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金城造纸股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-26
                金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金城造纸股份有限公司
2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人李恩明、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳
华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因             被委托人姓名
      袁青鹏              独立董事              出差                     王宝山
                                                                金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                     本报告期比上年同期
                                        2013 年 1-3 月         2012 年 1-3 月
                                                                                         增减(%)
营业收入(元)                                49,095,284.54       44,716,897.54                            9.79
归属于上市公司股东的净利润(元)                207,356.24       -41,802,485.34                       100.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                352,298.70       -30,969,822.83                       101.11
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -5,334,339.18        4,523,177.77                       -217.93
基本每股收益(元/股)                                    0                 -0.15                      100.00
稀释每股收益(元/股)                                    0                 -0.15                      100.00
加权平均净资产收益率(%)                               0.1             不适用                        不适用
                                                                                   本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
                                                                                           增减(%)
总资产(元)                               735,264,509.64        657,576,994.84                        11.81
归属于上市公司股东的净资产(元)           203,635,752.47        153,428,396.23                        32.72
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                        项目                             年初至报告期期末金额                说明
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                              -144,942.46
合计                                                                    -144,942.46            --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位:股
报告期末股东总数                                                                                      45,675
                                        前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称       股东性质      持股比例(%) 持股数量
                                                              件的股份数量      股份状态            数量
高万峰         境内自然人             13.91      40,028,879      40,028,879
                                                       金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
锦州鑫天纸业 境内非国有法
                                 10.53    30,303,598
有限公司     人
曹雅群       境内自然人           5.46    15,714,760    15,714,760
张寿清       境内自然人           3.83    11,036,070    11,036,070
邱江生       境内自然人           0.51     1,463,125
冯妙玲       境内自然人           0.47     1,356,563
何海潮       境内自然人           0.39     1,120,200
陈智         境内自然人           0.34      981,240
北京瀚和源投
             境内非国有法
资顾问有限公                      0.28      798,338
             人
司
李文娟       境内自然人           0.27      780,013
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
         股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类          数量
锦州鑫天纸业有限公司                                    30,303,598 人民币普通股        30,303,598
邱江生                                                    1,463,125 人民币普通股        1,463,125
冯妙玲                                                    1,356,563 人民币普通股        1,356,563
何海潮                                                    1,120,200 人民币普通股        1,120,200
陈智                                                       981,240 人民币普通股           981,240
北京瀚和源投资顾问有限公                                   798,338                        798,338
                                                                     人民币普通股
司
李文娟                                                     780,013 人民币普通股           780,013
汪六生                                                     702,000 人民币普通股           702,000
倪世联                                                     686,556 人民币普通股           686,556
李赞                                                       666,042 人民币普通股           666,042
上述股东关联关系或一致行 高万峰、曹雅群、张寿清为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联
动的说明                 关系。
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、净利润同比增加 100.5%,主要原因是公司破产重整,打掉历史债务,减少财务费用
所致。
    2、销售费用同比增加 84.66%,主要原因是销售方式改以自营为主所致。
                                                          金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    3、管理费用同比减少-73.09%,主要原因是资产剥离费用减少所致。
    4、财务费用同比减少 99.53%主要原因是破产重整借款减少所致。
    5、营业利润同比增加 101.19 %,主要原因收入增加费用减少所致。
    6、营业外支出同比减少 98.59%主要原因是税款滞纳金减少所致。
    7、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是购买材料、支付税费增加所致。
    8、归属于上市公司股东的净资产增加主要原因是流动资产增加所致。
    9、营业总成本降低主要原因是管理费用和财务费用降低所致
    10、存货增加主要原因是原材料库存增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明(无)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                      承诺期
    承诺事项      承诺方                    承诺内容                    承诺时间             履行情况
                                                                                        限
股改承诺
                                宝地集团承诺取得控制权 12 个月内不转
                 宝地集团                                            2012 年 9 月            正在履行
                            让所持有的金城股份股权。
                              1、在重整中朱祖国及其一致行动人高万
                          峰、曹雅群及张寿清有条件受让的 6677.9709
                          万股承诺自受让之日起 12 个月内不转让。如
收购报告书或权益          果未能完成重整计划及一致行动协议中资产
变动报告书中所作 朱祖国及 注入等承诺,则继续延长股票的锁定期,直
承诺             其一致行 至相关资产注入完成。                     2012 年 11 月             正在履行
                 动人           2、朱祖国及其一致行动人自重整计划获
                            得法院批准之日起 12 个月内提出重大资产重
                            组方案,注入资产评估值不低于人民币 15 亿
                            元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全
                            部股权。
                                1、宝地集团、朱祖国及其一致行动人关
                            于公司 2012-2013 年利润的承诺:
                                宝地集团承诺如下:
                 宝地集        (1)公司 2012 年 11-12 月实现的归属于
                 团、     母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献
                          的利润),加上宝地集团由于履行其对金地纸
其他承诺         朱祖国及                                             2012 年 12 月          正在履行
                          业 2012 年归属于贵公司的利润承诺而支付给
                 一致行动
                          公司的现金(如有),合计值不低于 224.99 万
                 人
                          元。如果公司最终实现的归属于母公司所有
                          者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润)未
                          到达前述标准,由宝地集团在相应会计年度
                          结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。
                               金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    (2)公司 2013 年实现的归属于母公司
所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利
润),加上宝地集团由于履行其对金地纸业
2013 年归属于贵公司的利润承诺而支付给公
司的现金(如有),合计值不低于 1,414.95 万
元。如果公司最终实现的归属于母公司所有
者的净利润(不含恒鑫矿业贡献的利润)未
到达前述标准,由宝地集团在相应会计年度
结束后 3 个月内以现金方式向贵公司补足。
朱祖国及一致行动人对宝地集团关于公司
2012-2013 年利润的承诺承担无限连带责任。
    2、宝地集团、朱祖国及其一致行动人关
于公司 2014-2015 年的利润承诺:
    (1)宝地集团就公司 2014-2015 年的净
利润作出如下承诺:在公司未发生重大资产
重组的情况下,公司 2014 年、2015 年归属于
母公司所有者的净利润(不含恒鑫矿业贡献
的利润)分别不低于人民币 1,514.00 万元、
人民币 1,619.98 万元。如果公司最终实现的
归属于母公司所有者的净利润未到达前述标
准,由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个
月内以现金方式向公司补足。
    (2)朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业
2014-2015 年贡献的净利润作出如下承诺
    在朱祖国为公司的实际控制人、且公司
未发生重大资产重组的情况下,公司所持有
的恒鑫矿业 10%股权在 2014 年度能够实现归
属于公司的净利润及实际分红不低于人民币
941.60 万元,在 2015 年度能够实现归属于公
司的净利润及实际分红不低于人民币
1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属
于公司的净利润及实际分红未到达上述标
准,由朱祖国及其一致行动人在相应会计年
度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。
    3、宝地集团关于代公司偿债的承诺
    宝地集团于 2012 年 10 月 30 日代公司偿
还对锦州市财政局的负债 2,205.87 万元,从
而形成对金城股份的 2,205.87 万元债权。为
支持金城股份业务发展,宝地集团对于上述
款项承诺如下:
     第一,除公司与宝地集团发生资产性交
易外,该笔欠款 1 年内(截至 2013 年 10 月
30 日)无需偿还;
                                                            金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第二,上述欠款不计提及缴纳利息。
                                4、金信典当关于金地纸业其他应付款的
                                承诺:根据亚会审字(2012)156 号审计
                                报告,截至
                             2012 年 10 月 31 日公司下属全资子公司金地
                             纸业对金信典当其他应付款余额为人民币
                             294,209,263.69 元。为支持金地纸业业务发展,
                             金信典当对于上述款项承诺如下:在金城股
                             份持有金地纸业股权的前提下,该笔欠款无
                             需偿还、且不计提及缴纳利息。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                           谈论的主要内容及提供的资
     接待时间       接待地点       接待方式     接待对象类型   接待对象
                                                                                       料
2013 年 02 月 13 日 证券部     电话沟通        个人            股东        公司股票恢复上市进展情况。
                                                                           公司股票恢复上市进展情况
2013 年 03 月 28 日 证券部     电话沟通        个人            股东
                                                                           及公司生产经营情况
                                                        金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金城造纸股份有限公司
                                                                                           单位:元
              项目                   期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                     56,788,622.49                          43,617,691.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      2,058,025.00                           2,420,881.10
    应收账款                                     44,907,708.82                          52,487,756.73
    预付款项                                     76,238,968.45                          37,206,108.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                            2,200,000.00
    其他应收款                                   13,469,325.60                          10,011,20,.54
    买入返售金融资产
    存货                                         76,723,513.83                          36,108,620.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,406,303.63                           1,967,226.53
流动资产合计                                    271,592,467.82                         186,019,486.38
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 35,360,482.12                          35,360,482.12
    投资性房地产
    固定资产                                    332,337,627.91                         339,867,312.35
    在建工程                                     37,590,770.32                          37,493,170.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     57,971,326.08                          58,424,708.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  411,835.39                             411,835.39
    其他非流动资产
非流动资产合计                                  463,672,041.82                         471,557,508.46
资产总计                                        735,264,509.64                         657,576,994.84
流动负债:
                                                                金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           66,256,494.12                           44,615,471.37
    预收款项                                           33,264,407.01                           30,306,516.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        4,450,499.69                            3,293,950.34
    应交税费                                           28,852,800.04                           32,994,818.89
    应付利息
    应付股利                                              764,940.00                             764,940.00
    其他应付款                                         96,023,394.00                             90,89,63.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                          832,984.68
流动负债合计                                          230,445,519.54                          202,965,360.99
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                      6,973,553.94                            6,973,553.94
    其他非流动负债                                    294,209,683.69                          294,209,683.69
非流动负债合计                                        301,183,237.63                          301,183,237.63
负债合计                                              531,628,757.17                          504,148,598.62
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                287,834,760.00                          287,834,760.00
    资本公积                                          444,688,845.95                          394,688,845.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           89,850,806.08                           89,850,806.08
    一般风险准备
    未分配利润                                        -618,738,659.56                        -618,946,015.81
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                            203,635,752.47                          153,428,396.22
    少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                          203,635,752.47                          153,428,396.22
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      735,264,509.64                          657,576,994.84
计
法定代表人:李恩明                 主管会计工作负责人:孟凡东                       会计机构负责人:吴艳华
                                                    金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:金城造纸股份有限公司
                                                                                       单位:元
               项目              期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                 52,214,199.02                          36,734,402.43
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 20,657,733.33                          22,681,782.77
    预付款项                                 41,375,634.94                          22,133,060.03
    应收利息
    应收股利                                                                         2,200,000.00
    其他应收款                               31,516,857.16                          22,245,258.95
    存货                                     23,602,165.62                          23,745,513.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                854,875.22                             854,875.22
流动资产合计                                170,221,465.29                         130,594,893.24
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             50,360,482.12                          50,360,482.12
    投资性房地产
    固定资产                                107,988,434.68                         111,230,961.68
    在建工程                                 26,931,592.57                          26,833,992.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   322,728.72                             325,456.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                              185,603,238.09                         188,750,892.39
资产总计                                    355,824,703.38                         319,345,785.63
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                 17,437,310.95                          18,021,437.48
    预收款项                                 22,988,281.72                          23,314,687.97
    应付职工薪酬                              2,144,481.90                           2,201,725.19
    应交税费                                 26,332,503.24                          26,435,124.15
    应付利息
    应付股利                                    764,940.00                             764,940.00
    其他应付款                               78,196,305.86                          90,650,271.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                147,863,823.67                         161,388,185.93
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                                                    金城造纸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                           6,973,553.94                             6,973,553.94
    其他非流动负债
非流动负债合计                                              6,973,553.94                             6,973,553.94
负债合计                                                  154,837,377.61                           168,361,739.87
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    287,834,760.00                           287,834,760.00
    资本公积                                              444,688,845.95                           394,688,845.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               89,850,806.08                            89,850,806.08
    一般风险准备
    未分配利润                                            -621,387,086.26                          -621,390,366.27
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                              200,987,325.77                           150,984,045.76
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          355,824,703.38                           319,345,785.63
计
法定代表人:李恩明                     主管会计工作负责人:孟凡东                       会计机构负责人:吴艳华
3、合并利润表
编制单位:金城造纸股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                  项目                             本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                             49,095,284.54                            44,716,897.54
    其中:营业收入                                         49,095,284.54                            44,716,897.54
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             48,727,549.94                            75,686,720.37
    其中:营业成本                                         42,201,698.23                            42,641,548.09
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                        99,048.08                              372,579.54
          销售费用                                           1,193,283.74                              646,198.55
          管理费用                                           5,172,952.23                           19,222,857.19
          财务费用                                              60,567.66                           12,803,537.00
          资产减值损失
    加 :公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            367,734.60                            -30,969,822.83
    加 :营业外收入                                            -7,717.95                                  7,

  附件:公告原文
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