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易食集团股份有限公司2013年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2014-05-10
                          易食集团股份有限公司 2013 年度报告
易食集团股份有限公司
   2013 年度报告
   二〇一四年四月十五日
                                                 易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人何家福、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管
人员)陈滔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                       易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                                                   目 录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33
八、公司治理.................................................................................................................................... 40
九、内部控制.................................................................................................................................... 45
十、财务报告.................................................................................................................................... 47
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 170
                                                                       易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                         释 义
               释义项              指                                释义内容
《公司法》                         指   《中华人民共和国公司法》
《证劵法》                         指   《中华人民共和国证劵法》
公司、本公司、宝商集团、易食股份   指   易食集团股份有限公司
易控股                             指   海航易控股有限公司、本公司控股股东
海航集团                           指   海航集团有限公司
海航商业、商业控股                 指   海航商业控股有限公司
宝鸡商业、宝鸡商场                 指   宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、宝鸡商场有限公司
元、万元                           指   人民币元、人民币万元
报告期                             指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                                    易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                               重大风险提示
    公司作为中国证券市场第一家专业化航空食品配餐公司,存在着市场竞争
风险、产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等,敬请广大投资者注意投
资风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网为公司信息披露指定媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。
                                                                                 易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   易食股份                              股票代码
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             易食集团股份有限公司
公司的中文简称             易食股份
公司的外文名称(如有)     E-food group Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)E-food group
公司的法定代表人           何家福
注册地址                   宝鸡市渭滨区经二路 155 号
注册地址的邮政编码         721000
办公地址                   海南省海口市龙华区滨海大道 81 号南洋大厦
办公地址的邮政编码         570105
公司网址                   https://www.efoodgroup.com.cn
电子信箱                   E-food@yijituan.net
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                  祝郁文                                 王娟
                                      海南省海口市龙华区滨海大道 81 号南洋 海南省海口市龙华区滨海大道 81 号南洋
联系地址
                                      大厦                                   大厦
电话                                  0898-66552208                          0898-66552208
传真                                  0898-66552231                          0898-66552231
电子信箱                              yuw_zhu@hnair.com                      juanwang@hnair.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证劵报》、《证劵时报》、《上海证劵报》、《证劵日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       https://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                                   易食集团股份有限公司 2013 年度报告
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                   注册号
                                          宝鸡市渭滨区经二
首次注册            1996 年 05 月 28 日                      6103001002199      610390221303013    22130301-3
                                          路 114 号
                                          宝鸡市渭滨区经二
报告期末注册        2011 年 04 月 20 日                      610300100039712    610390221303013    22130301-3
                                          路 155 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如 1997 年公司上市时主营业务为零售百货,2009 年重大资产重组完成后主营业务变
有)                                      更为航空食品及铁路配餐。
                                          1997 年 7 月公司首次发行股票上市时,第一大股东宝鸡市国有资产管理局,实际
                                          控制人为宝鸡市国有资产管理局;2006 年 3 月 24 日,海航集团有限公司(以下
                                          简称“海航集团”)协议受让宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责
                                          任公司持有的宝商集团的国家股及一般法人股,并于 2006 年 9 月 7 日完成了过
                                          户登记手续。股权过户完成后,海航集团持有的股份占公司总股本的 22.27%,为公
                                          司第一大股东;2008 年 4 月 1 日,宝商集团原控股股东海航集团以其持有的本公
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          司 42,847,964 股(占本公司股份总数的 17.38%)有限售条件的流通股向海航商业
                                          控股有限公司(以下简称“海航商业”)增资,2008 年 4 月 11 日,上述股权过户手
                                          续办理完毕,海航商业成为本公司第一大股东;2010 年 9 月 27 日海航商业将其持
                                          有的本公司 42,847,964 股股份全部转让给海航易控股有限公司(以下简称“易控
                                          股”),并于 2010 年 10 月 19 日在中国证券登记有限责任公司深证分公司办理完过
                                          户手续,至此易控股成为本公司第一大股东,持有本公司股份比例为 17.38%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址             北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
签字会计师姓名                   雷小玲、张正峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
                                      2013 年                  2012 年            本年比上年增减(%)               2011 年
营业收入(元)                        646,788,255.00           548,051,236.78                     18.02%          516,526,512.69
归属于上市公司股东的净利润
                                          46,274,580.47         12,614,652.94                     266.83%          16,334,701.20
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          26,166,050.36         13,439,436.04                      94.7%           12,174,466.17
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                          47,204,417.57         69,224,900.79                     -31.81%          42,405,951.96
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.1877                   0.0512                   266.6%                      0.07
稀释每股收益(元/股)                           0.1877                   0.0512                   266.6%                      0.07
加权平均净资产收益率(%)                        9.46%                   2.73%                     6.73%                     3.63%
                                                                                  本年末比上年末增减
                                     2013 年末                2012 年末                                          2011 年末
                                                                                            (%)
总资产(元)                         1,280,486,186.52          992,249,075.02                     29.05%        1,173,682,682.66
归属于上市公司股东的净资产
                                      509,761,521.36           466,076,750.75                      9.37%          455,837,302.23
(元)
                                                                                本年比上年增
                                                          2012 年                                             2011 年
                                2013 年                                             减(%)
                                                 调整前             调整后         调整后            调整前             调整后
营业收入(元)               646,788,255.00                   548,051,236.78          18.02%                      516,526,512.69
归属于上市公司股东的净利
                              46,274,580.47                    12,614,652.94         266.83%                       16,334,701.20
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                              26,166,050.36                    13,439,436.04           94.7%                       12,174,466.17
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                              47,204,417.57                    69,224,900.79          -31.81%                      42,405,951.96
额(元)
基本每股收益(元/股)               0.1877                             0.0512         266.6%                                  0.07
稀释每股收益(元/股)               0.1877                             0.0512         266.6%                                  0.07
加权平均净资产收益率(%)            9.46%                              2.73%          6.73%                                 3.63%
                                                                                          易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                   本年末比上年
                                                         2012 年末                                          2011 年末
                               2013 年末                                            末增减(%)
                                                   调整前            调整后           调整后          调整前          调整后
                           1,280,486,186.                                                                        1,173,682,682.
总资产(元)                                                      992,249,075.02         29.05%
                                           52
归属于上市公司股东的净资
                           509,761,521.36                         466,076,750.75          9.37%                  455,837,302.23
产(元)
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                                  246,542,015
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √否
是否存在公司债
□ 是√否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 □ 否 □ 不适用
须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项,并于年报披露时停牌!
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                         单位:元
                   项目                         2013 年金额          2012 年金额         2011 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  19,611,040.30             -8,749.72          2,281,988.24 转让辰济药业股权
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
                                                                                                          辰济企业技术创新能
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                      力奖励资金 11 万,著
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                210,000.00          1,950,000.00            236,917.25 名商标奖励 5 万,三
受的政府补助除外)                                                                                        亚航食中小企业发展
                                                                                                          基金 5 万
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                                             易食集团股份有限公司 2013 年度报告
的各项资产减值准备
债务重组损益                                                 -1,630,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                                                              其他营业外收入及赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         304,468.91      -1,015,961.09     1,952,839.50
                                                                                              偿支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                              14,517.90        406,411.93       280,349.59
     少数股东权益影响额(税后)                 2,461.20      -286,339.64        31,160.37
合计                                       20,108,530.11      -824,783.10      4,160,235.03              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                             易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                      第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,公司在保持主营业务持续健康发展的同时,着力处置宝鸡地区低效资产,彻底解决了路桥
收费问题,成功转让了陕西辰济药业有限公司全部股权,提升了整体盈利水平。公司持续强化食品安全管
理,航空食品、铁路餐饮服务等主营业务持续稳步增长,截止2013年12月31日,公司实现总收入64,679万
元,同比增长18.02%,归属于母公司股东净利润4,627万元,增长266.83%。
二、主营业务分析
1、概述
       2013 年,公司努力拓展航空食品、铁路餐饮服务业务,持续创新管控模式,坚持强化安全管理,在航
空配餐市场竞争加剧的情况下,面对复杂多变的内外部环境,公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署,
创新工作思路、克服困难,在公司全体员工的共同努力下,全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作
任务。截止 2013 年 12 月 31 日,易食股份全年实现营业总收入 64,678.83 万元,同比增长 18.02%;归属
于母公司股东净利润 4,627.46 万元,同比增长 266.83%,经营活动产生的现金流量净额为 4,720.44 万元,
同比减少 31.81%。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       本年度,公司强化食品安全管理,完善生产管理体系、人力资源体系,进一步剥离了非主营业务,巩
固了航空食品和铁路配餐业务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       2013 年公司收入与去年同期相比总体增长 18.02%,其中铁路配餐实现收入 107,071,345.22 元,比去
年同期收入 86,859,344.80 元,增长 20,212,000.42 元,增幅 23.27%,铁路配餐量从 2012 年的 1,196,804
份增长到 2013 年的 1,292,980 份,增幅 8.04%;航空配餐实现收入 499,077,994.21 元,比去年同期收入
                                                                                   易食集团股份有限公司 2013 年度报告
368,754,867.59 元,增加 130,323,126.62 元,增幅 35.34%,航空配餐量从 2012 年的 1,966.89 万份增长
到 2013 年的 2,330.96 万份,增幅 18.51%。产销量变化相对稳定,部分区域市场占有率达到 100%,因此,
市场及销售水平的提升是引领收入增长的关键。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是□ 否
         行业分类                   项目             2013 年                    2012 年           同比增减(%)
 航空配餐及服务           销售量                        23,309,605                 19,668,859               18.51%
 铁路配餐及服务           销售量                          1,292,980                  1,196,804               8.04%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                          332,245,287.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                51.37%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
    1        海南航空股份有限公司                              222,865,951.07                                34.46%
    2        北京首都航空有限公司                               40,440,449.44                                   6.25%
    3        中国南方航空股份有限公司                           26,169,309.48                                   4.05%
    4        天津航空有限责任公司                               25,636,111.75                                   3.96%
    5        中国国际航空股份有限公司                           17,133,465.99                                   2.65%
  合计                         --                              332,245,287.73                                51.37%
3、成本
行业分类
                                                                                                            单位:元
    行业分类            项目               2013 年                               2012 年              同比增减(%)
                                                                                         易食集团股份有限公司 2013 年度报告
                                                        占营业成本比重                       占营业成本比重
                                          金额                                  金额
                                                            (%)                                 (%)
航空配餐及服务 原材料                  222,453,772.52           65.72%     150,758,477.02            50.55%             30.01%
铁路配餐及服务 原材料                   46,665,638.75           13.79%       39,388,662.46           13.21%               4.39%
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                 2013 年                                2012 年
     产品分类           项目                            占营业成本比重                       占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                                  金额
                                                            (%)                                 (%)
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   43,492,666.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         16.01%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                 供应商名称                          采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
      1      北京鑫竺绿园食品有限责任公司                                9,339,301.45                                     3.44%
      2      无锡升寅航空用品有限公司                                    9,224,854.30                                     3.39%
      3      海口盛和泰贸易有限公司                                      8,648,096.60                                     3.18%
      4      武汉安仕餐饮服务有限公司                                    8,383,619.00                                     3.09%
      5      武汉芯羽商贸有限责任公司                                    7,896,795.45                                     2.91%
     合计                      --                                      43,492,666.80                                    16.01%
4、费用
            项目                    2013 年                  2012 年                    增减额            增减率(%)
销售费用                             102,204,188.80             83,914,352.16           18,289,836.64            21.80%
管理费用                              90,616,863.09             78,114,834.65           12,502,028.44            16.00%
财务费用                              29,691,644.22             16,516,901.00           13,174,743.22            79.77%
营业税金及附加                        13,752,616.01             11,496,127.63            2,256,488.38            19.63%
资产减值损失                           4,252,892.31             11,874,

  附件:公告原文
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