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云铝股份:董事会关于证券投资情况的专项说明 下载公告
公告日期:2020-03-24

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-022

云南铝业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)对2019年度证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

一、公司证券投资情况概述

2012年7月,公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)为投资主体,作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)2012年度H股发行,以3.93港元/股(不含佣金、征费等)交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股,认购总价为76,615,350港元(不含佣金、征费等772,282.73港元)。

该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。

二、2019年度证券投资损益情况

截止2019年度报告期末,公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2019年报告期末,公司证券投资的具体明细情况如下表:

单位:人民币元

证券简称最初投资 成本会计计量模式期初账面 价值本期公允价值变动损益计入权益的 累计公允价值 变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面 价值
中铝国际 H股61,065,823.03公允价值计量36,054,775.938,113,014.06-16,898,033.040.000.000.0044,167,789.99
合计61,065,823.03--36,054,775.938,113,014.06-16,898,033.040.000.000.0044,167,789.99

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三、报告期内证券投资内控制度执行情况

报告期内,公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等有关要求。

四、证券投资对公司的影响

公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。

五、独立董事的意见

经核查,公司2012年进行证券投资的资金来源于公司的自有资金,未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等相关规章制度的要求进行证券投资,决策程序合法合规,内控制度严格落实,资金安全能够得到保障,未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会2020年3月23日


  附件:公告原文
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