武汉中商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
武汉中商集团股份有限公司
WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
2013 年
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第三季度报告全文
2013 年 10 月
武汉中商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,805,328,319.78 2,899,853,675.78 -3.26
归属于上市公司股东的净资产（元） 814,372,935.48 785,989,432.96 3.61
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 959,167,063.94 9.56 3,140,173,661.43 0.84
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,779,510.14 6.1 34,721,502.52 -28.14
归属于上市公司股东的扣除非经常
-5,414,490.92 -11.77 26,121,442.96 -41
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 155,373,270.39 54.3
基本每股收益（元/股） -0.02 0 0.14 -26.32
稀释每股收益（元/股） -0.02 0 0.14 -26.32
加权平均净资产收益率（%） -0.46 0.06 4.34 -2.08
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
含处置长期股权投资收益 450.67
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,057,376.58 万元，处理固定资产收益 55.07 万
元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,818,100.00 政府补贴收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 968,746.12 其他营业外收支
减：所得税影响额 1,194,737.19
少数股东权益影响额（税后） 49,425.95
合计 8,600,059.56 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,813
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.99 105,477,594
潘统衡 境内自然人 2.52 6,325,900
文腊梅 境内自然人 2.38 5,969,055
曾桂荣 境内自然人 0.68 1,700,000
王慷 境内自然人 0.40 1,000,000
岳海源 境内自然人 0.40 1,000,000
中投永信资产管理（北京）有限公司 境内非国有法人 0.39 990,000
马新来 境内自然人 0.39 980,947
中国工商银行－诺安价值增长股票证
其他 0.32 807,148
券投资基金
金春雪 境内自然人 0.30 756,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 105,477,594 人民币普通股 105,477,594
潘统衡 6,325,900 人民币普通股 6,325,900
文腊梅 5,969,055 人民币普通股 5,969,055
曾桂荣 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
王慷 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
岳海源 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中投永信资产管理（北京）有限公司 990,000 人民币普通股 990,000
马新来 980,947 人民币普通股 980,947
中国工商银行－诺安价值增长股票证券
807,148 人民币普通股 807,148
投资基金
金春雪 756,600 人民币普通股 756,600
①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。②持股 5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 2013年9月30日 2012年12月31日 增减幅度% 说 明
应收账款 13,578,975.56 9,871,672.01 37.55应收货款增加
其他应收款 303,381,118.07 100,499,608.68 201.87主要是支付咸宁市万顺达购房款及省幼师项目购地款
其他流动资产 1,994,366.17 885,295.52 125.28本期预付租赁费增加
在建工程 11,285,462.91 1,521,162.64 641.90门店装修改造工程增加
一年内到期的非流动负债 12,200,000.00 157,800,000.00 -92.27一年内到期的长期借款减少
其他流动负债 3,645,853.49 2,712,141.45 34.43待摊费用增加
利润表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减幅度% 说 明
资产减值损失 -308,562.45 553,258.75 -155.77按账龄分析法计提应收款项坏账损失。
投资收益（损失以“-” 主要是处置湖北中商华宇投资有限公司获得投资
11,494,264.70 1,740,817.55 560.28
号填列） 收益及联营企业投资收益增加
营业外支出 1,055,807.09 4,165,543.90 -74.65商户撤店补偿款支出减少
少数股东损益 19,089,720.40 13,226,616.01 44.33少数股东损益增加
现金流量表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减幅度% 说 明
销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支
经营活动产生的现金流量净额 155,373,270.39 100,696,641.35 54.30
付的现金减少
收回投资收到的现金 23,000,000.00 - -收回中商华宇投资款
取得投资收益收到的现金 5,272,848.00 2,519,040.00 109.32联营企业投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其
1,718,455.96 90,775.57 1,793.08处置固定资产收回的现金增加
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
282,321,989.75 78,731,406.17 258.59购建固定资产及土地支付的现金增加
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,510,000.00 - -支付黄冈百货少数股权投资款
投资活动产生的现金流量净额 255,840,685.79 -76,121,590.60 -236.09购建固定资产及土地支付的现金增加
取得借款收到的现金 438,000,000.00 269,000,000.00 62.83取得银行借款增加
偿还债务支付的现金 459,827,865.00 236,280,000.00 94.61偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额 -75,187,670.85 -10,325,005.34 -628.21主要是偿还银行借款增加
主要是购建固定资产及土地支付的现金增加，偿还
现金及现金等价物净增加额 -175,655,086.25 14,250,045.41 -1,332.66
银行借款支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地
产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞得
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20.26亩土地开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买地上一层至七层
的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场—咸宁中商广场。(具体内容详
见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011-013))
目前进展情况：报告期内，公司实时关注该房产的开发进度，目前房产整体结构工程已完成，拟于年
内起进行开业前的装修等工作。
2、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中
商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商
百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营
业面积73,000平方米的高档购物中心，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算 15,571万元。(具体
内容详见2012年6月10日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临2012-017))
目前进展情况：报告期内，调整和装修改造工程全面完成，中商广场二期已于2013年9月12日开业。
3、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议
案》, 授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其
所属武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产（24032.44平方米土地使用权）及地上附着物。并授权
公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司2013年第二次
临时董事会决议公告》临2013－008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013－009号)。
根据2013年第二次临时董事会决议的授权，公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动，竞
价取得上述资产，成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司关于竞价收购
资产结果的公告》临2013－010号)
目前进展情况 ：报告期内，完成了相关付款，进行项目前期的规划论证工作。
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况 无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 04 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 武汉销品茂的摊销年限
2013 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券曾敏、西南证券刘正 公司基本情况、零售行业前景
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 20 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 购买湖北省实验幼儿师范学校地块进展情况
2013 年 08 月 27 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 公司所属中商百货公司开业情况
2013 年 09 月 15 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 中商广场开业相关宣传情况
2013 年 09 月 26 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 电商、物流仓储情况
2013 年 09 月 27 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 咨询公司投资民营银行计划
2013 年 09 月 30 日 深交所互动易 其他 个人 公众投资者 电商业务情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 733,230,113.98 908,885,200.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,900,000.00 5,550,000.00
应收账款 13,578,975.56 9,871,672.01
预付款项 36,281,950.42 47,103,603.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 303,381,118.07 100,499,608.68
买入返售金融资产
存货 315,013,622.62 368,404,037.15
一年内到期的非流动资产 41,101,556.12 36,348,346.08
其他流动资产 1,994,366.17 885,295.52
流动资产合计 1,448,481,702.94 1,477,547,763.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,206,701.19 90,985,284.49
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投资性房地产 581,470,355.36 595,320,460.68
固定资产 573,375,181.62 598,395,315.86
在建工程 11,285,462.91 1,521,162.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,368,957.19 51,041,187.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,286,598.14 81,189,140.68
递延所得税资产 3,853,360.43 3,853,360.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,356,846,616.84 1,422,305,912.14
资产总计 2,805,328,319.78 2,899,853,675.78
流动负债：
短期借款 364,500,000.00 302,177,865.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 312,710,036.07 369,600,163.62
预收款项 424,365,627.48 408,224,535.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,940,300.05 25,704,871.36
应交税费 28,984,872.06 37,550,427.88
应付利息 2,270,246.78 2,631,967.23
应付股利 12,800.00 12,800.00
其他应付款 224,576,712.56 292,468,255.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,200,000.00 157,800,000.00
其他流动负债 3,645,853.49 2,712,141.45
流动负债合计 1,396,206,448.49 1,598,883,027.41
非流动负债：
长期借款 497,250,000.00 435,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 497,250,000.00 435,800,000.00
负债合计 1,893,456,448.49 2,034,683,027.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00
资本公积 75,861,953.53 82,199,953.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 207,844,981.13 207,844,981.13
一般风险准备
未分配利润 279,444,302.82 244,722,800.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 814,372,935.48 785,989,432.96
少数股东权益 97,498,935.81 79,181,215.41
所有者权益（或股东权益）合计 911,871,871.29 865,170,648.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,805,328,319.78 2,899,853,675.78
计
法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：易国华 会计机构负责人：高运兰
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2、母公司资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,473,365.85 551,914,635.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,141,151.56 6,728,591.33
预付款项 2,217,595.12 4,165,906.55
应收利息
应收股利 22,453,349.91
其他应收款 856,426,571.93 554,464,855.97
存货 4,839,632.59 5,602,663.20
一年内到期的非流动资产 3,730,052.73 3,773,967.48
其他流动资产 167,227.11 71,369.25
流动资产合计 1,295,995,596.89 1,149,175,339.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 344,696,002.19 347,884,585.49
投资性房地产
固定资产 50,745,229.76 53,294,226.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 882,280.26 1,000,652.32
开发支出
长期待摊费用 8,952,529.46 10,136,978.27
递延所得税资产 3,839,387.21 3,839,387.21
其他非流动资产
非流动资产合计 409,115,428.88 416,155,830.16
武汉中商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产总计 1,705,111,025.77 1,565,331,169.84
流动负债：
短期借款 324,500,000.00 255,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,212,957.50 80,069,048.78
预收款项 401,879,439.17 380,559,378.44
应付职工薪酬 1,510,126.44 3,093,517.75
应交税费 7,221,793.45 12,283,881.51
应付利息
应付股利 12,800.00 12,800.00
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| 公告日期:2013-10-30 |
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