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易食集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-23
易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         易食集团股份有限公司
                         2014 年第三季度报告
                                  二〇一四年十月二十三日
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人何家福、主管会计工作负责人刘淼及会计机构负责人(会计主管
人员)刘淼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                                1,347,027,351.39               1,280,486,186.52                            5.20%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                 519,177,924.40                     509,761,521.36                         1.85%
    (元)
                                                           本报告期比上年同                                   年初至报告期末比上
                                        本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   期增减                                        年同期增减
    营业收入(元)                      132,730,158.86                    -19.43%          422,920,851.49                 -6.32%
    归属于上市公司股东的净利润
                                          4,149,901.24                    -24.06%           13,934,961.65                -13.33%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
                                          4,094,687.57                    -22.32%           11,835,385.66                -24.54%
    经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                     89,163,201.50               1,558.96%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                         0.0168                  -24.32%                    0.0545              -16.41%
    稀释每股收益(元/股)                         0.0168                  -24.32%                    0.0545              -16.41%
    加权平均净资产收益率                          0.80%                    -0.33%                    2.70%                -0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元
                              项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                       -36,944.53    固定资产处理损失
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                                             中小企业私募债创新融资补
                                                                                     2,000,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                           贴款
                                                                                                     其他营业外收入及罚款支出
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              310,835.14
                                                                                                     等
    减:所得税影响额                                                                   92,972.82
           少数股东权益影响额(税后)                                                  81,341.80
    合计                                                                             2,099,575.99                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                     25,250
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称             股东性质        持股比例    持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态       数量
    大集控股有限公司           境内非国有法人       17.38%    42,847,964                      质押          42,847,964
    李晓晖                     境内自然人            0.78%     1,921,400
    孙希阁                     境内自然人            0.75%     1,840,890
    章瑗                       境内自然人            0.72%     1,771,300
    聂宗道                     境内自然人            0.59%     1,462,600
    徐晓华                     境内自然人            0.55%     1,350,000
    朱霄萍                     境内自然人            0.47%     1,151,071
    李伟                       境内自然人            0.46%     1,136,400
    中国对外经济贸易信托有限
    公司-尊嘉 ALPHA 证券投资
                               其他                  0.45%     1,101,700
    有限合伙企业集合资金信托
    计划
    刘康                       境内自然人            0.43%     1,050,000
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
               股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类          数量
    大集控股有限公司                                                       42,847,964   人民币普通股        42,847,964
    李晓晖                                                                  1,921,400   人民币普通股         1,921,400
    孙希阁                                                                  1,840,890   人民币普通股         1,840,890
    章瑗                                                                    1,771,300   人民币普通股         1,771,300
    聂宗道                                                                  1,462,600   人民币普通股         1,462,600
    徐晓华                                                                  1,350,000   人民币普通股         1,350,000
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    朱霄萍                                                             1,151,071   人民币普通股      1,151,071
    李伟                                                               1,136,400   人民币普通股      1,136,400
    中国对外经济贸易信托有限公司-
    尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙                                        1,101,700   人民币普通股      1,101,700
    企业集合资金信托计划
    刘康                                                               1,050,000   人民币普通股      1,050,000
    上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况
    说明                             信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名无限售条件普通股股东参
    与融资融券业务股东情况说明       无
    (如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)应收票据
上年末应收票据余额103,375,581.32元,本期应收票据余额21,257,295.6元,较上年末减少79.44%,主要系北京航食所持票
据部分到期所致。
(二)应收账款
上年末应收账款余额182,037,872.82元,本期应收账款余额248,499,826.41元,较上年末增加36.51%,主要系销售增加所致。
(三)预付款项
上年末预付款项余额771,192.82元,本期预付款项余额 6,086,831.9元,较上年末增加689.27%,主要系中秋节预付月饼原
材料款项增加所致。
(四)在建工程
上年末在建工程余额663,069.63元,本期在建工程余额 6,617,142.38元,较上年末增加897.96%,主要系海南航食和三亚航
食厂房改扩建所致。
(五)短期借款
上年末短期借款余额221,000,000元,本期短期借款余额 291,000,000元,较上年末增加31.67%,主要系北京航食增加短期
融资所致。
(六)应付利息
上年末应付利息余额7,329,856.74元,本期应付利息余额9,643,725.17元,较上年末增加31.57%,主要系融资规模扩大所致。
(七)应付股利
上年末应付股利余额9,970,585.81元,本期应付股利余额4,848,660.84元,较上年末减少51.37%,主要系子公司支付股东股
利所致。
(八)营业外收入
上年同期营业外收入290,251.83元,本期营业外收入3,232,545.89元,较上年同期增加1013.70%,主要系北京航食收到以前
年度增值税出口退税所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由        承诺方                 承诺内容                承诺时间      承诺期限   履行情况
    股改承诺           不适用
    收购报告书或权益
    变动报告书中所作   不适用
    承诺
    资产重组时所作承   海航商业控股   1、商业控股、海航集团关于保持上市   2010 年 01   长期        履行中
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    诺              有限公司、海航   公司人员、资产、机构独立性的承诺;   月 04 日
                    集团有限公司     2、商业控股、海航集团关于减少和规
                                     范关联交易的承诺;3、商业控股、海
                                     航集团关于避免同业竞争的承诺。
                                     海航商业关于置出资产瑕疵的承诺:⑴
                                     就宝鸡商业无法取得所属中山路店房
                                     产该等房产权证。海航商业承诺:海航
                                     商业已经深刻了解该等资产所存在的
                                     权利瑕疵和风险,对该资产目前的现状
                                     予以完全的认可和接受,并保证即使该
                                     资产存在未明示之瑕疵和风险,亦保证
                                     即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,
                                     亦永远不向宝商集团追索,对该等未能
                                     过户资产可能给宝商集团或者宝鸡商
                                     业造成的损失,愿意承担全部赔偿责
                                     任。⑵对宝鸡商业出资资产中,存在部
                                     分承租房屋未取得房屋所有权证的情
                                     形,同时存在部分租赁土地上自建房
                                     屋,或租赁房屋改扩建的情形。海航商
                                     业承诺:海航商业已经深刻了解该等资
                                     产所存在的权利瑕疵和风险,对该资产
                    海航商业控股     目前的现状予以完全的认可和接受,并   2010 年 01          依照承诺
                                                                                       长期
                    有限公司         保证即使该资产存在未明示之瑕疵和     月 04 日            履行
                                     风险,亦保证即使该资产存在未明示之
                                     瑕疵和风险,亦永远不向宝商集团追
                                     索。⑶就宝商集团尚未取得全部债权人
                                     同意转移相关债务。海航商业承诺:因
                                     上述未取得债权人同意转移而导致宝
                                     商集团或者因该部分债权人要求提前
                                     清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失,
                                     本公司将在接到宝商集团或宝鸡商业
                                     通知后十日内无条件全额补偿其各自
                                     所遭受的全部损失。⑷就本次海航商业
                                     与宝商集团的重大资产置换事宜,海航
                                     商业已与宝商集团签署了《资产置换协
                                     议》。海航商业承诺:如因海航商业原
                                     因导致宝商集团、航食公司承担超出
                                     《资产置换协议》所涵盖范围之外的经
                                     营损失,海航商业将代宝商集团、航食
                                     公司承担。
                                     海南航空关于规范关联交易的承诺:本
                    海南航空股份     次交易完成后,海南航空与上市公司及   2010 年 01          依照承诺
                                                                                       长期
                    有限公司         航食公司之间将保证按市场化原则和     月 04 日            履行
                                     公允价格进行公平操作。海南航空与上
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     市公司及航食公司之间的关联交易价
                                     格不低于市场公允价格,因关联交易而
                                     产生的上市公司及航食公司应收账款,
                                     回款周期不低于市场平均水平,且最长
                                     不得超过 6 个月。
    首次公开发行或再
                       不适用
    融资时所作承诺
    其他对公司中小股
                       不适用
    东所作承诺
    承诺是否及时履行   是
    未完成履行的具体
    原因及下一步计划   不适用
    (如有)
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:易食集团股份有限公司
                                                                                             单位:元
                   项目                        期末余额                    期初余额
    流动资产:
    货币资金                                          665,837,963.08              555,949,656.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    应收票据                                           21,257,295.60              103,375,581.32
    应收账款                                          248,499,826.41              182,037,872.82
    预付款项                                            6,086,831.90                 771,192.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          5,449,996.87               35,063,669.93
    买入返售金融资产
    存货                                               10,619,439.95                8,477,809.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                          957,751,353.81              885,675,783.46
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   45,000,000.00               45,000,000.00
    持有至到期投资
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期应收款                                  17,106,807.74      17,106,807.74
     长期股权投资                                19,663,853.32      20,861,417.96
     投资性房地产                                79,217,651.59      81,030,952.99
     固定资产                                   179,724,371.52     185,388,097.52
     在建工程                                     6,617,142.38         663,069.63
     工程物资
     固定资产清理                                                      192,818.75
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    39,651,749.62      40,702,768.79
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                   761,895.75       1,667,126.06
     递延所得税资产                               1,532,525.66       2,197,343.62
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                 389,275,997.58     394,810,403.06
 资产总计                                      1,347,027,351.39   1,280,486,186.52
 流动负债:
     短期借款                                   291,000,000.00     221,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     应付票据                                                       15,900,000.00
     应付账款                                    75,836,969.72      84,973,475.14
     预收款项                                     3,363,870.60       2,022,344.89
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                49,282,023.57      50,774,138.02
     应交税费                                     7,154,087.20      12,532,908.79
     应付利息                                     9,643,725.17       7,329,856.74
     应付股利                                     4,848,660.84       9,970,585.81
     其他应付款                                 114,356,939.95     103,587,036.23
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
 流动负债合计                                          555,486,277.05          508,090,345.62
 非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                       147,716,998.84          146,622,904.56
    长期应付款
    专项应付款                                         751,282.71
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     900,000.00              400,000.00
 非流动负债合计                                        149,368,281.55          147,022,904.56
 负债合计                                              704,854,558.60          655,113,250.18
 所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             246,542,015.00          246,542,015.00
    资本公积                                       334,501,265.08          334,501,265.08
    减:库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                        50,894,454.38           50,894,454.38
    一般风险准备
    未分配利润                                     -112,759,810.06        -122,176,213.10
    外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                            519,177,924.40          509,761,521.36
    少数股东权益                                   122,994,868.39          115,611,414.98
 所有者权益(或股东权益)合计                          642,172,792.79          625,372,936.34
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                      1,347,027,351.39        1,280,486,186.52
 总计
法定代表人:何家福                      主管会计工作负责人:刘淼         会计机构负责人:刘淼
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:易食集团股份有限公司
                                                                                             单位:元
                项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产:
     货币资金                                              64,714,145.58                5,006,797.61
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     应收票据
     应收账款                                              12,450,298.56               12,607,998.32
     预付款项                                                513,879.01                  220,528.15
     应收利息
     应收股利                                              13,808,474.00               11,344,531.26
     其他应收款                                           372,975,726.28              380,599,610.90
     存货                                                      55,464.55                   55,308.25
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                             464,517,987.98              409,834,774.49
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                      35,000,000.00               35,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                            17,106,807.74               17,106,807.74
     长期股权投资                                         381,465,454.62              381,465,454.62
     投资性房地产                                          21,313,024.92               21,811,874.40
     固定资产                                               1,698,393.14                1,561,717.41
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              11,108,045.76               11,363,729.64
     开发支出
     商誉
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期待摊费用                                  119,111.20       186,111.16
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                467,810,837.38   468,495,694.97
 资产总计                                      932,328,825.36   878,330,469.46
 流动负债:
     短期借款                                  100,000,000.00   100,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     应付票据
     应付账款                                        9,600.00         9,600.00
     预收款项                                     910,445.03       913,134.67
     应付职工薪酬                                 677,279.39      1,555,492.29
     应交税费                                     465,175.37       445,719.85
     应付利息                                     220,000.00       220,000.00
     应付股利                                    1,243,446.84     1,243,446.84
     其他应付款                                420,777,869.07   357,412,460.09
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                  524,303,815.70   461,799,853.74
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                      524,303,815.70   461,799,853.74
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        246,542,015.00   246,542,015.00
     资本公积                                  367,171,690.04   367,171,690.04
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易食集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    减:库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                           50,894,454.38               50,89

  附件:公告原文
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