证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-026
英洛华科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、2023年4月7日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）办理流动资金借款提供连带责任保证，担保金额为人民币1,600万元。
2、2023年4月12日，公司与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为控股子公司浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币2,700万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2023年度为下属子公司提供担保，其中为联宜电机、英洛华康复提供担保额度分别不超过人民币60,000万元、17,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元，担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。
二、被担保人基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一） 浙江联宜电机有限公司
1、成立日期：1994年6月8日
2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区
3、法定代表人：魏中华
4、注册资本：30,000万元
5、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。
6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
7、主要财务指标(经审计）：截至2022年12月31日，联宜电机资产总额为157,527.61万元，负债总额为90,347.90万元，净资产为67,179.70万元。2022年度实现营业收入103,193.99万元，利润总额8,647.44万元，净利润8,063.18万元。
8、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）浙江英洛华康复器材有限公司
1、成立日期：2015年9月8日
2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道196号
3、法定代表人：魏中华
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。
6、股权结构：公司持有其70%股权，傅承宪先生持有其30%股权，系公司控股子公司。
7、主要财务指标（经审计）：截至2022年12月31日，英洛华康复资产总额为21,275.91万元，负债总额为14,931.30万元，净资产为6,344.62万元。2022年度实现营业收入34,227.08万元，利润总额4,611.51万元，净利润
4,100.33万元。
8、英洛华康复信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
（一） 公司与农商银行签订的《保证合同》
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：浙江东阳农村商业银行股份有限公司
3、债务人：浙江联宜电机有限公司
4、主合同：农商银行与联宜电机签订的《流动资金借款合同》（合同号为9061120230007542）。
5、担保金额：人民币1,600万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
8、保证担保范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合同费用。
（二） 公司与中国银行签订的《最高额保证合同》
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行
3、债务人：浙江英洛华康复器材有限公司
4、主合同：中国银行与英洛华康复之间自2023年4月12日起至2024年4月5日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
5、主债权：在2023年4月12日起至2024年4月5日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。
基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属
于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6、被担保最高债权额：人民币2,700万元
7、保证方式：连带责任保证
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保在公司2023年度担保预计授权范围内，公司本次为联宜电机、英洛华康复提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。公司持有英洛华康复70%股权，对英洛华康复的日常经营决策拥有绝对控制权，英洛华康复其他股东未参与日常生产经营，未按出资比例提供同等担保或反担保。联宜电机、英洛华康复财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为135,800万元，占公司最近一期经审计净资产的50.26%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
3、公司2022年度股东大会决议；
4、《保证合同》（合同号：9061320230002841）；
5、《最高额保证合同》（编号：横店2023年人保字066号）。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○二三年四月十四日