江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主
管人员)肖福明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,216,689,702.22 1,270,189,355.60 -4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,794,743.79 102,701,977.26 -43.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,718,630.80 97,867,378.90 -44.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,542,734.15 46,319,188.59 11.28%
基本每股收益（元/股） 0.1413 0.2512 -43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1413 0.2512 -43.75%
加权平均净资产收益率 2.28% 4.77% -2.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,864,140,129.08 8,836,613,727.30 0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,568,073,336.20 2,510,279,332.87 2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,607.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,479,854.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -617,324.47
减：所得税影响额 1,216,534.31
少数股东权益影响额（税后） 573,489.92
合计 3,076,112.99 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,494
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江西水泥有限责
国有法人 42.58% 174,129,908
任公司
中国建材股份有
国有法人 4.89% 20,000,000
限公司
赵委 境内自然人 1.27% 5,181,800
高品德 境内自然人 0.81% 3,311,715
邢明 境内自然人 0.56% 2,296,800
招商证券国际有
限公司－客户资 其他 0.47% 1,906,500
金
全国社保基金四
其他 0.44% 1,813,073
零二组合
陈建培 境内自然人 0.35% 1,430,000
关耀宗 境内自然人 0.30% 1,236,900
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 0.28% 1,160,600
－传统－高利率
保单产品
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 174,129,908 人民币普通股
中国建材股份有限公司 20,000,000 人民币普通股
赵委 5,181,800 人民币普通股
高品德 3,311,715 人民币普通股
邢明 2,296,800 人民币普通股
招商证券国际有限公司－客户资 1,906,500 人民币普通股
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金
全国社保基金四零二组合 1,813,073 人民币普通股
陈建培 1,430,000 人民币普通股
关耀宗 1,236,900 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司
1,160,600 人民币普通股
－传统－高利率保单产品
中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中国
上述股东关联关系或一致行动的
建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
说明
系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前十名股东中赵委、高品德、邢明、陈建培、关耀宗通过融资融券信用担保账户持
业务股东情况说明（如有） 有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 报告期末比初 变动原因
期增减（%?
应收票据 142,497,511.99 329,374,798.27 -56.74% 主要为票据到期解付及支付货
款所致
预付款项 242,115,785.76 109,902,009.57 120.30% 主要为预付设备款所致
在建工程 113,813,382.17 74,385,819.49 53.00% 本期公司在建项目投入增加
工程物资 25,793,410.89 1,973,806.36 1206.79% 在建工程项目推进所致
固定资产清理 2,517,922.12 1,845,832.43 36.41% 主要为子公司江西玉山万年青
水泥有限公司3#包装机报废处
理所致
应付票据 163,984,796.00 248,686,035.28 -34.06% 主要为到期票据解付所致
应付职工薪酬 12,503,905.90 50,223,951.41 -75.10% 实际支付职工薪酬所致
应付利息 16,502,868.43 7,688,217.36 114.65% 主要为计提公司债券利息所致
一年内到期的非流 81,000,000.00 119,000,000.00 -31.93% 主要为偿还到期债务所致
动负债
长期应付款 598,170,082.54 458,459,053.24 30.47% 子公司赣州公司新增融资租赁
所致
2015年1-3月 2015年1-3月
资产减值损失 -174,328.99 -1,003,840.34 -82.63% 主要为应收账款账齡变化所致
营业利润 82,906,709.69 177,564,099.72 -53.31% 主要为产品销价下降所致
营业外支出 2,507,934.82 4,930,187.53 -49.13% 主要为资产处置及捐赠支出减
少所致
利润总额 115,376,681.61 219,611,204.06 -47.46% 主要为产品销价下降所致
所得税费用 31,120,064.29 60,011,500.50 -48.14% 主要为利润减少所致
净利润 84,256,617.32 159,599,703.56 -47.12 主要为利润总额减少所致
归属于母公司所有 57,794,743.79 102,701,977.26 -43.73% 主要为净利润下降所致
者的净利润
少数股东损益 26,461,873.53 56,897,726.30 -53.49% 主要为净利润下降所致
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,119,695,645.84 1,136,417,039.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
330,160.38 330,160.38
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,497,511.99 329,374,798.27
应收账款 552,974,374.43 555,380,138.31
预付款项 242,115,785.76 109,902,009.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,000,657.82 9,000,657.82
其他应收款 280,523,219.04 234,251,687.84
买入返售金融资产
存货 470,840,387.58 410,414,805.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163,149,442.24 161,783,592.17
流动资产合计 2,981,127,185.08 2,946,854,889.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,554,576.60 200,554,576.60
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 46,233,944.54 46,596,317.24
固定资产 4,506,691,224.94 4,594,141,301.71
在建工程 113,813,382.17 74,385,819.49
工程物资 25,793,410.89 1,973,806.36
固定资产清理 2,517,922.12 1,845,832.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 635,335,338.72 620,789,837.87
开发支出
商誉 243,904,096.53 243,514,927.88
长期待摊费用 5,374,551.44 5,409,544.00
递延所得税资产 47,091,098.10 47,091,098.10
其他非流动资产 55,703,397.95 53,455,776.09
非流动资产合计 5,883,012,944.00 5,889,758,837.77
资产总计 8,864,140,129.08 8,836,613,727.30
流动负债：
短期借款 1,343,500,000.00 1,360,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,984,796.00 248,686,035.28
应付账款 805,250,505.31 890,449,716.95
预收款项 144,393,145.59 111,974,926.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,503,905.90 50,223,951.41
应交税费 84,986,752.99 93,581,059.16
应付利息 16,502,868.43 7,688,217.36
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应付股利 18,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款 192,785,788.37 180,872,869.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 81,000,000.00 119,000,000.00
其他流动负债 32,087,700.27 19,526,118.07
流动负债合计 2,894,995,462.86 3,100,302,893.72
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券 1,015,955,367.66 1,007,207,944.48
其中：优先股
永续债
长期应付款 598,170,082.54 458,459,053.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,864,116.40 14,864,116.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,569,237.87 21,355,231.35
其他非流动负债 22,749,803.96 22,845,047.63
非流动负债合计 1,681,308,608.43 1,532,731,393.10
负债合计 4,576,304,071.29 4,633,034,286.82
所有者权益：
股本 408,909,579.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 482,362,245.69 482,362,986.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
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一般风险准备
未分配利润 1,571,459,727.50 1,513,664,983.72
归属于母公司所有者权益合计 2,568,073,336.20 2,510,279,332.87
少数股东权益 1,719,762,721.59 1,693,300,107.61
所有者权益合计 4,287,836,057.79 4,203,579,440.48
负债和所有者权益总计 8,864,140,129.08 8,836,613,727.30
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 595,486,725.56 239,268,464.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,575,530.24 218,479,595.00
应收账款 26,723,298.23 3,091,396.71
预付款项 29,196,098.51 13,169,898.95
应收利息 90,350.00 90,350.00
应收股利 9,000,657.82 9,000,657.82
其他应收款 782,185,749.08 845,990,390.35
存货 79,818,422.77 80,882,233.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,465,795.91 87,575,379.05
流动资产合计 1,693,542,628.12 1,497,548,365.04
非流动资产：
可供出售金融资产 146,000,000.00 146,000,000.00
持有至到期投资 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,434,740,662.78 1,405,280,690.28
投资性房地产
固定资产 1,046,356,777.17 1,069,668,178.31
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在建工程 14,006,116.31 2,989,514.85
工程物资 1,957,477.98 1,957,477.98
固定资产清理 1,803,375.38 1,803,375.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,330,732.40 198,129,641.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,160,690.54 10,160,690.54
其他非流动资产 -4,158,054.28 -4,158,054.29
非流动资产合计 2,892,197,778.28 2,876,831,514.41
资产总计 4,585,740,406.40 4,374,379,879.45
流动负债：
短期借款 823,000,000.00 793,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 179,291,697.96 197,601,469.68
预收款项 25,219,907.82 35,234,424.34
应付职工薪酬 -114,927.72 4,838,536.87
应交税费 12,832,507.87 14,775,318.67
应付利息 16,195,266.37 7,373,110.13
应付股利
其他应付款 430,674,485.09 229,772,047.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,193,909.12
流动负债合计 1,495,292,846.51 1,282,594,906.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,015,955,367.66 1,007,207,944.48
其中：优先股
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永续债
长期应付款 177,636,386.72 207,701,893.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,906,500.00 1,906,500.00
非流动负债合计 1,195,498,254.38 1,216,816,337.48
负债合计 2,690,791,100.89 2,499,411,244.32
所有者权益：
股本 408,909,579.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 806,439,848.72 806,439,848.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
未分配利润 574,258,093.78 554,277,423.40
所有者权益合计 1,894,949,305.51 1,874,968,635.13
负债和所有者权益总计 4,585,740,406.40 4,374,379,879.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,216,689,702.22 1,270,189,355.60
其中：营业收入 1,216,689,702.22 1,270,189,355.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,133,796,040.76 1,092,632,966.20
其中：营业成本 966,683,529.05 932,869,971.01
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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