山东新华制药股份有限公司2011年第一季度报告全文

山东新华制药股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长张代铭、会计负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   本报告期末        上年度期末        增减变动（％） 
    总资产（元）                                   2,818,210,067.15  2,739,564,533.49  2.87% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           1,703,484,825.97  1,676,523,546.19  1.61% 
    股本（股）                                     457,312,830.00    457,312,830.00    0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.72              3.67              1.36% 
                                                   本报告期          上年同期          增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               844,630,005.65    743,113,337.52    13.66% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               28,942,527.78     28,006,457.20     3.34% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -40,764,378.81    48,980,692.52     -183.23% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.09             0.11              -181.82% 
    基本每股收益（元/股）                          0.06              0.06              0.00% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.06              0.06              0.00% 
    加权平均净资产收益率（%）                      1.71%             1.70%             0.01% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  1.77%             1.72%             0.05% 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额           附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    -173,181.28    固定资产处置损失 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  165,500.00     计入当期损益的政府补助 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -1,117,571.94 
    少数股东权益影响额                                                                                                    534.19 
    所得税影响额                                                                                                          172,732.68 
    合计                                                                                                                  -951,986.35    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                        43,352 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                              期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    山东新华医药集团有限责任公司                  166,071,838                     人民币普通股 
    香港中央结算（代理人）有限公司                148,133,998                     境外上市外资股 
    青岛豪威投资发展有限公司                      11,536,143                      人民币普通股 
    王翠平                                        731,400                         人民币普通股 
    宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  606,340                         人民币普通股 
    沈舸                                          586,683                         人民币普通股 
    王荫琼                                        481,400                         人民币普通股 
    WANG ZHIHA I                                  456,000                         境外上市外资股 
    黄婉君                                        440,000                         人民币普通股 
    刘世大                                        400,000                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、于2011年3月31日，本集团应收票据为人民币99,012千元，较年初下降33.81%，下降的主要原因为本报告期在支付供应商货款时较多采用了票据结算方式；2、于2011年3月31日，本集团应收账款为人民币347,634千元，较年初上升121.70%，其中：(1)出口业务应收账款上升人民币84,435千元,上升的主要原因是本报告期出口产品销量较大且付款期限未到使应收账款上升；(2)本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司制剂工业应收账款上升人民币41,975千元，上升的主要原因是由于制剂工业销售业务受招标影响，多数采用终端方式销售而使回款期限延长，从而导致应收账款上升；商业流通应收账款上升人民币49,993千元，主要是本季度销售额较大，部分应收账款回款期限在第二季度，从而导致应收账款上升；3、于2011年3月31日，本集团其他应收款为人民币36,360千元，较年初上升179.20%，上升的主要原因为本公司出口报关批准前暂按内销确认的增值税增加人民币6,319千元,应收出口退税增加人民币9,088千元及本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司其他应收款上升人民币6,562千元所致；4、于2011年3月31日，本集团应付票据为人民币42,497千元，较年初下降63.2