北海银河产业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北海银河产业投资股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
北海银河产业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 96,426,759.21 180,088,632.34 -46.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,773,841.12 1,126,026.49 -2,211.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,925,766.77 -5,138,724.07 -443.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,536,008.36 39,387,515.23 -164.83%
基本每股收益（元/股） -0.034 0.0016 -2,225%
稀释每股收益（元/股） -0.034 0.0016 -2,225%
加权平均净资产收益率（%） -2.91% 0.13% -3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,011,481,732.65 2,083,055,750.55 -3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 804,534,803.40 835,474,307.50 -3.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,068.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,384,407.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,618,159.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 843,833.74
少数股东权益影响额（税后） 80,239.45
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合计 4,151,925.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 93,742
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河天成集团有限
境内非国有法人 14.75% 103,116,092 472,606 冻结 102,640,593
公司
深圳市河力投资发 — —
境内非国有法人 0.52% 3,650,001
展有限公司
孙敬 境内自然人 0.4% 2,790,283 0 — —
林彬 境内自然人 0.32% 2,236,200 0 — —
王海光 境内自然人 0.31% 2,200,000 0 — —
黄玺 境内自然人 0.31% 2,180,000 0 — —
廖星智 境内自然人 0.29% 2,003,600 0 — —
陕西省国际信托股 — —
份有限公司－陕国
投秋阳 1 期证券投 其他 0.26% 1,790,000
资集合资金信托计
划
徐世宏 境内自然人 0.25% 1,730,800 0 — —
毛元松 境内自然人 0.22% 1,512,486 0 — —
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河天成集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 102,643,486
深圳市河力投资发展有限公司 3,650,001 人民币普通股 3,650,001
孙敬 2,790,283 人民币普通股 2,790,283
林彬 2,236,200 人民币普通股 2,236,200
王海光 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
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黄玺 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
廖星智 2,003,600 人民币普通股 2,003,600
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投秋阳 1 期证券投资集合资金信 1,790,000 人民币普通股 1,790,000
托计划
徐世宏 1,730,800 人民币普通股 1,730,800
毛元松 1,512,486 人民币普通股 1,512,486
公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称\"银河集团\"）与上述其他前九名股东以
及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
动人。公司未知其他前九名股东之间、其他前九名无限售条件股东之间及其他们彼此
明
之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年期末（同比）发生重大变化的分析
1、货币资金较上年末减少31.09%，主要原因系支付货款及利息。
2、应交税费较上年末减少72.56%，主要原因系本期已清缴部分税费所致。
3、营业收入较上年同期减少46.46%，主要原因系公司产品客户项目延期，本期发货减少所致。
4、营业成本较上年同期减少45.03%，主要原因系报告期内公司营业收入减少所致。
5、资产减值损失较上年同期增加1533.89%，主要原因系坏账计提增加所致。
6、投资收益较上年同期减少41.14%，主要原因系本期出售金融资产数量减少所致。
7、营业利润较上年同期减少3785.24%，主要原因系营业收入减少所致。
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2211.30%，主要原因系营业收入减少所致。
（二）、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析
1、2014年1-3月支付的各项税费较上年同期增加39.46%，主要原因系本期清缴税费金额同比增加所致。
2、2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了164.83%，主要原因系货款现金回笼同比
减少及购买原材料同比增加所致。
3、2014年1-3月收回投资收到的现金较上年同期减少42.34%，主要原因系处置金融资产同比减少所致。
4、2014年1-3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少99.94%，主要
原因系处置固定资产同比减少所致。
5、2014年1-3月投资活动现金流出较上年同期增加202.64%，主要原因系购建固定资产增加所致。
6、2014年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.01%，主要原因系处置金融资产、固定
资产同比减少所致。
7、2014年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加45.71%，主要原因系贷款增加所致。
8、2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.95%，主要原因系本期贷款规模略增且
同期偿还贷款金额减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司于2013年2月5日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案
受理本公司诉Open Land Holdings Limited（开域控股有限公司）合作合同纠纷一案，案号为（2013）南市
民三初字第 41号。
该案件在广西南宁市中级人民法院分别于2013年10月23日、12月17日进行了一次开庭审理、二次开庭
审理，目前仍在审理之中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司于 2013 年 2 月 5 日收到广西南
宁市中级人民法院发出的《一审案件受理 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
通知书》，该院决定立案受理本公司诉 券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》
2013 年 02 月 08 日
Open Land Holdings Limited（开域控股 （www.cninfo.com.cn）公告名称：重大
有限公司）合作合同纠纷一案，案号为 诉讼事项公告，公告编号：2013-004
（2013）南市民三初字第 41 号。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司出售所持天成控股股票30万股，获投资收益人民币3,618,159.68元。
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
天成控股 其他 74,670,119 9,418,000 1.85% 9,118,000 1.79% 114,886,800 3,618,159 可供出售 股权置换
.58 .68 金融资产
合计 74,670,119 9,418,000 -- 9,118,000 -- 114,886,800 3,618,159 -- --
.58 .68
2.控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工
程股份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份数量
为19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。
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证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股） 股比例 数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
（%）
其他 HK02068 中铝国际 64,313,46 19,741,000 0.74% 19,741,00 0.74% 49,318,24 0 可供出售 现金购买
4.36 0 9.37 金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
合计 64,313,46 19,741,000 -- 19,741,00 -- 49,318,24 0 -- --
4.36 0 9.37
证券投资审批董事会公告披露日期 2012年06月12日
六、衍生品投资情况
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 01 月 14 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 01 月 22 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 02 月 07 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 02 月 12 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 03 月 17 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
谈及公司的经营生产情
2014 年 03 月 25 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
况，未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海银河产业投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 57,223,895.68 83,041,173.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,559,331.46 47,470,428.02
应收账款 432,712,873.68 463,664,154.18
预付款项 132,765,658.42 137,142,638.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,324,939.79 41,322,533.11
买入返售金融资产
存货 321,294,381.65 311,888,203.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 651,114.00 651,114.00
流动资产合计 1,030,532,194.68 1,085,180,244.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 164,205,049.37 173,197,624.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,358,507.89 23,308,632.04
投资性房地产
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固定资产 403,900,236.84 410,980,250.27
在建工程 701,516.73 1,157,303.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,393,112.71 221,958,975.91
开发支出
商誉 25,990,166.15 25,990,166.15
长期待摊费用 784,176.22 802,165.16
递延所得税资产 81,980,623.77 79,844,239.61
其他非流动资产 60,636,148.29 60,636,148.29
非流动资产合计 980,949,537.97 997,875,505.90
资产总计 2,011,481,732.65 2,083,055,750.55
流动负债：
短期借款 417,500,000.00 390,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,568,031.00 56,306,031.00
应付账款 193,178,894.14 214,678,096.74
预收款项 72,685,764.98 87,133,548.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,297,274.32 3,446,468.19
应交税费 2,712,950.47 9,888,550.59
应付利息
应付股利 9,958,642.80 9,958,642.80
其他应付款 72,795,189.07 72,978,694.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 127,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 934,196,746.78 972,290,032.95
非流动负债：
长期借款 173,961,889.62 173,961,889.62
应付债券
长期应付款 43,150.00 43,150.00
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 16,089,464.90 16,929,633.70
其他非流动负债 55,998,551.59 56,536,956.75
非流动负债合计 247,593,056.11 248,971,630.07
负债合计 1,181,789,802.89 1,221,261,663.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 699,214,962.00 699,214,962.00
资本公积 389,941,747.67 397,107,410.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -377,532,848.41 -353,759,007.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 804,534,803.40 835,474,307.50
少数股东权益 25,157,126.36 26,319,780.03
所有者权益（或股东权益）合计 829,691,929.76 861,794,087.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,011,481,732.65 2,083,055,750.55
计
法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：张怿
2、母公司资产负债表
编制单位：北海银河产业投资股份有限公司
单位：元
北海银河产业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 854,242.18 9,892,190.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,151,946.37 5,672,746.37
预付款项 12,136,621.45 13,476,226.05
应收利息
应收股利
其他应收款 92,120,210.36 92,268,314.12
存货 1,127,519.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 111,390,539.70 121,309,477.07
非流动资产：
可供出售金融资产 114,886,800.00 120,738,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,942,666.15 197,942,666.15
投资性房地产
固定资产 142,314,237.23 144,537,544.10
在建工程 585,975.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,432,454.07 190,815,883.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,271,619.06 43,032,832.66
其他非流动资产 50,987,938.00 50,987,| 北海银河产业投资股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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