云铝股份
云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)全资子公司云
南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)为满足运营需要,拟选择合适的金融租
赁公司、银行等金融机构申请金额不超过 5 亿元人民币(含 5 亿元人民币)的融资租赁、
银行贷款等融资方式融资,期限不超过 5 年(含 5 年)。文山铝业为公司全资子公司,
公司将为文山铝业融资提供金额不超过 5 亿元人民币(含 5 亿元人民币)的连带责任担
保,担保期限不超过 5 年(含 5 年),担保额度在 5 年内滚动使用,文山铝业将为公司
提供金额不超过 5 亿元人民币(含 5 亿元人民币)同期限的反担保。
(二)董事会审议情况
2018 年 3 月 19 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第八次会议,以 11 票赞成、
0 票弃权、0 票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供
连带责任担保的预案》,根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》和《公司章程》的规定,该预案需提交公司股东大会审议,待审议通过后正式实
施该事项。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称:云南文山铝业有限公司
成立日期:2004 年 4 月 16 日
公司住所:云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
法定代表人:郝红杰
注册资本:270,000 万元(人民币)
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
经营范围:铝土矿资源开发、开采;氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、
销售;液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售;矿山
及冶金机械制造;矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务;矿产品销售;铝锭及铝加工
制品的销售;林木种植和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
2.主要财务数据
截止 2016 年 12 月 31 日,文山铝业总资产为 787,508.81 万元,负债总额为
518,136.05 万元(其中流动负债总额为 421,667.17 万元),净资产为 269,372.76 万元;
2016 年度文山铝业实现营业收入 151,611.14 万元,营业利润为 1,014.66 万元,净利
润为 873.57 万元。(以上数据已经审计)
截止 2017 年 12 月 31 日,文山铝业总资产为 846,858.40 万元,负债总额为
517,848.82 万元(其中流动负债总额为 417,859.29 万元),净资产为 329,009.57 万元;
2017 年 1-12 月文山铝业实现营业收入 195,919.94 万元,营业利润为 21,768.02 万元,
净利润为 17,858.27 万元。(以上数据已经审计)
3.目前文山铝业的股权结构图如下:
云南铝业股份有限公司
100%
云南文山铝业有限公司
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议。
四、董事会意见
(一)公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发(2005)120 号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求,文山铝业为
公司全资子公司,公司持有文山铝业 100%股权,将为文山铝业承担连带责任担保。
(二)董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境,公司全资子公司文山铝业为满足运营需要,需要通过融资
租赁、银行贷款等方式融资,融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展,能够
更好地维护公司及全体股东的利益。
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
2.文山铝业属于有色金属行业,其周期性比较明显,市场波动较大,公司为其提供
担保具有一定的风险,但文山铝业是公司全资子公司,公司能够有效控制其财务和经营
决策,担保风险是可控的。
3.文山铝业将为公司提供金额不超过 5 亿元人民币(含 5 亿元人民币)同期限的反
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 12 月 31 日,公司为全资子公司及控股子公司提供担保金额为 61.27
亿元,其中:公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为 14.83 亿元;为全资
子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 7.66 亿元;为全资子公司云南
浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 2.00 亿元;为全资子公司云南云铝泽鑫铝
业有限公司提供连带责任担保金额为 10.98 元;为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公
司提供连带责任担保金额为 6.60 亿元;为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供
连带责任担保金额为 2.28 亿元;为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责
任担保金额为 14.69 亿元;为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保
金额为 0.87 亿元;为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为
1.35 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司文山铝业对参股公司云南天冶化
工有限公司提供连带责任担保金额为 0.32 亿元。
截止目前,公司及子公司无逾期担保。
六、备查文件
(一)公司第七届董事会第八次会议决议;
(二)公司独立董事独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 19 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝