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成都华神集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-28
                      成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
成都华神集团股份有限公司
      2013 年度报告
         2014-012
      2014 年 03 月
                                            成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主
管人员)赵定卿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                                                         成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................40
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................45
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................48
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................50
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................155
                                                 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
公司                     指   成都华神集团股份有限公司
华神药业、药业公司       指   成都中医药大学华神药业有限责任公司
华神生物、生物公司       指   成都华神生物技术有限责任公司
华神钢构、钢构公司       指   四川华神钢构有限责任公司
集团制药厂               指   成都华神集团股份有限公司制药厂
CFDA                     指   国家食品药品监督管理总局
                                           成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公
司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,
敬请投资者注意投资风险。
                                                                        成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 华神集团                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           成都华神集团股份有限公司
公司的中文简称           华神集团
公司的外文名称(如有)   Chengdu huasun group Inc., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)Huasun Group
公司的法定代表人         周蕴瑾
注册地址                 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼
注册地址的邮政编码       610041
办公地址                 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼
办公地址的邮政编码       610075
公司网址                 http://www.huasungrp.com
电子信箱                 hsjt@huasungrp.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                曾云莎                                   刘渝灿
                                    成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A
联系地址
                                    座6楼                                    座6楼
电话                                028-66616680                             028-66616656
传真                                028-66616656                             028-66616656
电子信箱                            zengys@huasungrp.com                     liuyc@huasungrp.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       董事会办公室
                                                                           成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                川地税字
                                          成都市工商行政管
首次注册            1988 年 01 月 27 日                      20195971                             20195822-3
                                          理局                                  川国税字
                                          成都市工商行政管                      川税字
报告期末注册        2013 年 08 月 15 日                      510109000025140                      20195822-3
                                          理局
                                          公司上市时主营业务为:新技术产品开发生产、经营,中西成药生产、药业技术
                                          服务和咨询、商品销售(不含国家限制产品和禁止流通产品),物业管理、咨询及
                                          其他服务,医疗器械及配件,农产品自研产品销售。2006 年 12 月 19 日主营业务
                                          变更为:高新技术产品开发生产、经营,中西成药生产、药业技术服务和咨询、
                                          商品销售(不含国家限制产品和禁止流通产品)、物业管理(凭资质证经营)、咨
公司上市以来主营业务的变化情况(如 询及其他服务、医疗器械及配件(凭许可证在有效期内经营),农产品自研产品销
有)                                      售,房地产开发(凭资质证经营)。2008 年 6 月 4 日主营业务变更为:高新技术
                                          产品开发生产、经营;中西制剂、原料药的生产(具体经营项目以药品生产许可
                                          证核定范围为准,并仅限于分支机构平药品生产许可证在有效期限内从事经营);
                                          药业技术服务和咨询;商品销售(不含国家限制产品和禁止流通产品);物业管理
                                          (凭资质证经营)、咨询及其他服务;农产品自研产品销售;房地产开发(凭资质
                                          证经营)。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址             北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                   罗建平、陈芳芳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                      成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                      657,809,857.92       580,530,915.88                  13.31%     551,511,666.59
归属于上市公司股东的净利润
                                     50,062,294.67        33,671,318.83                  48.68%      20,841,543.85
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     45,940,513.98        26,508,086.43                  73.31%      17,331,875.03
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     34,850,055.97       -46,435,992.17                 -175.05%     59,965,333.25
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.1301              0.0875                 48.69%               0.0541
稀释每股收益(元/股)                         0.1301              0.0875                 48.69%               0.0541
加权平均净资产收益率(%)                     8.88%               6.61%                   2.27%               4.48%
                                                                           本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                   2011 年末
                                                                                  (%)
总资产(元)                       1,011,815,821.64      911,839,845.50                  10.96%     862,323,408.45
归属于上市公司股东的净资产
                                    585,446,033.87       545,879,389.56                   7.25%     492,269,613.64
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                          单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   50,062,294.67           33,671,318.83          585,446,033.87      545,879,389.56
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                          单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                                                             成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    本期数                   上期数                  期末数                  期初数
按中国会计准则                      50,062,294.67                33,671,318.83       585,446,033.87          545,879,389.56
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                    项目                     2013 年金额          2012 年金额        2011 年金额               说明
                                                                                                       其中:原子公司华神
                                                                                                       动保于本报告期完成
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                                   注销清算工作,根据
                                               -1,756,034.51          4,165,425.54      -149,602.66
值准备的冲销部分)                                                                                     清算结果,公司本报
                                                                                                       告期承担清算损失
                                                                                                       1,752,773.77 元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            1,626,830.00        21,271,548.26     44,904,693.95
受的政府补助除外)
                                                                                                       详见本报告第十节第
债务重组损益                                    -434,000.00
                                                                                                       十四、2“债务重组”
                                                                                                       2013 年 6 月成都太子
                                                                                                       奶公司破产清算完
                                                                                                       毕,子公司华神钢构
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                                                   收回破产财产分配款
                                                5,479,408.79
回                                                                                                     5,479,408.79 元,故本
                                                                                                       报告期冲回原单项计
                                                                                                       提的坏账损失
                                                                                                       5,479,408.79 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -62,056.85      -18,139,803.81    -41,196,886.33
减:所得税影响额                                 732,366.74            144,759.26         53,370.48
       少数股东权益影响额(税后)                                       -10,821.67         -4,834.34
合计                                            4,121,780.69          7,163,232.40      3,509,668.82            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
   2013年,公司紧密围绕公司发展战略目标,持续完善公司治理,持续深化内部控制规范建设,有效推进营销、新产品研
究及产品二次开发、产品生产及质量等战略目标进程。报告期内,公司深化梳理战略规划管理及实施路径,启动了管理体制
及运行机制改革,不断优化公司资源配置,提高公司管理效率。2013年度,公司顺利达成年度目标,销售规模持续增长;净
利润、净资产收益率增长幅度大幅提升;经营性净现金流量得到改善,公司整体竞争能力稳步提升,取得了公司自上市以来
最好的经营业绩。
   (一)报告期内,公司中西成药及建筑钢结构产业销售收入稳步增长,生物制药销售收入同比有所下降
   中西成药产业:随着公司主营产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊等陆续进入部分省、市增补基本药物目录
以及新型农村合作医疗基本用药目录后,公司在持续巩固和拓展一线城市销售网络的基础上,着力于基药市场及零售市场拓
展,销售网络逐步覆盖到二、三线城市和城乡基层医疗机构以及零售药店。报告期内,公司在保障一线城市销售收入同比增
长的同时,二、三线城市销售市场以及零售药店销售市场份额也有了明显提升,为公司 “做优、做大、做强医药核心产业”
开拓出更为广阔的发展空间。
   建筑钢结构产业:钢构公司凭借设计、制造、安装一体化优势以及丰富的产品生产线、优质的工程质量和售后服务等竞
争实力,成功中标“长安福特马自达汽车有限公司 C490 乘用车生产线建设项目厂房结构工程施工招标二标段”、“全友家私
生产基地三期二十七号至三十一号厂房钢结构工程”等大型工程项目、长安福特汽车有限公司杭州乘用车项目涂装车间和冲
压车间钢结构工程建设施工项目,显示出钢构公司业务格局在继续拓展大型汽车制造行业的基础上,在大型家具制造行业的
新的突破。为推进钢构公司市场战略布局、进一步提升公司综合实力夯实了基础。
   生物制药产业:进一步推进包括“利卡汀中心”建设在内的多种营销模式。报告期内,生物公司与中国核工业北京四0一医
院共建的“北京利卡汀治疗中心”完成建设并获得运行许可。至此,公司已建立\"上海利卡汀临床研究发展中心\"、\"北京利卡
汀治疗中心\"和\"内蒙古利卡汀肝癌治疗中心\"三个专门开展利卡汀治疗原发性肝癌并进行临床应用研究的基地。三个“利卡汀
中心”分处东、中、西部,以“利卡汀中心”带动区域市场发展成熟的营销格局基本形成;生物公司《利卡汀降低肝癌切除术
及消融术后复发Ⅳ期临床研究》项目获得了国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划支持,该项目研究成果将为利卡
汀从目前应用于中、晚期肝癌的治疗扩大到早、中、晚期肝癌及肝癌术后抗复发治疗奠定循证医学基础,为更多医院科学、
方便地应用利卡汀,特别是小放射剂量利卡汀提供有力的学术支撑,对巩固利卡汀在肝癌综合治疗领域的学术地位、促进利
卡汀市场规模的扩大产生积极影响。但利卡汀由于仍然受到放射性同位素用药硬件条件限制,加之核素标记外协单位碘原料
供应问题以及排产问题,导致销售收入同比下降。
   (二)报告期内,公司持续优化产业结构,公司主营业务更为清晰,整体盈利能力不断提升
   按照公司“积极发展医药产业,稳步发展钢结构产业”的战略目标,公司完成了对动保公司的清算注销。至此,公司全面
退出了附加值低、产品缺乏竞争力的兽药及兽用生物疫苗制药领域。公司资产使用效率及效益不断提高,公司整体盈利能力
不断提升,公司主营业务更加清晰。该项战略调整,为公司集中资源发展核心产业奠定了坚实的基础。
   (三)持续培育核心竞争力,公司产品品牌知名度及品牌价值持续提升
   报告期内,公司医药产业以国家食品药品监督管理总局颁布2010版GMP为契机,结合华神高新技术产业园二期生物制剂
车间工程、集团制药厂工程建设,综合考虑生产工艺、产能、风险评估等多种因素,系统实施了新型设备选型、设备更新换
代、设备改造等硬件建设工作,并同步开展了质量管理体系建设、GMP文件编制、人员培训等软件建设工作。截止本报告
日,生物公司已顺利通过了2010版GMP认证。这对提升公司品牌价值、提高公司核心竞争力具有重大深远意义。
   报告期内,公司持续开展新产品研究及产品二次开发。公司战略核心产品三七通舒胶囊“一种三七三醇皂苷组合物及其
制备方法和用途”专利已进入欧洲专利局公示审查阶段;着手开展三七通舒胶囊欧盟药品注册临床试验申请前的研究工作;
三七通舒胶囊(肠溶微丸)启动并推进人体生物等效性临床研究;三七保健食品完成了初步安全评价及功能性评价,拟开展
中试研究;十二五项目利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究已通过伦理委员会审批,各项研究工作正有序推
                                                                       成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
进;继续开展利卡汀标记工艺研究,继续推进多中心、大样本的不同放射剂量利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临
床研究;启动并持续推进冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验;五龙颗粒新药完成外审专家审评;赤蒲颗粒新药二
期临床试验病例入组持续进行等。
   报告期内,公司提出发明专利申请11项,获得发明专利1项、实用新型专利申请并授权5项、外观专利申请并授权4项; “一
种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利获得2013年度成都市发明专利金奖和双流县发明专利金奖。报告期内,公
司主营产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液以及一清颗粒被评为2013年成都
市地方名优产品。至此,公司三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等主营产品已连续五年获得成都市地方名优产品;2013年5月,
钢构公司获得2012年度“四川省优秀安装质量奖(蜀安杯)”、“四川省先进安装企业”、“四川省安装质量样板工程”等称号。
公司品牌知名度及品牌价值持续提升。
二、主营业务分析
1、概述
   2013年,公司积极调整、变革营销模式,深入夯实经营管理基础,不断强化科技创新、管理创新,加强团队建设,经营
规模和经济效益持续增长,经营活动现金流量净额得到进一步改善。报告期内公司实现营业收入65,780.99万元,较上年同期
增加7,727.89万元,增长13.31%;归属于上市公司股东的净利润5,006.23万元,较上年同期增加1,639.10万元,增长48.68%;
经营活动产生的现金流量净额3,485.01万元,较上年同期增加8,128.60万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   2013年公司总体预期目标是:在2012年的基础上,加快提升销售规模,确保净利润不低于2012年度的120%、净资产收益
率不低于2012年度的120%并持续改善经营性净现金流。2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,006.23万元,为2012
年度的148.68%;实现加权平均净资产收益率8.88%,为2012年度的134.34%;经营活动产生的现金流量净额3,485.01万元,
较上年同期增加8,128.60万元,圆满完成2013年度经营目标任务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
   报告期集团制药厂及药业公司主营品种“三七通舒胶囊”销售持续增长,钢构公司成功拓展了“全友”、“神华”、“龙湖”等
经营项目,从而使集团整体经营规模较上年同期有较大幅度增长。报告期内,公司实现营业收入65,780.99万元,较上年同期
增加7,727.89万元,增长13.31%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
因公司产业行业跨度较大,产品结构复杂、品种众多,各产品计量单位各异,无法将其产销量折成统一数量进行比较。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         336,088,867.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               51.09%
                                                                            成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                    客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1       重庆长安建设工程有限公司                              179,655,289.27                                  27.31%
    2       全友家私有限公司                                       87,776,583.78                                  13.34%
    3       华润普仁鸿(北京)医药有限公司                           30,859,190.13                                    4.69%
    4       上海医药分销控股有限公司                               21,171,581.97                                    3.22%
    5       成都龙湖北城置业有限公司                               16,626,221.85                                    2.53%
  合计                         --                                 336,088,867.00                                  51.09%
3、成本
行业分类
                                                                                                                 单位:元
                                               2013 年                             2012 年
   行业分类            项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                        金额                                金额
                                                          (%)                               (%)
医药制造业                           135,604,239.26           32.08%   117,387,441.76             32.46%          15.52%
建筑钢结构                           284,086,661.77           67.21%   241,504,605.41             66.77%          17.63%
产品分类
                                                                                                                 单位:元
                                               2013 年                             2012 年
   产品分类            项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                        金额                                金额
                                                          (%)                               (%)
中西成药                             129,399,575.27           30.61%   109,465,451.81             30.27%          18.21%
生物制药                               6,204,663.99            1.47%       7,376,667.94            2.04%          -15.89%
钢结构设计制作
                                     284,086,661.77           67.21%   241,504,605.41             66.77%          17.63%
安装服务
兽药及兽用生物
                                               0.00               0%        545,322.01             0.15%            -100%
疫苗
说明
公司各成本项目占营业成本比例对比表:
    项 目           2013年占营业成本比例(%)           2012年占营业成本比例(%)                 占比增减
         原材料                                  53.77%                              54.89%                      -1.12%
    人工工资                                  3.57%                               4.16%                      -0.59%
          折旧                                    2.16%                               2.52%                      -0.36%
          能源                                    1.29%                               1.65%                      -0.36%
                                              

  附件:公告原文
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