创维数字股份有限公司2020年第四季度可转换公司
债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000810 证券简称：创维数字债券代码：127013 债券简称：创维转债转股价格：人民币11.39元/股转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100元，发行总额10.4亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转
债”，债券代码“127013”。
（三）可转债历次价格调整情况
1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,194,000股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效，详见公司2019年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。
2、因公司实施2019年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格于2019年9月26日生效，详见公司2019年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。
3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2019年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2019-090）。
4、因公司实施2019年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格于2020年6月11日生效，详见公司2020年6月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计316,500股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2020年6月23日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2020-036）。截至目前，创维转债转股价格为11.39元/股。
二、创维转债转股及公司股份变动情况
2020年第四季度，创维转债因转股减少4,000元人民币（即40张），共计转换成创维数字股票348股；截至2020年12月31日，创维转债余额为
977,963,300元人民币（即9,779,633张）。公司2020年第四季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 截至2020年9月30日 | 本次股份变动增减（+,-） | 截至2020年12月31日 | ||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 49,582,471 | 4.66% | -11,037,000 | 38,545,471 | 3.62% |
| 高管锁定股 | 36,882,471 | 3.47% | 1,535,000 | 38,417,471 | 3.61% |
| 股权激励限售股 | 12,700,000 | 1.19% | -12,572,000 | 128,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 1,013,778,501 | 95.34% | 11,037,348 | 1,024,815,849 | 96.38% |
| 三、股份总数 | 1,063,360,972 | 100.00% | 348 | 1,063,361,320 | 100.00% |
注：1、公司于2020年10月14日披露《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-058），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票激励计划首次授予部分1,257.20万股的上市流通手续；
2、2020年第四季度，创维转债转股数量为348股，增加无限售条件股份348股。
综上，公司总股本共计增加348股。
三、其他
联系方式：
地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16层邮编：518057联系部门：证券部联系电话：0755-26010680传真：0755-26010028
四、备查文件
1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维数字”股本结构表；
2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维转债”股本结构表。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
2021年1月5日