创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
公司名称创智信息科技股份有限公司
公司主办券商中信证券股份有限公司
公司简称创智 5
公司代码 400059
公司董秘张勋
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期上年同期本期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整前调整后
营业收入（元） 0 0 0 0%
归属于上市公司股东的净利润（元） 495,508.92 -1,934,473.28 -526,833.08 125.61% 194.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）-1,611,371.31 -638,679.02 -638,679.02 -152.30%-152.30%
基本每股收益（元/股） 0.0013 -0.0051 -0.0014 125.49% 192.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0013 -0.0051 -0.0014 125.49% 192.86%
净资产收益率（%） 3.26%-14.07%-3.65% 123.17% 189.32%
本报告期末上年度期末本年末比上年末增减(%)
调整前调整后调整前调整后
总资产（元） 46,073,028.05 45,686,820.88 45,686,820.88 0.85% 0.85%
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）
15,459,199.76 14,963,690.84 14,963,690.84 3.31% 3.31%
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,146
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户
40,932,280 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 7,514,417 人民币普通股
席得胜 1,896,584 人民币普通股
李江伟 1,559,913 人民币普通股
浙江华联集团有限公司 1,547,759 人民币普通股
上海远卫科技投资有限公司 1,440,500 人民币普通股
林杏花 1,411,732 人民币普通股
浙江金穗投资有限公司 1,372,580 人民币普通股
金康令 1,040,500 人民币普通股
李郁文 988,154 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，公司挂牌后继续停牌，继续推动重大资产重组。公司将按照重整计划的要求注入符合国家产业政策，经营业绩突出的优良资产。2013 年公司按照破产重整及证监会相关要求，积极寻找重组方。2014 年公司已寻求到有意向重组方，并签订了重组框架协议，公司将按照中国证券监督管理委员会的相关要求尽快完善重组方案。如果重组方的优质资产得以注入，公司将会步入健康、可持续发展的快车道。
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√适用□不适用
（一）对外担保情况
无。
(二)大股东及关联方资金占用的情况
本公司的子公司长沙创智世商网电子商务有限公司和广东创智网络系统有限公司对本公司的非经营性占用资金 3,425.95万
元。由于上述两公司资不抵债并处于停止经营状态，本公司无法通过采取措施收回上述欠款。本公司已根据上述两公司的财务状况，全额计提了坏账准备。
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺原非流通股东
非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司有限售条件的股份自 2008年 2月 9日起可相继解除限售上市流通，至 2010年 2月 9日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通，但由于公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无无不适用
重大资产重组时所作承诺无无不适用
发行时所作承诺无无不适用
其他承诺（含追加承诺）无无不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 460,954.85 2,072,326.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,000,000.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 349,323.77 348,643.77
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 32,810,278.62 32,420,969.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文长期股权投资 13,050,196.44 13,050,196.44
投资性房地产
固定资产 148,999.43 152,100.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 63,553.56 63,553.56
非流动资产合计 13,262,749.43 13,265,850.95
资产总计 46,073,028.05 45,686,820.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,184,143.79 1,184,143.79
预收款项 1,164,701.92 1,164,701.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,269,033.04 1,322,347.59
应交税费 2,016,388.00 2,072,375.20
应付利息
应付股利
其他应付款 33,895,656.63 33,895,656.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,529,923.38 39,639,225.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,529,923.38 39,639,225.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,614,243.71 378,614,243.71
资本公积 423,896,336.05 423,896,336.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,202,469.47 35,202,469.47
一般风险准备
未分配利润-822,253,849.47 -822,749,358.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,459,199.76 14,963,690.84
少数股东权益-8,916,095.09 -8,916,095.09
所有者权益合计 6,543,104.67 6,047,595.75
负债和所有者权益总计 46,073,028.05 45,686,820.88
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
2、母公司资产负债表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 460,389.00 2,071,760.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 349,323.77 348,643.77
存货
一年内到期的非流动资产
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文其他流动资产 32,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 32,809,712.77 32,420,404.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,350,196.44 17,350,196.44
投资性房地产
固定资产 148,999.43 152,100.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 17,499,195.87 17,502,297.39
资产总计 50,308,908.64 49,922,701.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,269,033.04 1,322,347.59
应交税费 1,509,845.16 1,565,832.36
应付利息
应付股利
其他应付款 35,441,556.19 35,441,556.19
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,220,434.39 38,329,736.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 38,220,434.39 38,329,736.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,614,243.71 378,614,243.71
资本公积 424,246,680.85 424,246,680.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,202,469.47 35,202,469.47
一般风险准备
未分配利润-825,974,919.78 -826,470,428.70
所有者权益（或股东权益）合计 12,088,474.25 11,592,965.33
负债和所有者权益总计 50,308,908.64 49,922,701.47
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
3、合并利润表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本-35,508.92 526,833.08
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,760.00
销售费用
管理费用 94,581.58 556,871.17
财务费用-8,562.83 -30,038.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列） 607,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
归属于母公司所有者的净利润 495,508.92 -526,833.08
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 -0.0014
（二）稀释每股收益 0.0013 -0.0014
七、其他综合收益
八、综合收益总额 495,508.92 -526,833.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 495,508.92 -526,833.08
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
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4、母公司利润表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 25,760.00
销售费用
管理费用 94,581.58 556,871.17
财务费用-8,562.83 -30,038.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列） 607,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 495,508.92 -526,833.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 495,508.92 -526,833.08
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
5、合并现金流量表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,694.80 33,214.24
经营活动现金流入小计 157,694.80 33,214.24
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,116.21 150,045.54
支付的各项税费 81,760.00
支付其他与经营活动有关的现金 82,189.90 521,847.72
经营活动现金流出小计 229,066.11 671,893.26
经营活动产生的现金流量净额-71,371.31 -638,679.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,000,000.00
取得投资收益收到的现金 460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-1,540,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-1,611,371.31 -638,679.02
加：期初现金及现金等价物余额 2,072,326.16 32,159,799.49
六、期末现金及现金等价物余额 460,954.85 31,521,120.47
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
6、母公司现金流量表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,694.80 33,214.24
经营活动现金流入小计 157,694.80 33,214.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,116.21 150,045.54
支付的各项税费 81,760.00
支付其他与经营活动有关的现金 82,189.90 521,847.72
经营活动现金流出小计 229,066.11 671,893.26
经营活动产生的现金流量净额-71,371.31 -638,679.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,000,000.00
取得投资收益收到的现金 460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-1,540,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,611,371.31 -638,679.02
加：期初现金及现金等价物余额 2,071,760.31 32,159,233.64
六、期末现金及现金等价物余额 460,389.00 31,520,554.62
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项目
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权
益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权
益合计实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其他
一、上年金额 378,614,243.71 423,896,336.05 35,202,469.47 -822,749,358.39 -8,916,095.09 6,047,595.75 378,614,243.71 423,896,336.05 - 35,202,469.47 - -822,996,977.00 - -8,916,095.09 5,799,977.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初金额 378,614,243.71 423,896,336.05 35,202,469.47 -822,749,358.39 -8,916,095.09 6,047,595.75 378,614,243.71 423,896,336.05 35,202,469.47 -822,996,977.00 -8,916,095.09 5,799,977.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（一）净利润 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4.其他
上述（一）和（二）小计 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本年计提
2.本年使用
（七）其他
四、本期期末余额 378,614,243.71 423,896,336.05 35,202,469.47 -822,253,849.47 -8,916,095.09 6,543,104.67 378,614,243.71 423,896,336.05 35,202,469.47 -822,749,358.39 -8,916,095.09 6,047,595.75
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：元
项目
本期金额上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
所有者权
益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
所有者权
益合计
一、上年金额 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -826,470,428.70 11,592,965.33 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -826,718,047.31 11,345,346.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初金额 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -826,470,428.70 11,592,965.33 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -826,718,047.31 11,345,346.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（一）净利润 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 495,508.92 495,508.92 247,618.61 247,618.61
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本年计提
2.本年使用
（七）其他
四、本期期末余额 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -825,974,919.78 12,088,474.25 378,614,243.71 424,246,680.85 35,202,469.47 -826,470,428.70 11,592,965.33
法定代表人：赵艳 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人：赵艳
创智信息科技股份有限公司 2014年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
