甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人蒲培文、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 18,836,874,327.03 | 19,011,882,086.97 | -0.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,056,585,228.89 | 5,637,874,563.32 | 7.43% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 843,315,362.85 | 28.68% | 1,727,158,939.76 | 23.07% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 370,337,727.12 | 49.05% | 493,487,382.97 | 108.34% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 369,637,328.41 | 49.18% | 479,824,010.98 | 115.33% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 932,223,686.47 | 27.35% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3813 | 49.00% | 0.5082 | 108.36% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3813 | 49.00% | 0.5082 | 108.36% | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.31% | 1.70% | 8.42% | 3.66% | |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,651,198.63 | 固定资产、无形资产处置净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 288,000.00 | 政府奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,840,132.65注1 | 营业外收支净额 |
| 减：所得税影响额 | 2,130,991.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,032.27 | |
| 合计 | 13,663,371.99 | -- |
注1： 主要为报告期转回了上年末预提的神树水电站及宝瓶水电站的环保罚款。公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 62.54% | 607,379,805 | 0 | 0 | ||||||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富82号蓝巨资产管理计划 | 其他 | 3.69% | 35,859,502 | 0 | 0 | ||||||
| 华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产管理计划 | 其他 | 3.11% | 30,174,000 | 0 | 0 | ||||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 8,237,476 | 0 | 0 | ||||||
| 基本养老保险基金九零三组合 | 其他 | 0.26% | 2,484,700 | 0 | 0 | ||||||
| 张永顺 | 境内自然人 | 0.11% | 1,116,200 | 0 | 0 | ||||||
| 蔡映辉 | 境内自然人 | 0.10% | 982,700 | 0 | 0 | ||||||
| 张述文 | 境内自然人 | 0.09% | 900,000 | 0 | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金 | 其他 | 0.09% | 900,000 | 0 | 0 | ||||||
| 姜益星 | 境内自然人 | 0.09% | 895,497 | 0 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 607,379,805 | 人民币普通股 | 607,379,805 | ||||||||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富82号蓝巨资产管理计划 | 35,859,502 | 人民币普通股 | 35,859,502 | ||||||||
| 华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产管理计划 | 30,174,000 | 人民币普通股 | 30,174,000 | ||||||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 8,237,476 | 人民币普通股 | 8,237,476 | ||||||||
| 基本养老保险基金九零三组合 | 2,484,700 | 人民币普通股 | 2,484,700 | ||||||||
| 张永顺 | 1,116,200 | 人民币普通股 | 1,116,200 | ||||||||
| 蔡映辉 | 982,700 | 人民币普通股 | 982,700 | ||||||||
| 张述文 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | ||||||||
| 姜益星 | 895,497 | 人民币普通股 | 895,497 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中无通过信用证券帐户持有公司股份的股东。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 本年末比上年末增减(%) | 变动原因 |
| 应收票据 | 641,273,898.58 | 526,558,847.77 | 21.79% | 主要因本年末到期解付的银行承兑汇票较上年末有所增加 |
| 应收账款 | 858,665,989.69 | 468,762,289.30 | 83.18% | 季节性应收结算电费增加 |
| 其他应收款 | 669,956.65 | 112,575,238.13 | -99.40% | 主要因本年收到了汇能新能源公司的业绩补偿款 |
| 存货 | 5,325,270.40 | 2,428,401.89 | 119.29% | 主要因本年各子公司采购的检修配件增加。 |
| 固定资产 | 14,553,677,331.78 | 15,076,474,738.33 | -3.47% | 主要因本年计提折旧，资产账面价值减少 |
| 在建工程 | 1,104,499,409.22 | 1,040,058,532.95 | 6.20% | 主要因本年发生的基建投资 |
| 其他非流动资产 | 186,218,960.77 | 243,727,050.21 | -23.60% | 主要因本年按照流动性将待抵扣期不到一年的留抵进项税分类到其他流动资产 |
| 短期借款 | 0.00 | 85,000,000.00 | -100.00% | 主要因本年偿还银行及其他金融机构借款 |
| 预收账款 | 1,434,299.95 | 10,269,213.01 | -86.03% | 主要因本年按合同进度将部分预收账款转入收入 |
| 应付职工薪酬 | 8,261,719.53 | 29,879,673.93 | -72.35% | 主要因本年支付了上年末已计提的工资 |
| 应交税费 | 88,328,861.03 | 34,188,948.95 | 158.36% | 主要因本年所属12月份应缴增值税比上年期末增加 |
| 预计负债 | 0.00 | 10,381,967.49 | -100.00% | 主要因本年将上年计提的环保罚款转入本年损益 |
| 未分配利润 | 1,168,136,917.76 | 749,426,252.19 | 55.87% | 主要因本年增加的经营积累 |
| 合并利润表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 843,315,362.85 | 655,355,987.88 | 28.68% | 主要因报告期发电量增加，售电收入同比增加 |
| 营业成本 | 289,648,528.54 | 268,295,286.43 | 7.96% | 主要因报告期因发电量增加，相应增加的水费及检修费 |
| 税金及附加 | 8,180,511.32 | 6,405,693.63 | 27.71% | 主要因报告期缴纳的附加税较上年同期增加 |
| 资产减值损失 | -123,085.18 | -3,509,891.72 | -96.49% | 主要因本报告期转回的坏账准备较上年同期减少 |
| 投资收益 | 32,725,783.14 | 41,740,840.16 | -21.60% | 主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少 |
| 资产处置收益 | 1,079,467.22 | 0.00 | 新增项目 | 主要为本报告期增加的固定资产及无形资产处置收益 |
| 营业利润 | 439,022,543.09 | 280,292,326.16 | 56.63% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加 |
| 利润总额 | 438,864,413.83 | 280,415,425.11 | 56.51% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加 |
| 净利润 | 387,683,146.69 | 254,189,225.31 | 52.52% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 370,337,727.12 | 248,472,503.20 | 49.05% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加 |
| 少数股东损益 | 17,345,419.57 | 5,716,722.11 | 203.42% | 主要因本报告期少数股东参股的公司盈利较上年增加 |
| 基本每股收益 | 0.3813 | 0.2559 | 49.02% | 因净利润变化影响所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,647,697.18 | 1,106,150,988.95 | 28.97% | 主要因本年营业收入同比增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,705,396.33 | 49,057,982.52 | 35.97% | 主要因本年所支付修理费、材料费较上年同期增加 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 160,515,965.39 | 124,220,364.88 | 29.22% | 主要因本年所支付职工工资及各类社保较上年同期增加 |
| 支付的各项税费 | 252,671,266.36 | 191,883,706.52 | 31.68% | 主要系本年营业收入增加，所缴纳的增值税同比增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,015,295.11 | 25,616,438.74 | 24.98% | 主要因本年支付的财产保险费、运输费及各类管理性费用较上年同期增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,520,162.92 | 27,098,174.58 | 112.27% | 主要系本年收到参股公司分红较上年增加 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,032,409.23 | 301,666,849.31 | -62.86% | 主要因本年收到期间损益补偿款较上年同期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,503,220.20 | 127,283,095.66 | 30.81% | 主要因本年固定资产投资较上年同期增加 |
| 投资所支付的现金 | 4,000,000.00 | 213,826,533.01 | 新增项目 | 主要因本年对外投资较上年同期减少 |
| 取得借款所收到的现金 | 308,000,000.00 | 890,000,000.00 | -65.39% | 主要因本年从金融机构取得的借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,938,740.96 | 1,140,305,000.00 | -29.23% | 主要因本年内公司偿还银行借款同比减少 |
| 分配股利、利润或偿付 | 512,568,755.04 | 489,457,057.59 | 4.72% | 主要因本年内公司支付的股利分红 |
| 利息所支付的现金 | 较上年同期增加 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,093,666.63 | -19,397,115.23 | -276.83% | 本年取得的银行贷款较上年同期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年8月27日，公司收到全资子公司酒汇风电转来的《应诉通知书》，天津鑫茂将甘肃汇能、酒汇风电股权转让纠纷一案上诉至天津市第一中级人民法院。根据酒汇风电同日收到的天津市第一中级人民法院《民事裁定书》，天津鑫茂向天津市第一中级人民法院申请财产保全，经法院裁定，冻结甘肃汇能、酒汇风电的银行存款90,032,372.57元或查封、扣押其同等价值的财产。2018年9月27日，公司收到酒汇风电报告，酒汇风电持有的安北风电价值6900万元股权被冻结。同时，酒汇风电从瓜州县不动产登记管理局查询获悉，酒汇风电名下土地证号为瓜国用（2013）0143号、瓜国用（2013）0144号两宗土地及地上物被查封。公司分别于2018年8月29日、2018年9月28日披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》、《关于子公司部分资产冻结的诉讼进展公告》。
2、2018年8月28日晚间，“中国青年报·中青在线”等媒体报道了涉及公司在建神树水电站的相关新闻，公司董事会高度重视相关报道，就上述情况进行了核实。公司于2018年8月30日披露了《关于媒体报道的澄清公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司白龙江流域部分水电站防汛应急响应的公告 | 2018年07月25日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司防汛停运水电站恢复发电运营的公告 | 2018年07月27日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼的公告 | 2018年08月29日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司部分资产冻结的诉讼进展公告 | 2018年09月28日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于媒体报道的澄清公告 | 2018年08月30日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼的公告 | 2017年07月06日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼进展暨签署和解协议的公告 | 2018年09月07日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼收到《民事调解书》的进展公告 | 2018年09月13日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于杂木寺水电站停产的公告 | 2018年09月13日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于杂木寺水电站继续并网发电的公告 | 2018年09月18日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2018年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 522,665,428.50 | 600,529,095.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,499,939,888.27 | 995,321,137.07 |
| 其中：应收票据 | 641,273,898.58 | 526,558,847.77 |
| 应收账款 | 858,665,989.69 | 468,762,289.30 |
| 预付款项 | 5,098,860.06 | 4,561,982.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 669,956.65 | 112,575,238.13 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,325,270.40 | 2,428,401.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,493,068.58 | 98,435,322.33 |
| 流动资产合计 | 2,129,192,472.46 | 1,813,851,176.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 702,753,498.56 | 667,078,517.97 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 14,553,677,331.78 | 15,076,474,738.33 |
| 在建工程 | 1,104,499,409.22 | 1,040,058,532.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 123,888,206.83 | 134,725,390.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,522,836.59 | 17,845,069.42 |
| 其他非流动资产 | 186,218,960.77 | 243,727,050.21 |
| 非流动资产合计 | 16,707,681,854.57 | 17,198,030,910.04 |
| 资产总计 | 18,836,874,327.03 | 19,011,882,086.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 229,931,426.20 | 285,610,086.80 |
| 预收款项 | 1,434,299.95 | 10,269,213.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,261,719.53 | 29,879,673.93 |
| 应交税费 | 88,328,861.03 | 34,188,948.95 |
| 其他应付款 | 340,667,793.52 | 413,532,029.16 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 903,854,943.01 | 981,302,171.22 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,572,479,043.24 | 1,839,782,123.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,328,906,609.69 | 10,667,423,122.44 |
| 应付债券 | 696,995,737.77 | 695,909,566.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,381,967.49 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,025,902,347.46 | 11,373,714,655.94 |
| 负债合计 | 12,598,381,390.70 | 13,213,496,779.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 971,126,200.00 | 971,126,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,816,410,587.18 | 3,816,410,587.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,911,523.95 | 100,911,523.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,168,136,917.76 | 749,426,252.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,056,585,228.89 | 5,637,874,563.32 |
| 少数股东权益 | 181,907,707.44 | 160,510,744.64 |
| 所有者权益合计 | 6,238,492,936.33 | 5,798,385,307.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,836,874,327.03 | 19,011,882,086.97 |
法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 248,983,826.95 | 117,298,315.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 3,124.00 | |
| 其他应收款 | 125,608,738.69 | 322,491,664.85 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 190,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 564,595,689.64 | 769,789,980.16 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,011,202,409.92 | 7,007,056,116.38 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,224,808.83 | 25,647,483.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,263.97 | 7,157.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,136,492,482.72 | 7,032,710,757.16 |
| 资产总计 | 7,701,088,172.36 | 7,802,500,737.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 243,890.44 | 845,069.74 |
| 应交税费 | 1,085,068.62 | 574,194.42 |
| 其他应付款 | 1,826,812.13 | 9,166,931.51 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,155,771.19 | 10,586,195.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 696,995,737.77 | 695,909,566.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 696,995,737.77 | 695,909,566.01 |
| 负债合计 | 700,151,508.96 | 706,495,761.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 971,126,200.00 | 971,126,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,322,346,718.03 | 5,322,346,718.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,324,812.47 | 104,324,812.47 |
| 未分配利润 | 603,138,932.90 | 698,207,245.14 |
| 所有者权益合计 | 7,000,936,663.40 | 7,096,004,975.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,701,088,172.36 | 7,802,500,737.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 843,315,362.85 | 655,355,987.88 |
| 其中：营业收入 | 843,315,362.85 | 655,355,987.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 438,098,070.12 | 416,804,501.88 |
| 其中：营业成本 | 289,648,528.54 | 268,295,286.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,180,511.32 | 6,405,693.63 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,567,825.31 | 5,616,856.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 134,824,290.13 | 139,996,557.18 |
| 其中：利息费用 | 136,013,372.48 | 142,303,328.56 |
| 利息收入 | 1,189,082.35 | 2,306,771.38 |
| 资产减值损失 | -123,085.18 | -3,509,891.72 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,725,783.14 | 41,740,840.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,725,783.14 | 41,740,840.16 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,079,467.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 439,022,543.09 | 280,292,326.16 |
| 加：营业外收入 | 134,218.07 | 173,263.93 |
| 减：营业外支出 | 292,347.33 | 50,164.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 438,864,413.83 | 280,415,425.11 |
| 减：所得税费用 | 51,181,267.14 | 26,226,199.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 387,683,146.69 | 254,189,225.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 387,683,146.69 | 254,189,225.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 370,337,727.12 | 248,472,503.20 |
| 少数股东损益 | 17,345,419.57 | 5,716,722.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 387,683,146.69 | 254,189,225.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 370,337,727.12 | 248,472,503.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,345,419.57 | 5,716,722.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3813 | 0.2559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3813 | 0.2559 |
法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 10,916.47 | 5,792.08 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,772,528.33 | 2,158,047.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,200,072.01 | 4,633,173.35 |
| 其中：利息费用 | 7,831,843.68 | 7,944,483.03 |
| 利息收入 | 3,631,771.67 | 3,311,309.68 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 146,293.54 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,293.54 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,837,223.27 | -6,797,012.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,837,223.27 | -6,797,012.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,837,223.27 | -6,797,012.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,837,223.27 | -6,797,012.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -5,837,223.27 | -6,797,012.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,727,158,939.76 | 1,403,403,108.14 |
| 其中：营业收入 | 1,727,158,939.76 | 1,403,403,108.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,252,760,503.09 | 1,209,841,660.27 |
| 其中：营业成本 | 807,917,607.61 | 759,032,601.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,890,056.77 | 17,762,436.19 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,928,856.07 | 15,476,295.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 406,321,237.60 | 420,719,661.44 |
| 其中：利息费用 | 410,614,096.11 | 426,416,508.86 |
| 利息收入 | 4,292,858.51 | 5,696,847.42 |
| 资产减值损失 | -297,254.96 | -3,149,334.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,195,143.51 | 65,773,638.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 89,195,143.51 | 65,773,638.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,651,198.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 569,244,778.81 | 259,335,086.60 |
| 加：营业外收入 | 10,747,016.96 | 14,591,837.76 |
| 减：营业外支出 | 618,884.31 | 1,348,634.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 579,372,911.46 | 272,578,289.49 |
| 减：所得税费用 | 64,488,565.69 | 33,193,282.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 514,884,345.77 | 239,385,006.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 514,884,345.77 | 239,385,006.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 493,487,382.97 | 236,865,507.02 |
| 少数股东损益 | 21,396,962.80 | 2,519,499.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 514,884,345.77 | 239,385,006.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 493,487,382.97 | 236,865,507.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,396,962.80 | 2,519,499.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5082 | 0.2439 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5082 | 0.2439 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 29,947.54 | 51,531.14 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,704,667.20 | 6,754,728.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,703,273.64 | 10,668,560.83 |
| 其中：利息费用 | 23,232,829.30 | 23,928,314.80 |
| 利息收入 | 9,529,555.66 | 13,259,753.97 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 146,293.54 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,293.54 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,291,594.84 | -17,474,820.92 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,291,594.84 | -17,475,820.92 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,291,594.84 | -17,475,820.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,291,594.84 | -17,475,820.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,291,594.84 | -17,475,820.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,647,697.18 | 1,106,150,988.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,483,912.48 | 16,636,250.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,444,131,609.66 | 1,122,787,239.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,705,396.33 | 49,057,982.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,515,965.39 | 124,220,364.88 |
| 支付的各项税费 | 252,671,266.36 | 191,883,706.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,015,295.11 | 25,616,438.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,907,923.19 | 390,778,492.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932,223,686.47 | 732,008,747.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,520,162.92 | 27,098,174.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,140,790.95 | 800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112,032,409.23 | 301,666,849.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,693,363.10 | 328,765,823.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,503,220.20 | 127,283,095.66 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 213,826,533.01 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 170,503,220.20 | 341,109,628.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,190,142.90 | -12,343,804.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 308,000,000.00 | 890,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 308,000,000.00 | 890,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,938,740.96 | 1,140,305,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 512,568,755.04 | 489,457,057.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,319,507,496.00 | 1,629,762,057.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,011,507,496.00 | -739,062,057.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,093,666.63 | -19,397,115.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,759,095.13 | 518,689,972.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,665,428.50 | 499,292,856.77 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,745,788.63 | 3,575,969.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,745,788.63 | 3,575,969.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,865,910.09 | 4,590,214.95 |
| 支付的各项税费 | 436,794.90 | 606,468.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,009,508.67 | 3,205,534.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,312,213.66 | 8,402,217.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,566,425.03 | -4,826,248.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 147,000,000.00 | 471,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 90,580,324.84 | 6,786,339.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,240,159.23 | 304,874,599.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 352,820,484.07 | 782,660,938.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,830.00 | |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,181,830.00 | 670,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 241,638,654.07 | 112,660,938.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,386,717.40 | 49,032,524.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,140,949.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,386,717.40 | 125,173,473.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,386,717.40 | -125,173,473.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,685,511.64 | -17,338,783.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,298,315.31 | 184,306,399.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,983,826.95 | 166,967,616.31 |
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。