福建漳州发展股份有限公司 2012 年度报告全文
福建漳州发展股份有限公司
2012 年度报告
二○一三年四月十八日
福建漳州发展股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示和释义 3
第二节 公司简介 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 7
第四节 董事会报告 9
第五节 重要事项 23
第六节 股份变动及股东情况 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34
第八节 公司治理 39
第九节 内部控制 46
第十节 财务报告 48
第十一节 备查文件目录 144
福建漳州发展股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主
管人员)许浩荣、赵绪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
林奋勉 董事 工作原因 杨智元
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股。
本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司
报告期 指 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日
风 险 提 示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投
资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 漳州发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司
公司的中文简称 漳州发展
公司的外文名称（如有） Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZZDC
公司的法定代表人 庄文海
注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
注册地址的邮政编码 363000
办公地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼
办公地址的邮政编码 363000
公司网址 http://www.zzdc.com.cn
电子信箱 zzdc000753@yahoo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李 勤 林惠娟
联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼
电 话 （0596）2671753 （0596）2671753
传 真 （0596）2671876 （0596）2671876
电子信箱 zzdc000753@yahoo.com.cn zzdc000753@yahoo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1994 年 12 月 14 日 福建省工商行政管理局 15816068-8 350602158160688 15816068-8
报告期末注册 2011 年 05 月 25 日 福建省工商行政管理局 350000100031275 350602158160688 15816068-8
2001 年 9 月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建
公司上市以来主营业务的变化情况
设，目前已形成涵盖水务、贸易和地产等业务体系。
2004 年 8 月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权〔2004〕756 号文件，同
历次控股股东的变更情况（如有） 意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限
公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座
签字会计师姓名 郑丽惠 蔡志明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
项 目 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 2,724,481,902.34 2,209,157,420.55 23.33% 1,656,873,483.06
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,700,305.53 76,792,655.69 9% 62,977,431.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62,017,947.37 17,830,903.65 247.81% -42,959,224.88
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -331,775,234.40 37,148,669.44 -993.10% -173,167,693.87
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.2
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.2
净资产收益率（%） 12.40% 12.75% -0.35% 11.65%
本年末比上年末
项 目 2012 年末 2011 年末 2010 年末
增减(%)
总资产（元） 2,892,049,479.17 2,212,032,954.03 30.74% 1,675,019,508.84
归属于上市公司股东的净资产（元） 716,694,269.23 632,993,963.70 13.22% 572,016,438.90
二、境内外会计准则下会计数据差异
1．同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2．同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益 23,864,161.90 5,064,913.21 230,507.21 收回两个优先收益权项目
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
出口补贴有、财政建设项目
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 944,522.22 81,818.44 529,562.00
贴息补助等
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,849,580.98 --- --- 子公司的资金占用费
占用费
委托他人投资或管理资产的损益 -486,224.97 -188,630.52 -171,046.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,782.21 2,576,616.79 138,901.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,200,000.00
其他收益 2,524,239.82 --- 105,768,571.18
所得税影响额 -6,608,021.56 -544,586.09 -481,234.94
少数股东权益影响额（税后） -280,118.02 -228,379.79 -78,604.71
合 计 21,682,358.16 58,961,752.04 105,936,655.97 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年，公司在业已建立起来的企业制度框架的基础上，加大规范化经营管理、建章立制、内控体系建设等规范性
工作的力度，围绕稳健发展、效益为中心、全力构筑并提升公司核心竞争力的发展思路，公司经营团队开拓进取，发扬求真
务实的工作作风，圆满完成年初的既定目标。
报告期内，水务集团继续秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，严格执行水质管理内部控制流程，
强化水质安全检查监督管理，狠抓售水管理，提高水费回收率，在保质、保量、安全供水的同时，根据市区供水发展特点，
积极争取国家建设资金，培植新的经济增长点，努力拓展供水区域；在内部管理方面，以抓制度落实提升执行力，抓精细化
管理提升经营实力，抓开源节流提升增长力，促进经济效益的稳步提升。全年实现营业收入1.12亿元，实现净利润1,368万元，
全年供水7,353万立方米，售水5,005万立方米，污水处理量3,246万立方米。
盘点2012年公司的汽贸业务，受外部环境和厂家的双重压力影响，高库存，财务成本上升，汽车销量特别是日系品牌
车销量骤减，整车销售毛利下滑，公司多家汽车4S店还处于培育阶段，抗风险能力弱，虽加强售后服务开拓实现业务量的提
升，但仍不足以弥补整车销售毛利下降带来的亏损。全年汽贸业务实现营业收入11.42亿元，净利润-704万元。
2012年，面对依然严峻的国际环境，贸易板块积极调整经营思路和贸易结构，通过对市场的研究，根据国内对能源和原
材料需求旺盛的实际情况，在保持水产品、石材等主打产品贸易外，确定了以原木、废料等能源性材料为贸易重点，进一步
优化进口结构，使进出口收益获得最大化。贸易业务全年实现营业收入11.32亿元，其中进出口贸易收入 49,299万元，内贸
业务收入60,749万元，圆满完成全年各项经济指标。
继与龙文区政府、南靖县政府合作土地一级开发项目后，2012年10月公司与诏安县政府合作签署了诏安县江滨新区南区
1322.58亩土地进行一级开发，运作模式参照公司已有的土地一级开发项目，且在可供出让面积、成本控制、收益分成等方
面做了较好的约定和控制，进一步降低项目的风险。此外，漳华路龙文区段配套用地C地块在2012年已全部挂牌出让并完成
清算工作；南靖县船场溪荆西右岸S3地块在顺利完成一级开发后，也于2012年底已挂牌出让并确认收益，二期地块进入滚
动开发阶段。报告期内，公司收到土地一级开发项目收益款项共计3,821万元。
土地二级开发方面，南靖靖城晟发名都项目面对严峻的房地产市场，积极审慎分析市场，抓销售、重策划、树品牌,取
得可喜成绩，项目一期、二期部份工程已通过竣工验收并交房，同时完成市场招商工作，成为南靖县首个配套大型购物中心
的商住小区。欣宝房地产（上江名都项目）自公司全盘承接后，在有关各方的积极努力下得以顺利推进，于2012年7月、9
月成功进行两批次的住宅开盘工作，通过合理定价、积极营销，确保了开盘后的高销售率。目前工程进展顺利，公司力争将
其打造成一个高建筑品质的楼盘。此外，继2011年底，公司与厦门国贸以联合竞拍方式拍得土地成立开发公司漳州天同房地
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产开发有限公司后，2012年09月公司再次与厦门国贸联合竞得漳州市漳浦县马口东南花都整体规划区内的八块国有建设用地
使用权，用地总面积为609.4亩，合作开发公司福建东南花都置业有限公司目前已完成工商注册，公司占60%股权。
公司子公司福建漳发建设有限公司在巩固 2011 年创下的优异成绩上，在确保工程项目质量与安全的前提下，严控工
程成本，始终坚持“管理出效益”经营理念，2012 年再上一个台阶，全年完成销售收入 13,523 万元，同比上涨 78.38%，
实现净利润 2,207 万元，同比上涨 110%，完成水务工程、花博园建设工程、晟发名都建设工程、南靖县保障房工程等工程
项目的建设任务，企业资质再次提升，成为市政公用工程及建筑装修装饰二级资质企业，极大地提升公司的市场竞争力。
截止报告期末，公司全年实现营业收入272,448.19万元，同比增长23.33%；实现利润总额10,725.12万元，同比增长22.38%；
实现净利润（归属于母公司所有者）8,370.03万元。营业收入较上年增长的主要原因：系公司贸易业务量、房地产及工程施
工收入增加所致。
二、主营业务分析
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
1．概述
单位：万元
项 目 本年数 上年同期数 同比增减（%）
营业收入 272,448.19 220,915.74 23.33%
利润总额 10,725.12 8,764.05 22.38%
归属于母公司所有者的净利润 8,370.03 7,679.27 9.00%
2．收入
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 占营业收入比重 占营业收入比重 同比增减(%)
金 额 金 额
（%） （%）
水务业务 102,693,932.95 3.88% 95,042,619.16 4.45% -0.57%
汽贸业务 1,132,133,318.43 42.77% 1,199,630,043.17 56.22% -13.45%
贸易业务 1,100,652,916.67 41.58% 763,266,294.55 35.77% 5.81%
工程施工业务 135,229,944.77 5.11% 75,811,451.24 3.55% 1.56%
房地产业务 176,582,156.90 6.67% 无同期数 无同期数 无同期数
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 644,543,697.89
前五名客户合计销售金额占年度年度销售总额比例（%） 23.66%
公司前五名客户的营业收入情况：
单位：元
客户名称 营业收入 占营业收入比重（%）
第一名 221,961,971.18 8.15%
第二名 158,053,543.49 5.80%
第三名 108,621,078.13 3.99%
第四名 82,025,704.69 3.01%
第五名 73,881,400.40 2.71%
合 计 644,543,697.89 23.66%
3．成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
水务业务 58,333,274.51 2.48% 51,779,287.72 2.66% -0.18%
汽贸业务 1,035,821,271.43 43.96% 1,096,777,662.22 56.27% -12.31%
贸易业务 1,057,190,379.30 44.87% 748,296,200.93 38.39% 6.48%
工程施工业务 92,220,494.01 3.91% 52,422,942.20 2.69% 1.22%
房地产业务 112,699,698.68 4.78% 无同期数 无同期数 无同期数
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 占营业成本比重 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
（%） 重（%）
自来水生产、销售 50,906,950.58 2.16% 42,083,567.25 2.16% ----
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污水处理费收入 6,823,382.29 0.29% 9,247,181.79 0.47% -0.18%
垃圾处理费收入 602,941.64 0.03% 448,538.68 0.02% 0.01%
汽车销售收入 1,035,821,271.43 43.96% 1,096,777,662.22 56.27% -12.31%
贸易收入 1,057,190,379.30 44.87% 748,296,200.93 38.39% 6.48%
工程施工业务收入 92,220,494.01 3.91% 52,422,942.20 2.69% 1.22%
房地产业务收入 112,699,698.68 4.78% 无同期数 无同期数 无同期数
公司主要供应商情况：公司汽车销售供应商为各品牌汽车厂商。
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4．费用
单位：元
项 目 本年数 上年数 变动比例（%）
销售费用 92,201,798.2 84,517,322.00 9.09%
管理费用 75,947,150.70 67,323,945.91 12.81%
财务费用 74,156,452.15 61,042,864.71 21.48%
所得税费用 27,100,924.65 9,144,125.64 196.38%
注：所得税费用较上年同期增加的主要原因系公司利润增加所致。
5．研发支出
□ 适用 √ 不适用
6．现金流
单位：元
项 目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,328,753,629.86 2,461,400,063.54 35.24%
经营活动现金流出小计 3,660,528,864.26 2,424,251,394.10 51%
经营活动产生的现金流量净额 -331,775,234.40 37,148,669.44 -993.10%
投资活动现金流入小计 135,414,422.37 42,664,972.35 217.39%
投资活动现金流出小计 87,325,714.21 75,237,989.39 16.07%
投资活动产生的现金流量净额 48,088,708.16 -32,573,017.04 ----
筹资活动现金流入小计 1,577,303,614.87 1,005,899,585.35 56.81%
筹资活动现金流出小计 1,272,603,466.53 822,674,832.56 54.69%
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筹资活动产生的现金流量净额 304,700,148.34 183,224,752.79 66.30%
现金及现金等价物净增加额 20,962,723.04 187,762,998.02 -88.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
（1）主要因本报告期公司主营业务量增长，公司经营活动产生的现金流量较同期有所增加；
（2）投资活动现金流增加主要系公司转让福建漳州农村商业银行股份有限公司 2%股权及收回龙海西溪大桥、漳浦麦园埔
收费站两个优先收益权项目所致。
（3）筹资活动现金流增加主要原因系公司主营业务量增加相应的增加融资所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
水务业务 102,693,932.95 58,333,274.51 43.2% 8.05% 12.66% -2.32%
汽贸业务 1,132,133,318.43 1,035,821,271.43 8.51% -5.63% -5.58% -0.06%
贸易业务 1,100,652,916.67 1,057,190,379.30 3.95% 44.2% 41.28% 1.99%
工程施工业务 135,229,944.77 92,220,494.01 31.8% 78.38% 75.92% 0.95%
房地产业务 176,582,156.90 112,699,698.68 36.18% 无同期数 无同期数 无同期数
分产品
自来水生产、销售 74,114,430.95 50,906,950.58 31.31% 18.59% 20.97% -1.35%
污水处理费收入 25,163,302.00 6,823,382.29 72.88% -12.61% -26.21% 4.99%
垃圾处理费收入 3,416,200.00 602,941.64 82.35% -9.01% 34.42% -5.7%
汽车销售收入 1,132,133,318.43 1,035,821,271.43 8.51% -5.63% -5.58% -0.06%
贸易收入 1,100,652,916.67 1,057,190,379.30 3.95% 44.2% 41.28% 1.99%
工程施工业务收入 135,229,944.77 92,220,494.01 31.8% 78.38% 75.92% 0.95%
房地产业务收入 176,582,156.90 112,699,698.68 36.18% 无同期数 无同期数 无同期数
分地区
漳州市 1,860,388,014.04 1,645,916,332.12 11.53% 57.98% 52.4% 3.24%
福州市 632,839,192.60 576,231,236.26 8.95% -16.45% -16.72% 0.3%
厦门市 45,673,706.15 39,108,461.38 14.37% -0.48% -2.75% 1.99%
三明市 176,671,974.89 164,056,604.08 7.14% 3.86% 5.06% -1.07%
南平市 67,700,126.42 63,041,077.49 6.88% 25.2% 24.78% 0.31%
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| 公告日期:2013-04-18 |
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