广东新会美达锦纶股份有限公司
2021年中期财务报告
(未经审计)
广东新会美达锦纶股份有限公司
(2021年01月01日至2021年6月30日止)
目录 | 页次 | ||
一、 | 财务报表 | ||
合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ||
合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | ||
合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | ||
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | ||
二、 | 财务报表附注 | 13-87 | |
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表2021年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 551,698,814.74 | 343,124,150.72 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 233,085,397.76 | 103,213,901.26 | |
应收账款 | 247,883,196.95 | 230,540,371.87 | |
应收款项融资 | 141,258,525.62 | 286,512,099.71 | |
预付款项 | 78,725,698.84 | 67,182,907.91 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 3,530,867.35 | 11,338,929.86 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 477,176,885.34 | 379,759,473.52 | |
合同资产 | 33,515,516.38 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 251,667,038.44 | 19,278,462.08 | |
流动资产合计 | 1,985,026,425.04 | 1,474,465,813.31 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 19,909,126.21 | 19,909,126.21 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 344,732,396.96 | 344,732,396.96 | |
投资性房地产 | 178,537,021.00 | 178,537,021.00 | |
固定资产 | 693,453,804.73 | 735,070,890.77 | |
在建工程 | 13,175,436.70 | 10,485,293.16 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 43,118,437.62 | 43,704,611.88 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,064,085.17 | 3,416,543.51 | |
递延所得税资产 | 11,851,870.49 | 11,851,870.49 | |
其他非流动资产 | 374,999.88 | ||
非流动资产合计 | 1,307,842,178.88 | 1,348,082,753.86 | |
资产总计 | 3,292,868,603.92 | 2,822,548,567.17 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表(续)
2021年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 459,710,376.47 | 250,350,010.41 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 733,674,000.00 | 414,435,442.65 | |
应付账款 | 163,075,497.49 | 173,518,595.55 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 20,856,375.81 | 65,717,806.64 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 33,220,123.82 | 35,850,635.17 | |
应交税费 | 10,963,025.33 | 9,970,000.72 | |
其他应付款 | 61,164,655.68 | 43,986,164.44 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,000,000.00 | 91,600,000.00 | |
其他流动负债 | 2,532,565.62 | 5,531,229.44 | |
流动负债合计 | 1,526,196,620.22 | 1,090,959,885.02 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | |
递延所得税负债 | 111,788,572.08 | 111,788,572.08 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 291,388,572.08 | 291,388,572.08 | |
负债合计 | 1,817,585,192.30 | 1,382,348,457.10 | |
所有者权益: | |||
股本 | 528,139,623.00 | 528,139,623.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 627,762,424.19 | 627,762,424.19 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -7,694,282.88 | -7,705,926.21 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 96,457,812.32 | 96,457,812.32 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 230,617,834.99 | 195,546,176.77 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,475,283,411.62 | 1,440,200,110.07 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,475,283,411.62 | 1,440,200,110.07 | |
负债和所有者权益总计 | 3,292,868,603.92 | 2,822,548,567.17 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司资产负债表2021年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 330,347,595.93 | 112,219,314.35 | |
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 322,202,401.57 | 91,092,097.00 | |
应收账款 | 90,581,532.42 | 101,517,629.33 | |
应收款项融资 | 130,457,053.43 | 262,487,821.12 | |
预付款项 | 69,093,044.12 | 58,874,979.72 | |
其他应收款 | 434,505.95 | ||
存货 | 237,946,328.15 | 179,794,657.09 | |
合同资产 | 20,535,448.51 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 602,603,862.76 | 473,199,327.95 | |
流动资产合计 | 1,783,666,324.33 | 1,299,721,275.07 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 755,584,992.71 | 755,584,992.71 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 341,124,742.64 | 341,124,742.64 | |
投资性房地产 | 178,159,421.00 | 178,159,421.00 | |
固定资产 | 176,208,693.42 | 189,930,012.75 | |
在建工程 | 1,550,118.79 | 1,021,611.58 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 8,476,042.77 | 8,641,689.03 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,712,291.61 | 5,712,291.61 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,466,816,302.94 | 1,480,174,761.32 | |
资产总计 | 3,250,482,627.27 | 2,779,896,036.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2021年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 450,131,576.51 | 213,071,008.53 | |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 551,424,000.00 | 374,285,442.65 | |
应付账款 | 125,080,572.41 | 139,735,084.80 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,534,458.65 | 37,078,187.30 | |
应付职工薪酬 | 6,801,701.29 | 11,745,596.24 | |
应交税费 | 1,240,896.16 | 4,245,691.50 | |
其他应付款 | 37,043,774.79 | 25,972,785.98 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 51,600,000.00 | |
其他流动负债 | 264,036,713.53 | 138,423,374.32 | |
流动负债合计 | 1,441,293,693.34 | 996,157,171.32 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | |
递延所得税负债 | 108,147,657.85 | 108,147,657.85 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 199,747,657.85 | 199,747,657.85 | |
负债合计 | 1,641,041,351.19 | 1,195,904,829.17 | |
所有者权益: | |||
股本 | 528,139,623.00 | 528,139,623.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 637,717,266.28 | 637,717,266.28 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 96,427,222.47 | 96,427,222.47 | |
未分配利润 | 347,157,164.33 | 321,707,095.47 | |
所有者权益合计 | 1,609,441,276.08 | 1,583,991,207.22 | |
负债和所有者权益总计 | 3,250,482,627.27 | 2,779,896,036.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并利润表2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,548,511,689.44 | 1,031,632,442.54 | |
其中:营业收入 | 1,548,511,689.44 | 1,031,632,442.54 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,470,856,069.20 | 1,080,141,906.81 | |
其中:营业成本 | 1,370,937,801.87 | 970,660,612.88 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 6,262,997.52 | 4,653,863.81 | |
销售费用 | 17,454,804.42 | 37,041,324.81 | |
管理费用 | 58,337,009.65 | 42,842,515.69 | |
研发费用 | 3,049,616.44 | 3,068,352.68 | |
财务费用 | 14,813,839.30 | 21,875,236.94 | |
其中:利息费用 | 11,179,322.61 | 21,824,946.41 | |
利息收入 | 971,089.23 | 1,290,529.15 | |
加:其他收益 | 588,268.46 | 18,477,227.78 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 667,359.08 | 14,137,604.90 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,103,679.48 | -3,283,189.09 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,644,016.87 | -21,765,193.46 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 204,707.32 | -76,664.84 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,368,258.75 | -41,019,678.98 | |
加:营业外收入 | 304,503.40 | 288,220.52 | |
减:营业外支出 | 10,000.00 | 312,341.78 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,662,762.15 | -41,043,800.24 | |
减:所得税费用 | 7,028,311.47 | 2,214,950.67 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,634,450.68 | -43,258,750.91 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,634,450.68 | -43,258,750.91 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,634,450.68 | -41,905,699.47 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,353,051.44 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 11,643.33 | -1,098,623.06 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,643.33 | -1,098,623.06 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 11,643.33 | -1,098,623.06 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
8.外币财务报表折算差额 | 11,643.33 | -1,098,623.06 | |
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 45,646,094.01 | -44,357,373.97 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,646,094.01 | -43,004,322.53 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,353,051.44 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.08 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:______________元,上期被合并方实现的净利润为:______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司利润表2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,215,065,184.13 | 817,846,659.17 | |
减:营业成本 | 1,138,855,681.27 | 784,437,529.40 | |
税金及附加 | 2,363,529.17 | 1,678,228.63 | |
销售费用 | 7,155,616.31 | 16,160,530.30 | |
管理费用 | 13,952,333.85 | 19,863,426.83 | |
研发费用 | 3,049,616.44 | 3,068,352.68 | |
财务费用 | 10,631,047.05 | 15,730,713.77 | |
其中:利息费用 | 7,381,301.35 | 15,945,896.98 | |
利息收入 | 604,292.84 | 286,148.09 | |
加:其他收益 | 35,683.78 | 4,102,885.67 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,232,525.97 | 11,076,401.61 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,515,882.01 | 1,076,851.87 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -830,751.63 | -3,771,787.04 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -56,127.57 | -76,664.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,922,808.58 | -10,684,435.17 | |
加:营业外收入 | 90,052.74 | 200,000.00 | |
减:营业外支出 | 23,544.33 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,012,861.32 | -10,507,979.50 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,012,861.32 | -10,507,979.50 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,012,861.32 | -10,507,979.50 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | 36,012,861.32 | -10,507,979.50 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.02 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -0.02 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并现金流量表
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,342,129.01 | 1,189,141,355.42 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 954,042.15 | 2,064,083.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,901,763.94 | 23,852,083.11 | |
经营活动现金流入小计 | 1,578,197,935.10 | 1,215,057,521.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552,980,230.34 | 1,282,644,104.26 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,827,475.36 | 105,561,381.98 | |
支付的各项税费 | 21,694,391.31 | 16,606,623.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,815,102.45 | 48,597,104.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,719,317,199.46 | 1,453,409,213.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -141,119,264.36 | -238,351,692.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 658,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,779,463.28 | 14,320,364.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,900.00 | 28,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,660,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 41,512,363.28 | 672,348,364.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,452,788.90 | 3,667,077.78 | |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 709,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 133,452,788.90 | 712,667,077.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,940,425.62 | -40,318,713.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 254,000,000.00 | 451,796,459.30 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,360,366.06 | ||
筹资活动现金流入小计 | 399,360,366.06 | 451,796,459.30 | |
偿还债务支付的现金 | 240,600,000.00 | 113,874,437.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,947,431.89 | 21,120,891.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 251,547,431.89 | 135,175,328.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,812,934.17 | 316,621,130.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 369,529.00 | 87,088.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,877,226.81 | 38,037,813.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,477,114.65 | 344,732,874.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,599,887.84 | 382,770,687.58 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司现金流量表
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,678,397.71 | 891,141,462.03 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,575,956.61 | 7,787,981.96 | |
经营活动现金流入小计 | 1,082,254,354.32 | 898,929,443.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,980,343.88 | 957,813,148.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,034,932.69 | 29,749,769.87 | |
支付的各项税费 | 6,228,172.09 | 6,458,589.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,422,999.27 | 22,869,861.93 | |
经营活动现金流出小计 | 1,252,666,447.93 | 1,016,891,370.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -170,412,093.61 | -117,961,926.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 488,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,779,463.28 | 11,076,401.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,800.00 | 28,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 38,839,263.28 | 499,104,401.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,193,236.74 | 2,819,613.67 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 539,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 32,193,236.74 | 541,819,613.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,646,026.54 | -42,715,212.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 254,000,000.00 | 375,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,060,567.98 | ||
筹资活动现金流入小计 | 407,060,567.98 | 375,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 220,600,000.00 | 109,490,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,317,831.91 | 15,690,980.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 227,917,831.91 | 125,360,980.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,142,736.07 | 249,639,019.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732,711.78 | -67,982.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,643,957.22 | 88,893,899.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,605,922.32 | 245,812,070.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,249,879.54 | 334,705,969.55 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并所有者权益变动表2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,705,926.21 | 96,457,812.32 | 195,546,176.77 | 1,440,200,110.07 | 1,440,200,110.07 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,705,926.21 | 96,457,812.32 | 195,546,176.77 | 1,440,200,110.07 | 1,440,200,110.07 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,643.33 | 35,071,658.22 | 35,083,301.55 | 35,083,301.55 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 11,643.33 | 45,634,450.68 | 45,646,094.01 | 45,646,094.01 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,694,282.88 | 96,457,812.32 | 230,617,834.99 | 1,475,283,411.62 | 1,475,283,411.62 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 638,231,507.10 | -6,374,579.84 | 97,336,547.45 | 177,821,073.20 | 1,435,154,170.91 | 38,252,585.06 | 1,473,406,755.97 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 638,231,507.10 | -6,374,579.84 | 97,336,547.45 | 177,821,073.20 | 1,435,154,170.91 | 38,252,585.06 | 1,473,406,755.97 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,098,623.06 | -52,468,491.93 | -53,567,114.99 | -1,353,051.44 | -54,920,166.43 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -1,098,623.06 | -41,905,699.47 | -43,004,322.53 | -1,353,051.44 | -44,357,373.97 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 638,231,507.10 | -7,473,202.90 | 97,336,547.45 | 125,352,581.27 | 1,381,587,055.92 | 36,899,533.62 | 1,418,486,589.54 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司所有者权益变动表2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 321,707,095.47 | 1,583,991,207.22 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 321,707,095.47 | 1,583,991,207.22 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,450,068.86 | 25,450,068.86 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 36,012,861.32 | 36,012,861.32 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 347,157,164.33 | 1,609,441,276.08 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,305,957.60 | 340,178,504.12 | 1,603,341,351.00 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,305,957.60 | 340,178,504.12 | 1,603,341,351.00 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,070,771.96 | -21,070,771.96 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -10,507,979.50 | -10,507,979.50 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,305,957.60 | 319,107,732.16 | 1,582,270,579.04 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: