武汉中商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
武汉中商集团股份有限公司
WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
2013 年
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第一季度报告
2013 年 04 月
武汉中商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,199,217,469.10 1,283,454,510.54 -6.56
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,276,673.19 35,511,477.62 -20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,752,945.67 36,072,975.53 -36.93
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 66,314,290.68 108,441,947.35 -38.85
基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43
加权平均净资产收益率（%） 3.53 4.76 -1.23
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,933,915,660.00 2,899,853,675.78 1.17
归属于上市公司股东的净资产（元） 814,266,106.15 785,989,432.96 3.6
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
处置固定资产\长期股权投资收
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,554,240.81
益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
642,600.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 948,037.12 其他营业外收支
所得税影响额 614,555.01
少数股东权益影响额（税后） 6,595.40
合计 5,523,727.52 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 25,550
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
持股比例 持股数量 限售条
股东名称 股东性质
（%） (股) 件的股 股份状态 数量
份数量
武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.99 105,477,594
潘统衡 境内自然人 2.5 6,290,100
文腊梅 境内自然人 1.4 3,522,492
曾桂荣 境内自然人 0.86 2,154,000
广发证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.43 1,083,200
用交易担保证券账户
王慷 境内自然人 0.4 1,000,000
中国工商银行－诺安价值增长
其他 0.32 807,148
股票证券投资基金
闵湘 境内自然人 0.31 784,372
金春雪 境内自然人 0.3 756,600
武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.3 752,382
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量(股)
股份种类 数量(股)
武汉商联（集团）股份有限公司 105,477,594 人民币普通股 105,477,594
潘统衡 6,290,100 人民币普通股 6,290,100
文腊梅 3,522,492 人民币普通股 3,522,492
曾桂荣 2,154,000 人民币普通股 2,154,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,083,200 人民币普通股 1,083,200
王慷 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 807,148 人民币普通股 807,148
闵湘 784,372 人民币普通股 784,372
金春雪 756,600 人民币普通股 756,600
武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382
①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明
披露管理办法》规定的一致行动人。②持股 5%以上的股东仅武汉商联
（集团）股份有限公司，为公司控股股东。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要指标增减变化说明
资产负债表项目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减幅度% 说 明
应收账款 14,670,906.14 9,871,672.01 48.62 应收货款增加
预付款项 26,935,627.56 47,103,603.97 -42.82 预付购货款减少
主要是支付咸宁市万顺达房地产
其他应收款 207,823,755.46 100,499,608.68 106.79
开发有限公司购房款
其他流动资产 2,886,019.00 885,295.52 225.99 本期预付租赁费增加
长期股权投资 62,492,003.13 90,985,284.49 -31.32 收回湖北中商华宇投资有限公司的投资款
在建工程 2,506,780.48 1,521,162.64 64.79 门店装修改造工程增加
短期借款 419,197,865.00 302,177,865.00 38.73 短期借款增加
应交税费 20,346,446.84 37,550,427.88 -45.82 主要是应交增值税减少
其他流动负债 6,521,286.78 2,712,141.45 140.45 主要是预提费用增加
利润表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减幅度% 说 明
营业外收入 1,870,687.52 580,174.12 222.44 主要是赔偿收入增加
固定资产处置损失及商户撤店补
营业外支出 242,528.23 1,120,322.57 -78.35
偿款支出减少
所得税费用 8,616,637.78 12,588,719.25 -31.55 利润总额减少
少数股东损益 5,883,879.28 4,372,329.73 34.57 少数股东损益增加
现金流量表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减幅度% 说 明
收到其他与经营活动有关的现金 1,870,687.52 580,174.12 222.44 赔偿收入及补贴收入增加
经营活动产生的现金流量净额 66,314,290.68 108,441,947.35 -38.85 主要是营业收入减少
购建固定资产、无形资产和其 购建固定资产支付的现金增加
137,398,261.63 57,052,345.13 140.83
他长期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -114,350,739.46 -57,052,345.13 -100.43 购建固定资产支付的现金增加
取得借款收到的现金 183,000,000.00 50,000,000.00 266.00 取得银行借款增加
偿还债务支付的现金 115,680,000.00 31,000,000.00 273.16 偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额 53,951,789.87 3,415,423.38 1,479.65 主要是银行借款增加
营业收入减少、购建固定资产支付
现金及现金等价物净增加额 5,915,341.09 54,805,025.60 -89.21
的现金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地
产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。由咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞
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得土地20.26亩开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买咸宁中商广场地
上一层至七层的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场。(具体内容详见2011
年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011-013))
目前进展情况：报告期内，公司实时关注该房产的开发进度。目前的开发进度正常。
2、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中
商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商
百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营
业面积73,000平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号，以一流的购物环境、一流的商品、一流
的服务，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15,571万元。(具体内容详见2012年6月10日刊载于
巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临2012-017))
目前进展情况：报告期内，中商百货中商广场店调整和装修改造进入第二阶段，即原中商广场购物中
心于2013年2月26日闭店装修。目前装修改造工程进度正常。
3、公司于2012年10月29日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公司关于转让合资公司湖北中
商华宇投资有限公司50%股权的议案》同意公司将持有的湖北中商华宇投资有限公司50％的股权转让给十
堰市东方华宇置业有限公司。交易金额为人民币3,300万元。详细内容见公司2012年10月29日刊登于巨潮咨
询网的《武汉中商集团股份有限公司转让合资公司50%股权的公告》（公告编号：2012-039）
目前进展情况：报告期内，公司已收到十堰市东方华宇置业有限公司的全额股权转让款 3,300万元,股
权变更登记手续正在办理中。
4、公司于2013年2月27日召开的2013年第一次临时董事会审议通过了《公司关于对控股子公司 ---黄
冈中商百货有限公司增资并受让部分股权的议案》。同意以黄冈中商经整体评估的每 1元出资额对应的净
资产值2.59元为依据，以2.51元为基准用人民币2,008万元向黄冈中商增资，认购黄冈中商本次增加的800
万元注册资本，其中800万元作为新增的出资额，1,208万元作为黄冈中商的资本公积金；增资完成后，公
司受让黄冈供销社持有黄冈中商3.68%的股权。（详细内容见公司2013年2月28日刊登于巨潮资讯网的公告,
公告编号临2013－002号）
目前进展情况：截止本报告披露日，公司已完成本次增资并受让黄冈供销社持有黄冈中商 3.68%的股
权事项。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明 无
五、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 914,800,541.32 908,885,200.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,150,000.00 5,550,000.00
应收账款 14,670,906.14 9,871,672.01
预付款项 26,935,627.56 47,103,603.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 207,823,755.46 100,499,608.68
买入返售金融资产
存货 341,174,866.36 368,404,037.15
一年内到期的非流动资产 34,559,361.05 36,348,346.08
其他流动资产 2,886,019.00 885,295.52
流动资产合计 1,548,001,076.89 1,477,547,763.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 62,492,003.13 90,985,284.49
投资性房地产 590,703,758.91 595,320,460.68
固定资产 591,018,689.48 598,395,315.86
在建工程 2,506,780.48 1,521,162.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,470,332.57 51,041,187.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,869,658.11 81,189,140.68
递延所得税资产 3,853,360.43 3,853,360.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,385,914,583.11 1,422,305,912.14
资产总计 2,933,915,660.00 2,899,853,675.78
流动负债：
短期借款 419,197,865.00 302,177,865.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 290,769,934.60 369,600,163.62
预收款项 453,539,053.00 408,224,535.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,232,583.53 25,704,871.36
应交税费 20,346,446.84 37,550,427.88
应付利息 2,726,295.21 2,631,967.23
应付股利 12,800.00 12,800.00
其他应付款 275,538,194.20 292,468,255.04
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 116,100,000.00 157,800,000.00
其他流动负债 6,521,286.78 2,712,141.45
流动负债合计 1,607,984,459.16 1,598,883,027.41
非流动负债：
长期借款 427,800,000.00 435,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 427,800,000.00 435,800,000.00
负债合计 2,035,784,459.16 2,034,683,027.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 82,199,953.53 82,199,953.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 207,844,981.13 207,844,981.13
一般风险准备
未分配利润 272,999,473.49 244,722,800.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 814,266,106.15 785,989,432.96
少数股东权益 83,865,094.69 79,181,215.41
所有者权益（或股东权益）合计 898,131,200.84 865,170,648.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,933,915,660.00 2,899,853,675.78
计
法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：易国华 会计机构负责人：高运兰
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2、母公司资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 473,638,987.69 551,914,635.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,864,100.76 6,728,591.33
预付款项 3,750,544.68 4,165,906.55
应收利息
应收股利 22,453,349.91 22,453,349.91
其他应收款 751,002,948.57 554,464,855.97
存货 4,896,191.83 5,602,663.20
一年内到期的非流动资产 3,817,741.73 3,773,967.48
其他流动资产 460,843.13 71,369.25
流动资产合计 1,261,884,708.30 1,149,175,339.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 339,471,304.13 347,884,585.49
投资性房地产
固定资产 52,004,883.36 53,294,226.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 947,389.30 1,000,652.32
长期待摊费用 9,339,767.27 10,136,978.27
递延所得税资产 3,839,387.21 3,839,387.21
其他非流动资产
武汉中商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
非流动资产合计 405,602,731.27 416,155,830.16
资产总计 1,667,487,439.57 1,565,331,169.84
流动负债：
短期借款 293,500,000.00 255,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,226,536.79 80,069,048.78
预收款项 426,933,426.17 380,559,378.44
应付职工薪酬 2,827,282.50 3,093,517.75
应交税费 8,069,504.05 12,283,881.51
应付利息
应付股利 12,800.00 12,800.00
其他应付款 46,581,006.63 16,547,639.99
其他流动负债 772,798.91 793,515.75
流动负债合计 | 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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