甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年度报告全文
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、除李宁平董事长因公未能亲自出席审议本次年报的董事会会议,公司其他董事均亲自出席本次董
事会会议,李宁平董事长授权李辉董事代为出席并行使表决权。
3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元(含税),本次分配公司不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
4、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)马亚红声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性描述,均
不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介 .......................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 34
第八节 公司治理 ......................................................................... 40
第九节 内部控制 ......................................................................... 45
第十节 财务报告 ......................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 .................................................................. 134
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
国资委/甘肃国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司/公司/上市公司/发行人/电投股份/甘
指 甘肃电投能源发展股份有限公司
肃电投
电投集团/本公司控股股东 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司,甘肃省电力投资集团公司
大容公司 指 甘肃电投大容电力有限责任公司
洮河公司 指 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司
炳灵公司 指 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司
九甸峡公司 指 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司
河西公司 指 甘肃电投河西水电开发有限责任公司
小三峡公司 指 国投甘肃小三峡发电有限公司
独立财务顾问/西南证券 指 西南证券股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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重大风险提示
公司存在自然因素及不可抗力风险、清洁发展机制(CDM)政策及碳排放指标核证减排量交易价格下跌
风险、货币政策风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”中
“第九条公司未来发展的展望——3、面对的主要风险和应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 甘肃电投 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司
公司的中文简称 甘肃电投
公司的外文名称(如有) GEPIC Energy Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) GEPIC
公司的法定代表人 李宁平
注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号甘肃电投大厦 8 楼
注册地址的邮政编码
办公地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 gepicnyfz@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 寇世民 张莉(代)
甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘
联系地址
肃投资集团大厦 24 楼 肃投资集团大厦 24 楼
电话 0931-8378559 0931-8378559
传真 0931-8378560 0931-8378560
电子信箱 nyfzhksm@163.com zhangli7605@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
注册登记
注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
日期
1997 年
首次 甘肃省兰州市城关区东岗东路
09 月 23 620000000003961 620101224372583 22437258-3
注册 1205 号
日
报告 2012 年
甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号
期末 12 月 21 620000000003961 620101224372583 22437258-3
甘肃电投大厦
注册 日
公司上市以来主 2012 年重大资产重组前主营业务:主要经营涂料产品、半成品、化工原料及产品。2012 年重大资产重组后
营业务的变化情 主营业务:以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服
况(如有) 务。
经甘肃省国资委和国务院国资委批准,将西北油漆厂所持本公司 74221905 股国有股份无偿划转给甘肃省电
历次控股股东的
力投资集团公司,2012 年 9 月 17 日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记,
变更情况(如有)
公司控股股东由西北油漆厂变更为甘肃省电力投资集团公司。
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 李宗义、张有全
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 张炳军、李阳 2012 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 1,600,676,735.83 1,565,249,474.67 2.26% 1,228,910,409.34
归属于上市公司股东的净利润(元) 327,922,379.11 328,501,620.81 -0.18% 165,619,055.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
330,028,892.26 329,268,081.09 0.23% 162,670,846.83
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,270,492,742.69 1,151,137,024.35 10.37% 869,143,388.70
基本每股收益(元/股) 0.4541 0.4549 -0.18% 0.2293
稀释每股收益(元/股) 0.4541 0.4549 -0.18% 0.2293
加权平均净资产收益率(%) 9.7% 10.63% -0.93% 6.45%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产(元) 13,179,413,472.49 13,129,525,529.59 0.38% 12,534,633,781.86
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,517,252,536.45 3,255,046,526.24 8.06% 2,926,544,905.43
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
固定资
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,777,824.66 -1,455,627.27 2,124,150.61 产报废
损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 186,917.81 772,226.03
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
股权托
受托经营取得的托管费收入 32,115.09
管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,541.50 386,009.17 357,051.94
减:所得税影响额 -332,615.30 -178,420.52 258,459.73
少数股东权益影响额(税后) -2,039.62 62,180.51 46,760.22
合计 -2,106,513.15 -766,460.28 2,948,208.63 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,公司董事会按照法律法规规定,健全公司治理制度,完善公司治理结构,提升公司整体治理
水平,各位董事认真履行忠实勤勉职责,董事会依法合规运作,科学决策能力进一步提高。报告期内,公
司生产经营平稳,经营业绩与上年同期相比基本持平,在建项目有序推进,内部控制规范实施工作完成。
(一)报告期生产经营平稳,业绩保持稳定。报告期实现营业收入16亿元,同比增长2.26%;归属于
上市公司股东的净利润3.28亿元,同比下降0.18%,与上年相比基本持平。报告期内,公司控股子公司所
属各电站积极优化调度,重点推进经济运行工作,在部分电站所在流域来水偏枯的情况下,发电量实现小
幅增长。公司控股子公司所属电站本报告期发电量 61.69 亿千瓦时,上年同期发电量 60.63 亿千瓦时。
(二)报告期公司在建项目有序推进,公司规模逐步提升。报告期末,公司总资产为132亿元,比上
年增长0.38%,权益装机容量181.67万千瓦,其中已发电权益装机容量164.97万千瓦。各在建项目公司紧
紧围绕“安全管控、质量管理、投资控制、工程进度”四条主线,切实加强组织管理,及时优化设计方案,
严格强化防汛措施,各在建项目有序推进,公司投产装机规模和资产规模逐步提升。
(三)内部控制规范实施工作全面展开。按照证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内
部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)的规定,公司全面开展内控体系建设工作。公司董事会通
过了《内部控制规范实施工作方案》,成立了专门工作机构,针对公司自身特点,聘请专业咨询机构。在
公司和各控股子公司层面形成了《内部控制手册》,全面完成了内部控制规范实施工作,为公司整体内控
体系的实施推进和持续提升奠定了良好的基础。
二、主营业务分析
1、概述
( 1 ) 公 司 主 营 水 力 发 电 , 2013 年 度 营 业 收 入 1,600,676,735.83 元 , 2012 年 度 营 业 收 入
1,565,249,474.67元,2013年度较2012年度增加35,427,261.16元,增幅2.26%,营业收入增加一方面因报
告期发电量较上期略有增加,另一方面因报告期内收到的CDM收入较上期增加;2013年度营业成本
789,033,141.35元,2012年度营业成本744,877,013.49元,2013年度较2012年度增加44,156,127.86元,
增幅5.93%,营业成本增加主要系随发电量增加相应的成本费用项目增加。
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(2)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:报告期内,公司主营业
务未发生重大变化。
(3)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1)说明:2013年度营业收入1,600,676,735.83元,其中主营业务收入1,455,624,946.80元,全部
为电力销售收入,其他业务收入145,051,789.03元,主要为收到的CDM收入144,003,670.80元。
(2)公司销售收入行业分类:公司实物销售收入大于劳务收入。
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量(千瓦时) 6,051,970,000 5,949,600,000 1.72%
生产量(千瓦时) 6,051,970,000 5,949,600,000 1.72%
电力行业
库存量(千瓦时) 0 0 0%
市场占有率(%) 17.34% 17.27% 0.07%
(3)公司报告期内产品或服务发生无重大变化或调整。
(4)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 1,455,624,946.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 100%
(5)公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 国家电网甘肃省电力公司 1,455,624,946.80 100%
合计 -- 1,455,624,946.80 100%
3、成本
(1)行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
电力行业 折旧费 458,800,135.70 59.42% 430,473,143.43 58.44% 6.58%
电力行业 人工成本 132,548,334.12 17.17% 124,477,568.12 16.9% 6.48%
电力行业 其他费用 180,769,105.83 23.41% 181,620,731.67 24.66% -0.47%
(2)产品分类
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单位:元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
电力 折旧费 458,800,135.70 59.42% 430,473,143.43 58.44% 6.58%
电力 人工成本 132,548,334.12 17.17% 124,477,568.12 16.9% 6.48%
电力 其他费用 180,769,105.83 23.41% 181,620,731.67 24.66% -0.47%
说明:本公司属于电力行业,目前主要从事水力发电业务,成本项目主要由折旧费、人工成本及其他
各项费用构成。固定成本折旧费占成本总额的比例在50-60%。
(3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 3,908,280.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 31.53%
(4)公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 兰州颐和商贸有限公司 1,124,141.80 9.07%
2 安德利集团兰州电器销售有限公司 988,092.00 7.97%
3 兰州昊天源商贸有限公司 916,859.40 7.4%
4 甘肃万泰科贸有限公司 509,800.00 4.11%
5 兰州新慧商贸有限公司 369,387.00 2.98%
合计 -- 3,908,280.20 31.53%
4、费用
2013年度管理费用10,606,499.07元,2012年度管理费用8,819,976.09,增加1,786,522.98元,增幅
20.26%,主要为公司管理部门发生的相关费用;2013年度财务费用477,122,214.32元,2012年度财务费用
494,960,342.50元,减少17,838,128.18元,降幅3.60%,主要因公司偿还借款,借款减少,相应的财务费
用降低;2013年度所得税费用29,524,521.21元,2012年度21,642,128.05元,增加7,882,393.16元,增幅
36.42%,主要因各控股子公司执行西部大开发“两免三减半”所得税税收优惠政策,与上年同期相比,部
分控股子公司所得税税率发生变化,所得税费用增加。
5、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 1,853,311,925.76 1,682,201,139.76 10.17%
经营活动现金流出小计 582,819,183.07 531,064,115.41 9.75%
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经营活动产生的现金流量净额 1,270,492,742.69 1,151,137,024.35 10.37%
投资活动现金流入小计 67,565,955.01 101,620,130.96 -33.51%
投资活动现金流出小计 682,463,728.64 850,934,167.68 -19.8%
投资活动产生的现金流量净额 -614,897,773.63 -749,314,036.72 -17.94%
筹资活动现金流入小计 1,484,060,000.00 1,759,000,000.00 -15.63%
筹资活动现金流出小计 2,341,727,785.98 2,031,629,812.65 15.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -857,667,785.98 -272,629,812.65 214.59%
现金及现金等价物净增加额 -202,072,816.92 129,193,174.98 -256.41%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:报告期投资活动现金流入较上期减少33.51%,报告期投
资活动现金流入全部为收到小三峡公司的分红款,上期除收到分红款外,另收回其他投资收到现金3900万
元,导致投资活动现金流入较上期减少;报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加214.59%,主要
因报告期公司偿还已到期借款及向股东现金分红;现金及现金等价物净增加额较上期减少256.41%,主要
因报告期内公司偿还已到期借款和向股东现金分红。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。
三、主营业务构成情况
单位:元
毛利率 营业收入比上年同期增 营业成本比上年同期增 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
(%) 减(%) 减(%) 减(%)
分行业
电力行
1,455,624,946.80 772,117,575.65 46.96% 1.14% 4.83% -1.86%
业
分产品
电力 1,455,624,946.80 772,117,575.65 46.96% 1.14% 4.83% -1.86%
分地区
甘肃 1,455,624,946.80 772,117,575.65 46.96% 1.14% 4.83% -1.86%
公司无主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比例 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 (%)
(%) (%)
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主要因偿还借款和向股东
货币资金 143,886,182.79 1.09% 345,945,978.50 2.63% -1.54%
现金分红
应收账款 73,893,229.94 0.56% 69,463,881.71 0.53% 0.03%
存货 2,323,112.15 0.02% 2,168,744.71 0.02% 0%
投资性房
0% 0% 0%
地产
长期股权
383,870,492.91 2.91% 377,117,555.55 2.87% 0.04%
投资
主要因计提折旧,固定资产
固定资产 10,147,777,997.61 77% 10,463,844,984.38 79.7% -2.7%
净值减少
在建工程 1,985,696,846.17 15.07% 1,320,82