武汉中商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
武汉中商集团股份有限公司
WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
2016 年
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第三季度报告全文
2016 年 10 月
武汉中商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,508,753,234.10 2,637,440,714.94 -4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 791,417,551.78 772,872,799.80 2.40%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 832,021,773.60 -14.83% 2,893,905,916.32 -10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,297,777.96 5.17% 18,544,751.98 148.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-13,629,921.71 31.56% 18,934,392.74 1,281.41%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,695,026.88 22.20%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.00% 0.07 133.33%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.00% 0.07 133.33%
加权平均净资产收益率 -1.91% 0.02% 2.37% 1.46%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,209,818.13 非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,355,539.20 政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,348,560.94 银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,853,636.17 其他营业外收支
减：所得税影响额 13,417.21 所得税影响数
少数股东权益影响额（税后） 16,869.39 少数股东损益的影响数
合计 -389,640.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,692
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.25% 103,627,794 0 -
绿地金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.90% 12,299,998 0 -
湖北省高新技术产业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 4,406,387 0 -
陈晓寒 境内自然人 0.49% 1,234,000 0 -
全国社保基金四一八组合 其他 0.43% 1,090,774 0 -
彭玉芸 境内自然人 0.37% 933,900 0 -
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 1
其他 0.35% 876,400 0 -
号大岩对冲集合资金信托计划
张利 境内自然人 0.34% 865,801 0 -
武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 -
平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量
其他 0.27% 668,100 0 -
化对冲集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794
绿地金融投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998
湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387
陈晓寒 1,234,000 人民币普通股 1,234,000
全国社保基金四一八组合 1,090,774 人民币普通股 1,090,774
彭玉芸 933,900 人民币普通股 933,900
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 1 号大岩对冲集合资金信托
876,400 人民币普通股 876,400
计划
张利 865,801 人民币普通股 865,801
武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382
平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托 668,100 人民币普通股 668,100
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①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份
有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。②持股 5%以上的股东仅武汉商联（集团）
股份有限公司，为公司控股股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位:元
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减幅度% 说明
应收票据 480,000.00 2,499,000.00 -80.79 应收银行承兑票据减少
应收账款 61,449,912.43 36,851,529.32 66.75 应收货款增加
预付款项 34,139,190.16 57,252,033.85 -40.37 预付货款减少
其他流动资产 73,057,097.41 1,171,320.56 6,137.16 主要原因是本报告期未到期银行理财产品增加
长期股权投资 2,231,291.66 3,394,873.80 -34.27 按权益法核算的合营企业股权投资减少
在建工程 1,995,493.83 3,460,894.31 -42.34 主要原因是部分门店装修工程完工转出
应付职工薪酬 19,305,804.46 31,115,985.78 -37.96 主要原因是应付职工工资减少
一年内到期的非流动负债 31,550,000.00 63,750,000.00 -50.51 一年内到期的长期借款减少
其他流动负债 1,215,102.84 2,039,922.27 -40.43 主要原因是预提费用减少
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度% 说明
营业税金及附加 24,503,870.72 38,963,086.32 -37.11 主要原因是营业税等税费减少
资产减值损失 -19,061.18 -226,627.16 91.59 按账龄分析法计提的坏账损失增加
投资收益 2,452,114.80 9,173,896.40 -73.27 主要原因是按权益法核算的联营企业投资收益减少
营业外收入 5,389,997.99 10,071,145.07 -46.48 主要原因是地铁补偿款及无法支付款项减少
营业外支出 7,097,913.09 1,036,298.14 584.93 主要原因是固定资产处置损失及闭店赔偿款增加
主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降使营业
利润总额 64,958,415.28 48,470,467.40 34.02
利润增加
净利润 44,136,006.72 31,632,836.64 39.53 主要原因是利润总额增加
主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降、利润
归属于母公司所有者的净利润 18,544,751.98 7,476,743.20 148.03
总额增加
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度% 说明
收到其他与经营活动有关的现金 8,848,365.65 19,142,787.94 -53.78 主要原因是地铁补偿款及银行利息收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资
980,313.94 250,544.70 291.27 主要原因是处置固定资产收回的现金净额增加
产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,145,165.60 96,873,322.48 -77.14 主要原因是购建固定资产支付的现金减少
产支付的现金
主要原因是购建固定资产支付的现金减少及投资支
投资活动产生的现金流量净额 -61,049,154.72 -171,539,717.37 64.41
付的现金减少
取得借款收到的现金 200,000,000.00 435,000,000.00 -54.02 取得的银行借款减少
偿还债务支付的现金 202,200,000.00 420,400,000.00 -51.90 偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,519,569.11 85,272,567.77 -46.62 主要原因是分配现金股利减少
筹资活动现金流出小计 247,719,569.11 505,672,567.77 -51.01 主要原因是偿还银行借款减少及分配现金股利减少
筹资活动产生的现金流量净额 -47,719,569.11 -70,672,567.77 32.48 主要原因是分配现金股利减少
主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净
现金及现金等价物净增加额 -44,073,696.95 -189,270,284.55 76.71
额增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013 年 7 月 12 日，公司召开 2013 年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的
议案》, 授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让
其所属武汉市武昌区武珞路 391 号资产,包括无形资产（24032.44 平方米土地使用权）及地上附着物。并授
权公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于 2013 年 7 月 16 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司 2013 年第二次临
时董事会决议公告》临 2013－008 号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临 2013－009 号)
根据 2013 年第二次临时董事会决议的授权，公司于 2013 年 7 月 23 日参加了上述资产挂牌转让活动，
竞价取得上述资产，成交价格为人民币 30,050 万元。(公告刊登于 2013 年 7 月 24 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司关于竞价收购
资产结果的公告》临 2013－010 号)
目前进展情况：本报告期内，持续跟进沟通协调上位规划调整事宜；联系国内商业业态规划公司，就
该项目规划和开发产品进行咨询论证。公司将控制进度，择机开发。
2、2014 年 8 月 20 日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的
议案》，以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中
国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年，用于中商广场
第三期扩建工程和项目建设。（公告刊登于 2014 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司八届十次董事会决议公告》临 2014－015
号）
2016 年 8 月 25 日，公司召开九届五次董事会，审议通过了《公司关于向工商银行股份有限公司增加
融资额度的议案》。因公司经营、发展的需要，经与中国工商银行武汉市水果湖支行协商一致，同意在资
产抵押物不变基础上，增加贰亿元的流动资金贷款额度和不超过伍仟万元的非融资类担保专项额度，实际
融资金额公司将与工商银行具体协商。（公告刊登于 2016 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司九届五次董事会决议公告》
临 2016－013 号）
目前进展情况 ：截止至本报告期末，公司实际向工行水果湖支行贷款余额为 20,970 万元。
3、2015 年 4 月 7 日，公司作为原告，针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷，向武汉市中级
人民法院提起民事诉讼。武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为 848 万元。 （详
见 2015 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站
httP://www.cninfo.com.cn 的《公司 2015 年第一季度报告》）
目前进展情况：武汉市中级人民法院做出一审判决，判决湖北凯瑞矿业有限公司向我公司支付工程费
用及设备价款 2,598,194 元，并向公司支付违约金 527,850 元。目前双方均不服一审判决，双方已上诉至湖
北省人民法院，二审已开庭，未判决。
4、2015 年 11 月 13 日，丹江口鑫东来置业有限公司作为原告，针对丹江口市文体商健广场房屋租赁
合同纠纷，向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司。丹江口市人民
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法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为 700 万元。（详见 2016 年 3 月 26
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站 httP://www.cninfo.com.cn
的《公司 2015 年年度报告》）
目前进展情况：丹江口市人民法院做出一审判决，判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责
任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计 532 万元。目前，公司不服一审判
决，已经上诉至十堰市中级人民法院，该法院将此案发回原一审法院重审，现未判决。
5、公司作为原告，针对武汉和天源商业投资有限公司、武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同
纠纷，向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼。硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为 1,038
万元。（详见 2016 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定
网站 httP://www.cninfo.com.cn 的《公司 2016 年半年度报告》）
目前进展情况：案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理，经法院调解，和天源公司向我公司支付
9,985,644 元，华运房地产公司对此承担连带责任。
6、公司于 2016 年 7 月 8 日发布《关于连降暴雨对公司影响的自愿性信息披露公告》，公告内容为：
2016 年 6 月 30 日起，武汉市持续降雨，7 月 5 日晚到 6 日又遭遇暴雨袭击，城区渍水严重，道路交通基
本瘫痪。公司及各分、子公司迅速启动了应急预案，第一时间展开应急救灾工作。公司全资子公司武汉中
商平价超市连锁有限责任公司下属两家超市因所在区域地势较低，箱涵雨水倒灌，冲毁防水设施，导致店
内积水，对店内商品、设施设备等财产造成一定损坏。预计中商平价营业收入减少约 1,000 万元（详见《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
目前进展情况：两家超市分别于 2016 年 7 月 11 日和 9 月 4 日恢复营业。财产保险公司现场勘查后，
已预付赔款 200 万元。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东武汉商联（集
团）股份有限公司承诺：争
取在 5 年之内，采取多种方
武汉商联(集
收购报告书或权益变动报告书 解决同业 式逐步解决武汉武商集团股 2014 年 07
团)股份有限 5年 履行中
中所作承诺 竞争承诺 份有限公司、中百控股集团 月 21 日
公司
股份有限公司、武汉中商集
团股份有限公司三家上市公
司的同业竞争问题。
承诺是否按时履行 是
2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告，对有关同业
如承诺超期未履行完毕的，应
竞争承诺进行规范，公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公告》（详见 2014 年 7
当详细说明未完成履行的具体
月 22 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团股份有限
原因及下一步的工作计划
公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》，公告编号临 2014－012）。
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 12 日 深圳互动易 个人 询问公司遭受暴雨水灾情况
2016 年 07 月 13 日 实地调研 机构 公司基本情况、经营、发展状况
2016 年 08 月 05 日 深圳互动易 个人 公司股价波动情况
2016 年 08 月 15 日 深圳互动易 个人 公司股价波动情况
2016 年 08 月 15 日 深圳互动易 个人 询问公司是否存在大股东减持
2016 年 08 月 16 日 深圳互动易 个人 询问控股股东关于解决同业竞争的进展情况
2016 年 08 月 18 日 深圳互动易 个人 询问国企改革下公司有无相关计划安排
询问国务院国资委发布《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股
2016 年 08 月 18 日 深圳互动易 个人
试点的意见》，公司是否属于试点范围
2016 年 08 月 19 日 深圳互动易 个人 询问控股股东关于解决同业竞争的进展情况
2016 年 08 月 20 日 深圳互动易 个人 公司中期报告披露情况
2016 年 08 月 26 日 深圳互动易 个人 公司股东人数
2016 年 09 月 05 日 深圳互动易 个人 公司自有物业及停车场情况
2016 年 09 月 05 日 深圳互动易 个人 公司股东人数
2016 年 09 月 09 日 深圳互动易 个人 公司对汉口银行投资的会计核算情况
2016 年 09 月 09 日 实地调研 机构 公司 2016 年上半年经营情况、发展方向、自有物业情况
2016 年 09 月 20 日 深圳互动易 个人 公司股东情况
2016 年 09 月 27 日 深圳互动易 个人 公司购买的省幼师地块的进展情况
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2016 年 09 月 28 日 深圳互动易 个人 询问控股股东解决同业竞争、对公司是否有重组计划
2016 年 09 月 29 日 深圳互动易 个人 公司股东情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,142,835.18 448,216,532.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 480,000.00 2,499,000.00
应收账款 61,449,912.43 36,851,529.32
预付款项 34,139,190.16 57,252,033.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,143,579.92 61,184,511.67
买入返售金融资产
存货 219,231,827.31 271,794,626.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,057,097.41 1,171,320.56
流动资产合计 849,644,442.41 878,969,554.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,480,000.00 20,480,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,231,291.66 3,394,873.80
投资性房地产 525,106,694.76 540,382,328.52
固定资产 729,726,039.19 775,661,731.43
在建工程 1,995,493.83 3,460,894.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,324,126.68 44,470,407.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,988,963.92 143,364,742.94
递延所得税资产 3,693,931.65 3,693,931.65
其他非流动资产 223,562,250.00 223,562,250.00
非流动资产合计 1,659,108,791.69 1,758,471,160.43
资产总计 2,
