美利云：2016年半年度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                       中冶美利云产业投资股份有限公司
                                       2016 年半年度报告
                                            2016 年 08 月
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                             第一节 重要提示、目录和释义
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责
人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
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                                                  目录
2016 半年度报告 .............................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41
第九节 财务报告 ............................................................ 43
第十节 备查文件目录........................................................ 155
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                                                   释义
                   释义项                 指                                 释义内容
                                                中冶美利云产业投资股份有限公司，报告期内曾用名“中冶美利纸
    公司、本公司                          指
                                                业股份有限公司”
    兴诚旺、北京兴诚旺                    指    北京兴诚旺实业有限公司
    实际控制人、中国诚通                  指    中国诚通控股集团有限公司
    中冶纸业、纸业集团                    指    中冶纸业集团有限公司
    宁波银行                              指    宁波银行股份有限公司北京分行
    浆纸公司、美利浆纸                    指    中冶美利浆纸有限公司
                                                宁夏誉成云创数据投资有限公司，报告期内曾用名“宁夏云创数据
    云创公司                              指
                                                投资有限公司”
    深圳美利、深圳公司                    指    深圳市美利纸业有限公司
    板纸公司                              指    宁夏美利纸业板纸有限公司
    林业公司                              指    中冶美利林业开发有限公司
    元、万元                              指    人民币元、人民币万元
    报告期、本报告期                      指    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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                                           第二节 公司简介
一、公司简介
    股票简称                 美利云                           股票代码
    变更后的股票简称（如有） 美利云
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           中冶美利云产业投资股份有限公司
    公司的中文简称（如有）   美利云
    公司的外文名称（如有）   MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD
    公司的外文名称缩写（如
                             MEILI CLOUD
    有）
    公司的法定代表人         许仕清
二、联系人和联系方式
                                              董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                        丁国强                                     史君丽
    联系地址                  宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇         宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
    电话                      0955－7679166                              0955－7679334     7679339
    传真                      0955－7679216                              0955－7679216
    电子信箱                  [e-mail]                      [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   注册登记地   企业法人营业执                        组织机构代
                               注册登记日期                                            税务登记号码
                                                       点             照注册号                             码
                                                   宁夏回族自
    报告期初注册             1998 年 05 月 28 日                640000000001438   640502227695003     22769500-3
                                                   治区银川市
                                                   宁夏回族自   916400002276950   9164000022769500    9164000022
    报告期末注册             2016 年 05 月 25 日
                                                   治区银川市   035               35
    临时公告披露的指定网站
                             2016 年 05 月 28 日
    查询日期（如有）
    临时公告披露的指定网站   详见同日巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《中冶美利纸业股
    查询索引（如有）         份有限公司关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告》（公告编号：2016－047）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
      截止披露日，公司中文名称、英文名称、证券简称、法定代表人和经营范围均进行了变更，具体内容请见 2016 年 8 月
2 日巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《中冶美利纸业股份有限公司关于完成工商登记及变更
公司简称的公告》（公告编号：2016－065）。
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                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期             上年同期           本报告期比上年同期增减
    营业收入（元）                        267,098,728.33       295,467,160.62                       -9.60%
    归属于上市公司股东的净利润（元）      -47,995,248.49      -149,118,851.96                       67.81%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          -50,600,912.07       -82,478,720.67                       38.65%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）      -32,567,658.82         2,915,846.38                   -1,216.92%
    基本每股收益（元/股）                            -0.11                -0.47                     76.98%
    稀释每股收益（元/股）                            -0.11                -0.47                     76.98%
    加权平均净资产收益率                          -7.55%               -61.19%                      53.64%
                                         本报告期末            上年度末           本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                        2,682,199,091.47     1,406,941,844.93                       90.64%
    归属于上市公司股东的净资产（元）    1,914,081,431.92        34,861,747.22                    5,390.49%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    适用 □ √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 □ √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                               项目                                 金额                     说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）            113,839.64
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      379,678.57
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    债务重组损益                                                      443,843.01
    受托经营取得的托管费收入                                        2,943,396.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -1,275,093.87
    合计                                                            2,605,663.58              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                        第四节 董事会报告
一、概述
         报告期内，非公开发行股票工作顺利实施完毕，公司的经营环境和资产负
债结构进一步得以优化。同时，公司董事会根据行业发展的新趋势，审时度势，
通过强化内部管理、优化人力资源、推动“双降一增”工作的深入开展、加速
数据中心项目的建设等方面工作的实施，公司造纸业务扭亏能力增强，转型互
联网数据中心（以下简称“IDC”）行业取得重大进展。2016年，公司将在造纸
和IDC 业务的双轮驱动下，实现健康快速持续发展。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                 单位：元
                         本报告期          上年同期      同比增减                 变动原因
    营业收入           267,098,728.33   295,467,160.62      -9.60%   主要是本期销量比上年同期减少所致。
                                                                     主要是本期生产成本下降及销量比上年
    营业成本           250,121,005.79   280,642,561.75     -10.88%
                                                                     同期减少所致。
                                                                     主要是本期销量减少致运费比上年同期
    销售费用             7,149,419.34     7,281,886.57      -1.82%
                                                                     减少。
                                                                     主要是报告期内公司继续加强费用预算
    管理费用            37,657,928.77    67,390,061.12     -44.12%   管理，同时职工安置费较上年同期减少
                                                                     所致。
                                                                     主要是本期内公司非公开发行股票工作
    财务费用            10,855,850.72    16,578,028.09     -34.52%   完成，带息负债大幅减少，致财务费用
                                                                     较上年同期减少。
                                                                     主要是本期子公司板纸公司计提所得税
    所得税费用                 487.80           243.90     100.00%
                                                                     比上年同期增加所致。
    研发投入             1,726,789.38       822,029.48     110.06%   主要是本期加大新产品开发力度，研发
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                                                                             投入增加所致。
 经营活动产生的现金                                                          主要是本期公司销量比上年同期减少，
                         -32,567,658.82     2,915,846.38       -1,216.92%
 流量净额                                                                    货币资金回收额减少所致。
 投资活动产生的现金                                                          主要是本期子公司云创公司中卫数据中
                         -39,634,562.67
 流量净额                                                                    心项目建设所致。
 筹资活动产生的现金      1,103,016,599.                                      主要是公司本期收到非公开发行股票募
                                           -7,333,886.97       15,140.00%
 流量净额                            83                                      集资金款所致。
 现金及现金等价物净                                                          主要是公司本期收到非公开发行股票募
                         1,030,814,378.    -4,418,040.59       23,431.94%
 增加额                                                                      集资金款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
     公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
                                                                                                            单位：元
                                                                   营业收入比上      营业成本比上     毛利率比上年
                    营业收入         营业成本         毛利率
                                                                    年同期增减       年同期增减         同期增减
 分行业
 造纸业         258,665,955.79     245,507,801.83          5.09%            -8.81%         -9.67%            0.90%
 分产品
 特种纸          95,804,657.08     89,417,062.68           6.67%            18.32%         16.65%            1.34%
 胶版纸          17,033,554.68     15,468,242.17           9.19%            11.87%            7.95%          3.30%
 书写纸         145,827,744.03     140,622,496.98          3.57%        -22.22%           -22.22%            0.01%
 箱板纸
 分地区
 西北           149,961,676.66     144,174,162.28          3.86%        -24.30%           -24.40%            0.13%
 华北               5,519,353.41    5,010,018.51           9.23%        -16.76%           -19.45%            3.02%
 华东            52,032,102.68     48,953,750.32           5.92%            12.35%         12.12%            0.20%
 华南            25,586,512.06     23,950,553.79           6.39%            97.52%         82.52%            7.69%
 其他            25,566,310.98     23,419,316.93           8.40%            29.92%         29.55%            0.26%
10
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
            （一）公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，同时
随着公司纸产品结构的不断调整和优化，特种纸在公司纸产品比重中不断加大，
公司产品附加值及毛利率水平将进一步提高，公司在特种纸细分行业的竞争力
进一步提升。
            （二）公司所在地具备电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等区域
和自然条件优势，为云创数据中心项目的实施提供了优良的外部资源支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                         对外投资情况
             报告期投资额（元）                   上年同期投资额（元）                               变动幅度
                       1,200,000,000.00                                      0.00
                                                     被投资公司情况
                 公司名称                                  主要业务                     上市公司占被投资公司权益比例
 宁夏誉成云创数据投资有限公司              数据中心（IDC）业务                                                     97.56%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                     期初持                 期末持               期末账      报告期
     公司       公司    最初投资                期初持                  期末持                          会计核算   股份
                                     股数量                 股数量                  面值      损益
     名称       类别    成本（元）              股比例                  股比例                            科目     来源
                                     （股）                 （股）               （元）      （元）
宁夏银行       商业     10,500,00    8,750,00              8,750,00              10,500,0               可供出售
                                                 0.49%                   0.47%                  0.00               购买
股份有限       银行          0.00          0                     0                   00.00              金融资产
11
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司
                    10,500,00   8,750,00          8,750,00        10,500,0
合计                                       --                --              0.00   --   --
                         0.00         0                 0           00.00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
12
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：万元
 募集资金总额                                                                                            194,530
 报告期投入募集资金总额                                                                                   80,436
 已累计投入募集资金总额                                                                                   93,757
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            0.00%
                                           募集资金总体使用情况说明
      募集资金总体使用情况及说明：公司本次非公开发行股票数量 37,846.3035 万股，募集资金总额 194,530 万元。其
 中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购 120,000 万元，该部分认购资金已
 全部用于增资宁夏云创并建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接
 募集现金，以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用 1,700 万元后已用于补充公司流动资金。
      增资宁夏云创并建设数据中心项目的 120,000 万元：截止 2016 年 6 月 30 日，支付募集资金 19,227 万元，其中置
 换前期项目投入资金 13,321 万元，按照项目进展，依据签订的合同约定支付采购设备、安装等各种款项 5,906 万元，
 存款利息收入 98 万元，募集资金余额为 100,871 万元，该资金全部存放于募集资金专户中。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：万元
                                                                    截至期
                                                                             项目达                      项目可
                                                           截至期   末投资
 承诺投资项     是否已变更   募集资金   调整后   本报告                      到预定   本报告   是否达    行性是
                                                           末累计     进度
 目和超募资     项目(含部    承诺投资   投资总   期投入                      可使用   期实现   到预计    否发生
                                                           投入金   (3)＝
     金投向      分变更)       总额     额(1)     金额                       状态日   的效益    效益     重大变
                                                           额(2)    (2)/(1
                                                                               期                          化
                                                                       )
 承诺投资项目
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
 云创数据中
                否               120,000   120,000   5,906   19,227   16.02%   注1           0   否        否
 心项目
 承诺投资项
                       --        120,000   120,000   5,906   19,227     --       --                   --        --
 目小计
 超募资金投向
 无
 合计                  --        120,000   120,000   5,906   19,227     --       --          0        --        --
 未达到计划
 进度或预计
 收益的情况     无
 和原因（分
 具体项目）
 项目可行性
 发生重大变
                无
 化的情况说
 明
 超募资金的     不适用
 金额、用途
 及使用进展
 情况
 募集资金投     不适用
 资项目实施
 地点变更情
 况
 募集资金投     不适用
 资项目实施
 方式调整情
 况
                适用
                       公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林
                省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙
                企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金
                认购 120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限
 募集资金投
                公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金, 以现金认购 5,140 万元，
 资项目先期
                该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前云创公司需要对上述拟投
 投入及置换
                资项目进行先期投入，则云创公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上
 情况
                述自筹资金或银行贷款。
                     截至 2016 年 3 月 31 日，云创公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
                13,321.39 万元。经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募
                集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次置换符合《上市公司监
                管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
14
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
              券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法
              规及规范性文件的。
 用闲置募集   不适用
 资金暂时补
 充流动资金
 情况
 项目实施出   不适用
 现募集资金
 结余的金额
 及原因
 尚未使用的
 募集资金用   尚未使用募集资金在本公司的募集资金专户中存放
 途及去向
 募集资金使
 用及披露中
              无
 存在的问题
 或其他情况
注 1：项目目前按进度实施中。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
                       募集资金项目概述                          披露日期                    披露索引
 公司非公开发行股票数量 37,846.3035 万股，募集资金总额                             巨潮资讯网《中冶美利云产业投
 194,530 万元。其中，以现金 120,000 万元用于增资云创公司并                         资股份有限公司董事会关于 2016
 建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司的债权认购 69,390     2016 年 08 月 31 日   年半年度募集资金存放与使用情
 万元，以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后用                           况的专项报告》（公告编号：2016
 于补充公司流动资金。                                                              －069）
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
15
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                        单位：元
            公司     所处   主要产品
 公司名称                                注册资本        总资产       净资产     营业收入   营业利润    净利润
            类型     行业    或服务
 宁夏誉成
                            数据中心
 云创数据   子公    云计                               1,293,132,6    1,230,25              -20,491.4   -20,491.
                            （IDC）业   1,230,000,                                   0.00
 投资有限   司      算                                      82.18     9,016.09                     3
                            务          000.00
 公司
 宁夏美利
            子公                        4,000,000.     8,974,752.7    2,116,04   145,510.               26,000.1
 纸业板纸           制造    纸张                                                            26,487.91
            司                          00                        0      4.44          59
 有限公司
 深圳市美
            子公    商品                30,000,000     7,505,148.5    1,119,20              -1,728,46   -1,728,5
 利纸业有                   纸张                                                     0.00
            司      流通                .00                       4      5.27                    7.69      90.90
 限公司
 宁夏兴中
            子公    煤炭                100,000,00     301,009,054    300,288,              -106,926.   -106,926
 矿业有限                   煤炭