09负债和所有者权益总计5,444,399,795.555,340,739,806.55法定代表人：于恩沅 主管会计工作负责人：张俊廷 会计机构负责人：杜光辉
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金539,202,013.90639,845,491.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款271,017,863.17154,848,289.19应收款项融资199,896,351.9288,024,738.71预付款项138,644,867.43101,648,746.55其他应收款74,073,278.95238,991,639.81其中：应收利息应收股利存货1,995,105,044.401,855,495,782.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,217,939,419.773,078,854,687.49非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款500,000.00500,000.00长期股权投资310,000,000.00310,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产6,398,916.626,398,916.62投资性房地产947,854.27956,603.26固定资产1,166,207,878.181,180,028,459.78在建工程81,175,804.8986,191,519.59生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产789,793,273.25795,504,419.91开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,355,023,727.212,379,579,919.16资产总计5,572,963,146.985,458,434,606.65流动负债：
短期借款647,270,000.00627,483,762.83交易性金融负债衍生金融负债应付票据776,510,000.00928,510,000.00应付账款507,953,854.59674,682,825.45预收款项合同负债89,261,657.0758,853,477.22应付职工薪酬2,224,068.84应交税费24,320,520.0411,593,403.29其他应付款383,884,987.9761,527,251.73其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债11,604,015.427,650,952.00
流动负债合计2,443,029,103.932,370,301,672.52非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款150,000,000.00150,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债14,646,480.8614,646,480.86递延收益57,039,662.1757,039,662.17递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计221,686,143.03221,686,143.03负债合计2,664,715,246.962,591,987,815.55所有者权益：
股本1,409,869,279.001,409,869,279.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,315,773,748.201,315,773,748.20减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积371,807,964.38371,807,964.38未分配利润-189,203,091.56-231,004,200.48所有者权益合计2,908,247,900.022,866,446,791.10负债和所有者权益总计5,572,963,146.985,458,434,606.65
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,858,582,963.931,364,075,984.52其中：营业收入1,858,582,963.931,364,075,984.52
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,825,233,679.861,350,275,472.49其中：营业成本1,715,474,222.221,261,609,318.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加15,963,667.7912,361,621.52销售费用935,803.40976,622.54管理费用72,583,152.7858,916,115.88研发费用258,502.81938,645.68财务费用20,018,330.8615,473,148.81其中：利息费用13,258,113.0514,052,539.84利息收入3,161,679.14727,165.28加：其他收益6,667,946.483,098,354.00 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,092,709.70-376,267.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,924,520.8516,522,598.40加：营业外收入
280.00-965.75减：营业外支出570,595.54718,988.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35,354,205.3115,802,644.00减：所得税费用-768.91-13,321.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,354,974.2215,815,965.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
35,354,974.2215,815,965.83 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
35,354,974.2215,815,965.83
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
35,354,974.2215,815,965.83 归属于母公司所有者的综合收益总额
35,354,974.2215,815,965.83归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02510.011
（二）稀释每股收益
0.02510.011本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：于恩沅 主管会计工作负责人：张俊廷 会计机构负责人：杜光辉
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,810,467,063.761,330,126,436.39减：营业成本1,668,334,006.931,228,609,232.54税金及附加15,848,179.8812,485,802.51销售费用828,978.71976,622.54管理费用71,500,998.4058,368,427.74研发费用258,502.81938,645.68财务费用17,992,639.0513,436,405.72其中：利息费用11,582,982.3713,099,059.84利息收入3,128,263.84659,057.54加：其他收益6,667,946.483,098,354.00 投资收益（损失以“－”号填列）
-468,337.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
42,371,704.4617,941,316.66加：营业外收入
0.00-965.75减：营业外支出570,595.54718,938.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
41,801,108.9217,221,412.26减：所得税费用
0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
41,801,108.9217,221,412.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
41,801,108.9217,221,412.26 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
41,801,108.9217,221,412.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,041,238,266.061,854,828,613.95 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,617,379.51934,703.37收到其他与经营活动有关的现金74,431,235.47361,581,091.74
经营活动现金流入小计2,122,286,881.042,217,344,409.06购买商品、接受劳务支付的现金1,836,196,249.802,250,640,340.60客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
113,196,815.27104,680,572.08支付的各项税费38,359,019.7740,218,306.80支付其他与经营活动有关的现金94,845,804.12129,148,663.55经营活动现金流出小计2,082,597,888.962,524,687,883.03经营活动产生的现金流量净额39,688,992.08-307,343,473.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,153,030.413,708,705.73投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计55,153,030.413,708,705.73投资活动产生的现金流量净额-55,153,030.41-3,708,705.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金174,600,000.00671,361,529.62收到其他与筹资活动有关的现金327,848,898.79筹资活动现金流入小计502,448,898.79671,361,529.62偿还债务支付的现金222,150,000.00306,936,104.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,318,656.8323,856,410.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金217,012,616.45343,035.76筹资活动现金流出小计451,481,273.28331,135,550.66筹资活动产生的现金流量净额50,967,625.51340,225,978.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
35,503,587.1829,173,799.26加：期初现金及现金等价物余额291,169,561.32204,160,035.71
六、期末现金及现金等价物余额
326,673,148.50233,333,834.97
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,039,561,906.421,722,000,477.70收到的税费返还6,616,346.48934,703.37收到其他与经营活动有关的现金74,721,327.38414,862,399.20经营活动现金流入小计2,120,899,580.282,137,797,580.27购买商品、接受劳务支付的现金1,934,592,254.562,012,848,841.89 支付给职工以及为职工支付的现金
112,833,807.31104,414,732.40支付的各项税费37,680,986.3438,122,939.66支付其他与经营活动有关的现金91,282,306.90103,630,586.67经营活动现金流出小计2,176,389,355.112,259,017,100.62经营活动产生的现金流量净额-55,489,774.83-121,219,520.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,801,365.073,708,705.73投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计55,801,365.073,708,705.73投资活动产生的现金流量净额-55,801,365.07-3,708,705.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金117,000,000.00373,481,529.62收到其他与筹资活动有关的现金327,848,898.79筹资活动现金流入小计444,848,898.79373,481,529.62偿还债务支付的现金95,990,000.00197,227,086.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,262,720.8221,444,390.80支付其他与筹资活动有关的现金217,012,616.45101,985.76筹资活动现金流出小计323,265,337.27218,773,462.56筹资活动产生的现金流量净额121,583,561.52154,708,067.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
10,292,421.6229,779,840.98加：期初现金及现金等价物余额237,692,272.29159,568,514.85
六、期末现金及现金等价物余额
247,984,693.91189,348,355.83
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明企业存在少量租赁，金额较小，租赁期在一年以内。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：于恩沅葫芦岛锌业股份有限公司 2021年4月19日