成都华神集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 805,538,584.17 769,461,513.60 4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 480,459,594.44 459,849,568.29 4.48%
股本（股） 269,280,440.00 269,280,440.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.7842 1.7077 4.48%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 109,067,806.67 63,413,621.82 71.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,551,721.15 478,803.78 224.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,811,280.62 -17,314,808.53 -25.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0810 -0.0642 -26.17%
基本每股收益（元/股） 0.0058 0.0018 222.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0058 0.0018 222.22%
加权平均净资产收益率（%） 0.33% 0.12% 0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.33% 0.12% 0.21%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,903.70
所得税影响额 261.93
合计 -1,641.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川华神集团股份有限公司 68,451,058 人民币普通股
李军 2,540,000 人民币普通股
四川东方现代置业有限公司 1,800,000 人民币普通股
四川盛源实业发展有限公司 1,600,000 人民币普通股
四川富华投资管理有限公司 1,600,000 人民币普通股
四川奇峰药业股份有限公司 967,000 人民币普通股
格日勒 959,250 人民币普通股
王东林 783,978 人民币普通股
张俨萍 570,000 人民币普通股
陈波 539,440 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据本报告期末较期初增加1,092万元，增长375.55%，主要系本报告期国家宏观调控、银根紧缩，客户以银行承兑汇票方式结算货款的额度增加所致。2、预付账款本报告期末较期初减少785万元，下降35.09%，主要系公司上年末预付2011年至2012年“三七三醇皂苷的制备方法及其应用”专利权实施许可使用费725.00万元于本报告期转入无形资产。3、本报告期公司按股份支付准则和股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成本1,906万元，致使本报告期末增加长期待摊费用1,422万元，增长4,611.38%；增加资本公积1,906万元，增长31.59%。本报告期已摊销股权激励成本476万元。4、营业收入本报告期较上年同期增加4,565万元，同比增长71.99%；营业成本本报告期较上年同期增加3,399万元，同比增长108.01%，主要系①子公司华神钢构本报告期营业收入同比增加3,915万元，营业成本同比增加2,965万元；②子公司华神药业及集团制药厂本报告期营业收入同比增加787万元，营业成本同比增加445万元；③营业成本的增加主要系物价上涨，公司主营产品所用三七等中药材和钢材等原材料价格上涨所致。5、销售费用本报告期较上年同期增加626万元，增长37.28%，主要系公司主营业务规模扩大，市场拓展力度和经费投入加大所致。6、管理费用本报告期较上年同期增加396万元，增长35.50%，主要系本报告期科研投入及人力资源成本较上年同期增长所致。7、营业利润本报告期较上年同期增加113万元，增长78.70%；归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加107万元，增长224.08%；基本每股收益同比增加0.004元/股，增长220.14%，主要系公司本报告期经营规模扩大，经营利润相应增长。8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比减少3,679万元，主要系①上年同期公司实施股权激励方案增加筹资活动现金流入3,578万元，本报告期无此类现金流入；②本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同期减少663万元；③上年同期实施09年度利润分配方案支付股利623万元，本报告期尚未实施2010年度利润分配方案，分红派现和支付银行利息的现金流出同比减少562万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
接本公司控股股东及实际控制人通报，上海新颜生物科技有限公司将所持有的上海永欣投资发展有限公司60%股份进行了转让。股权转让完成后，李小敏和上海新颜生物科技有限公司不再对上海永欣投资发展有限公司及其控股子公司（成都华敏置业有限公司、上海华敏房地产经纪有限公司、上海华敏物业管理有限公司、阳朔君豪大酒店有限公司、上海华敏泰格影视文化传媒有限公司和上海华昱房地产开发有限公司）具有实际控制权。本次股权转让后，上海华敏投资管理有限公司及实际控制人与本公司控股股东的其他股东之间不存在关联关系。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容
