海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人(会计主管
人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,620,115,079.24 1,229,367,437.12 31.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,222,085.78 16,188,516.92 43.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,412,272.40 18,202,363.44 28.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -166,718,518.35 -461,050,431.78 -63.84%
基本每股收益（元/股） 0.0289 0.02 44.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0289 0.02 44.50%
加权平均净资产收益率 1.23% 0.98% 0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,192,439,720.91 5,401,087,615.08 -3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,897,638,507.48 1,873,385,496.89 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -81,759.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
75,424.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,227.57
减：所得税影响额 -69,975.83
少数股东权益影响额（税后） -13,399.63
合计 -190,186.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,366
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海航旅游集团有
境内非国有法人 31.79% 255,257,202 252,788,602 质押 255,257,200
限公司
凯撒世嘉旅游管
理顾问股份有限 境内非国有法人 26.39% 211,891,891 211,891,891 质押 92,888,879
公司
大集控股有限公
境内非国有法人 5.34% 42,847,964 质押 42,847,964
司
新余杭坤投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 2.20% 17,680,000 17,680,000 质押 17,680,000
伙）
海航航空集团有
境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875 质押 15,500,000
限公司
网易乐得科技有
境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875
限公司
新余佳庆投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.54% 12,390,000 12,390,000 质押 12,390,000
伙）
新余玖兴投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.37% 11,000,000 11,000,000 质押 11,000,000
伙）
新余世嘉弘奇投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.00% 8,000,000 8,000,000 质押 8,000,000
限合伙）
新余柏鸣投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 0.80% 6,400,000 6,400,000 质押 6,400,000
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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大集控股有限公司 42,847,964 人民币普通股 4,284,796
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业
4,809,909 人民币普通股 4,809,909
（有限合伙）
海航旅游集团有限公司 2,468,600 人民币普通股 2,468,600
中国人寿保险股份有限公司－分
2,382,101 人民币普通股 2,382,101
红－个人分红-005L-FH002 深
长春市君泽商贸有限公司 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
全国社保基金一一四组合 2,171,799 人民币普通股 2,171,799
国信证券股份有限公司 2,008,600 人民币普通股 2,008,600
兴业银行股份有限公司－兴全趋
1,932,078 人民币普通股 1,932,078
势投资混合型证券投资基金
孙希阁 1,840,890 人民币普通股 1,840,890
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 1,747,784 人民币普通股 1,747,784
起式证券投资基金
大集控股有限公司和海航旅游集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变
动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有
限合伙）和本公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司均由陈小兵和马逸雯
上述股东关联关系或一致行动的
夫妇控制，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。除
说明
此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知其他前十名
无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持
股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金
上年末货币资金余额1,470,025,139.03元，本期末货币资金余额1,122,450,595.26元，较上年末减少
23.64%，主要系支付包机、包船和酒店款项所致。
1. 应收账款
上年末应收账款余额648,910,710.32元，本期末应收账款余额815,360,853.42元，较上年末增加
25.65%，主要系业务增长所致。
1. 存货
上年末存货余额15,072,188.82元，本期末存货余额18,768,687.25 元，较上年末增加24.53%，主要
系购买航空配餐原料所致。
1. 在建工程
上年末在建工程余额70,776.44元，本期末在建工程余额124,776.44 元，较上年末增加76.30%，主
要系航食厂房改造所致。
1. 营业收入
上期营业收入1,229,367,437.12元，本期营业收入1,620,115,079.24元，较上年末增加31.78%，主要
系业务增多，收入增长所致。
1. 营业成本
上期营业成本988,090,561.57元，本期营业成本1,344,821,594.63元，较上年末增加36.1%，主要系业
务增多，成本增长所致。
1. 税金及附加
上期税金及附加10,954,213.24元，本期税金及附加2,899,322.99元，较上年末减少73.53%，主要系
营业税改增值税所致。
1. 财务费用
上期财务费用12,754,561.56元，本期财务费用22,346,988.24元，较上年末增加75.21%，主要系贷款
利息和汇兑损失增加所致。
1. 经营活动产生的现金流量净额
上期经营活动产生的现金流量净额-461,050,431.78 元 ， 本期经营活动产生的现金流量净额
-166,718,518.35元，较上年末增加68.34%%，主要系收回其他与经营活动有关的现金增加所致。
1. 投资活动产生的现金流量净额
上 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,205,695.29 元 ， 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-20,759,658.94元，较上年末增加23.69%，主要系本期投资支付的现金减少所致。
1. 筹资活动产生的现金流量净额
上 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,030,323.55 元 ， 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-148,791,467.79元，较上年末减少200.51%，主要系偿还短期借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的预
案》，于2016年9月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修
订稿）》，后于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行A股股票
预案（二次修订稿）》：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币720,000万元（含
发行费用），其中，海航旅游认购金额不低于人民币200,000万元，凯撒世嘉投资公司认购金
额不低于人民币70,000万元，海航旅游、凯撒世嘉投资公司承诺不参与竞价过程且接受最终
确定的发行价格；本次非公开发行股票募集资金拟使用于国内营销总部二期项目102,723万元、公民
海外即时服务保障系统项目84,689万元、凯撒邮轮销售平台项目273,117万元、凯撒国际航旅通项
目259,471万元；目前公司及相关各方正在积极推动各项工作。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，
公告编号2017-002）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
间 限 况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
海航集团承诺收购宝商集团后，海航集团财务公司不 2006 年
海航集团有 长期履
其他承诺 与其签订《金融服务协议》，也不会发生占用上市公 06 月 29 长期
限公司 行中。
司资金、侵害其他股东利益的行为。 日
1、商业控股、海航集团关于保持上市公司独立性的
承诺；⑴保证上市公司人员独立；①上市公司的总经
理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任
职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联
方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司
资产重组时
海航商业控 关于同业竞 人员的独立性；②上市公司具有完整的独立的劳动、
所作承诺 2010 年
股有限公司、 争、关联交 人事管理体系，该等体系独立于承诺人；③承诺人及 正在履
01 月 04 长期
海航集团有 易、资金占用 其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选 行中。
日
限公司 方面的承诺 均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预公司
董事会和股东大会已做出的人事任免决定。⑵保证上
市公司资产独立、完整；①上市公司具有完整的经营
性资产；②承诺人不违规占用上市公司的资金、资产
及其他资源。⑶保证上市公司机构独立；①上市公司
依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组
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织机构；②上市公司与承诺人之间在办公机构和生产
经营场所等方面完全分开。2、商业控股、海航集团
关于减少和规范关联交易的承诺；①严格按照《公司
法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规
定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事
会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履
行回避表决的义务，海航集团有限公司将继续严格按
照《公司法》等法律法规促使商业控股履行上述承诺。
②与上市公司之间尽量减少关联交易。在进行确有必
要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公
允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性
文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和
上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约
定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等
竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。③在
宝商集团于国内证券交易所上市且本公司作为上市
公司的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤
销。3、商业控股、海航集团关于避免同业竞争的承
诺；①将来不从事与资产置换后的上市公司构成实质
性竞争的业务。承诺人将对其他控股、实际控制的企
业行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。
承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任
何形式直接或间接地从事与资产置换后上市公司构
成实质性竞争的业务。②在资产置换后的上市公司审
议是否与承诺人存有同业竞争的董事会或股东大会
上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决；③存在
同业竞争时，上市公司提出异议后自行或要求相关企
业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中
介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。④
保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及
《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一
样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股
东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合
法权益。
海航商业关于置出资产瑕疵的承诺：⑴就宝鸡商业无
法取得所属中山路店房产该等房产权证。海航商业承
诺：海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕
疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接
2010 年
海航商业控 受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦 正在履
其他承诺 01 月 04 长期
股有限公司 保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不 行中。
日
向宝商集团追索，对该等未能过户资产可能给宝商集
团或者宝鸡商业造成的损失，愿意承担全部赔偿责
任。⑵对宝鸡商业出资资产中，存在部分承租房屋未
取得房屋所有权证的情形，同时存在部分租赁土地上
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自建房屋，或租赁房屋改扩建的情形。海航商业承诺：
海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵
和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接
受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦
保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不
向宝商集团追索。⑶就宝商集团尚未取得全部债权人
同意转移相关债务。海航商业承诺：因上述未取得债
权人同意转移而导致宝商集团或者因该部分债权人
要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失，本公
司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条
件全额补偿其各自所遭受的全部损失。⑷就本次海航
商业与宝商集团的重大资产置换事宜，海航商业已与
宝商集团签署了《资产置换协议》。海航商业承诺：
如因海航商业原因导致宝商集团、航食公司承担超出
《资产置换协议》所涵盖范围之外的经营损失，海航
商业将代宝商集团、航食公司承担。
1、海南航空关于规范关联交易的承诺：本次交易完
成后，海南航空与上市公司及航食公司之间将保证按
关于同业竞
市场化原则和公允价格进行公平操作。海南航空与上 2010 年
海南航空股 争、关联交 正在履
市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场 01 月 04 长期
份有限公司 易、资金占用 行中。
公允价格；因关联交易而产生的上市公司及航食公司 日
方面的承诺
应收账款，回款周期不低于市场平均水平，且最长不
得超过 6 个月。
海航旅游、凯撒世嘉承诺标的公司 2015 年度、2016
海航旅游集
年度、2017 年度经审计的合并报表扣除非经常性损 2015 年
团有限公司;
益后归属于母公司的净利润分别不低 16,180 万元、 2015 年 1 月 1 日
凯撒世嘉旅 业绩承诺及 正在履
20,840 万元、25,370 万元。如果标的公司未能达到承 01 月 01 -2017 年
游管理顾问 补偿安排 行中。
诺净利润的，海航旅游、凯撒世嘉同意作出相应补偿，日 12 月 31
股份有限公
补偿方法具体由海航旅游、凯撒世嘉和受让方另行签 日
司
署《业绩补偿协议》约定。
为进一步解决同业竞争，海航集团与凯撒同盛签署
《股权托管协议》，将海航成员单位与凯撒同盛存在
同业竞争的 6 家企业（以下称\"目标公司\"）的全部股
权（以下称\"标的股权\"）及其项下对目标公司的经营
管理权托管予凯撒同盛行使，即海航集团及其成员单
关于同业竞
位同意将标的股权及其项下的包括但不限于表决权、2015 年
海航集团有 争、关联交 长期履
提案权、股东（大）会召集权，对目标公司的经营管 04 月 18 长期
限公司 易、资金占用 行中。
理权和决策权，以及董事、监事及高级管理人员提名 日
方面的承诺
权等除股权所有权、收益权和处分权以外的法律赋予
的其他一切股东权利委托给凯撒同盛行使，凯撒同盛
根据上述委托行使标的股权对应的托管权利，并据此
对目标公司进行经营管理。托管期限为自该协议签署
生效之日起至各公司依该协议之约定全部完成相关
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后续安排（包括依法关停、注销，相关股权对外转让
给无关联第三方）之日止。海航集团承诺在本次重组
完成后不超过 24 个月内完成大新华国际会议展览有
限公司的关停、注销手续；通过股权转让方式将海航
集团及其成员单位所持有的北京新旅国际旅行社有
限公司、海南乐游国际旅行社有限公司、海南美兰机
场国际旅行社有限责任公司、吉林省旅游集团天马国
际商务旅行社有限公司、山西幸运乐游国际旅行社有
限公司的股权全部对外转让给无关联第三方并完成
相关的工商变更登记手续。
本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业现
在及将来与上市公司和/或凯撒同盛发生的关联交易
均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公
司（本人）保证将继续规范并逐步减少与上市公司及
其子公司发生关联交易。本公司（本人）将尽量避免
和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的凯撒同
海航旅游集
盛，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理
团有限公司;
理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的
凯撒世嘉旅
关于同业竞 关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他
游管理顾问 2015 年
争、关联交 规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交 正在履
股份有限公 04 月 18 长期
易、资金占用 易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或 行中。
司;陈小兵;马 日
方面的承诺 相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允
逸雯;陈茫;韩
性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行
立新;杨卫东;
关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法
陆建祥
占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害
公司及非关联股东的利益。本公司（本人）及控制的
其他企业保证将按照法律法规和上市公司章程的规
定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业与上
市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和
股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
海航集团代表自身及海航成员单位承诺：1、截至承
诺函出具日，海航集团自身及海航集团控制的除上市
公司外的其他企业（以下合称\"海航成员单位\"）没有
从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；海航
集团及海航成员单位与上市公司不存在同业竞争。2、
关于同业竞 本次交易完成后，海航集团承诺并保证以上市公司为
2015 年
海航集团有 争、关联交 海航集团及海航成员单位中从事旅行社业务及相关 正在履
04 月 18 长期
限公司 易、资金占用 服务的唯一运营平台，并协助上市公司做大做强主营 行中。
日
方面的承诺 业务。3、本次交易完成后，海航集团下属尚有 6 家
公司与凯撒同盛在业务上存在一定程度上的同业竞
争（以下合称\"涉及同业竞争企业\"）。就该等涉及同
业竞争企业，海航集团已与凯撒同盛签署《海航集团
有限公司与凯撒同盛（北京）投资有限公司股权托管
协议》，将海航成员单位持有的涉及同业竞争企业的
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股权全部托管给凯撒同盛，前述协议的签署及履行有
助于解决凯撒同盛与海航集团未来可能产生的同业
竞争问题，托管期间，托管企业将与凯撒同盛不产生
实质性同业竞争，符合凯撒同盛及其全体股东的利
益，不会损害非关联股东的利益。同时，海航集团将
促使该等企业及其股东在本次交易完成后 24 个月
内，依法通过关停、注销或者对外转让股权给无关联
第三方的方式最终解决同业竞争，从而保障上市公司
的利益。具体解决方案为：（1）大新华国际会议展览
有限公司将通过关停方式解决同业竞争；（2）海南乐
游国际旅行社有限公司、海南美兰机场国际旅行社有
限责任公司、吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有
限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐
游国际旅行社有限公司，海航成员单位持有的控股股
权将全部对外转让给无关联第三方。除涉及同业竞争
企业外，本次交易完成后，海航集团及海航成员单位
不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。4、除
上述情形外，本次交易完成后，海航集团自身并将促
使海航成员单位严格避免与上市公司新增同业竞争，
不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与
任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间
接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形
式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或
今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或
活动。5、若海航集团或海航成员单位将来可能获得
任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务
机会，将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上
市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件
尽力促成该等业务机会。6、海航集团自创立以来逐
步发展成为以航空、实业、金融、旅游、物流为支柱
的大型企业集团，海航集团通过下属子公司投资的航
空、邮轮、酒店、旅游景点开发、旅游地产开发等业
务与重组完成后的上市公司存在上下游关系。虽然目
前上市公司及凯撒同盛均未从事航空、邮轮、酒店、
旅游景点开发及旅游地产开发等业务，与海航集团及
海航成员单位在上述领域不构成同业竞争。若未来上
市公司拟从事旅行社及相关服务的上游行业业务且
与海航集团或海航成员单位从事的相关业务构成同
业竞争，海航集团及海航成员单位将按照避免同业竞
争的相关法规要求解决同业竞争问题；在海航集团及
海航成员单位切实解决相关同业竞争问题前，上市公
司不得从事与旅行社及相关服务的上游行业业务。7、
若海航集团或海航成员单位违反上述声明、承诺，从
事了对上市公司的业务构成竞争的业务，海航集团将
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及时转让或者终止、或促成海航成员单位转让或终止
该等业务，若上市公司提出受让请求，海航集团将无
条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或
促成海航成员单位将该等业务优先转让给上市公司；
同时，海航集团或海航成员单位因违反前述声明、承
诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经
济损失的，海航集团同意赔偿上市公司相应损失。8、
海航集团确认并向上市公司声明，海航集团在签署承
诺函时是代表自身并作为海航集团下属企业的代理
人签署的。9、海航集团确认承诺函所载的每一项承
诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无
效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、承诺
函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、
法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的
争议，由海航集团及上市公司协商解决；如协商不能
解决，则任何一方可向有管辖权的中国人民法院提起
诉讼。11、承诺函自海航集团正式签署之日起生效。
12、上述各项承诺在海航集团控制上市公司期间持续
有效。
1、截至承诺函出具日，海航旅游没有从事与上市公
司主营业务存在竞争的业务活动；海航旅游与上市公
司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，海航旅游
将以上市公司为海航旅游下属从事旅行社业务及相
关服务的唯一资本运作平台，并协助上市公司做大做
强主营业务。3、本次交易完成后，海航成员单位中
尚有 6 家公司与凯撒同盛在业务上存在一定程度上
的同业竞争。就该等涉及同业竞争企业，海航集团已
与凯撒同盛签署《海航集团有限公司与凯撒同盛（北
京）投资有限公司股权托管协议》，将海航成员单位
持有的涉及同业竞争企业的股权全部托管给凯撒同
关于同业竞
盛，前述协议的签署及履行有助于解决凯撒同盛与海 2015 年
海航旅游集 争、关联交 正在履
航集团未来可能产生的同业竞争问题，托管期间，托 04 月 18 长期
团有限公司 易、资金占用 行中。
管企业将与凯撒同盛不产生实质性同业竞争，符合凯 日
方面的承诺
撒同盛及其全体股东的利益，不会损害非关联股东的
利益。同时，海航旅游将促使该等企业及/或其股东
在本次交易完成后 24 个月内，依法通过关停、注销
或者对外转让股权给无关联第三方的方式最终解决
同业竞争，从而保障上市公司的利益。具体解决方案
为：（1）大新华国际会议展览有限公司将通过关停方
式解决同业竞争；2）海南乐游国际旅行社有限公司、
海南美兰机场国际旅行社有限责任公司、吉林省旅游
集团天马国际商务旅行社有限公司、北京新旅国际旅
行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司，
海航成员单位持有的股权将全部对外转让给无关联
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三方。除涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，
海航成员单位不存在其他与上市公司存在同业竞争
的情形。4、除上述情形外，本次交易完成后，海航
旅游自身并促使海航成员单位将严格避免与上市公
司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方
式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司
主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活
动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事
与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务或活动。5、若海航旅游或海航成员
单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间
接竞争关系的业务机会，海航旅游将立即通知上市公
司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司
能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。
6、若海航旅游违反上述声明、承诺，从事了对上市
公司的业务构成竞争的业务，海航旅游将及时转让或
者终止、或促成海航成员单位转让或终止该等业务，
若上市公司提出受让请求，海航旅游将无条件按公允
价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成海航成
员单位将该等业务优先转让给上市公司；同时，海航
旅游因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司
享有，如造成上市公司经济损失的，海航旅游同意赔
偿上市公司相应损失。7、海航旅游确认承诺函所载
的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效
性。8、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中
国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或与
承诺函有关的争议，由海航旅游及上市公司协商解
决；如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的中
国人民法院提起诉讼。9、承诺函自海航旅游正式签
署之日起生效。10、上述各项承诺在海航旅游为上市
公司第一大股东期间持续有效。
1、截至承诺函出具日，凯撒世嘉没有从事与上市公
司主营业务存在竞争的业务活动；凯撒世嘉与上市公
司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，凯撒世嘉
下属从事旅行社业务及相关服务的公司（资产）全部
凯撒世嘉旅 关于同业竞 注入上市公司，凯撒世嘉自身及其控股或实际控制的
2015 年
游管理顾问 争、关联交 其他企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不会 正在履
04 月 18 长期
股份有限公 易、资金占用 在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何 行中。
日
司 方面的承诺 导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产
生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支
持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后
进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、若凯撒世嘉或凯撒世嘉控股或实际控制的企业将
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争
关系的业务机会，凯撒世嘉将立即通知上市公司，将
该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接
受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。4、若
凯撒世嘉自身或其控股或实际控制的企业违反上述
声明、承诺从事了对上市公司的业务构成竞争的业
务，凯撒世嘉将及时转让或者终止、或促成凯撒世嘉
控股或实际控制的企业转让或终止该等业务，若上市
公司提出受让请求，凯撒世嘉将无条件按公允价格和
法定程序将该等业务优先转让、或促成凯撒世嘉控股
或实际控制的企业将该等业务优先转让给上市公司；
同时，凯撒世嘉自身或其控股或实际控制的企业因违
反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如
造成上市公司经济损失的，凯撒世嘉同意赔偿上市公
司相应损失。5、凯撒世嘉确认承诺函所载的每一项
承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为
无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、承
诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、
法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的
争议，由凯撒世嘉及上市公司协商解决；如协商不能
解决，则任何一方可向有管辖权的中国人民法院提起
诉讼。7、承诺函自凯撒世嘉正式签署之日起生效。8、
上述各项承诺在凯撒世嘉持有上市公司股权超过 5%
的期间持续有效。
1、陈小兵和马逸雯夫妇未控制或实际控制任何与上
市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营
实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类
似的业务；陈小兵和马逸雯夫妇与上市公司不存在同
业竞争。今后陈小兵和马逸雯夫妇或其届时控股或实
际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方
式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导
致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务
关于同业竞 或活动，不生产任何与上市公司产品相同或相似的产
2015 年
陈小兵、马逸 争、关联交 品，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事 正在履
04 月 18 长期
雯 易、资金占用 与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能 行中。
日
方面的承诺 构成竞争的业务或活动。2、若陈小兵和马逸雯夫妇
或其控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将
来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争
的业务机会，陈小兵和马逸雯夫妇将立即通知上市公
司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司
能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。
3、陈小兵和马逸雯夫妇将保证合法、合理地运用股
东权利和经营管理权，不采取任何限制或影响上市公
司正常经营的行为。4、若陈小兵和马逸雯夫妇或其
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反上
述声明、承诺从事了对上市公司的业务构成竞争的业
务，陈小兵和马逸雯夫妇将及时转让或者终止、或促
成陈小兵和马逸雯夫妇控股或实际控制的公司、企业
或其他经营实体转让或终止该等业务，若上市公司提
出受让请求，陈小兵和马逸雯夫妇将无条件按公允价
格和法定程序将该等业务优先转让、或促成陈小兵和
马逸雯夫妇控股或实际控制的公司、企业或其他经营
实体将该等业务优先转让给上市公司；同时，陈小兵
和马逸雯夫妇或其控股或实际控制的公司、企业或其
他经营实体因违反前述声明、承诺而获得的收益由上
市公司享有，如造成上市公司经济损失的，陈小兵和
马逸雯夫妇同意赔偿上市公司相应损失。5、陈小兵
和马逸雯夫妇确认并向上市公司声明，本人在签署承
诺函时是代表自身和作为陈小兵和马逸雯夫妇控制
的下属企业的代理人签署的。6、本人确认承诺函所
载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承
诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
效性。7、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用
中国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或
与承诺函有关的争议，由陈小兵和马逸雯夫妇及上市
公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方可向有
管辖权的中国人民法院提起诉讼。8、承诺函自陈小
兵和马逸雯夫妇正式签署之日起生效。9、上述各项
承诺在本人直接或间接持有上市公司股权超过 5%或
本人担任凯撒同盛核心管理人员期间持续有效。
1、截至承诺函出具日，该等人员未投资或任职（兼
职）于任何与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛
及其下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其
他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司及
其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业相同或类似
的业务；该等人员与上市公司及其下属企业和/或凯
陈茫;陈小兵; 撒同盛及其下属企业不存在同业竞争。2、自承诺函
魏灵;张蕤;任 关于同业竞 出具之日起至标的资产交割完成日及其后的三年期
2015 年
军;王竹丽;赵 争、关联交 限内，除经上市公司同意或因不可抗力（包括但不限 正在履
04 月 18 长期
欣;刘江涛;韩 易、资金占用 于丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、 行中。
日
立新;陆建祥; 方面的承诺 宣告失踪等）等原因以外，该等人员将持续在凯撒同
杨卫东 盛及下属子公司中任职。3、在该等人员任职期间及
自凯撒同盛及其下属企业离职后 2 年内，均不直接或
间接的以自身或以自身关联方名义从事下列行为：
（1）在与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其
下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其他经
营实体工作；（2）将上市公司及其下属企业和/或凯
撒同盛及其下属企业的业务推荐或介绍给其他公司
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
导致上市公司和/或凯撒同盛利益受损；（3）自办/投
资任何与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其
下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其他经
营实体，经营/为他人经营与上市公司及其下属企业
和/或凯撒同盛及其下属企业主营业务相同或类似的
业务；（4）参与损害上市公司和/或凯撒同盛利益的
任何活动。该等人员违反上述承诺的所得归上市公司
和/或凯撒同盛所有，且应赔偿因此给上市公司和/或
凯撒同盛造成的一切损失。该等人员确认本承诺函所
载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承
诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
效性。本承诺函自该等人员正式签署之日起生效。
1、凯撒同盛承诺自本承诺函出具之日起，除公司及
下属子公司自身内部的航空客运代理销售业务以及
对外开展的旅游产品相关的航空客运销售代理业务
外，即时关停公司及下属子公司的其他全部对外航空
客运销售代理业务，不再对外洽谈、签署新的票务代
理业务合同或开展新的该等相关业务、项目等，对于
正在履行的票务代理业务合同及正在开展的该等业
关于同业竞
凯撒同盛旅 务、项目等，及时与合同相对方或者合作方沟通，妥 2015 年
争、关联交 正在履
行社（集团） 善采取终止、解除或者转让合同权利义务等方式终止 04 月 18 长期
易、资金占用 行中。
有限公司 该等业务合同的履行或该等业务、项目等的开展。2、日
方面的承诺
凯撒同盛承诺自前述承诺事项完成之日起不再从事
除公司及下属子公司自身内部的航空客运销售代理
业务以及对外开展的旅游产品相关的航空客运销售
代理业务之外的其他任何票务代理业务。3、凯撒同
盛确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响
其他各项承诺的有效性。
海航集团有
限公司;海航
关于同业竞
旅游集团有 2015 年
争、关联交 保证做到与上市公司在人员、财务、资产、业务和机 正在履
限公司;凯撒 04 月 18 长期
易、资金占用 构等方面的相互独立。 行中。
世嘉旅游管 日
方面的承诺
理顾问股份
有限公司
1、如果由本公司或本公司控制的除上市公司外的其
他成员单位最终实施了投资途牛事项，在途牛股权投
关于同业竞
资完成后，上市公司有权根据途牛的运营状况、盈利 2015 年
海航旅游集 争、关联交 正在履
情况，结合上市公司自身发展需要，择机要求本公司 12 月 18 长期
团有限公司 易、资金占用 行中。
将其所持途牛股份以公允价格转让予上市公司。本公 日
方面的承诺
司将在未来收到上市公司通知后，无条件按公允价格
和法定程序将其所持途牛股份转让予上市公司。2、
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立
执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不
影响其他各项承诺的有效性。3、本承诺函的出具、
解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。
凡因本承诺函而产生的或与本承诺函有关的争议，由
本公司及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任
何一方可向有管辖权的中国人民法院提起诉讼。
本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员及其
海航旅游集 他主要管理人员，最近五年内不存在受到行政处罚
团有限公司; （与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉
凯撒世嘉旅 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
2015 年
游管理顾问 本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员及其 正在履
其他承诺 04 月 18 长期
股份有限公 他主要管理人员最近五年的诚信情况良好，不存在未 行中。
日
司;海航凯撒 按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
旅游集团股 行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或者因涉
份有限公司 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。
海航旅游集
团有限公司;
凯撒世嘉旅
1、本单位知悉本次交易事宜，并且本单位内部有权
游管理顾问
机构已经按照《公司法》/《合伙企业法》及其他相
股份有限公
关法律、法规、公司章程/合伙协议及相关投资决策
司;海航航空
的管理制度的规定作出同意本单位参与本次交易的
集团有限公
决议；2、本单位是根据中国法律合法成立并有效存
司;新余杭坤
续的法人/合伙企业，有权签订并履行与本次交易有
投资管理中
关的一切协议/声明/承诺/其他文件；本单位内部有权
心（有限合
机构对于本单位签署的与本次交易有关的一切协议/
伙）;新余玖兴
声明/承诺/其他文件均予以批准；并且与本次交易有
投资管理中
关的一切协议/声明/承诺/其他文件一经签订即构成
心（有限合 2015 年
对本单位本身有效的、有法律约束力的、并可执行的 正在履
伙）;新余佳庆 其他承诺 04 月 18 长期
义务；3、本单位签订并履行与本次交易有关的一切 行中。
投资管理中 日
协议/声明/承诺/其他文件不会构成本单位违反本单
心（有限合
位作为一方或对本单位有约束力的任何章程性文件、
伙）;新余世嘉
已经签订的协议及获得的许可，也不会导致本单位违
弘奇投资管
反或需要获得法院、政府部门、监管机构发出的判决、
理中心（有限
裁定、命令或同意；4、本单位作为本次交易的认购
合伙）;新余柏
对象，根据《公司法》和公司章程的规定享有股东权
鸣投资管理
利、履行股东义务，除此之外，本单位不享有其他任
中心（有限合
何对本次交易造成不利影响的权利；5、本单位授权
伙）;新余世嘉
代表将代表本单位签署与本次交易有关的一切协议/
元冠投资管
声明/承诺/其他文件。
理中心（有限
合伙）;网易乐
得科技有限
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司
海航旅游、凯撒世嘉承诺按其所持凯撒同盛的股权比
海航旅游集
例承担凯撒国际旅行社因与美佳包机公司之间的合
团有限公司;
同纠纷，以及凯撒国际旅行社因与上海天丽国际旅行 2015 年
凯撒世嘉旅 正在履
其他承诺 社有限公司之间的合同纠纷而产生的一切诉讼费用、04 月 18 长期
游管理顾问 行中。
赔偿责任、支付义务；并承诺对于因其违反承诺而导 日
股份有限公
致凯撒同盛及凯撒国际旅行社遭受的损失予以全额
司
赔偿。
凯撒同盛的股东海航旅游及凯撒世嘉分别作出承诺：
如果凯撒同盛或其下属子公司住所地社会保险管理
海航旅游集 部门、住房公积金管理部门要求凯撒同盛或其下属子
团有限公司; 公司对社会保险费或住房公积金进行补缴，海航旅游
2015 年
凯撒世嘉旅 及凯撒世嘉将无条件按主管部门核定的金额、依照其 正在履
其他承诺 04 月 18 长期
游管理顾问 各自所持凯撒同盛的股权比例无偿代其补缴；如果凯 行中。
日
股份有限公 撒同盛或其下属子公司因未按规定为职工缴纳社会
司 保险费或住房公积金而带来任何其他行政处罚、费用
支出、经济损失或法律责任，其将无条件依照各自所
持凯撒同盛的股权比例无偿代其承担。
海航旅游及凯撒世嘉承诺按其所持凯撒同盛的股权
海航旅游集
比例承担凯撒同盛或其下属子公司、分公司、门市部
团有限公司;
因截至该等承诺函出具日的房产租赁关系瑕疵而导 2015 年
凯撒世嘉旅 正在履
其他承诺 致的一切经济损失、赔偿责任、支付义务、法律责任；04 月 18 长期
游管理顾问 行中。
并承诺对于因其违反承诺而导致凯撒同盛或其下属 日
股份有限公
子公司、分公司、门市部，及/或海航凯撒旅游集团
司
股份有限公司遭受的损失予以全额赔偿。
本公司合法拥有凯撒同盛股权完整的所有权（海航旅
游 51%、凯撒世嘉 49%），依法拥有凯撒同盛有效的
占有、使用、收益及处分权；本公司持有的凯撒同盛
海航旅游集
股权均系本公司真实出资形成，权属清晰，不存在委
团有限公司;
托持股、信托持股及其他利益安排的情形，亦不存在 2015 年
凯撒世嘉旅 正在履
其他承诺 使其他方代本公司持有凯撒同盛股份的情形；上述股 04 月 18 长期
游管理顾问 行中。
权没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，不存 日
股份有限公
在产权纠纷或潜在纠纷，也不存在任何可能导致上述
司
股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或
限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行
政或司法程序，股权过户或转移不存在法律障碍。
因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股
海航旅游集
份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内且标的资
团有限公司;
产 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》 2015 年
凯撒世嘉旅 正在履
其他承诺 已经出具并公告前不转让，若本次交易完成后 6 个月 11 月 10 长期
游管理顾问 行中。
内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 日
股份有限公
价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
司
的，本公司持有的该等股份的锁定期自动延长至少 6
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
个月，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的有关规定执行。
海航旅游集
团有限公司;
海航航空集
团有限公司;
新余杭坤投
资管理中心
（有限合伙）
新余玖兴投
资管理中心
（有限合伙）
本次募集配套资金所发行股票自发行上市之日起 36
新余佳庆投
个月内不上市交易或以任何方式转让，在此之后按中
资管理中心 2015 年
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若上述 正在履
（有限合伙） 其他承诺 11 月 10 长期
限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，认 行中。
新余世嘉弘 日
购方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整
奇投资管理
后的限售期承诺函。
中心（有限合
伙）;新余柏鸣
投资管理中
心（有限合
伙）;新余世嘉
元冠投资管
理中心（有限
合伙）;网易乐
得科技有限
公司
自易食股份发行股份购买资产并募集配套资金完成
之日（即本次发行股份在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成登记之日）起 12 个月内，本公 2015 年
大集控股有 正在履
其他承诺 司在本次重大资产重组前持有的易食股份的股份将 11 月 10 长期
限公司 行中。
不以任何方式进行转让或上市交易，也不由易食股份 日
回购该等股份。如前述股份由于易食股份送股、转增
股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。
1、本公司报送给证监会的海航凯撒旅游集团股份有
限公司非公开发行 A 股股票的申请文件的电子版本
与书面版本内容完全一致。2、在本次发行申请期间， 截止公
海航凯撒旅 本公司保证不直接或者间接地向主板发行审核委员 2016 年 司非公
正在履
游集团股份 其他承诺 会委员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直 09 月 26 开发行
行中。
有限公司 接或间接地向主板发行审核委员会委员提供本次所 日 事项完
核准的发行申请的股票，保证不以不正当手段影响主 成。
板发行审核委员会委员对本公司的判断。3、本公司
保证不以任何形式干扰主板发行审核委员会的审核
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工作。4、在主板发行审核委员会会议上接受主板发
行审核委员会委员的询问时，本公司保证陈述内容真
实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的
内容。5、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起
的一切法律责任。
1、绝不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上
市公司利益；2、若违反承诺给上市公司或者其他股
东造成损失的, 海航旅游集团有限公司将依法承担
2016 年
海航旅游集 补偿责任；3、本承诺函出具日后，若中国证券监督 正在履
其他承诺 09 月 26 长期
团有限公司 管理委员会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其 行中。
日
承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证券
监督管理委员会该等规定时，本公司承诺届时将按照
中国证监会的最新规定出具补充承诺。
公司董事和高级管理人员作出以下承诺：1、不无偿
或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费
行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行
职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限
范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制
陈威廉;陈小 定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂
兵;崔铠;李文 钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票
2016 年
博;刘江涛;刘 赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本 正在履
其他承诺 09 月 26 长期
志强;陆建祥; 人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公 行中。
日
马逸雯;魏灵; 布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行
张岭;张延波 情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关
议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行
职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺
函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的
填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中
国证监会的最新规定出具补充承诺。
1、陈小兵、马逸雯夫妇为上市公司第二大股东凯撒
世嘉旅游管理顾问股份有限公司的实际控制人，同时
为世嘉投资的实际控制人和最终出资人，故世嘉投资
为上市公司第二大股东的一致行动人。陈小兵、马逸
截止公
北京凯撒世 雯夫妇作为世嘉投资的实际控制人和最终出资人。2、
2016 年 司非公
嘉投资管理 陈小兵、马逸雯夫妇拥有认购上市公司非公开发行股 正在履
其他承诺 09 月 26 开发行
有限责任公 票的资金实力，世嘉投资用于认购本次上市公司非公 行中。
日 事项完
司 开发行股票的资金（以下简称\"认购资金\"）为陈小兵、
成。
马逸雯夫妇以自有资金或自筹资金真实出资形成，不
存在对外募集资金的情形，且认购资金来源合法；3、
认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关
联方的财务资助或补偿的情形；4、认购资金不存在
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
分级收益等结构化安排、结构化融资等情形，亦不存
在委托持股、信托持股等其他利益安排。
1、本公司在本次非公开发行股票过程中所认购的上
北京凯撒世 市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不上
嘉投资管理 市交易或以任何方式转让，之后按照中国证券监督管 发行结
2016 年
有限责任公 股份限售承 理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。上述股 束之日 正在履
09 月 26
司;海航旅游 诺 份如发生送红股、资本公积金转增股本等事项，亦遵 起 36 个 行中。
日
集团有限公 守上述限售期安排。2、若上述限售期安排与监管机 月
司 构的最新监管意见不相符的，本单位将根据监管机构
的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
1、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行 目前已
动人拟在 2016 年 5 月 16 日起的 12 个月内增持占本 2016 年 累计增
凯撒世嘉旅
公司总股本的 1%至 2%之间比例的股份；2、凯撒世 2016 年 5 月 16 持
游管理顾问 股份增持承
嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人承诺: 05 月 16 日-2017 0.5157
股份有限公 诺
在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股 日 年 5 月 %，正
司
份并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买 16 日 在履行
卖股份、短线交易等违规行为。 中。
2016 年
承诺不
公司董事马逸雯、监事郑丹增持本公司股份，承诺 6 2016 年 5 月 17
股份增持承 减持期
马逸雯、郑丹 个月内不减持所持有的公司股份，增持的股票将按有 05 月 17 日-2016
诺 限已完
关规定进行锁定。 日 年 11 月
成。
17 日
其他对公司 1、海航旅游集团有限公司及其一致行动人承诺自本
中小股东所 次增持计划公告之日 12 个月内起累计增持股份数量
作承诺 不超过公司总股本的 2%。本次拟增持股份不设置固
定价格、价格区间或累计跌幅比例，具体价格区间及 2016 年
海航旅游集 股份增持承 2017 年 正在履
增持股份数量将根据未来二级市场股价表现、整体市 09 月 09
团有限公司 诺 9 月 9 日 行中。
场情况等因素确定。2、海航旅游及其一致行动人承 日
诺: 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公
司股份并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感
期买卖股份、短线交易等违规行为。
北京蓝泓投 1、海航旅游集团有限公司（乙方一）向甲方承诺，
2016 年
资中心（有限 本次增资完成后，易生金服控股集团有限公司（丙方）
2016 年 9 月 30
合伙）;北京旅 股份回购承 拟于 2018 年 12 月 31 日之前进入合格上市实质阶段， 正在履
09 月 30 日-2018
游发展基金 诺 否则甲方（所有承诺方）各方有权要求乙方一以约定 行中。
日 年 12 月
（有限合伙） 价款回购甲方各方在本次增资中获得的全部股权，约
31 日
北京首都航 定价款如下： 股权回购的计算公式为：回购价款 =
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空有限公司; 被回购方在本次增资过程中支付的全部增资款 ×
大鹏航旅信 (1+8％)N-被回购方在持股期间获得的现金红利累计
息有限公司; 金额。其中，上述公式中：N 代表被回购方持有丙方
海航凯撒旅 股权的时间（N 以年为单位，指自被回购方全部增资
游集团股份 款支付之日起至回购价款足额支付之日的期间总天
有限公司;海 数除以 365，结果保留两位小数）。2、各方一致同意，
航旅游集团 本协议所约定的公司合格上市指：丙方股权（包括甲
有限公司;海 方在本次增资中获得的丙方股权）被 A 股上市公司
南航空股份 收购，且收购时丙方的估值≥丙方投后估值
有限公司;宁 ×(1+8％)N。丙方被上市公司收购时需要做出业绩承
波高新区新 诺的，甲方不承担该等承诺，但是按照丙方被上市公
湃天清股权 司收购时的法律、行政法规、规范性文件、政府指导
投资合伙企 意见等规定甲方必须承担业绩承诺的除外。其中，上
业（有限合 述公式中：N 代表本次增资交割日至上市公司收购丙
伙）;宁波杭州 方时的定价基准日期间的时间（N 以年为单位，指自
湾新区凯撒 本次增资交割日至上市公司收购丙方时的定 价基准
世嘉四期股 日期间的总天数除以 365，结果保留两位小数）。 各
权管理合伙 方一致同意，本协议约定的上市实质阶段指：上市公
企业（有限合 司就收购丙方股权（包括甲方在本次增资中获得的丙
伙） ;宁波建 方股权）召开董事会公开披露收购方案并签署附条件
蓝投资管理 生效的收购协议。3、各方一致同意:丙方进入上市实
合伙企业（有 质阶段后，如发生如下情形之一，则甲方有权要求乙
限合伙）;上海 方一按照本协议 10.1 条约定的股权回购价款计算公
商驿国际贸 式回购甲方在本次增资中获得的全部股权:（1）丙方
易合伙企业 进入上市实质阶段后 6 个月内未能向中国证监会提
（有限合伙） 交正式申报文件；（2）丙方完成了向中国证监会提交
易生金服控 正式申报文件，但后期撤回；（3）丙方完成了向中国
股集团有限 证监会提交正式申报文件，但未在进入上市实质阶段
公司 后 12 个月内取得中国证监会并购重组审核委员会核
准同意;4、为积极推进丙方上市工作，各方在此一致
承诺，同意在丙方向中国证监会提交正式申报文件前
解除所有相关法律文本中（包括但不限于投资意向协
议、增资协议、公司章程等）涉及到公司上市和股权
赎回的相关条款以及解除按照法律、行政法规、规范
性文件、政府指导意见等规定的其他任何有可能对丙
方上市构成障碍的条款和安排。若发生本协议第 10.3
条约定的任一情形，则各方按照本协议约定的赎回权
条款另行重新签署回购协议。5、甲方承诺，交割日
后至丙方合格上市之前:（1）未经乙方一同意不得转
让其在本次增资中获得的丙方股权；（2）在不损害甲
方利益的前提下，按照丙方及乙方一的要求对丙方上
市工作予以全面支持，包括但不限于①签署相关法律
文件 ②提供相关资料 ③使甲方的股东主体资格达
到上市审核的相关法律法规对股东主体资格的要求
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④在符合法律规定的前提下，清除任何可能对丙方上
市构成的任何障碍 ⑤给予其他一切必要的支持。
1、宁波天天商旅控股有限公司(甲方一)、郑锡光夫
妇(丁方)共同承诺，浙江天天商旅国际旅行社有限公
司(丙方)2015 年度经审计的净利润为贰仟壹佰伍拾
伍万元整（2155 万元），丙方 2016 年度、2017 年度、
2018 年实现的净利润平均增长率不低于 30%，即丙
方 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺净利润下限
之和不低于 11057.84 万元。2、如丙方于利润承诺期
内，截至当期期末累计实现的经审计净利润数未达到
甲方 8.1 条承诺截至当期期末累计的净利润数，则甲
方一、丁方应在当期审计报告出具后 15 日内以现金
方式对凯撒同盛旅行社（集团）有限公司(乙方)进行
补偿，并优先以本协议约定的当期乙方应支付给甲方
的股权转让价款抵扣当期业绩补偿，抵扣后不足部分
由甲方一、丁方以自有资金对乙方进行补偿。甲方一、 2016 年
龙之冰;宁波
丁方对业绩补偿义务负有连带责任，甲方一、丁方未 2016 年 9 月 30
天天商旅控 业绩承诺及 正在履
能及时足额承担业绩补偿义务的，每逾期一日应当连 09 月 30 日-2018
股有限公司; 补偿安排 行中。
带地向乙方支付相当于当期未支付业绩补偿 1%的违 日 年 12 月
郑锡光
约金；逾期超过 30 日的，乙方有权要求甲方一、丁 31 日
方按照本条约定承担违约金，同时，丙方当期实现利
润低于当期承诺利润 50%时，乙方有权单方面终止
本协议，并有权要求甲方一、丁方中任何一方或共同
回购乙方在本次投资中获得的丙方股权，回购价格为
乙方已支付的投资款（包含股权转让价款和增资款）
*120%；违约金的承担不影响甲方一、丁方继续履行
本协议约定的义务，违约金不足以弥补乙方损失的，
甲方一、丁方还应当连带地向乙方承担赔偿责任;3、
如丙方于三年利润承诺期内累计完成利润达到或超
过承诺净利润总和，则甲方一、丁方在利润承诺期内
按照协议已经补偿给乙方的金额（含抵扣乙方应付给
甲方一的股权转让价款金额），由乙方在三年利润承
诺期结束后返还给甲方一、丁方。
2016 年
海航凯撒旅 2016 年 12 月 16
募集资金使 公司闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高 正在履
游集团股份 12 月 16 日-2017
用承诺 风险投资或者为他人提供财务资助。 行中。
有限公司 日 年 12 月
16 日
凯撒世嘉一致行动人宁波凯撒世嘉资产管理合伙企
宁波凯撒世 2017 年
业（有限合伙)于 2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 8 2017 年
嘉资产管理 股份限售承 2 月 7 日 正在履
日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司 02 月 07
合伙企业（有 诺 -2017 年 行中。
股份 1,113,235 股份，宁波凯撒世嘉资产管理合伙企 日
限合伙) 8月7日
业（有限合伙)承诺在法定期限内不减持其所持有的
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公司股份。
凯撒世嘉一致行动人宁波凯撒世嘉资产管理合伙企
2017 年
宁波凯撒世 业（有限合伙)于 2017 年 2 月 16 日、2017 年 2 月 17
2017 年 2 月 16
嘉资产管理 股份限售承 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司 正在履
02 月 16 日-2017
合伙企业（有 诺 股份 90,7267 股份，宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业 行中。
日 年8月
限合伙) （有限合伙)承诺在法定期限内不减持其所持有的公
16 日
司股份。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017 年 04 月 28 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,122,450,595.26 1,470,025,139.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 815,360,853.42 648,910,710.32
预付款项 710,929,250.69 771,625,408.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 331,871,556.53 304,716,219.29
买入返售金融资产
存货 18,768,687.25 15,072,188.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,730,932.63 10,478,782.12
其他流动资产 25,655,078.14 30,328,092.55
流动资产合计 3,032,766,953.92 3,251,156,540.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,454,446,560.38 1,454,446,547.36
持有至到期投资
长期应收款 12,495,274.18 12,495,274.18
长期股权投资 16,791,509.32 16,791,509.32
投资性房地产 71,884,199.30 72,585,296.99
固定资产 239,963,163.63 240,379,656.23
在建工程 124,776.44 70,776.44
工程物资
固定资产清理 3,725.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,173,211.52 88,757,424.47
开发支出
商誉 228,458,404.20 226,580,346.84
长期待摊费用 10,617,983.98 11,017,819.67
递延所得税资产 24,275,007.73 23,774,743.47
其他非流动资产 2,438,950.98 3,031,679.27
非流动资产合计 2,159,672,766.99 2,149,931,074.24
资产总计 5,192,439,720.91 5,401,087,615.08
流动负债：
短期借款 1,364,000,000.00 1,492,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 762,467,706.85 710,590,823.66
预收款项 467,285,676.66 583,633,079.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,295,676.29 89,879,927.24
应交税费 38,979,759.17 48,608,759.19
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应付利息 6,180,847.08 7,933,387.02
应付股利 22,108,445.06 22,101,421.13
其他应付款 342,627,206.66 366,865,077.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,523.70 80,948.27
其他流动负债 11,266,307.31 10,544,240.00
流动负债合计 3,088,272,148.78 3,332,237,664.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,015,688.31 4,627,502.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,015,688.31 4,627,502.76
负债合计 3,092,287,837.09 3,336,865,166.80
所有者权益：
股本 803,000,258.00 803,000,258.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 634,140,968.56 634,140,968.56
减：库存股
其他综合收益 5,915,892.18 4,841,814.31
专项储备
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 63,942,161.85 63,942,161.85
一般风险准备
未分配利润 390,639,226.89 367,460,294.17
归属于母公司所有者权益合计 1,897,638,507.48 1,873,385,496.89
少数股东权益 202,513,376.34 190,836,951.39
所有者权益合计 2,100,151,883.82 2,064,222,448.28
负债和所有者权益总计 5,192,439,720.91 5,401,087,615.08
法定代表人：刘江涛 主管会计工作负责人：崔铠 会计机构负责人：李凯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,542,525.26 122,451,206.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,000.00 84,000.00
预付款项
应收利息
应收股利 419,993,812.65 419,993,812.65
其他应收款 282,134,757.56 261,146,699.84
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 222,514.00
其他流动资产
流动资产合计 706,755,095.47 803,898,232.99
非流动资产：
可供出售金融资产 1,444,440,086.00 1,444,440,086.00
持有至到期投资
长期应收款 12,495,274.18 12,495,274.18
长期股权投资 1,219,951,146.58 1,219,951,146.58
投资性房地产
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 879,101.17 927,161.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 742,787.72 742,787.72
非流动资产合计 2,678,508,395.65 2,678,556,456.17
资产总计 3,385,263,491.12 3,482,454,689.16
流动负债：
短期借款 569,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,268.07 5,268.07
预收款项
应付职工薪酬 569,779.23 569,779.23
应交税费 204,884.47 256,084.47
应付利息 5,018,913.75 5,178,413.75
应付股利 1,243,446.84 1,243,446.84
其他应付款 1,004,123,288.18 1,062,043,373.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,580,165,580.54 1,669,296,365.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,580,165,580.54 1,669,296,365.56
所有者权益：
股本 803,000,258.00 803,000,258.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,393,962.49 852,393,962.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,581,419.25 61,581,419.25
未分配利润 88,122,270.84 96,182,683.86
所有者权益合计 1,805,097,910.58 1,813,158,323.60
负债和所有者权益总计 3,385,263,491.12 3,482,454,689.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,620,115,079.24 1,229,367,437.12
其中：营业收入 1,620,115,079.24 1,229,367,437.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,570,661,528.39 1,189,615,312.46
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,344,821,594.63 988,090,561.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,899,322.99 10,954,213.24
销售费用 131,681,115.37 112,565,054.99
管理费用 68,661,805.55 64,771,482.73
财务费用 22,346,988.24 12,754,561.56
资产减值损失 250,701.61 479,438.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-729,377.71 -1,048,068.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
-729,377.71 -1,048,068.97
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,724,173.14 38,704,055.69
加：营业外收入 271,001.89 383,408.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 544,563.97 182,945.12
其中：非流动资产处置损失 144,855.82 1,612.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,450,611.06 38,904,519.33
减：所得税费用 13,685,733.77 13,431,368.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,764,877.29 25,473,150.54
归属于母公司所有者的净利润 23,222,085.78 16,188,516.92
少数股东损益 11,542,791.51 9,284,633.62
六、其他综合收益的税后净额 1,074,077.87 1,476,443.28
归属母公司所有者的其他综合收益
1,074,077.87 1,476,443.28
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,074,077.87 1,476,443.28
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,074,077.87 1,476,443.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,838,955.16 26,949,593.82
归属于母公司所有者的综合收益
24,296,163.65 17,664,960.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,542,791.51 9,284,633.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0289 0.02
（二）稀释每股收益 0.0289 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘江涛 主管会计工作负责人：崔铠 会计机构负责人：李凯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
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销售费用
管理费用 3,634,129.10 4,598,005.15
财务费用 4,426,283.92 4,773,202.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,060,413.02 -9,371,207.23
加：营业外收入 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,060,413.02 -9,371,207.22
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,060,413.02 -9,371,207.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,060,413.02 -9,371,207.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0100 -0.0117
（二）稀释每股收益 -0.0100 -0.0117
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,230,810,918.36 1,089,990,508.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,077.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,957.69 1,553.70
收到其他与经营活动有关的现
290,389,449.89 91,993,413.88
金
经营活动现金流入小计 1,521,269,403.05 1,181,985,475.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,092,662,592.98 1,159,777,275.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
143,392,988.48 111,493,344.00
现金
支付的各项税费 42,796,698.64 33,272,322.36
支付其他与经营活动有关的现
409,135,641.30 338,492,965.89
金
经营活动现金流出小计 1,687,987,921.40 1,643,035,907.66
经营活动产生的现金流量净额 -166,718,518.35 -461,050,431.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
55,199.00 4,689.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
328,146.87 9,534.25
金
投资活动现金流入小计 383,345.87 14,223.65
购建固定资产、无形资产和其他
21,143,004.81 28,053,571.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-833,652.52
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,143,004.81 27,219,918.94
投资活动产生的现金流量净额 -20,759,658.94 -27,205,695.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 415,000,000.00 292,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
155.36
金
筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 308,920,155.36
偿还债务支付的现金 543,000,000.00 149,082,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,791,467.79 11,807,301.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,078,407.22
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 563,791,467.79 160,889,831.81
筹资活动产生的现金流量净额 -148,791,467.79 148,030,323.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,103,495.92 -584,143.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,373,141.00 -340,809,946.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,391,180,330.11 1,903,156,988.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,050,807,189.11 1,562,347,042.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
60,064,171.73 141,588,891.01
金
经营活动现金流入小计 60,064,171.73 141,588,891.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
396,088.03 2,040,134.15
现金
支付的各项税费 141,644.80 58,043.58
支付其他与经营活动有关的现
141,532,168.34 307,765,337.98
金
经营活动现金流出小计 142,069,901.17 309,863,515.71
经营活动产生的现金流量净额 -82,005,729.44 -168,274,624.70
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,055,075.92
处置固定资产、无形资产和其他
11,999.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,999.00 11,055,075.92
购建固定资产、无形资产和其他
269,150.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 269,150.80
投资活动产生的现金流量净额 -257,151.80 11,055,075.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
155.36
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 155.36
偿还债务支付的现金 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,645,800.00 4,868,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 90,645,800.00 4,868,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -35,645,800.00 -4,868,344.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,908,681.24 -162,087,893.42
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 122,451,206.50 506,568,592.61
六、期末现金及现金等价物余额 4,542,525.26 344,480,699.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 凯撒旅游：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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