北京京西风光旅游开发股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,240,579,072.03 1,099,103,305.05 12.87%
归属于上市公司股东的净资产
862,097,442.70 849,819,963.15 1.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 76,531,579.06 90.13% 158,928,818.12 25.19%
归属于上市公司股东的净利润
13,460,107.28 65.33% 19,777,086.75 1.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,101,895.94 2,444.73% 13,679,477.64 613.64%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -114,629,472.03 -691.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0359 65.44% 0.0527 0.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0359 65.44% 0.0527 0.96%
加权平均净资产收益率 1.57% 0.59% 2.31% -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,252,526.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,182,263.61
减：所得税影响额 2,337,510.52
少数股东权益影响额（税后） -329.36
合计 6,097,609.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,297
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华力控股集
境内非国有法人 28.65% 107,432,639 质押 91,232,639
团有限公司
王绍林 境内自然人 4.95% 18,560,000
杨亚涛 境内自然人 2.29% 8,593,213
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 1.15% 4,299,732
资基金
耿云 境内自然人 0.80% 3,004,397
王凯 境内自然人 0.69% 2,574,011
颜炳姜 境内自然人 0.64% 2,401,134
日信证券有限责
任公司约定购回 其他 0.60% 2,242,000
专用账户
于晓东 境内自然人 0.51% 1,923,628
新时代信托股份
有限公司－象泰
其他 0.45% 1,700,000
一号证券投资集
合资金信托
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国华力控股集团有限公司 107,432,639 人民币普通股 107,432,639
王绍林 18,560,000 人民币普通股 18,560,000
杨亚涛 8,593,213 人民币普通股 8,593,213
中国工商银行－诺安股票证券投资
4,299,732 人民币普通股 4,299,732
基金
耿云 3,004,397 人民币普通股 3,004,397
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王凯 2,574,011 人民币普通股 2,574,011
颜炳姜 2,401,134 人民币普通股 2,401,134
日信证券有限责任公司约定购回专
2,242,000 人民币普通股 2,242,000
用账户
于晓东 1,923,628 人民币普通股 1,923,628
新时代信托股份有限公司－象泰一
1,700,000 人民币普通股 1,700,000
号证券投资集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股
明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名无限售条件普通股股东参与 户持有我公司股票 8,000,000 股。股东耿云通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证
融资融券业务股东情况说明（如有）券账户持有我公司股票 3,004,397 股。股东于晓东通过招商证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有我公司股票 330,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东何发秀通过日信证券有限责任公司约定购回专用账户持有我公司股票2,242,000股，截止报告期共持有公司股票3,492,000
股。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、新颁布或修订后的会计准则对本公司合并报表的影响
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企
业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》等八项会计准则，本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并报表没有影响，具体
说明如下：
（1）长期股权投资
修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投
资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司合并报表不涉及相应计量范围的调整内容。
（2）离职后福利计划
本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期
职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（3）合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合
并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（4）合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并报表无影响，无需进行追
溯调整。
（5）准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生影响。
2、指标变动说明
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 158,928,818.12 126,946,760.03 25.19%
营业成本 47,626,956.71 64,420,835.83 -26.07%
销售费用 5,321,532.78 3,888,360.67 36.86% 增加摩天轮电影片头
LOGO广告制作150万
元。
管理费用 87,186,057.01 51,460,529.03 69.42% 1、募投资金投入带来的
折旧摊销费用增加750万
元；
2、因人力社保等费用上
涨本年工资社保费用比
上年期同期增长1082万
元；
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3、本报告期定向增发法
律咨询审计费300万元；
4、因合并范围扩大，本
报告新并入的摩天轮和
艾美子公司管理费用费
用约600万元。
财务费用 -7,822,279.86 806,316.20 -1070.13% 1、本报告期有定期存款
利息1067万元； 2、公司
承担光大、民生和北京银
行贷款利息205万元。
所得税费用 11,559,219.41 5,137,768.80 124.99% 本报告年度母公司利润
总额比去年同期翻倍，而
子公司为亏损，所以所得
税增长幅度较大。
研发投入
经营活动产生的现金流 -114,629,472.03 19,388,429.96 -691.23% 1、合并摩天轮影视公司
量净额 其支付的影片合作预付
款、制作款、版权费等经
营活动现金净流量约
16000万元；
投资活动产生的现金流 -81,691,301.80 -47,760,020.80 -71.05% 1、上年同期有收回天津
量净额 华胜旅业股权投资款
11000万元，支付存入定
期存款15000万元；2、本
报告期支付并购摩天轮
影视及艾美影院公司并
购款6835万元；3、上年
同期收回天津华胜投资
收益较本报告期多1694
万元；4、本报告期购建
长期资产支出较上年同
期少1175万元。
筹资活动产生的现金流 275,891,323.98 62,967,262.59 338.15% 本报告期收回拆迁办北
量净额 旅广场拆借资金27000万
元。
现金及现金等价物净增 79,570,550.15 34,595,268.85 130% 由于以上经营活动、投资
加额 活动和筹资活动共同影
响产生。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司北旅广场项目的情况说明
2011年6月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署<合作协议书>的议案》。2011
年7月11日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，主要内容如下：
北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积 63888.02 平方米。北京市门头沟区人民政府
负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，于2011年10月底前完成。北旅广场项目征收资金，通过北京
市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金 12,348万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总
量为准。
北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。公司享有北旅广场项目按土地一级开
发成本总额的8%的利润。如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%，作为公
司的投资收益补偿。
对公司的影响根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本8%的利润，
如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，
待北旅广场建成后，拟引入大型百货、超市及高档酒店、写字楼等项目，设置餐饮、娱乐、文化、休闲等设施。北旅广场
建成后将彻底改变该地区的城市面貌，成为门头沟区的商业、商务中心和标志性建筑群。将产生较好的社会效益和经济效
益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。（内容详见2011年7月
12日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2011-33）。
2013年11月21日，北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体以230000万元人民币竞得北京
市门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块住宅混合公建、商业金融用地（配建“经济适用房”、“自住商品房”）地块国有建
设用地使用权(即北旅广场地段)。
2014年7月25日，经第五届董事会第三十四次会议审议通过《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>
补充协议》的议案，经与政府多次协商最后达成一致，就借款利息、土地一级开发成利润及土地溢价事宜签署补充协议（内
容详见：2014年7月25日披露巨潮网上公告,公告编号：2014-38）。该协议需经股东大会审议通过后实施，公司将根据事
项的进展情况及时进行信息披露。
（二）收购北京摩天轮传媒文化有限公司
1、情况介绍
公司自1998年成立上市以来，一直以景区经营管理和酒店管理服务的旅游业为公司的主业和发展方向,目前主要景区和
酒店经营良好,收入和利润稳步增长,但公司整体规模一直较小,公司一直谋求新旅游等资源,实现公司快速发展和公司质量
的提高，但由于景区的培育和发展需要一个较长的过程,几年来,公司整体发展不快。
为保持公司持续健康的发展，增强公司盈利能力和扩大公司规模，经公司董事会战略委员建议,结合公司经营发展环境，
拟决定调整发展战略，在保持有原有的旅游业务基础上，涉足盈利能力较强，发展前景广阔的影视文化行业，形成大休闲
文化产业的发展模式，实现公司股东的利益最大化。
经公司的管理层讨论，确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略,一
方面公司借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业；另一方面进入借助资本平台收购影视文化企业,进入影视文化行
业，实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和协同发展，最终形成大休闲文化产业发展目标。
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权》的议案，
同意公司与西藏公司及宋歌先生签署《股权购买协议》，以1.5亿元人民币价格购买光景瑞星公司100%股权。北京旅游与
西藏公司就补偿事宜于收购协议签署日同时签署《盈利预测补偿协议》作为收购协议附件，与收购协议同时生效并具有同
等法律效力。经双方同意，北京摩天轮文化传媒有限公司2014年度至2017年度盈利预测净利润分别为：2014年1,537.03万
元，2015年2,441.90万元，2016年3,043.08万元，2017年4,022.44万元。上述净利润是指归属于母公司股东的扣除非经常性
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损益的净利润。（内容详情见2013年12月17日披露于巨潮网上公告，公告编号：2013-53，2013-54）
2、进展情况
（1）、公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细内容见2013年12
月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。
（2）、公司按照收购协议于2013年1月 3日，支付首期收购价款3000万元。
（3）、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变
更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。
（4）、2014年1月9日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。
（5）、公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付第二期收购价款人民币3500万元。
公司将持续披露有关事项的进展情况
3、摩天轮下属子公司情况介绍
（1）北京功做事影视文化有限公司，公司住所：北京市朝阳区南磨房乡双龙南里204号一层A118，公司法人：杜杨，
注册资本：1000万元。
（2）西藏圆梦影视文化传媒有限公司，公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号，公司法人：杜
杨，注册资本：1000万元
（3）西藏一格万象影视传媒有限公司，公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号，公司法人：杜
杨，注册资本：1000万元
（4）北京摩登视界文化传媒有限公司，公司住所：北京市朝阳区利泽中一路1号13层A12A05，公司法人：杜杨，注册
资本：1000万元
（三）公司收购艾美（北京）影视投资有限公司
1、情况介绍
公司为了扩大在影视文化行业的规模，为了增强在影视行业的影响力，进一步发展影视文化产业，于2014年4月11日和
李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议，受让艾美（北京）影院投资有限公司100%的股权。
2、进展情况
（1）2014年4月11日，公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。
（2） 2014年4月14日，公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款150万元。
（3）2014年5月21日，完成工商变更手续。
（4）2014年6月24日，公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款185万元。
（四）、电影《同桌的妳》
公司子公司摩天轮参与投资电影《同桌的妳》于2014年4月25日全国上映，下映时间为6月上旬。该片投资收益在影片
下映6个月后结算，因此公司三季度财务报告中没有体现该片的收益。
公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。
（ 五）、本次非公开发行股票情况说明
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向生命人寿保险股份有限公司、
西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、
西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有
限合伙）共计 9 名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购
浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院
投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39 万股，发行价
格为 8.94 元/股，募集资金总额不超过 331,418.23 万元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非公开
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发行股票相关议案还需需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
截止目前，本次非公开发行股票事项正在进行中，公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。
（六）、关于公司股权激励事项
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1800万股
北京旅游股票，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时北京旅游股本总额37498.04万股的
4.80%。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应
在未来24个月内分二期解锁。北京旅游授予激励对象限制性股票的价格为8.94元/股。授予价格依据本计划公告前20个交
易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元
（详见2014年8月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对
外进行了披露公告（详见2014年10月17日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》；公
告编号：2014-056）。
10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案，本次股权激励相关
议案还需经股东大会审议（详见10月17日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
截止目前，股权激励事项正在进行中，公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。
（七）、关于参与电影《心花路放》的发行
经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于参与电影<心花路放>发行的议案》的议案，公司下属子公司北
京摩天轮文化传媒有限公司拟参与电影《心花路放的发行，负责该电影的宣传，公司总投资金额不超过1.25亿元。根据协
议的约定，公司享受该片一定比例的收益分成。该电影由宁浩导演，由黄渤、徐峥主演，拟定于2014年9月30日公映。经
过对市场调研，公司认为该电影无论从题材、主创阵容还是档期的选择上，均为一部比较有商业价值的影片。本次电影《心
花路放》发行完成后，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力，提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使
公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（内容详见：2014年7月18日披露巨潮网
上公告,公告编号：2014-36）。
公司子公司参与投资发行的影片《心花路放》于 2014 年 9 月 30 日在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至 2014
年 10 月 7 日 24 时，该影片在中国大陆地区上映 8天，票房成绩约为人民币 7.56 亿元（最终结算数据可能略有误差），
超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%(按票房实际计算)。 该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地
区各地电影院 线正式确认的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方
签署的相关协议的约定进行计算。公司将在 2014 年度报告中就该影片报告期内的相关财务数据及公司整体财务经营状况
进行披露。
(八)关于公司下属子公司购买短期信托产品
2014年8月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意公司下属子公司购买短期信托产品》
的议案。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，提高资金使用效率，公司下属子公司北京龙泉宾馆有限公司（“委托
人”或“受益人”）与人中泰信托有限责任公司（下简称“中泰信托”或“受托人”）签订《信托合同》，委托人出资人民币15,000
万元指定受托人将本合同项下的信托资金用于向借款人中国华建投资控股有限公司发放本金为人民币15,000万元的信托贷
款，信托期限3个月。
公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
<北旅广场国有资源整合改造一级开发项
2014 年 07 月 26 日 巨潮网，公告编号 2014-38
目合作协议书>补充协议
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2013 年 12 月 17 日 巨潮网。公告编号 2013-054
收购北京摩天轮传媒文化有限公司
2014 年 01 月 10 日 巨潮网。公告编号 2014-003
2014 年 08 月 19 日 巨潮网，公告编号 2014-47
非公开发行
2014 年 10 月 17 日 巨潮网，公告编号 2014-58
2014 年 08 月 19 日 巨潮网，公告编号 2014-47
公司股权激励事项
2014 年 10 月 17 日 巨潮网，公告编号 2014-58
关于电影《心花路放》票房 2014 年 10 月 08 日 巨潮网，公告编号 2014-58
关于公司下属子公司购买短期信托产品 2014 年 08 月 27 日 巨潮网，公告编号 2014-52
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1.为进一步规范
收购人与北京
旅游的关联交
易情况本公司
将善意履行作
为北京旅游第
一大股东的义
务，尽量减少与
北京旅游间关
联交易；在不与
法律、法规相抵
2011 年 04 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 华力控股 触的前提下，在
