福建漳州发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
福建漳州发展股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
福建漳州发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庄文海、主管会计工作负责人林阿头及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣、赵绪堂声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,599,745,362.93 4,015,882,590.75 -10.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,411,932,262.88 1,462,168,494.57 -3.44%
本报告期比上年 年初至报告期末
项 目 本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 717,407,621.23 4.95% 2,250,223,457.40 -6.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,392,924.68 -2,460.37% -50,236,231.69 -270.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-21,219,143.39 ---- -59,845,690.41 -346.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,320,838.23 ----
基本每股收益（元/股） -0.02 -2,460.37% -0.057 -272.73%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -2,460.37% -0.057 -272.73%
加权平均净资产收益率 -1.27% -1.33% -3.50% -6.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项 目 说明
金 额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 543,753.61 固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
133,404.95 出口相关补贴、财政建设项目补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
参股公司漳州天同地产有限公司资金占
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,639,125.65
用费
公司对持股比例 54.17%的福建华兴漳发
创业投资开发有限公司（该公司已委托福
委托他人投资或管理资产的损益 -402,052.91 建省创新创业投资管理有限公司进行日
常经营管理）按权益法核算所确认的投资
收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,406,767.91
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减：所得税影响额 616,077.56
少数股东权益影响额（税后） 95,462.93
合 计 9,609,458.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 86,593 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
福建漳龙实业有限公司 国有法人 20.68% 182,798,736 64,791,250
漳州公路交通实业有限公司 国有法人 10.03% 88,676,954 ----
宝盈基金－平安银行－平安信托－平
安财富＊创赢一期 150 号集合资金信 其他 3.60% 31,790,000 31,790,000
托计划
境内非国
华宝信托有限责任公司 3.58% 31,620,000 31,620,000
有法人
诺安基金－工商银行－诺安金狮 12
其他 2.40% 21,216,510 21,216,510
号资产管理计划
兴证证券资管－光大银行－兴证资管
其他 2.12% 18,700,000 18,700,000
鑫成 20 号集合资产管理计划
境内非国
上海证大投资管理有限公司 1.15% 10,200,000 10,200,000
有法人
漳州市国有资产投资经营有限公司 国有法人 0.90% 8,000,000 ---
上海证大投资管理有限公司－长安天
其他 0.77% 6,800,000 6,800,000
迪定增 1 号基金
中国证券金融股份有限公司 其他 0.59% 5,224,600 ----
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福建漳龙实业有限公司 118,007,486 人民币普通股 118,007,486
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漳州公路交通实业有限公司 88,676,954 人民币普通股 88,676,954
漳州市国有资产投资经营有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中国证券金融股份有限公司 5,224,600 人民币普通股 5,224,600
张驰 3,183,119 人民币普通股 3,183,119
杨晓东 3,177,100 人民币普通股 3,177,100
蔡楚芳 3,123,108 人民币普通股 3,123,108
中信信托有限责任公司-中信稳健分
层型证券投资集合资金信托计划 2,771,600 人民币普通股 2,771,600
1427G 期（东方 2 号）
刘丽红 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
张亮 2,097,094 人民币普通股 2,097,094
漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙实业有限公司的全资子公司，双方存在关联
关系，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙实业有限公司属同一国资主体
上述股东关联关系或一致行动的说明
控制的企业，除此之外，公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否
属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股解除限售情况说明
公司2014年非公开发行对象宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管
理有限公司、上海证大投资管理有限公司等五家机构所持非公开发行限售股票自非公开发行上市之日（2014年10月21日）起
12个月限售期已届满。
2015年10月21日，宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期150号集合资金信托计划、华宝信托有限责任
公司、诺安基金－工商银行－诺安金狮12号资产管理计划、兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成20号集合资产管理计划、
上海证大投资管理有限公司、上海证大投资管理有限公司－长安天迪定增1号基金等六个公司股东合计持有的120,326,510股
非公开发行限售股份上市流通，占公司总股本的13.61%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 2015年10月19日 巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 变动比例 主要变动原因
本期偿还银行借款及中小企业私募债券
货币资金 459,655,256.69 1,017,221,495.34 -54.81% 1.5 亿元
应收票据 -- 81,680,465.00 -100.00% 本期应收票据到期收回
本期新增的应收账款主要有：漳发建设新
应收账款 104,218,715.38 71,107,226.42 46.57% 增应收工程款 1836.55 万元，水务集团新
增用户水费款等 915.77 万元
预付款项 256,362,232.93 477,448,349.23 -46.31% 诏发置业预付账款转入开发成本
主要系水务集团新增东墩水厂、漳浦水务
及平和污水厂扩建工程，以及厦门华骏凯
在建工程 120,362,973.61 56,625,111.81 112.56%
宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店增加展厅
工程所致
厦门华俊凯宏、厦门华俊观宏、厦门华俊
长期待摊费用 44,228,431.81 33,484,712.28 32.09% 迪尚等 4S 店展厅装修费用增加所致
预付账款中形成长期资产的部分重分类
其他非流动资产 835,996.75 6,753,459.53 -87.62%
到此项目
上年末计提的绩效奖金在本期支付所致
应付职工薪酬 8,625,052.91 19,230,207.15 -55.15%
上年计提的企业所得税等各项税费在本
应交税费 14,596,657.01 40,896,982.00 -64.31%
期支付所致
本期新增计提短期融资券及公司债券利
应付利息 45,768,055.47 27,753,557.60 64.91%
息所致
一年内到期的非 水务集团本期归还银行借款 3500 万元
35,080,000.00 70,000,000.00 -49.89%
流动负债
漳浦发展水务有限公司新增银行借款
长期借款 9,262,000.00 3,545,600.00 161.23%
水务集团 1.5 亿元企业私募债到期偿还
应付债券 350,000,000.00 500,000,000.00 -30.00%
实收资本（或股
884,146,545.00 520,086,203.00 70.00% 本期资本公积转增资本
本）
资本公积 239,490,268.07 603,550,610.07 -60.32% 本期资本公积转增资本
项 目 本期金额 上期金额 变动比例 主要变动原因
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本期房地产子公司确认收入减少，以及本
营业税金及附加 13,150,915.41 33,400,071.14 -60.63% 期没有土地一级开发收入，相应计提营业
税金及附加减少。
营业外收入 8,702,944.73 4,786,740.73 81.81% 本期违约金收入增加 355.70 万元
所得税费用 14,412,541.70 28,148,450.60 -48.80% 利润减少相应计提企业所得税减少
因公司已通过股权转让方式结束土地一
归属于母公司所 级开发业务，故上年同期确认土地一级开
-50,236,231.69 29,442,925.37 -270.62%
有者的净利润 发收入而本期没有；房地产板块和汽贸板
块本期净利润与上年同期相比均有减少。
项 目 本期金额 上期金额 变动比例 主要变动原因
贸易业务本期收到 2014 年度的出口退税
收到的税费返还 1,195,375.37 32,860,856.34 -96.36%
款，导致本期的税费返还增加
上年同期归还款项 5615.84 万元，漳发汽
支付其他与经营
105,126,375.22 239,441,275.61 -56.10% 车预付租金 2470 万元，代付购置税税及
活动有关的现金
牌证费等 1465 万元等
经营活动产生的 上年同期支付土地款 1.1 亿元比本期增加
16,320,838.23 -670,332,599.67 102.43%
现金流量净额 及归还借款等
处置固定资产、
无形资产和其他
3,606,429.00 1,726,455.00 108.89% 本期汽贸子公司处置固定资产增加
长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其
本期转让子公司晟发进出口公司收到现
他营业单位收到 11,241,699.34 --- ---
金
的现金净额
水务集团上年同期供水管网专项资金 700
收到其他与投资
2,000,000.00 9,500,000.00 -78.95% 万元，本期没有；另上年同期漳浦水厂改
活动有关的现金
扩建财政补助款 250 万，本期 200 万元。
投资活动现金流 本期转让子公司晟发进出口公司收到现
16,848,128.34 11,226,455.00 50.08% 金
入小计
购建固定资产、 主要系水务集团新增水厂扩建工程及厦
无形资产和其他 门华骏凯宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店
95,106,811.88 53,970,920.24 76.22%
长期资产支付的 增加展厅工程导支付工程款增加所致
现金
取得子公司及其
他营业单位支付 119,440,000.00 --- ---- 本期收购股权支付的现金
的现金净额
投资活动现金流 本期收购股权支付现金
214,546,811.88 53,970,920.24 297.52%
出小计
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投资活动产生
-197,698,683.54 -42,744,465.24 362.51% 本期收购股权支付现金增加
的现金流量净额
吸收投资收到的 上年同期子公司增资 1.15 亿元，收到的
--- 647,849,328.00 -100.00%
现金 少数股东投资款
收到其他与筹资
16,840,783.74 9,663.80 174166.68% 银行承兑汇票和信用证保证金
活动有关的现金
筹资活动现金流 上年同期收到子公司少数股东投资款
1,508,972,086.43 2,598,609,558.82 -41.93%
入小计 1.15 亿元，而本期没有。
分配股利、利润
上年同期 2 亿元的短期融资券到期还本
或偿付利息支付 55,812,333.99 119,184,746.95 -53.17%
付息，支付的利息增加所致
的现金
1.本期新增非公开发行股票募集资金投
支付其他与筹资
3,300,898.41 1,480,000.00 123.03% 资项目专项审计费；2.银行承兑汇票和信
活动有关的现金
用证保证金增加
汇率变动对现金
及现金等价物的 394,849.52 1,636,032.21 -75.87% 晟发进出口汇率变动
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2015年07月10日，公司召开第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的
议案》，同意公司以评估后的价值人民币2,419.87万元将全资子公司福建晟发进出口有限公司100%股权转让给控股股东福建
漳龙集团有限公司。本次股权转让后，公司不再参与进出口贸易业务。
2. 公司于2006年竞标取得漳州市东区污水处理厂28年特许经营权，根据漳州市政府专题会议纪要精神，漳州市东区污水
处理厂将迁移至东墩污水处理厂规划区重新建设，公司取得的漳州市东区污水处理厂28年特许经营权尚未到期，相关补偿需
尚待迁移后协调确定。2015年06月，公司与漳州市住房和城乡建设局签订《漳州市东墩污水处理厂（一期）项目特许经营协
议》，约定：公司享有东墩污水处理厂融资、建设、运营和维护项目设施并取得污水处理服务费的特许经营权，经营权期限
自协议生效之日起，至2044年12月30日止，特许经营权期满后，公司将该项目无偿移交给住建局，特许经营权期限内，污水
处理费为1.89元/m，由漳州市住房和城乡建设局按出水量保底每月支付。公司2015年06月26日召开的第六届董事会2015年
第二次临时会议审议通过了上述事项。
漳州市东墩污水处理厂拟建于漳州市龙文区蔡坂村东墩自然村，江滨路与迎宾路交叉处的三角地带，土地由政府无偿划
拨，工程设计总规模为40万m/d，分3期建设，其中一期工程13万m/d，采用下沉式构筑物布置，污水处理工艺采用A2/O+MBR
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工艺，处理后出水水质标准执行（GB18918-2002）一级A标准。根据漳州市发改委审批的《初设概算》，一期项目总投资为
37,386.64万元，包括建筑安装工程费、其他工程费、有关规费及基本预备费，由公司进行投资建设。2015年7月，公司成立
漳州东墩污水处理有限公司，作为漳州市东墩污水厂（一期）项目特许经营项目公司，注册资本为壹亿圆整。
2015年7月3日，公司子公司漳州发展水务集团有限公司与北京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司北京久安建设投
资集团有限公司签订《建设工程施工合同》。水务集团作为发包人委托碧水源及其控股子公司北京久安建设投资集团有限公
司实施漳州市东墩污水处理厂（一期）综合处理车间、传达室工程（PC总承包）工程，签约合同价为255,986,173.00元。
3.公司于2015年09月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年09月30日召开的2015年第一次临时股东大
会审议通过了非公开发行A股股票等相关议案，公司拟向福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）、珠海东方卧龙投
资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）、上海康融股权投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海康融”）等五名特定对象发行不超过178,890,876股（含178,890,876股）人民币
普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为5.59元/股，募集资金不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在扣除发
行费用后将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
1 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目 37,446.25 37,400.00
2 南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目 2,876.00 2,800.00
3 平和县第二污水处理厂BOT项目 2,779.58 2,700.00
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 24,700.00
5 补充流动资金 32,400.00 32,400.00
合计 100,298.24 100,000.00
本次拟发行对象及认购金额的具体情况如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数（股）
1 福建漳龙 40,000.00 71,556,351
2 珠海东方 25,000.00 44,722,719
3 碧水源 20,000.00 35,778,175
4 上海康融 15,000.00 26,833,631
合计 100,000.00 178,890,876
2015年09月18日，公司本次非公开发行A股股票方案获福建省国资委同意，最终的实施方案以中国证监会核准的方案
为准。
4. 2015年09月，公司与控股子公司福建信禾房地产开发有限公司另一方股东漳州天南实业有限公司签署《股权转让协议
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书》，公司以北京中同华资产评估有限公司出具的福建信禾房地产开发有限公司拟转让股权项目资产评估报告书【中同华评
报字（2015）第551号】为定价依据，以119,440,000元收购漳州天南实业有限公司持有信禾地产的49%股权。收购后，公司
持有信禾地产100％股权，并已完成工商变更登记手续。
5. 2014年，公司通过非公开方式发行108,892,800股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币599,999,328.00元，扣
除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入
公司开立的募集资金专户。截止2015年09月30日，公司募集资金实际使用204,390,439.76元，使用闲置2亿元募集资金暂时补
充流动资金，支付银行手续费1,626.75元，余额191,532,454.44元，其中包含募集资金产生的利息收入5,449,060.97元及募集资
金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣的发行费用820,000.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告等 2015 年 07 月 13 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
公司非公开发行 A 股股票相关议案 2015 年 09 月 15 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
公司非公开发行获福建省国资委批复 2015 年 09 月 19 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 08 日 | 漳州发展：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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