一汽解放集团股份有限公司 2020年半年度财务报表 1、合并资产负债表 2020年06月30日 单位:元 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 30,620,779,000.93 | 24,261,742,449.45 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 9,939,805.92 | 34,072,841.10 | 应收账款 | 1,246,722,447.38 | 1,804,099,833.18 | 应收款项融资 | 39,571,162,051.08 | 11,309,767,543.01 | 预付款项 | 481,586,056.95 | 849,003,210.98 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 404,388,130.70 | 373,158,623.02 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 8,000,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 6,774,024,862.63 | 19,691,728,715.97 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 149,170,463.57 | 1,617,094,410.12 | 流动资产合计 | 79,257,772,819.16 | 59,940,667,626.83 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | 4,014,803,224.91 | 3,821,282,980.45 | 其他权益工具投资 | | 310,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 45,705,196.55 | 52,714,692.05 | 固定资产 | 7,718,826,406.88 | 12,646,186,540.14 | 在建工程 | 666,533,718.10 | 661,250,174.65 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,608,611,288.28 | 3,360,583,064.07 | 开发支出 | | 215,196,917.72 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 640,836.26 | 30,037,039.14 | 递延所得税资产 | 2,019,509,245.32 | 1,853,856,552.67 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 17,074,629,916.30 | 22,641,417,960.89 | 资产总计 | 96,332,402,735.46 | 82,582,085,587.72 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 26,246,543,512.41 | 8,232,936,329.09 | 应付账款 | 28,566,792,552.43 | 23,080,518,066.44 | 预收款项 | | 10,317,422,669.72 | 合同负债 | 2,047,577,406.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 638,351,500.10 | 366,164,930.00 | 应交税费 | 1,258,863,477.13 | 1,183,664,908.64 | 其他应付款 | 8,669,013,897.64 | 6,261,889,005.39 |
其中:应付利息 | | | 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,130,537.78 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 67,427,142,345.94 | 49,443,726,447.06 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 4,429,128.29 | 长期应付职工薪酬 | 622,992,780.86 | 610,264,543.94 | 预计负债 | 2,099,954,863.39 | 2,008,703,825.27 | 递延收益 | 1,874,517,887.70 | 1,781,397,645.94 | 递延所得税负债 | 272,173,194.42 | 226,373,994.85 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,869,638,726.37 | 4,631,169,138.29 | 负债合计 | 72,296,781,072.31 | 54,074,895,585.35 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 10,106,106,950.75 | 19,639,334,861.16 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -17,797,193.04 | 15,299,031.36 | 专项储备 | 257,454,982.20 | 227,193,851.93 | 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | 一般风险准备 | | |
未分配利润 | 8,082,955,798.56 | 5,933,141,234.07 | 归属于母公司所有者权益合计 | 24,035,621,663.15 | 28,439,703,891.20 | 少数股东权益 | | 67,486,111.17 | 所有者权益合计 | 24,035,621,663.15 | 28,507,190,002.37 | 负债和所有者权益总计 | 96,332,402,735.46 | 82,582,085,587.72 |
法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:欧爱民 会计机构负责人:司玉琢 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,854,865.31 | 1,625,266,125.37 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | 3,338,511,988.73 | 应收款项融资 | 321,945,394.69 | 1,368,318,651.26 | 预付款项 | | 421,708,839.76 | 其他应收款 | 13.91 | 48,159,924.70 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | 3,592,803,732.33 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 490,868.03 | 1,832,695.44 | 流动资产合计 | 324,291,141.94 | 10,396,601,957.59 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 24,817,062,707.15 | 3,752,142,696.99 | 其他权益工具投资 | | 310,000.00 | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | 19,612,510.42 | 固定资产 | | 4,405,838,050.17 | 在建工程 | | 193,889,285.29 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | | 743,322,874.38 | 开发支出 | | 215,196,917.72 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | 14,820,916.14 | 递延所得税资产 | 195,590,936.82 | 334,495,210.03 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 25,012,653,643.97 | 9,679,628,461.14 | 资产总计 | 25,336,944,785.91 | 20,076,230,418.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 1,325,651,970.57 | 应付账款 | 605,700.00 | 6,857,948,259.31 | 预收款项 | | 595,363,915.03 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | | 47,591,898.16 | 应交税费 | 22,544,791.72 | 615,368,045.35 | 其他应付款 | 3,123,916,734.81 | 481,646,234.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 3,147,067,226.53 | 9,923,570,323.05 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | |
其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 131,138,883.84 | 递延收益 | | 228,995,346.38 | 递延所得税负债 | 480,507.58 | 480,507.58 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 480,507.58 | 360,614,737.80 | 负债合计 | 3,147,547,734.11 | 10,284,185,060.85 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 11,926,123,599.85 | 2,485,171,375.62 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 5,220,173.62 | 10,529,031.36 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | 未分配利润 | 4,651,152,153.65 | 4,671,610,038.22 | 所有者权益合计 | 22,189,397,051.80 | 9,792,045,357.88 | 负债和所有者权益总计 | 25,336,944,785.91 | 20,076,230,418.73 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 | 一、营业总收入 | 69,089,720,468.56 | 59,518,550,832.88 | 其中:营业收入 | 69,089,720,468.56 | 59,518,550,832.88 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 66,507,743,976.34 | 57,586,228,843.49 |
其中:营业成本 | 61,176,071,083.40 | 51,691,829,031.43 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 537,317,780.57 | 663,820,949.27 | 销售费用 | 2,941,717,247.65 | 2,991,133,162.11 | 管理费用 | 1,308,483,713.90 | 1,421,924,505.07 | 研发费用 | 990,157,519.38 | 1,081,437,615.92 | 财务费用 | -446,003,368.56 | -263,916,420.31 | 其中:利息费用 | 944,282.48 | 6,608,076.35 | 利息收入 | 314,658,444.46 | 133,502,399.68 | 加:其他收益 | 300,141,341.74 | 101,347,482.51 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 345,186,744.82 | 303,203,400.88 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 345,186,744.82 | 258,895,494.27 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 22,425,896.16 | -5,160,238.15 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -317,521,047.94 | -236,592,443.60 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,766,203.37 | 23,441,565.04 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,936,975,630.37 | 2,118,561,756.07 | 加:营业外收入 | 10,870,772.75 | 21,759,237.10 | 减:营业外支出 | 1,738,685.24 | -83,839,251.24 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,946,107,717.88 | 2,224,160,244.41 | 减:所得税费用 | 827,381,084.25 | 402,834,587.57 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,118,726,633.63 | 1,821,325,656.84 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,118,726,633.63 | 1,821,325,656.84 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
(二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,149,814,564.49 | 1,795,206,523.36 | 2.少数股东损益 | -31,087,930.86 | 26,119,133.48 | 六、其他综合收益的税后净额 | -33,096,224.40 | -1,183,662.89 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,096,224.40 | -1,183,662.89 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,650,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | -27,650,000.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,446,224.40 | -1,183,662.89 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,308,857.74 | -1,183,662.89 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -137,366.66 | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,085,630,409.23 | 1,820,141,993.95 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,116,718,340.09 | 26,119,133.48 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,087,930.86 | 1,794,022,860.47 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.4664 | 0.3894 | (二)稀释每股收益 | 0.4664 | 0.3894 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:658,092,959.59元,上期被合并方实现的净利润为:1,785,566,078.72元。法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:欧爱民 会计机构负责人:司玉琢 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 | 一、营业收入 | 5,458,441,468.09 | 9,705,342,643.13 |
减:营业成本 | 5,113,071,722.04 | 8,573,181,446.22 | 税金及附加 | 275,325,002.84 | 494,890,994.38 | 销售费用 | 37,969,276.96 | 129,452,911.97 | 管理费用 | 231,835,032.79 | 411,577,950.95 | 研发费用 | 94,957,968.54 | 278,845,538.63 | 财务费用 | 1,360,129.21 | 9,005,668.38 | 其中:利息费用 | 944,282.48 | 2,165,333.34 | 利息收入 | 4,295,156.35 | 3,791,337.20 | 加:其他收益 | 126,479,323.47 | 18,694,707.06 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 344,402,656.12 | 251,146,276.37 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 344,402,656.12 | 251,146,276.37 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,367,875.70 | -10,533,824.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -55,539,072.81 | -82,519,149.12 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,172,596.66 | 38,728.49 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,069,963.45 | -14,785,128.97 | 加:营业外收入 | 743,787.57 | 158,730.44 | 减:营业外支出 | 1,367,362.38 | -98,105,882.01 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 118,446,388.64 | 83,479,483.48 | 减:所得税费用 | 138,904,273.21 | -12,908,264.27 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,457,884.57 | 96,387,747.75 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,457,884.57 | 96,387,747.75 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -5,308,857.74 | -1,183,662.89 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,308,857.74 | -1,183,662.89 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,308,857.74 | -1,183,662.89 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -25,766,742.31 | 95,204,084.86 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,433,404,215.36 | 40,528,313,817.29 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 203,398.89 | 14,828,690.59 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,372,515,425.97 | 210,039,431.54 | 经营活动现金流入小计 | 38,806,123,040.22 | 40,753,181,939.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,793,004,648.16 | 30,333,473,418.06 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,489,871,308.38 | 3,025,320,289.85 | 支付的各项税费 | 2,932,414,646.64 | 1,723,619,222.54 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,104,477,378.21 | 3,132,933,766.62 | 经营活动现金流出小计 | 30,319,767,981.39 | 38,215,346,697.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486,355,058.83 | 2,537,835,242.35 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 27,841,627.89 | 47,998,806.09 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,530,256.57 | 1,912,759.11 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,086,915.81 | 89,734,399.71 | 投资活动现金流入小计 | 269,458,800.27 | 139,645,964.91 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 696,627,911.40 | 928,149,341.04 | 投资支付的现金 | 2,069,445,000.00 | 26,400,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 975,521,892.39 | | 投资活动现金流出小计 | 3,741,594,803.79 | 954,549,341.04 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,472,136,003.52 | -814,903,376.13 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 14,040,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,345,901,047.15 | 700,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,345,901,047.15 | 714,040,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 1,030,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 926,864,385.42 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 650,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | | 1,957,514,385.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,345,901,047.15 | -1,243,474,385.42 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202,407.70 | 61,921.31 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,359,917,694.76 | 479,519,402.11 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,213,904,632.15 | 10,584,066,856.75 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,573,822,326.91 | 11,063,586,258.86 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,412,817,683.05 | 9,974,132,080.21 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,682,583.71 | 11,005,727.11 | 经营活动现金流入小计 | 4,127,500,266.76 | 9,985,137,807.32 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,207,084,440.09 | 8,709,758,589.39 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,646,724.24 | 518,275,095.32 | 支付的各项税费 | 956,053,246.63 | 964,558,071.60 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,029,322.93 | 317,616,285.22 | 经营活动现金流出小计 | 3,653,813,733.89 | 10,510,208,041.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 473,686,532.87 | -525,070,234.21 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 15,417,807.25 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,799,033.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 168,322.10 | | 投资活动现金流入小计 | 26,385,162.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,415,263.38 | 331,672,830.91 | 投资支付的现金 | 2,000,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,123,415,263.38 | 331,672,830.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,097,030,100.99 | -331,672,830.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 700,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 700,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,488,666.67 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | 1,488,666.67 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 698,511,333.33 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,691.94 | 61,388.07 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,623,411,260.06 | -158,170,343.72 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625,266,125.37 | 351,364,465.14 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,854,865.31 | 193,194,121.42 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 19,639,334,861.16 | | 15,299,031.36 | 227,193,851.93 | 997,234,912.68 | | 5,933,141,234.07 | | 28,439,703,891.20 | 67,486,111.17 | 28,507,190,002.37 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 19,639,334,861.16 | | 15,299,031.36 | 227,193,851.93 | 997,234,912.68 | | 5,933,141,234.07 | | 28,439,703,891.20 | 67,486,111.17 | 28,507,190,002.37 | 三、本期增减变动金额(减少以“-” | 2,982,166,212.00 | | | | -9,533,227,910.41 | | -33,096,224.40 | 30,261,130.27 | | | 2,149,814,564.49 | | -4,404,082,228.05 | -67,486,111.17 | -4,471,568,339.22 |
号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | -33,096,224.40 | | | | 2,149,814,564.49 | | 2,116,718,340.09 | -31,087,930.86 | 2,085,630,409.23 | (二)所有者投入和减少资本 | 2,982,166,212.00 | | | | -9,533,227,910.41 | | | | | | | | -6,551,061,698.41 | -36,398,180.31 | -6,587,459,878.72 | 1.所有者投入的普通股 | 2,982,166,212.00 | | | | -9,533,227,910.41 | | | | | | | | -6,551,061,698.41 | | -6,551,061,698.41 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | -36,398,180.31 | -36,398,180.31 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | 30,261,130.27 | | | | | 30,261,130.27 | | 30,261,130.27 | 1.本期提取 | | | | | | | | 58,767,352.90 | | | | | 58,767,352.90 | | 58,767,352.90 | 2.本期使用 | | | | | | | | -28,506,222.63 | | | | | -28,506,222.63 | | -28,506,222.63 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 4,609,666,212.00 | | | | 10,106,106,950.75 | | -17,797,193.04 | 257,454,982.20 | 997,234,912.68 | | 8,082,955,798.56 | | 24,035,621,663.15 | | 24,035,621,663.15 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,488,902,351.77 | | 7,175,215.60 | | 997,234,912.68 | | 2,954,284,692.19 | | 8,075,097,172.24 | 83,084,794.06 | 8,158,181,966.30 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -24,233,673.99 | | -24,233,673.99 | | -24,233,673.99 |
同一控制下企业合并 | | | | | 16,921,857,623.03 | | 7,410,000.00 | 188,699,858.68 | | | 1,995,357,681.30 | | 19,113,325,163.01 | | 19,113,325,163.01 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 19,410,759,974.80 | | 14,585,215.60 | 188,699,858.68 | 997,234,912.68 | | 4,925,408,699.50 | | 27,164,188,661.26 | 83,084,794.06 | 27,247,273,455.32 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 125,080,222.11 | | -1,183,662.89 | 29,541,411.88 | | | 826,339,931.21 | | 979,777,902.31 | 26,119,133.48 | 1,005,897,035.79 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,183,662.89 | | | | 1,795,206,523.36 | | 1,794,022,860.47 | 26,119,133.48 | 1,820,141,993.95 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 125,080,222.11 | | | | | | -41,592.15 | | 125,038,629.96 | | 125,038,629.96 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | 125,080,222.11 | | | | | | | | 125,080,222.11 | | 125,080,222.11 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | -41,592.15 | | -41,592.15 | | -41,592.15 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -968,825,000.00 | | -968,825,000.00 | | -968,825,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -968,825,000.00 | | -968,825,000.00 | | -968,825,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | 29,541,411.88 | | | | | 29,541,411.88 | | 29,541,411.88 | 1.本期提取 | | | | | | | | 56,911,181.74 | | | | | 56,911,181.74 | | 56,911,181.74 | 2.本期使用 | | | | | | | | -27,369,769.86 | | | | | -27,369,769.86 | | -27,369,769.86 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 19,535,840,196.91 | | 13,401,552.71 | 218,241,270.56 | 997,234,912.68 | | 5,751,748,630.71 | | 28,143,966,563.57 | 109,203,927.54 | 28,253,170,491.11 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,485,171,375.62 | | 10,529,031.36 | | 997,234,912.68 | 4,671,610,038.22 | | 9,792,045,357.88 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,485,171,375.62 | | 10,529,031.36 | | 997,234,912.68 | 4,671,610,038.22 | | 9,792,045,357.88 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,982,166,212.00 | | | | 9,440,952,224.23 | | -5,308,857.74 | | | -20,457,884.57 | | 12,397,351,693.92 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -5,308,857.74 | | | -20,457,884.57 | | -25,766,742.31 | (二)所有者投入和减少资本 | 2,982,166,212.00 | | | | 9,440,952,224.23 | | | | | | | 12,423,118,436.23 |
1.所有者投入的普通股 | 2,982,166,212.00 | | | | 9,440,952,224.23 | | | | | | | 12,423,118,436.23 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 4,311,944.95 | | | | 4,311,944.95 | 2.本期使用 | | | | | | | | -4,311,944.95 | | | | -4,311,944.95 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 4,609,666,212.00 | | | | 11,926,123,599.85 | | 5,220,173.62 | | 997,234,912.68 | 4,651,152,153.65 | | 22,189,397,051.80 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,485,171,375.62 | | 7,175,215.60 | | 997,234,912.68 | 4,349,356,020.55 | | 9,466,437,524.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | -24,233,673.99 | | -24,233,673.99 | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,485,171,375.62 | | 7,175,215.60 | | 997,234,912.68 | 4,325,122,346.56 | | 9,442,203,850.46 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,183,662.89 | | | 47,562,747.75 | | 46,379,084.86 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,183,662.89 | | | 96,387,747.75 | | 95,204,084.86 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -48,825,000.00 | | -48,825,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -48,825,000.00 | | -48,825,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 8,015,194.76 | | | | 8,015,194.76 | 2.本期使用 | | | | | | | | -8,015,194.76 | | | | -8,015,194.76 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | | | | 2,485,171,375.62 | | 5,991,552.71 | | 997,234,912.68 | 4,372,685,094.31 | | 9,488,582,935.32 |
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