金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
金城造纸股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱祖国 董事 出差 包玉梅
施献东 董事 出差
卢剑波 独立董事 出差 王宝山
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李恩明、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主
管人员)吴艳华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据重整计划，朱祖国及其一致行动人承诺自重整计划获得法院批准之日
起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或公司
股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强
和提高公司的持续经营及盈利能力。由于重组相关各项工作难以在预计的时间
内全部完毕，朱祖国先生预计推迟到 2014 年 12 月底提出重大资产重组方案。
由于朱祖国先生延期提出重组方案的议案未获公司 2014 年第一次临时股东大会
通过，目前该项承诺已逾期，朱祖国先生正在研究解决方案，重组工作能否按
时完成存在不确定性风险。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 89
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
金城股份/本公司/公司 指 金城造纸股份有限公司
一致行动人 指 朱祖国及高万峰、曹雅群、张寿清
锦州中院 指 辽宁省锦州市中级人民法院
宝地集团 指 锦州宝地建设集团有限公司
宝地纸业 指 锦州宝地纸业有限公司
金地纸业 指 锦州金地纸业有限公司
锦州宝盈 指 锦州宝盈物资贸易有限公司
鑫天纸业 指 锦州鑫天纸业有限公司
鑫天贸易 指 锦州鑫天贸易有限公司
恒鑫矿业 指 兴国恒鑫矿业有限公司
《重整计划》 指 金城造纸股份有限公司重整计划
朱祖国与高万峰、曹雅群、张寿清签订《关于共同参与金城造纸股份
《一致行动协议》 指
有限公司重整的一致行动协议》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金城股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金城造纸股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金城股份
公司的外文名称（如有） Jincheng Paper Co.,Ltd
公司的法定代表人 李恩明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高丽君 刘平
辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证
联系地址
券部 券部
电话 （0416）8350566 （0416）8350777
传真 （0416）8350004 （0416）8350004
电子信箱 glj04168285085@sina.com liuping2735625@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 143,006,073.41 106,650,430.62 34.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,325,197.87 3,910,785.67 -14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,726,223.64 3,125,255.06 19.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,030,521.27 -51,146,692.13 127.43%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
加权平均净资产收益率 1.50% 2.14% -0.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 769,888,249.45 682,926,365.80 12.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 230,541,652.99 219,350,212.00 5.10%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,025.77
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
合计 -401,025.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期，公司加强了内部管理和生产经营工作，在纸张市场不景气的形势下，克服了资金紧张等诸多
困难，合理组织生产，完善创新机制，开拓市场营销；强化企业管理工作，加强制度建设，确保了企业生
产经营工作稳定开展；推进技改项目建设，粘合剂干粉项目投入运行。报告期，公司主要经济指标完成情
况是：机制纸产量29,164吨，粘合剂产量67,499吨，实现利润 332万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期机制纸及粘合剂收
营业收入 143,006,073.41 106,650,430.62 34.09%
入增加所致
本期机制纸及粘合剂销
营业成本 116,545,589.04 85,490,172.94 36.33% 售数量增加，销售成本
上升所致
销售费用 5,046,423.93 3,993,432.70 26.37%
管理费用 15,625,404.55 12,739,181.70 22.66%
本期承兑汇票贴现息增
财务费用 158,835.14 51,789.77 206.69%
加所致
所得税费用 1,314,118.45 1,452,084.85 -9.50%
经营活动产生的现金流 本期购买商品、接受劳
14,030,521.27 -51,146,692.13 127.43%
量净额 务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流 本期取得投资收益收到
2,501,065.00 305,804.62 717.86%
量净额 的现金增加所致
本期取得借款收到的现
筹资活动产生的现金流
7,866,243.12 26,143,119.59 -69.91% 金及偿还债务支付的现
量净额
金减少所致
现金及现金等价物净增 本期经营活动产生的现
24,397,829.39 -24,697,767.92 198.79%
加额 金流量净额增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
纸 98,455,001.08 99,417,582.79 -0.98% 40.80% 43.42% -1.85%
粘合剂 42,469,687.08 15,888,178.52 62.59% 36.60% 35.81% 0.22%
小 计 140,924,688.16 115,305,761.31 18.18% 37.86% 40.51% -1.54%
分产品
书写卷筒 31,347,604.10 31,761,068.65 -1.32% -9.37% -7.28% -2.29%
书写平板 13,121,556.55 14,084,054.04 -7.34% 82.62% 99.31% -8.99%
胶印卷筒 36,589,520.27 36,035,727.19 1.51% 174.59% 174.83% -0.09%
胶印平板 16,664,424.36 16,666,439.16 -0.01% 42.35% 42.58% -0.16%
损纸 731,895.80 870,293.75 -18.91% -76.54% -72.77% -16.48%
粘合剂 42,469,687.08 15,888,178.52 62.59% 36.60% 35.81% 0.22%
小 计 140,924,688.16 115,305,761.31 18.18% 37.86% 40.51% -1.54%
分地区
东北地区 88,391,509.71 61,293,545.36 30.66% 30.31% 13.63% 10.18%
北京地区 39,291,158.16 40,666,501.66 -3.50% 49.40% 89.10% -21.73%
西南地区 4,181.24 3,594.90 14.02% -99.68% -99.66% -4.21%
东南地区 12,392,036.17 12,596,515.85 -1.65% 82.08% 126.35% -19.88%
国外 845,802.88 745,603.54 11.85% 11.85%
小 计 140,924,688.16 115,305,761.31 18.18% 37.86% 40.51% -1.54%
四、核心竞争力分析
无
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处 主要产品
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业 或服务
机制纸浆、
锦州金地
机制纸板、
纸业有限 子公司 制造业 1000 万元 562,317,347.71 19,591,431.02 137,949,432.77 5,275,070.34 5,256,473.82
粘合剂生
公司
产销售等
机制纸浆、
锦州宝盈
机制纸板、
物资贸易 子公司 商业 500 万元 8,536,853.28 5,475,514.15 -30,743.43 -30,743.43
粘合剂销
有限公司
售等
兴国恒鑫 金、银、铅、
参股
矿业有限 采矿业 锌加工、销 7,267,454.00 430,622,309.42 342,276,511.12 36,455,105.36 9,768,124.13 7,326,093.10
公司
公司 售
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
低定量微涂印刷纸工程 8,000 0 1,062 24.93%
粉煤灰综合利用工程 4,500 0 2,390 53.12%
合计 12,500 0 3,452 -- --
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内公司股东大会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大
会负责按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密
切的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按
董事会决策开展经营管理。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
√ 适用 □ 不适用
根据法院于2012年10月15日批准的公司《重整计划》，朱祖国先生（包括其关联方及一致行动人）自
重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或公司
股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈
利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的兴国恒鑫矿业有限公司全部股
权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。
由于重组相关各项工作难以在预定时间内全部完毕，朱祖国先生预计推迟至2014年12月31日前提出重
大资产重组方案。关于朱祖国先生延期提出重组事项未获公司2014年第一次临时股东大会通过。目前该项
承诺已逾期，朱祖国先生正在研究解决方案。重组工作能否按时完成存在不确定性风险及未来整体资产注
入存在执行及审批的风险。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例 市价
合计 -- -- 0 -- -- -- -- --
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
是否存在
债权债务 期初余额 本期发生额 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 非经营性
类型 （万元） （万元） （万元）
资金占用
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
实际控制人控 应付关联
兴国恒鑫矿业有限公司 拆借 否 100 0 100
制的企业 方债务
前实际控制人 应付关联
锦州宝地纸业有限公司 拆借 否 34 -34 0
控制的企业 方债务
前实际控制人 应付关联
锦州宝地建设集团有限公司 拆借 否 2,354 -2,324 30
控制的企业 方债务
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
金城造纸股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同情况。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容
