武汉中商：2015年第三季度报告全文

                        武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉中商集团股份有限公司
 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
            2015 年
         ————————
 第三季度报告全文
              2015 年 10 月
                                                  武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    汪海粟                独立董事               因公出差                    谢获宝
    公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             2,711,672,648.87                  2,884,269,185.94                         -5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）             828,334,862.04                    845,980,288.64                       -2.09%
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      976,874,593.55                     0.23%        3,229,864,729.88                 1.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）    -16,132,491.75                  -252.31%            7,476,743.20               -70.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -19,914,635.05                  -185.55%            -1,602,688.08             -106.41%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        --                     --                      52,942,000.59               -40.21%
基本每股收益（元/股）                          -0.06                -200.00%                     0.03              -70.00%
稀释每股收益（元/股）                          -0.06                -200.00%                     0.03              -70.00%
加权平均净资产收益率                         -1.93%                   -1.39%                    0.91%               -2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -254,884.24 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,009,308.00 政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   2,564,020.41 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           5,280,423.17 其他营业外收支
减：所得税影响额                                                               1,848,469.40 所得税影响数
       少数股东权益影响额（税后）                                               670,966.66 少数股东损益影响数
合计                                                                           9,079,431.28                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  20,975
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                           持有有限售条     质押或冻结情况
                    股东名称                          股东性质   持股比例     持股数量
                                                                                           件的股份数量 股份状态        数量
武汉商联（集团）股份有限公司                        国有法人       41.19% 103,477,594                   0          -
陈卓婷                                              境内自然人      1.42%      3,556,427                0          -
陈霆                                                境内自然人      1.26%      3,168,056                0          -
徐敏                                                境内自然人      1.25%      3,149,900                0          -
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红                其他            0.72%      1,799,950                0          -
黄建华                                              境内自然人      0.55%      1,374,499                0          -
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金 其他           0.44%      1,099,160                0          -
全国社保基金四一八组合                              其他            0.43%      1,090,774                0          -
刘霞                                                境内自然人      0.31%       777,700                 0          -
武汉重型机床集团有限公司                            国有法人        0.30%       752,382                 0          -
                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类             数量
武汉商联（集团）股份有限公司                                           103,477,594 人民币普通股                 103,477,594
陈卓婷                                                                      3,556,427 人民币普通股                3,556,427
陈霆                                                                        3,168,056 人民币普通股                3,168,056
徐敏                                                                        3,149,900 人民币普通股                3,149,900
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红                                        1,799,950 人民币普通股                1,799,950
黄建华                                                                      1,374,499 人民币普通股                1,374,499
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型
                                                                            1,099,160 人民币普通股                1,099,160
证券投资基金
全国社保基金四一八组合                                                      1,090,774 人民币普通股                1,090,774
刘霞                                                                         777,700 人民币普通股                      777,700
武汉重型机床集团有限公司                                                     752,382 人民币普通股                      752,382
                                                    ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股
                                                    东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    办法》规定的一致行动人。②持股 5%以上的股东仅武汉商联（集团）股
                                                    份有限公司，为公司控股股东。
                                                            武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           ①公司股东陈霆通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                           持有公司股份 2,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,168,056
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 股，占公司总股本的 1.26%。②公司股东徐敏通过广发证券股份有限公司
（如有）                                   客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,149,900 股，占公司总股本的
                                           1.25%。③公司股东黄建华通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保
                                           证券账户持有公司股份 1,374,499 股，占公司总股本的 0.55%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用                                                                                        单位：元
  资产负债表项目         2015年9月30日      2014年12月31日       增减幅度%                    说明
                                                                               主要是支付工程款、货款、各项税费及费
货币资金                 351,646,658.66      540,916,943.21        -34.99
                                                                               用，购买部分银行理财产品未到期
应收账款                  49,885,133.77       32,521,165.94         53.39      应收货款增加
                                                                               主要原因是本报告期未到期银行
其他流动资产              90,945,535.59       11,462,666.34        693.41
                                                                               理财产品增加
应付票据                   7,000,000.00       16,867,825.46         -58.5      部分应付票据到期已支付
应付职工薪酬              14,478,378.82       27,725,321.71        -47.78      主要是应付职工工资减少
应交税费                  19,498,899.60       47,348,289.99        -58.82      应交增值税、所得税等税款减少
应付股利                      25,600.00           12,800.00          100       应付现金股利增加
一年内到期的非流动负债    24,750,000.00      103,100,000.00        -75.99      一年内到期的长期借款减少
其他流动负债               1,627,800.90        1,155,749.51         40.84      主要是预提费用增加
    利润表项目           2015年1-9月         2014年1-9月          增减幅度%                   说明
资产减值损失                -226,627.16          705,390.01       -132.13      按账龄分析法计提的坏账损失减少
                                                                               主要是权益法核算的长期股权投
投资收益                   9,173,896.40        1,340,270.55        584.48
                                                                               资收益增加
营业外收入                10,071,145.07        7,051,955.12         42.81      主要是政府补助及地铁修建赔偿款增加
                                                                               主要是固定资产处置损失及闭店
营业外支出                 1,036,298.14        6,996,329.25        -85.19
                                                                               赔偿款减少
                                                                               主营业务利润下降，费用总额上升
净利润                    31,632,836.64       46,234,839.29        -31.58
                                                                               影响营业利润下降
归属于母公司所有者                                                             主营业务利润下降，费用总额上升影响营
                           7,476,743.20       25,050,925.50        -70.15
的净利润                                                                       业利润下降。少数股东损益上升。
  现金流量表项目         2015年1-9月         2014年1-9月          增减幅度%                   说明
经营活动产生的现金                                                             主要是支付货款、支付职工薪酬费
                          52,942,000.59       88,552,544.51        -40.21
流量净额                                                                       用及支付各项税费增加
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产           250,544.70        4,976,651.41        -94.97      处置固定资产收回的现金净额减少
收回的现金净额
购建固定资产、无形
                                                                               购建固定资产及其他长期资产支
资产和其他长期资产        96,873,322.48      284,962,248.54          -66
                                                                               付的现金减少
支付的现金
投资支付的现金           485,000,000.00      355,000,000.00         36.62      投资支付的现金增加
取得借款收到的现金       435,000,000.00      215,000,000.00        102.33      取得的银行借款增加
分配股利、利润或偿
                          85,272,567.77       44,717,347.15         90.69      分配现金股利增加
付利息支付的现金
                                                                               主要是偿还债务支付的现金及分
筹资活动现金流出小计     505,672,567.77      382,217,347.15         32.3
                                                                               配现金股利增加
                                                     武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》
授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属
武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产（24032.44平方米土地使用权）及地上附着物。并授权公司
经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司2013年第二次临时董
事会决议公告》临2013－008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013－009号)
    根据2013年第二次临时董事会决议的授权，公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动，竞
价取得上述资产，成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司关于竞价收购
资产结果的公告》临2013－010号)
    目前进展情况 ：本报告期内，论证地块并宗规划设计，进行地块的上位规划调整。
    2、2014年8月20日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议
案》，以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国
工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年，用于中商广场第
三期扩建工程和项目建设。2014年11月19日，公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签订借款合同。（公
告刊登于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司八届十次董事会决议公告》临2014－015号）
    目前进展情况 ：截止至本报告期末，已实际贷款 23,410 万元。
    3、2015年4月7日，公司作为原告，针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷，向武汉市中级人
民法院提起民事诉讼。武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为848万元。 （详见
2015年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站
httP://www.cninfo.com.cn的《公司2015年第一季度报告》）
    目前进展情况：案件已由武汉市中级人民法院开庭审理，未判决。鉴于案件尚未判决，本次公告的诉
讼案件对公司本期利润无影响。
    4、2015年7月8日，公司收到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司发来的《关于增持武汉中商股
份计划的通知》，通知称“基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2015年7月9日
起六个月内，在不违反相关法律、法规的情形下增持公司股份，承诺增持资金不低于250万元，并且在法
定期限内不减持所持有的公司股份。” 公司于2015年7月9日刊登《武汉中商集团股份有限公司关于控股
股东增持公司股份计划的公告》。（详见2015年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和公司信息披露指定网站httP://www.cninfo.com.cn的《武汉中商集团股份有限公司关于控股股东
增持公司股份计划的公告》临2015－012号）
    目前进展情况：上述增持公司股份计划正在推进中。
                                                                武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                    承诺方              承诺内容               承诺时间       承诺期限 履行情况
                                                      公司控股股东武汉商联（集
                                                      团）股份有限公司承诺：争取
                                                      在 5 年之内，采取多种方式逐
                                       武汉商联(集团) 步解决武汉武商集团股份有
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                                                2014 年07 月21 日 5 年    履行中
                                       股份有限公司   限公司、中百控股集团股份有
                                                      限公司、武汉中商集团股份有
                                                      限公司三家上市公司的同业
                                                      竞争问题。
承诺是否及时履行                       是
                                            2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告，对
                                       有关同业竞争承诺进行规范，公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 告》（详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊
                                       登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》，公告编
                                       号临 2014－012）。报告期内，公司控股股东按规范后的承诺积极推进。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        接待对                                               谈论的主要内容及提供
   接待时间       接待地点   接待方式                             接待对象
                                        象类型                                                      的资料
2015 年07 月08 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 公司股价下跌情况
2015 年07 月21 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 公司自有物业情况
2015 年07 月24 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 公司会计政策
                                                                                            公司大股东增持公司股
2015 年07 月26 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者
                                                                                            份计划情况
2015 年07 月30 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 公司董事会换届情况
2015 年07 月31 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 公司同业竞争情况
2015 年08 月20 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者                                 大股东对公司的定位
                                                 中信证券徐晓芳、周羽；华夏基金梁珺、刘洋；信 公司经营、电商发展、
2015 年09 月08 日 会议室     实地调研 机构
                                                 达澳银刘维华；嘉实基金汤舒婷；上投摩根刘亮 物流建设情况
                                                                                            公司董事会换届、股东
2015 年09 月15 日 深圳互动易 其他       个人     公众投资者
                                                                                            大会投票情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                   武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
                                                                                          单位：元
                             项目                           期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  351,646,658.66          540,916,943.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    1,422,634.00            2,020,000.00
    应收账款                                                   49,885,133.77           32,521,165.94
    预付款项                                                   53,757,718.64           69,550,423.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 58,418,856.81           56,926,372.08
    买入返售金融资产
    存货                                                      289,956,054.40          298,429,357.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               90,945,535.59           11,462,666.34
流动资产合计                                                  896,032,591.87        1,011,826,928.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           20,480,000.00           20,480,000.00
    持有至到期投资
                                                   武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                               40,504,231.77           36,413,395.78
    投资性房地产                                              544,941,244.15          558,617,991.05
    固定资产                                                  795,203,746.88          820,801,177.15
    在建工程                                                     2,278,211.61           2,360,897.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   45,231,670.78           46,866,416.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              149,811,463.38          169,712,891.41
    递延所得税资产                                              3,627,238.43            3,627,238.43
    其他非流动资产                                            213,562,250.00          213,562,250.00
非流动资产合计                                               1,815,640,057.00       1,872,442,257.71
资产总计                                                     2,711,672,648.87       2,884,269,185.94
流动负债：
    短期借款                                                  220,000,000.00          210,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                    7,000,000.00           16,867,825.46
    应付账款                                                  347,325,995.54          382,390,465.16
    预收款项                                                  318,685,075.89          352,809,943.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金