证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2021-46债券代码:149304 债券简称:20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》规定,公司2021年第三季度母公司财务报表(未经审计)将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年第三季度母公司财务报表(未经审计)同步披露如下:
母公司资产负债表
编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年9月30日 单位:人民币元
资产 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 | 负债和股东权益 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 87,795,346.90 | 1,047,767,043.83 | 1,047,767,043.83 | 短期借款 | 420,487,666.67 | 420,487,666.67 | |
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 应付票据 | ||||||
应收账款 | 应付账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
应收款项融资 | 预收款项 | ||||||
预付款项 | 249.38 | 249.38 | 合同负债 | ||||
其他应收款 | 35,074,054.36 | 544,311,960.17 | 544,311,960.17 | 应付职工薪酬 | 503,711.77 | 1,246,781.29 | 1,246,781.29 |
其中:应收利息 | 应交税费 | 9,904.53 | 116,518.81 | 116,518.81 | |||
应收股利 | 35,074,054.36 | 544,311,960.17 | 544,311,960.17 | 其他应付款 | 116,423.00 | 104,117.73 | 104,117.73 |
存货 | 其中:应付利息 | ||||||
合同资产 | 应付股利 | ||||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 |
其他流动资产 | 622,385,049.87 | 3,665,769.70 | 3,665,769.70 | 其他流动负债 | |||
流动资产合计 | 745,254,451.13 | 1,595,745,023.08 | 1,595,745,023.08 | 流动负债合计 | 630,039.30 | 421,961,084.50 | 421,961,084.50 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
债权投资 | 长期借款 | ||||||
其他债权投资 | 应付债券 | 2,057,618,764.12 | 2,013,273,473.59 | 2,013,273,473.59 | |||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||||
长期股权投资 | 7,282,056,116.38 | 7,282,056,116.38 | 7,282,056,116.38 | 永续债 | |||
其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 12,997,029.00 | 12,997,029.00 | 租赁负债 | |||
其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||||
投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
固定资产 | 23,197,797.90 | 23,618,308.46 | 23,618,308.46 | 预计负债 | |||
在建工程 | 递延收益 | ||||||
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | ||||||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
使用权资产 | 非流动负债合计 | 2,057,618,764.12 | 2,013,273,473.59 | 2,013,273,473.59 | |||
无形资产 | 52,996.71 | 67,782.72 | 67,782.72 | 负债合计 | 2,058,248,803.42 | 2,435,234,558.09 | 2,435,234,558.09 |
开发支出 | 所有者权益: | ||||||
商誉 | 股本 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 | |||
长期待摊费用 | 其他权益工具 | ||||||
递延所得税资产 | 其中:优先股 | ||||||
其他非流动资产 | 1,620,078,541.69 | 1,015,985,416.67 | 1,015,985,416.67 | 永续债 | |||
资本公积 | 4,933,896,238.03 | 4,933,896,238.03 | 4,933,896,238.03 | ||||
减:库存股 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
专项储备 | |||||||
盈余公积 | 179,888,158.27 | 179,888,158.27 | 179,888,158.27 | ||||
未分配利润 | 1,156,087,208.09 | 1,021,874,041.92 | 1,021,874,041.92 | ||||
非流动资产合计 | 8,942,442,636.68 | 8,334,724,653.23 | 8,334,724,653.23 | 所有者权益合计 | 7,629,448,284.39 | 7,495,235,118.22 | 7,495,235,118.22 |
资产总计 | 9,687,697,087.81 | 9,930,469,676.31 | 9,930,469,676.31 | 负债和所有者权益总计 | 9,687,697,087.81 | 9,930,469,676.31 | 9,930,469,676.31 |
法定代表人:刘万祥 主管会计工作负责人:王军林 会计机构负责人:张莉
母公司利润表
编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年1-9月 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 116,779.44 | 119,135.04 |
销售费用 | ||
管理费用 | 8,068,447.71 | 7,044,700.20 |
研发费用 | ||
财务费用 | 5,465,081.09 | 20,510,979.87 |
其中:利息费用 | 64,249,982.35 | 48,572,106.40 |
利息收入 | 58,784,901.26 | 28,061,126.53 |
加:其他收益 | 169,595.42 | 41,946.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 324,438,847.39 | 547,161,736.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1、重新计量设定受益计划变动额 | ||
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5、其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2、其他债权投资公允价值变动 | ||
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4、其他债权投资信用减值准备 | ||
5、现金流量套期储备 | ||
6、外币财务报表折算差额 | ||
7、其他 | ||
六、综合收益总额 | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:刘万祥 主管会计工作负责人:王军林 会计机构负责人:张莉
母公司现金流量表
编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年1-9月 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动生产的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,000.00 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,206,994.52 | 2,855,583.99 |
经营活动现金流入小计 | 6,206,994.52 | 3,055,583.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,237.06 | 2,100,455.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,732,972.76 | 5,651,692.94 |
支付的各项税费 | 219,679.54 | 150,877.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,664,460.04 | 764,762.22 |
经营活动现金流出小计 | 13,878,349.40 | 8,667,788.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,671,354.88 | -5,612,204.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 853,026,753.20 | 311,322,158.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 853,026,753.20 | 391,322,158.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,000.00 | 16,500.00 |
投资支付的现金 | 4,060,155.00 | 137,997,029.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,184,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,188,176,155.00 | 638,013,529.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335,149,401.80 | -246,691,370.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
借款收到的现金 | 919,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 919,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | 700,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,759,968.40 | 166,454,334.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 617,159,968.40 | 866,454,334.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -617,159,968.40 | 53,145,665.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -959,980,725.08 | -199,157,909.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,047,762,419.68 | 264,188,954.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,781,694.60 | 65,031,044.87 |
法定代表人:刘万祥 主管会计工作负责人:王军林 会计机构负责人:张莉
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021年11月9日