铁岭新城投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
铁岭新城投资控股股份有限公司
2012 年第三季度报告(修订版)
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩广林、主管会计工作负责人尹强及会计机构负责人(会计主管人员) 崔莉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 3,896,298,347.61 3,509,593,130.12 11.02%
归属于上市公司股东的
2,180,757,166.21 2,107,806,227.03 3.46%
所有者权益（元）
股本（股） 549,860,862.00 366,573,908.00 50%
归属于上市公司股东的
3.97 5.75 -30.96%
每股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 268,464,059.28 481.81% 370,245,591.24 193.52%
归属于上市公司股东的
87,074,139.07 13,029.41% 72,950,939.18 2155.79%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- -295,270,820.18 -3,184.96%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- -0.6904 -926.42%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1584 2,784.75% 0.133 529.03%
稀释每股收益（元/股） 0.1584 2,784.75% 0.133 529.03%
加权平均净资产收益率
4.05% 4.55% 3.40% 6.28%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 4.03% 5.16% 3.36% 6.64%
（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,037,500.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -27,327.21
少数股东权益影响额
所得税影响额 50.00
合计 1,010,222.90 --
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 11,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
四川怡和企业（集团）有
22,310,638 人民币普通股 22,310,638
限责任公司
成都迈特医药产业投资有
19,995,000 人民币普通股 19,995,000
限公司
北京天雅恒逸控股集团有
4,477,537 人民币普通股 4,477,537
限公司
苏海莹 2,967,001 人民币普通股 2,967,001
斯坦纳（天津）科技发展
2,755,046 人民币普通股 2,755,046
有限公司
周敏 2,170,122 人民币普通股 2,170,122
民生证券有限责任公司 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
曾维 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
北京世纪网神网络科技发
1,761,345 人民币普通股 1,761,345
展有限公司
苏鹤 1,724,573 人民币普通股 1,724,573
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司的主要会计报表项目、财务指标中的“上年同期”数据为四川中汇医药的财务报表数据，2011年底公司
完成重大资产重组变更为铁岭新城，致使财务指标变动幅度较大。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 4 月 20 日，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司与控股股东铁岭财政资产经营有限公司签订了
《借款协议》。铁岭财政资产经营有限公司承诺向铁岭财京投资有限公司提供总额不超过人民币四亿元的
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借款，借款期限 3 年，在上述期限和额度内循环使用。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
铁岭财政资
产经营有限 铁岭财京
公司、北京京 2012 年度和
润蓝筹投资 2013 年度净
收购报告书或权益变动报告书中 有限公司、北 利润分别不 2011 年 05 月 正在努力完
两年
所作承诺 京三助嘉禾 低于 26 日 成利润承诺
投资顾问有 67,792.80 万
限公司、罗德 元、73,935.47
安先生、付驹 万元。
先生
资产置换时所作承诺
铁岭财政资
产经营有限 铁岭财政资
公司、北京京 产经营有限
润蓝筹投资 重组方关于 公司承诺股
本期间内各
有限公司、北 非公开发行 2009 年 07 月 份上市后三
发行时所作承诺 方严格遵守
京三助嘉禾 股份锁定期 01 日 年内不转让；
承诺
投资顾问有 的承诺 其它四家股
限公司、罗德 东承诺一年
安先生、付驹 内不转让。
先生
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
√ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 铁岭新城投资控股股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,888,715.00 144,623,609.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 748,329,451.23 419,334,320.46
预付款项 61,071,284.30 36,962,783.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,805,937.69 46,336,292.19
买入返售金融资产
存货 2,740,095,201.38 2,585,091,128.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,619,190,589.60 3,232,348,134.67
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 238,414,924.80 246,053,866.82
在建工程 612,270.00 145,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,452,399.34 17,678,033.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,613.25 115,469.08
递延所得税资产 8,190,605.62 911,680.76
其他非流动资产 12,340,945.00 12,340,945.00
非流动资产合计 277,107,758.01 277,244,995.45
资产总计 3,896,298,347.61 3,509,593,130.12
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 346,442,383.02 334,270,973.73
预收款项 2,155,132.26 419,285.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 414,403.22 862,432.61
应交税费 27,687,406.92 173,984,307.44
应付利息
应付股利
其他应付款 226,512,689.32 33,883,237.01
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 918,212,014.74 903,420,236.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 750,000,000.00 450,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,329,166.66 48,366,666.68
非流动负债合计 797,329,166.66 498,366,666.68
负债合计 1,715,541,181.40 1,401,786,903.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 549,860,862.00 366,573,908.00
资本公积 31,993,712.18 215,280,666.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,619,176.03 128,619,176.03
一般风险准备
未分配利润 1,470,283,416.00 1,397,332,476.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,180,757,166.21 2,107,806,227.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,180,757,166.21 2,107,806,227.03
负债和所有者权益（或股东权益）
3,896,298,347.61 3,509,593,130.12
总计
法定代表人：韩广林 主管会计工作负责人：尹强 会计机构负责人：崔莉
2、母公司资产负债表
编制单位： 铁岭新城投资控股股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,523,150.14 5,862,952.87
交易性金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项 122,000.00 90,250.00
应收利息
应收股利
其他应收款 557,472,381.39 567,872,939.71
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 559,117,531.53 573,826,142.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,578,000,000.00 2,578,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,250.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,578,006,250.00 2,578,000,000.00
资产总计 3,137,123,781.53 3,151,826,142.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 398,133.44 12,000.00
应交税费 114,888.95 3,195,899.47
应付利息
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应付股利
其他应付款 26,876.16 5,337,096.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 539,898.55 8,544,995.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 450,000,000.00 450,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000,000.00 450,000,000.00
负债合计 450,539,898.55 458,544,995.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 549,860,862.00 366,573,908.00
资本公积 2,172,216,416.23 2,355,503,370.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77
一般风险准备
未分配利润 -42,099,473.02 -35,402,209.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,686,583,882.98 2,693,281,146.95
负债和所有者权益（或股东权益）
3,137,123,781.53 3,151,826,142.58
总计
法定代表人：韩广林 主管会计工作负责人：尹强 会计机构负责人：崔莉
3、合并本报告期利润表
编制单位： 铁岭新城投资控股股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 268,464,059.28 46,143,165.79
其中：营业收入 268,464,059.28 46,143,165.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,529,890.63 46,852,423.79
其中：营业成本 124,651,420.16 14,436,056.62
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 193,728.45 773,644.67
销售费用 1,093,200.11 24,676,133.84
管理费用 6,962,585.11 5,507,957.85
财务费用 14,628,956.80 1,458,630.81
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,934,168.65 -709,258.00
加 ：营业外收入 345,833.43 35,800.00
减 ：营业外支出 200.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
121,279,802.08 -673,458.00
填列）
减：所得税费用 34,205,663.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,074,139.07 -673,458.00
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
87,074,139.07 -673,458.00
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1584 -0.0059
（二）稀释每股收益 0.1584 -0.0059
七、其他综合收益
八、综合收益总额 87,074,139.07 -673,458.00
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归属于母公司所有者的综合
87,074,139.07 -673,458.00
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：韩广林 主管会计工作负责人：尹强 会计机构负责人：崔莉
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 铁岭新城投资控股股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,401,618.96 840,494.60
财务费用 162,867.34 -118.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,564,486.30 -840,375.77
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,564,486.30 -840,375.77
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,564,486.30 -840,375.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,564,486.30 -840,375.77
法定代表人：韩广林 主管会计工作负责人：尹强 会计机构负责人：崔莉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 铁岭新城投资控股股份有限公司 单位： 元
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 370,245,591.24 126,138,127.25
其中：营业收入 370,245,591.24 126,138,127.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,303,076.79 130,674,620.68
其中：营业成本 177,518,038.42 37,782,769.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 264,908.03 2,090,363.19
销售费用 3,289,338.36 68,790,412.38
管理费用 25,616,927.55 17,026,489.53
财务费用 35,498,165.00 4,205,604.48
资产减值损失 29,115,699.43 778,981.29
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,942,514.45 -4,536,493.43
加 ：营业外收入 1,037,500.11 1,036,820.00
减 ：营业外支出 27,327.21 49,643.90
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
99,952,687.35 -3,549,317.33
填列）
减：所得税费用 27,001,748.17 314,198.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,950,939.18 -3,863,516.06
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
铁岭新城投资控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利
72,950,939.18 -3,548,553.35
润
少数股东损益 -314,962.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.133 -0.031
（二）稀释每股收益 0.133 -0.031
七、其他综合收益 -36,774.32
八、综合收益总额 72,950,939.18 -3,900,290.38
归属于母公司所有者的综合
72,950,939.18 | 铁岭新城投资控股股份有限公司2012年第三季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2013-12-07 |
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| 附件：公告原文 |
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