证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：2022-006
居然之家新零售集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 3,145,944,496.84 | 3,168,778,141.11 | 3,177,085,114.81 | -0.98% | 9,428,615,236.58 | 9,772,563,962.45 | 9,805,109,760.75 | -3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 484,333,351.54 | 596,220,915.96 | 598,479,300.48 | -19.07% | 1,534,501,086.83 | 1,718,563,533.86 | 1,710,094,985.41 | -10.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 535,924,764.75 | 612,573,132.93 | 612,573,132.93 | -12.51% | 1,627,430,269.48 | 1,709,199,215.10 | 1,709,199,215.10 | -4.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 3,570,954,615.82 | 4,634,832,736.26 | 4,655,813,441.57 | -23.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% | 0.24 | 0.26 | 0.26 | -7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% | 0.24 | 0.26 | 0.26 | -7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 3.31% | 3.31% | -0.82% | 7.89% | 9.24% | 9.24% | -1.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 54,743,163,455.12 | 56,210,380,877.13 | 56,231,687,211.89 | -2.65% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 19,566,674,589.92 | 19,197,975,095.40 | 19,219,279,821.32 | 1.81% | ||||
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,830,627.46 | -33,630,783.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,900,667.26 | 16,540,902.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 507,658.45 | 1,521,338.34 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -9,591,675.14 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -76,982.25 | 28,559,134.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 967,644.94 | -1,353,743.03 | |
| 其他公允价值变动损益 | -49,016,563.19 | -88,505,393.07 | |
| 重组资产评估增值摊销 | -12,837,287.72 | -38,511,863.17 | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 54,115.40 | 4,419,170.50 | |
| 减：所得税影响额 | -18,332,843.65 | -27,740,309.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,407,117.71 | 116,579.62 | |
| 合计 | -51,591,413.21 | -92,929,182.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发投入 | 14,009,549.45 | 3,622,046.60 | 286.79% | 主要是本期增加洞窝等数字化产业服务平台的研发投入所致。 |
| 投资收益 | -100,288,858.43 | -53,258,640.91 | 88.31% | 主要是对联营公司采用权益法核算，确认当期投资亏损所致。 |
| 资产处置收益 | 99,223,293.30 | 1,803.12 | 5502766.88% | 主要是本期处置使用权资产所致。 |
| 项目 | 本报告期期末 | 上年末 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 应收票据 | 41,500,000.00 | 5,000,000.00 | 730.00% | 主要是本期末应收商品销售款增加所致。 |
| 应收账款 | 1,121,718,580.63 | 709,375,534.29 | 58.13% | 主要是本期末应收商品销售款增加所致。 |
| 其他应收款 | 285,226,218.42 | 218,586,772.14 | 30.49% | 主要是本期末应收供应商保证金款项增加所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 203,412,063.47 | 320,205,438.35 | -36.47% | 主要是居然小贷业务缩减所致。 |
| 在建工程 | 712,458,791.97 | 1,745,431,337.19 | -59.18% | 主要是本期在建工程转投资性房地产所致。 |
| 短期借款 | 1,184,565,576.56 | 881,626,228.92 | 34.36% | 主要是本期增加短期贷款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 108,128,050.33 | 304,110,340.42 | -64.44% | 主要是本期支付去年年度奖金所致。 |
| 其他流动负债 | 98,235,838.72 | 162,202,025.56 | -39.44% | 主要是应付诉讼赔偿款减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.35% | 2,569,147,817 | 2,569,147,817 | 质押 | 375,000,000 |
| 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 境内非国有法人 | 11.71% | 764,686,721 | 764,686,721 | 质押 | 600,000,000 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.84% | 576,860,841 | |||
| 汪林朋 | 境内自然人 | 6.09% | 397,633,787 | 394,572,826 | ||
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.42% | 288,430,465 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.19% | 273,237,262 | |||
| 上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙） | 其他 | 4.03% | 263,375,155 | |||
| 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 230,744,345 | |||
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 1.59% | 103,627,794 | |||
| 青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 90,079,430 | 质押 | 85,000,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 576,860,841 | 人民币普通股 | 576,860,841 | |||
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 288,430,465 | 人民币普通股 | 288,430,465 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 273,237,262 | 人民币普通股 | 273,237,262 | |||
| 上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙） | 263,375,155 | 人民币普通股 | 263,375,155 | |||
| 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） | 230,744,345 | 人民币普通股 | 230,744,345 | |||
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 103,627,794 | 人民币普通股 | 103,627,794 | |||
| 青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙） | 90,079,430 | 人民币普通股 | 90,079,430 | |||
| 武汉然信股权投资合伙企业（有限合伙） | 41,816,626 | 人民币普通股 | 41,816,626 | |||
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉雅盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 39,676,492 | 人民币普通股 | 39,676,492 | |||
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 36,870,309 | 人民币普通股 | 36,870,309 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 居然控股、汪林朋、慧鑫达建材为一致行动人；阿里巴巴和瀚云新领为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
备注：居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户持股59,209,299股，占公司报告期末总股本的0.91%，不纳入前10名无限售条件股东列示。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2021年10月14日、2021年11月2日分别召开第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购总金额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币8.00元/股，回购数量不低于3,125万股且不超过6,250万股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案（第二期）公告》。
因公司实施2021年年度权益分派，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.84元/股。具体详见2022年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
进展情况：截止本报告期末，公司以集中竞价交易方式回购公司股份26,929,305股，成交总金额为135,154,662.45元（不含交易费用），已回购成交金额占公司拟回购金额上限50,000万元的27.03%。
2、2022年初至今，新冠疫情多地散点爆发，截至目前已涉及全国31个省区市。为控制疫情的蔓延，涉疫省区市相继采取了停产停工、居家隔离的政策，借此减少、控制人员流动与接触，对公司生产经营状况造成了一定冲击。2022年第三季度，公司部分门店经营因疫情影响而临时闭店，上述门店主要分布在湖北、河南、天津、四川、重庆、内蒙古、海南、甘肃等疫情严重省份。受此影响，前三季度公司营业收入同比下降3.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.78%。
为缓解疫情冲击，公司采取了多项措施积极应对。一是以“洞窝”为核心，加大研发与运营投入，自建私域流量平台，精准赋能线下卖场及商户，打造S2B2C模式的数字化产业服务平台，加快公司数字化转型步伐；二是与商户抱团取暖，支持商户经营，加快返款速度，携手工厂、商户共同开展联合营销活动，助力商户提升销售；三是推出家具“以旧换新”、“阳光置业”、“幸福置家”等营销IP，拓展新的流量入口；四是推出“居家保”售后服务保险，并通过“洞心”平台承接售后服务，降低商户售后服务成本，提升消费者的购物体验。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,629,008,316.32 | 5,636,558,364.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 216,213,623.37 | 241,512,140.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收保理融资款 | 490,941,224.06 | 551,966,305.09 |
| 应收账款 | 1,121,718,580.63 | 709,375,534.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 716,786,885.65 | 791,804,497.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 285,226,218.42 | 218,586,772.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 447,221,898.04 | 379,067,449.42 |
| 合同资产 | 54,165,830.13 | 47,225,289.15 |
| 发放贷款及垫款 | 203,412,063.47 | 320,205,438.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 17,525,637.42 | 21,488,277.09 |
| 其他流动资产 | 143,886,040.31 | 144,839,781.74 |
| 流动资产合计 | 9,367,606,317.82 | 9,067,629,850.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 326,387,491.58 | 329,635,422.16 |
| 长期股权投资 | 933,532,039.58 | 1,012,743,928.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 212,044,920.94 | 200,823,524.94 |
| 投资性房地产 | 18,750,861,261.13 | 17,148,534,971.95 |
| 固定资产 | 2,914,396,211.78 | 3,053,053,253.52 |
| 在建工程 | 712,458,791.97 | 1,745,431,337.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,030,669,047.05 | 16,433,992,323.55 |
| 无形资产 | 741,454,392.45 | 723,125,863.61 |
| 开发支出 | 27,617,571.05 | 21,542,485.21 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,447,933,748.67 | 1,679,360,164.95 |
| 递延所得税资产 | 1,983,241,049.35 | 1,920,439,669.75 |
| 其他非流动资产 | 2,294,960,611.75 | 2,895,374,416.28 |
| 非流动资产合计 | 45,375,557,137.30 | 47,164,057,361.67 |
| 资产总计 | 54,743,163,455.12 | 56,231,687,211.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,184,565,576.56 | 881,626,228.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 569,527,886.56 | 449,803,141.76 |
| 预收款项 | 1,305,720,215.36 | 1,383,762,629.48 |
| 合同负债 | 545,819,750.13 | 529,660,109.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 108,128,050.33 | 304,110,340.42 |
| 应交税费 | 508,852,812.07 | 694,632,795.42 |
| 其他应付款 | 2,942,338,220.01 | 2,820,448,533.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,668,346,890.66 | 2,344,749,891.38 |
| 其他流动负债 | 98,235,838.72 | 162,202,025.56 |
| 流动负债合计 | 9,931,535,240.40 | 9,570,995,695.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,510,670,000.00 | 2,618,465,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,480,208,317.95 | 20,399,117,772.09 |
| 长期应付款 | 783,894,567.16 | 920,838,190.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,062,382.13 | 5,607,638.58 |
| 递延收益 | 7,015,702.53 | 7,872,587.68 |
| 递延所得税负债 | 2,448,564,061.69 | 2,445,043,930.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,231,415,031.46 | 26,396,945,119.05 |
| 负债合计 | 34,162,950,271.86 | 35,967,940,814.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,529,036,899.00 | 6,529,036,899.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,474,624,919.43 | 8,613,619,166.47 |
| 减：库存股 | 340,730,121.08 | 340,730,121.08 |
| 其他综合收益 | 258,167,740.35 | 258,167,740.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 206,378,808.07 | 206,378,808.07 |
| 一般风险准备 | 481,311.66 | 481,311.66 |
| 未分配利润 | 4,438,715,032.49 | 3,952,326,016.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,566,674,589.92 | 19,219,279,821.32 |
| 少数股东权益 | 1,013,538,593.34 | 1,044,466,575.80 |
| 所有者权益合计 | 20,580,213,183.26 | 20,263,746,397.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,743,163,455.12 | 56,231,687,211.89 |
法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,428,615,236.58 | 9,805,109,760.75 |
| 其中：营业收入 | 9,428,615,236.58 | 9,805,109,760.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,375,869,622.82 | 7,422,406,990.75 |
| 其中：营业成本 | 5,099,642,602.76 | 5,196,369,444.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 122,727,801.29 | 114,058,774.04 |
| 销售费用 | 886,594,593.88 | 872,911,544.11 |
| 管理费用 | 408,472,641.00 | 366,250,353.17 |
| 研发费用 | 14,009,549.45 | 3,622,046.60 |
| 财务费用 | 844,422,434.44 | 869,194,828.13 |
| 其中：利息费用 | 920,977,845.10 | 862,265,288.10 |
| 利息收入 | -101,263,304.38 | -35,906,430.31 |
| 加：其他收益 | 29,005,059.77 | 30,067,175.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -100,288,858.43 | -53,258,640.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -105,623,937.81 | -71,451,052.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,982,012.94 | 36,700,768.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,526,938.53 | -30,947,256.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,208,330.74 | -9,464,230.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,223,293.30 | 1,803.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,042,931,852.07 | 2,355,802,388.76 |
| 加：营业外收入 | 59,686,220.67 | 7,619,847.31 |
| 减：营业外支出 | 8,472,697.60 | 21,315,172.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,094,145,375.14 | 2,342,107,063.53 |
| 减：所得税费用 | 513,954,033.27 | 583,167,593.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,580,191,341.87 | 1,758,939,469.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,580,191,341.87 | 1,758,939,469.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,534,501,086.83 | 1,710,094,985.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 45,690,255.04 | 48,844,484.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,580,191,341.87 | 1,758,939,469.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,534,501,086.83 | 1,710,094,985.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 45,690,255.04 | 48,844,484.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,591,675.14元，上期被合并方实现的净利润为：
-8,468,548.45元。法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,725,255,883.60 | 10,664,420,049.71 |
| 应收保理融资款净减少额 | 2,392,542.27 | 221,031,269.48 |
| 发放贷款及垫款净减少额 | 111,551,376.67 | 10,613,025.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 72,796,035.71 | 96,318,048.83 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 331,609,316.81 | 175,664,778.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,243,605,155.06 | 11,168,047,172.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,722,369,062.10 | 3,788,112,573.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,268,645,963.92 | 1,139,385,544.85 |
| 支付的各项税费 | 1,081,837,517.63 | 841,597,586.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 599,797,995.59 | 743,138,025.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,672,650,539.24 | 6,512,233,730.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570,954,615.82 | 4,655,813,441.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 852,789,550.00 | 4,447,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,776,121.04 | 25,482,410.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,326,651.74 | 278,638.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,731,908.59 | 5,183,134.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 946,524,231.37 | 4,478,244,183.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420,962,778.15 | 898,038,552.48 |
| 投资支付的现金 | 909,533,209.50 | 4,771,157,560.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,899,287.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,330,495,987.65 | 5,677,095,400.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,971,756.28 | -1,198,851,216.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,190,000.00 | 19,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,190,000.00 | 19,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,421,992,941.00 | 2,257,356,285.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,453,724.70 | 11,093,779.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,474,636,665.70 | 2,287,650,064.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,143,154,118.38 | 2,335,847,500.00 |
| 同一控制下企业合并支付对价 | 137,648,526.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,270,997,433.54 | 506,499,439.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,344,633.48 | 30,044,811.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070,928,390.68 | 3,333,337,931.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,622,728,468.66 | 6,175,684,871.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,148,091,802.96 | -3,888,034,807.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,891,056.58 | -431,072,582.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,571,528,364.44 | 7,448,964,953.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,610,419,421.02 | 7,017,892,370.34 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年10月28日