广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年中期财务报告
(未经审计)
广东新会美达锦纶股份有限公司
(2022年01月01日至2022年6月30日止)
目录 | 页次 | ||
一、 | 财务报表 | ||
合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ||
合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | ||
合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | ||
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | ||
二、 | 财务报表附注 | 13-87 | |
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表2022年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 576,549,535.88 | 445,622,490.96 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 462,398.00 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 254,076,792.40 | 209,650,724.00 | |
应收账款 | 166,780,787.31 | 226,071,063.26 | |
应收款项融资 | 213,684,821.07 | 388,239,008.22 | |
预付款项 | 95,046,259.65 | 80,763,680.67 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 366,970.35 | 194,573.15 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 541,606,702.60 | 437,075,668.10 | |
合同资产 | 7,982,229.51 | 11,916,597.31 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 224,796,579.32 | 7,213,923.04 | |
流动资产合计 | 2,081,353,076.09 | 1,806,747,728.71 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 19,198,924.70 | 19,810,567.97 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 325,639,263.74 | 325,639,263.74 | |
投资性房地产 | 169,891,711.00 | 169,891,711.00 | |
固定资产 | 625,018,691.95 | 659,646,849.89 | |
在建工程 | 30,355,424.07 | 13,919,498.28 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 41,946,089.10 | 42,532,263.36 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 12,146,383.15 | 12,146,383.15 | |
其他非流动资产 | 101,496,527.35 | 103,275,022.23 | |
非流动资产合计 | 1,325,693,015.06 | 1,346,861,559.62 | |
资产总计 | 3,407,046,091.15 | 3,153,609,288.33 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表(续)
2022年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 543,341,198.39 | 297,675,991.59 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 632,838,568.14 | 544,318,850.00 | |
应付账款 | 289,477,649.32 | 371,183,651.97 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 28,303,373.74 | 70,482,171.80 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 39,585,312.98 | 38,972,581.47 | |
应交税费 | 4,989,373.20 | 10,217,912.18 | |
其他应付款 | 58,564,623.73 | 46,575,647.62 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,234,947.41 | 42,382,181.25 | |
其他流动负债 | 1,616,857.89 | 6,030,042.97 | |
流动负债合计 | 1,639,951,904.80 | 1,427,839,030.85 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | |
递延所得税负债 | 105,957,427.36 | 105,957,427.36 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 240,257,427.36 | 240,257,427.36 | |
负债合计 | 1,880,209,332.16 | 1,668,096,458.21 | |
所有者权益: | |||
股本 | 528,139,623.00 | 528,139,623.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 627,762,424.19 | 627,762,424.19 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -6,741,296.11 | -8,094,139.36 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 97,982,866.54 | 97,982,866.54 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 279,693,141.37 | 239,722,055.75 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,526,836,758.99 | 1,485,512,830.12 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,526,836,758.99 | 1,485,512,830.12 | |
负债和所有者权益总计 | 3,407,046,091.15 | 3,153,609,288.33 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司资产负债表2022年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 240,062,309.20 | 203,303,846.53 | |
交易性金融资产 | 209,598.00 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 392,742,943.25 | 370,062,104.36 | |
应收账款 | 52,539,922.89 | 63,154,276.71 | |
应收款项融资 | 203,858,647.34 | 334,960,142.96 | |
预付款项 | 75,237,896.46 | 60,040,050.99 | |
其他应收款 | 121,600.00 | 19,950.00 | |
存货 | 267,117,308.92 | 211,957,619.94 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 563,459,105.09 | 386,335,049.60 | |
流动资产合计 | 1,795,349,331.15 | 1,629,833,041.09 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 754,874,791.20 | 755,486,434.47 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 325,639,263.74 | 325,639,263.74 | |
投资性房地产 | 169,514,111.00 | 169,514,111.00 | |
固定资产 | 151,369,803.93 | 164,283,886.57 | |
在建工程 | 3,011,900.71 | 2,173,202.25 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 8,144,750.25 | 8,310,396.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4,971,824.51 | 4,971,824.51 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,417,526,445.34 | 1,430,379,119.05 | |
资产总计 | 3,212,875,776.49 | 3,060,212,160.14 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2022年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 313,173,435.92 | 299,672,541.59 | |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 567,218,568.14 | 420,120,000.00 | |
应付账款 | 330,089,049.50 | 356,649,896.93 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 16,469,373.69 | 31,709,489.46 | |
应付职工薪酬 | 8,140,163.43 | 12,742,919.36 | |
应交税费 | 1,869,539.09 | 3,768,123.18 | |
其他应付款 | 38,685,085.82 | 23,388,821.94 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,098,800.00 | 2,250,425.70 | |
其他流动负债 | 165,367,282.95 | 133,080,855.48 | |
流动负债合计 | 1,442,111,298.54 | 1,283,383,073.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | |
递延所得税负债 | 101,850,129.57 | 101,850,129.57 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 188,150,129.57 | 188,150,129.57 | |
负债合计 | 1,630,261,428.11 | 1,471,533,203.21 | |
所有者权益: | |||
股本 | 528,139,623.00 | 528,139,623.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 637,717,266.28 | 637,717,266.28 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 97,952,276.69 | 97,952,276.69 | |
未分配利润 | 318,805,182.41 | 324,869,790.96 | |
所有者权益合计 | 1,582,614,348.38 | 1,588,678,956.93 | |
负债和所有者权益总计 | 3,212,875,776.49 | 3,060,212,160.14 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并利润表2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,514,814,594.49 | 1,548,511,689.44 | |
其中:营业收入 | 1,514,814,594.49 | 1,548,511,689.44 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,445,102,696.13 | 1,470,856,069.20 | |
其中:营业成本 | 1,347,755,630.82 | 1,370,937,801.87 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 9,265,084.25 | 6,262,997.52 | |
销售费用 | 14,600,320.00 | 17,454,804.42 | |
管理费用 | 78,657,834.27 | 58,337,009.65 | |
研发费用 | 3,131,702.79 | 3,049,616.44 | |
财务费用 | -8,307,876.00 | 14,813,839.30 | |
其中:利息费用 | 10,444,246.87 | 11,179,322.61 | |
利息收入 | 4,924,241.60 | 971,089.23 | |
加:其他收益 | 763,995.76 | 588,268.46 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,476,066.48 | 667,359.08 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -611,643.27 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,341,194.71 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 462,398.00 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,521,045.60 | -19,103,679.48 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -20,897,291.34 | -7,644,016.87 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -12,501.10 | 204,707.32 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,025,611.76 | 52,368,258.75 | |
加:营业外收入 | 444,234.00 | 304,503.40 | |
减:营业外支出 | 544,366.38 | 10,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,925,479.38 | 52,662,762.15 | |
减:所得税费用 | 2,110,205.07 | 7,028,311.47 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,815,274.31 | 45,634,450.68 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,815,274.31 | 45,634,450.68 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,815,274.31 | 45,634,450.68 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | 1,352,843.25 | 11,643.33 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,352,843.25 | 11,643.33 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,352,843.25 | 11,643.33 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
8.外币财务报表折算差额 | 1,352,843.25 | 11,643.33 | |
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 57,168,117.56 | 45,646,094.01 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,168,117.56 | 45,646,094.01 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:______________元,上期被合并方实现的净利润为:______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司利润表2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,211,160,062.96 | 1,215,065,184.13 | |
减:营业成本 | 1,170,318,719.46 | 1,138,855,681.27 | |
税金及附加 | 4,322,232.47 | 2,363,529.17 | |
销售费用 | 6,207,162.80 | 7,155,616.31 | |
管理费用 | 27,761,915.35 | 13,952,333.85 | |
研发费用 | 3,131,702.79 | 3,049,616.44 | |
财务费用 | -10,975,215.53 | 10,631,047.05 | |
其中:利息费用 | 5,982,865.39 | 7,381,301.35 | |
利息收入 | 1,031,618.85 | 604,292.84 | |
加:其他收益 | 168,617.87 | 35,683.78 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,924,290.10 | 1,232,525.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -611,643.27 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,645,371.09 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 209,598.00 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 274,798.87 | -3,515,882.01 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,708,961.03 | -830,751.63 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,769.91 | -56,127.57 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,263,659.34 | 35,922,808.58 | |
加:营业外收入 | 46,785.57 | 90,052.74 | |
减:营业外支出 | 530,864.77 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,779,580.14 | 36,012,861.32 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,779,580.14 | 36,012,861.32 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,779,580.14 | 36,012,861.32 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | 9,779,580.14 | 36,012,861.32 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并现金流量表2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,715,800.49 | 1,570,342,129.01 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 4,127,888.24 | 954,042.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,109,186.28 | 6,901,763.94 | |
经营活动现金流入小计 | 1,574,952,875.01 | 1,578,197,935.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,619,315,281.64 | 1,552,980,230.34 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,618,826.07 | 118,827,475.36 | |
支付的各项税费 | 39,105,270.21 | 21,694,391.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,628,249.56 | 25,815,102.45 | |
经营活动现金流出小计 | 1,811,667,627.48 | 1,719,317,199.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -236,714,752.47 | -141,119,264.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,428,904.46 | 8,779,463.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 72,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,660,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,430,904.46 | 41,512,363.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,853,448.32 | 3,452,788.90 | |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 23,853,448.32 | 133,452,788.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,422,543.86 | -91,940,425.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 254,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,217,859.66 | 145,360,366.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 413,217,859.66 | 399,360,366.06 | |
偿还债务支付的现金 | 151,000,000.00 | 240,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,454,918.33 | 10,947,431.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155,589.55 | ||
筹资活动现金流出小计 | 160,610,507.88 | 251,547,431.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 252,607,351.78 | 147,812,934.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,734,851.14 | 369,529.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,204,906.59 | -84,877,226.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,484,043.45 | 312,477,114.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,688,950.04 | 227,599,887.84 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司现金流量表
2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,736,205.45 | 1,079,678,397.71 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,127,601.91 | 2,575,956.61 | |
经营活动现金流入小计 | 1,379,863,807.36 | 1,082,254,354.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417,301,900.13 | 1,199,980,343.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,707,782.14 | 34,034,932.69 | |
支付的各项税费 | 13,191,941.82 | 6,228,172.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,157,196.50 | 12,422,999.27 | |
经营活动现金流出小计 | 1,486,358,820.59 | 1,252,666,447.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,495,013.23 | -170,412,093.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,181,304.46 | 8,779,463.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 59,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,183,304.46 | 38,839,263.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,539,166.10 | 2,193,236.74 | |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,539,166.10 | 32,193,236.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,644,138.36 | 6,646,026.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 254,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,998,977.59 | 153,060,567.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 182,998,977.59 | 407,060,567.98 | |
偿还债务支付的现金 | 151,000,000.00 | 220,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,070,142.76 | 7,317,831.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 919,079.71 | ||
筹资活动现金流出小计 | 157,989,222.47 | 227,917,831.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,009,755.12 | 179,142,736.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,298,109.45 | -732,711.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,543,010.30 | 14,643,957.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,678,874.10 | 91,605,922.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,135,863.80 | 106,249,879.54 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -8,094,139.36 | 97,982,866.54 | 239,722,055.75 | 1,485,512,830.12 | 1,485,512,830.12 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -8,094,139.36 | 97,982,866.54 | 239,722,055.75 | 1,485,512,830.12 | 1,485,512,830.12 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,352,843.25 | 39,971,085.62 | 41,323,928.87 | 41,323,928.87 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 1,352,843.25 | 55,815,274.31 | 57,168,117.56 | 57,168,117.56 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -6,741,296.11 | 97,982,866.54 | 279,693,141.37 | 1,526,836,758.99 | 1,526,836,758.99 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,705,926.21 | 96,457,812.32 | 195,546,176.77 | 1,440,200,110.07 | 1,440,200,110.07 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,705,926.21 | 96,457,812.32 | 195,546,176.77 | 1,440,200,110.07 | 1,440,200,110.07 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,643.33 | 35,071,658.22 | 35,083,301.55 | 35,083,301.55 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 11,643.33 | 45,634,450.68 | 45,646,094.01 | 45,646,094.01 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 627,762,424.19 | -7,694,282.88 | 96,457,812.32 | 230,617,834.99 | 1,475,283,411.62 | 1,475,283,411.62 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司
母公司所有者权益变动表2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,952,276.69 | 324,869,790.96 | 1,588,678,956.93 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,952,276.69 | 324,869,790.96 | 1,588,678,956.93 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,064,608.55 | -6,064,608.55 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 9,779,580.14 | 9,779,580.14 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -15,844,188.69 | -15,844,188.69 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 97,952,276.69 | 318,805,182.41 | 1,582,614,348.38 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
广东新会美达锦纶股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2022年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 321,707,095.47 | 1,583,991,207.22 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 321,707,095.47 | 1,583,991,207.22 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,450,068.86 | 25,450,068.86 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 36,012,861.32 | 36,012,861.32 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -10,562,792.46 | -10,562,792.46 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 528,139,623.00 | 637,717,266.28 | 96,427,222.47 | 347,157,164.33 | 1,609,441,276.08 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: