一汽解放集团股份有限公司 2020年第三季度财务报表 1、合并资产负债表 2020年09月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 34,497,895,645.01 | 24,261,742,449.45 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 7,946,905.23 | 34,072,841.10 | 应收账款 | 1,690,394,468.15 | 1,804,099,833.18 | 应收款项融资 | 26,139,271,243.47 | 11,309,767,543.01 | 预付款项 | 572,804,293.53 | 849,003,210.98 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 556,777,320.97 | 373,158,623.02 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 8,000,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 6,830,853,126.63 | 19,691,728,715.97 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 221,019,424.66 | 1,617,094,410.12 | 流动资产合计 | 70,516,962,427.65 | 59,940,667,626.83 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,944,297,129.21 | 3,821,282,980.45 |
其他权益工具投资 | | 310,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 65,804,417.49 | 52,714,692.05 | 固定资产 | 7,769,660,737.23 | 12,646,186,540.14 | 在建工程 | 800,822,843.06 | 661,250,174.65 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,584,106,578.89 | 3,360,583,064.07 | 开发支出 | | 215,196,917.72 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 589,796.60 | 30,037,039.14 | 递延所得税资产 | 1,881,832,959.61 | 1,853,856,552.67 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 18,047,114,462.09 | 22,641,417,960.89 | 资产总计 | 88,564,076,889.74 | 82,582,085,587.72 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 19,264,018,837.04 | 8,232,936,329.09 | 应付账款 | 29,025,508,648.35 | 23,080,518,066.44 | 预收款项 | | 10,317,422,669.72 | 合同负债 | 1,706,844,901.74 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 762,065,152.60 | 366,164,930.00 | 应交税费 | 835,898,663.84 | 1,183,664,908.64 | 其他应付款 | 7,094,890,689.97 | 6,261,889,005.39 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,130,537.78 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 58,689,226,893.54 | 49,443,726,447.06 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 4,429,128.29 | 长期应付职工薪酬 | 625,167,854.19 | 610,264,543.94 | 预计负债 | 2,208,123,168.89 | 2,008,703,825.27 | 递延收益 | 2,197,886,155.06 | 1,781,397,645.94 | 递延所得税负债 | 287,130,669.58 | 226,373,994.85 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,318,307,847.72 | 4,631,169,138.29 | 负债合计 | 64,007,534,741.26 | 54,074,895,585.35 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 10,106,106,950.75 | 19,639,334,861.16 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -10,657,554.17 | 15,299,031.36 | 专项储备 | 270,214,454.57 | 227,193,851.93 | 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 8,583,977,172.65 | 5,933,141,234.07 |
归属于母公司所有者权益合计 | 24,556,542,148.48 | 28,439,703,891.20 | 少数股东权益 | | 67,486,111.17 | 所有者权益合计 | 24,556,542,148.48 | 28,507,190,002.37 | 负债和所有者权益总计 | 88,564,076,889.74 | 82,582,085,587.72 |
法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:欧爱民 会计机构负责人:司玉琢 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 521,237.81 | 1,625,266,125.37 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | 3,338,511,988.73 | 应收款项融资 | | 1,368,318,651.26 | 预付款项 | | 421,708,839.76 | 其他应收款 | 13.91 | 48,159,924.70 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | 3,592,803,732.33 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 507,566.15 | 1,832,695.44 | 流动资产合计 | 1,028,817.87 | 10,396,601,957.59 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 25,744,541,800.82 | 3,752,142,696.99 | 其他权益工具投资 | | 310,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | 19,612,510.42 |
固定资产 | | 4,405,838,050.17 | 在建工程 | | 193,889,285.29 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | | 743,322,874.38 | 开发支出 | | 215,196,917.72 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | 14,820,916.14 | 递延所得税资产 | | 334,495,210.03 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 25,744,541,800.82 | 9,679,628,461.14 | 资产总计 | 25,745,570,618.69 | 20,076,230,418.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 1,325,651,970.57 | 应付账款 | | 6,857,948,259.31 | 预收款项 | | 595,363,915.03 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | | 47,591,898.16 | 应交税费 | 4,709,543.42 | 615,368,045.35 | 其他应付款 | 1,978,916,104.27 | 481,646,234.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,983,625,647.69 | 9,923,570,323.05 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 131,138,883.84 | 递延收益 | | 228,995,346.38 | 递延所得税负债 | | 480,507.58 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | 360,614,737.80 | 负债合计 | 1,983,625,647.69 | 10,284,185,060.85 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 11,926,123,599.85 | 2,485,171,375.62 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 12,359,783.79 | 10,529,031.36 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | 未分配利润 | 6,216,560,462.68 | 4,671,610,038.22 | 所有者权益合计 | 23,761,944,971.00 | 9,792,045,357.88 | 负债和所有者权益总计 | 25,745,570,618.69 | 20,076,230,418.73 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 28,640,520,520.06 | 22,148,581,983.47 | 其中:营业收入 | 28,640,520,520.06 | 22,148,581,983.47 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 27,819,738,716.72 | 22,284,941,631.64 | 其中:营业成本 | 25,532,612,361.11 | 19,168,111,656.76 |
利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 90,117,679.21 | 426,441,094.52 | 销售费用 | 1,377,730,103.07 | 1,528,143,057.99 | 管理费用 | 440,017,233.49 | 730,472,905.63 | 研发费用 | 703,821,311.09 | 569,113,701.79 | 财务费用 | -324,559,971.25 | -137,340,785.05 | 其中:利息费用 | | 5,744,613.23 | 利息收入 | 220,969,381.70 | 95,118,233.84 | 加:其他收益 | -56,320,671.59 | 42,624,214.18 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 156,940,265.28 | 170,819,623.25 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,940,265.28 | 150,245,397.71 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,211,729.60 | 10,533,824.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -38,982,014.10 | -140,680,761.30 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,001,984.50 | -372,125.57 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 874,209,637.83 | -53,434,873.24 | 加:营业外收入 | 8,195,006.51 | 12,404,349.35 | 减:营业外支出 | 4,775,854.01 | 11,508,926.13 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 877,628,790.33 | -52,539,450.02 | 减:所得税费用 | 376,607,416.24 | -7,665,109.21 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 501,021,374.09 | -44,874,340.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 501,021,374.09 | -44,874,340.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 501,021,374.09 | -10,860,084.67 | 2.少数股东损益 | | -34,014,256.14 | 六、其他综合收益的税后净额 | 7,139,638.87 | 798,743.05 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,139,638.87 | 798,743.05 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,139,638.87 | 798,743.05 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 28.70 | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 508,161,012.96 | -44,075,597.76 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 508,161,012.96 | 1,757,842,385.37 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,801,917,983.13 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1087 | -0.0024 | (二)稀释每股收益 | 0.1087 | -0.0024 |
法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:欧爱民 会计机构负责人:司玉琢 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 6,180,428,381.69 | 减:营业成本 | | 5,607,878,209.44 | 税金及附加 | | 342,516,813.26 | 销售费用 | | 100,852,099.87 |
管理费用 | 298,739.88 | 260,189,765.12 | 研发费用 | | 127,542,760.34 | 财务费用 | -62,050.15 | 14,389,740.37 | 其中:利息费用 | | 6,157,666.66 | 利息收入 | 62,081.15 | 2,753,176.76 | 加:其他收益 | | 8,241,684.30 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,760,755,454.65 | 147,396,234.70 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,925,454.65 | 147,396,234.70 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 10,533,824.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -10,533,824.37 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,760,518,764.92 | -117,303,087.71 | 加:营业外收入 | | 863,098.44 | 减:营业外支出 | 26.65 | 11,027,953.80 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,760,518,738.27 | -127,467,943.07 | 减:所得税费用 | 195,110,429.24 | -44,729,135.41 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,565,408,309.03 | -82,738,807.66 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,565,408,309.03 | -82,738,807.66 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 7,139,610.17 | 798,743.05 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 1,572,547,919.20 | -81,940,064.61 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 97,730,240,988.62 | 81,667,132,816.35 | 其中:营业收入 | 97,730,240,988.62 | 81,667,132,816.35 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 94,327,482,693.06 | 79,871,170,475.13 | 其中:营业成本 | 86,708,683,444.51 | 70,859,940,688.19 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 627,435,459.78 | 1,090,262,043.79 | 销售费用 | 4,319,447,350.72 | 4,519,276,220.10 | 管理费用 | 1,748,500,947.39 | 2,152,397,410.70 | 研发费用 | 1,693,978,830.47 | 1,650,551,317.71 | 财务费用 | -770,563,339.81 | -401,257,205.36 | 其中:利息费用 | 944,282.48 | 12,352,689.58 | 利息收入 | 535,627,826.16 | 228,620,633.52 | 加:其他收益 | 243,820,670.15 | 143,971,696.69 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 502,127,010.10 | 474,023,024.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 502,127,010.10 | 409,140,891.98 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,214,166.56 | 5,373,586.22 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -356,503,062.04 | -377,273,204.90 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,768,187.87 | 23,069,439.47 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,811,185,268.20 | 2,065,126,882.83 | 加:营业外收入 | 19,065,779.26 | 34,163,586.45 | 减:营业外支出 | 6,514,539.25 | -72,330,325.11 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,823,736,508.21 | 2,171,620,794.39 | 减:所得税费用 | 1,203,988,500.49 | 395,169,478.36 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,619,748,007.72 | 1,776,451,316.03 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,619,748,007.72 | 1,776,451,316.03 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,650,835,938.58 | 1,784,346,438.69 | 2.少数股东损益 | -31,087,930.86 | -7,895,122.66 | 六、其他综合收益的税后净额 | -25,956,585.53 | -384,919.84 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,956,585.53 | -384,919.84 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,650,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | -27,650,000.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,693,414.47 | -384,919.84 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | |
6.外币财务报表折算差额 | -137,337.96 | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,593,791,422.19 | 1,776,066,396.19 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,624,879,353.05 | 1,783,961,518.85 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,087,930.86 | -7,895,122.66 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.5751 | 0.3871 | (二)稀释每股收益 | 0.5751 | 0.3871 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:658,092,959.59元,上期被合并方实现的净利润为:2,050,976,824.76元。法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:欧爱民 会计机构负责人:司玉琢 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 5,458,441,468.09 | 15,885,771,024.82 | 减:营业成本 | 5,113,071,722.04 | 14,181,059,655.66 | 税金及附加 | 275,325,002.84 | 837,407,807.64 | 销售费用 | 37,969,276.96 | 230,305,011.84 | 管理费用 | 232,133,772.67 | 671,767,716.07 | 研发费用 | 94,957,968.54 | 406,388,298.97 | 财务费用 | 1,298,079.06 | 23,395,408.75 | 其中:利息费用 | 944,282.48 | 8,323,000.00 | 利息收入 | 4,357,237.50 | 6,544,513.96 | 加:其他收益 | 126,479,323.47 | 26,936,391.36 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,105,158,110.77 | 398,542,511.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 499,328,110.77 | 398,542,511.07 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,367,875.70 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -55,539,072.81 | -93,052,973.49 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,172,596.66 | 38,728.49 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,879,588,728.37 | -132,088,216.68 | 加:营业外收入 | 743,787.57 | 1,021,828.88 | 减:营业外支出 | 1,367,389.03 | -87,077,928.21 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,878,965,126.91 | -43,988,459.59 | 减:所得税费用 | 334,014,702.45 | -57,637,399.68 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,544,950,424.46 | 13,648,940.09 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,544,950,424.46 | 13,648,940.09 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 1,830,752.43 | -384,919.84 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 1,546,781,176.89 | 13,264,020.25 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,830,277,496.79 | 69,760,477,760.85 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 14,828,690.59 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,887,262,444.76 | 10,475,212,042.60 | 经营活动现金流入小计 | 66,717,539,941.55 | 80,250,518,494.04 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,039,650,950.30 | 49,606,297,921.40 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,594,126,293.49 | 4,395,788,270.79 | 支付的各项税费 | 3,934,472,338.75 | 2,978,211,033.16 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,833,452,624.21 | 2,186,120,489.38 | 经营活动现金流出小计 | 51,401,702,206.75 | 59,166,417,714.73 | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,315,837,734.80 | 21,084,100,779.31 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 1,515,432,200.00 | 取得投资收益收到的现金 | 27,841,627.89 | 63,931,889.44 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,674,408.99 | 4,479,023.52 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 415,200,183.85 | 191,959,704.44 | 投资活动现金流入小计 | 464,716,220.73 | 1,775,802,817.40 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,203,727,341.71 | 1,494,742,945.57 | 投资支付的现金 | 4,710,350,165.32 | 789,546,042.00 | 质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 975,521,892.39 | | 投资活动现金流出小计 | 6,889,599,399.42 | 2,284,288,987.57 | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,424,883,178.69 | -508,486,170.17 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 14,040,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,345,901,047.15 | 700,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,345,901,047.15 | 714,040,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 1,330,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 981,914,718.75 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 2,312,914,718.75 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,345,401,047.15 | -1,598,874,718.75 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202,407.70 | 545,139.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,236,153,195.56 | 18,977,285,029.82 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,261,742,449.45 | 10,768,988,833.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,497,895,645.01 | 29,746,273,863.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,734,763,077.74 | 17,196,265,840.35 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,685,915.15 | 92,504,419.82 | 经营活动现金流入小计 | 4,449,448,992.89 | 17,288,770,260.17 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,207,084,440.09 | 13,356,252,013.33 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,650,055.68 | 849,447,246.06 | 支付的各项税费 | 973,888,494.93 | 1,622,920,140.61 | 支付其他与经营活动有关的现金 | -439,539,987.35 | 414,011,184.92 | 经营活动现金流出小计 | 2,942,083,003.35 | 16,242,630,584.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,365,989.54 | 1,046,139,675.25 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,621,247,807.25 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,799,033.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 230,403.25 | | 投资活动现金流入小计 | 1,632,277,243.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,415,263.38 | 567,606,247.58 | 投资支付的现金 | 4,640,905,165.32 | 743,146,042.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 4,764,320,428.70 | 1,310,752,289.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,132,043,185.16 | -1,310,752,289.58 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 700,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 700,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 56,539,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | 356,539,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 343,461,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,691.94 | 547,682.64 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,624,744,887.56 | 79,396,068.31 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625,266,125.37 | 351,364,465.14 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,237.81 | 430,760,533.45 |
|