山东海化股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
山东海化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤全荣、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 5,088,017,179.87 5,433,604,403.45 -6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,069,233,314.93 2,004,120,068.84 3.25%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,291,536,988.81 26.96% 3,766,735,889.46 23.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,274,160.60 129.03% 79,346,475.37 118.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
26,601,158.32 114.15% 32,028,610.18 107.23%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 548,137,712.47 1,081.94%
基本每股收益（元/股） 0.060 128.87% 0.090 118.09%
稀释每股收益（元/股） 0.060 128.87% 0.090 118.09%
加权平均净资产收益率 2.65% 增加了 9.36 个百分点 3.91% 增加了 19.04 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,962,921.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,387,729.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 7,793,164.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,589,654.00
减：所得税影响额 7,155,810.60
少数股东权益影响额（税后） 80,486.03
合计 47,317,865.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 72,911
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 质押 180,000,000
郑小华 境内自然人 0.56% 5,007,267 0 未知
刘岩 境内自然人 0.40% 3,572,500 0 未知
吴玉龙 境内自然人 0.36% 3,238,288 0 未知
UBS AG 境外法人 0.34% 3,005,137 0 未知
林连福 境内自然人 0.33% 2,919,851 0 未知
徐强 境内自然人 0.33% 2,917,165 0 未知
易方达资产管理（香港）有
限公司－客户资金（交易 境外法人 0.32% 2,898,500 0 未知
所）
朱其宝 境内自然人 0.32% 2,847,771 0 未知
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 境外法人 0.30% 2,695,789 0 未知
PLC
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878
郑小华 5,007,267 人民币普通股 5,007,267
刘岩 3,572,500 人民币普通股 3,572,500
吴玉龙 3,238,288 人民币普通股 3,238,288
UBS AG 3,005,137 人民币普通股 3,005,137
林连福 2,919,851 人民币普通股 2,919,851
徐强 2,917,165 人民币普通股 2,917,165
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易
2,898,500 人民币普通股 2,898,500
所）
朱其宝 2,847,771 人民币普通股 2,847,771
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,695,789 人民币普通股 2,695,789
前十名无限售流通股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
一致行动的说明 动人；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易 □ 是 √ 否
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2．报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 年初余额 变动
项目 变动原因
（或本期金额） （或去年同期金额） 比率
主要系纯碱销量增加，赊销额度
应收账款 274,339,356.24 133,515,778.77 105.47%
增加所致。
主要系纯碱厂降本增效技改项目
在建工程 167,398,577.48 92,093,999.98 81.77%
增加所致。
主要系本期待处理固定资产增加
固定资产清理 15,439,286.61 1,152,039.09 1240.17%
所致。
主要系本期预收方式销售业务减
预收款项 54,613,436.73 91,790,230.12 -40.50%
少所致。
主要系本期主导产品价格上涨，
应交税费 25,359,033.85 17,541,479.93 44.57%
应交税费增加所致。
主要系本期应付款项暂时未予支
其他应付款 130,266,773.24 81,046,994.24 60.73%
付所致。
一年内到期的非 主要系本期一年内到期借款增加
300,000,000.00 80,000,000.00 275.00%
流动负债 所致。
主要系本期天际化工有限公司收
专项应付款 6,452,165.00 3,449,665.00 87.04%
拆迁补偿所致。
专项储备 4,193,865.80 2,473,810.12 69.53% 主要系本期计提安全生产费所致。
主要系本期租赁收入及销售副产
其他业务收入 43,627,679.84 25,314,208.73 72.34%
品增加影响。
其他业务成本 29,680,908.64 16,489,787.66 80.00% 主要系本期销售副产品增加所致。
主要系去年同期天际化工有限公
司、白炭黑厂停产人员安置费用较
管理费用 139,939,574.41 206,811,577.28 -32.33%
高及 2013 年底停产装置计提固定
资产减值使停产费用减少影响。
主要系本期纯碱价格上涨，计提
资产减值损失 3,400,996.04 121,342,538.08 -97.20%
存货跌价损失减少影响。
投资收益 26,217,401.84 -691,514.19 3891.30% 主要系本期处置子公司影响。
营业外收入 39,352,165.62 5,076,027.38 675.26% 主要系本期收到拆迁补偿影响。
营业外支出 4,826,022.47 2,031,349.46 137.58% 主要系本期营业外费用增加所致。
所得税费用 22,689,346.29 -67,551,040.96 133.59% 主要系本期公司盈利所致。
经营活动产生的 主要系本期主导产品价格、销量
548,137,712.47 -55,821,922.85 1081.94%
现金流量净额 上涨影响。
投资活动产生的 主要系本期收到拆迁补偿、处置
37,649,769.76 -36,537,055.83 203.05%
现金流量净额 子公司款影响。
筹资活动产生的
-481,199,547.25 14,505,455.41 -3417.37% 主要系本期贷款额度降低所致。
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司已就公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东
海化华龙硝铵有限公司100%的股权及山东海化股份有限公司天祥化工厂整体权益事项，与受
让方山东海化集团有限公司签署了有关合同，双方正按合同约定开展后续工作，预计将增加
2014年归属于母公司净利润4,800万元左右。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报
告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014.01.01 （一）谈论的主要内容：1.公司所属
广大
— 证券部 电话沟通 个人 行业情况。2.行业发展趋势。
投资者
2014.09.30 （二）未提供资料。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
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1．根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单
位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的“长期股权投资”，应根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》列
入“可供出售金融资产”科目，本公司原在长期股权投资核算的 2014 年 9 月末账面价
值为 1,344 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为 1,344 万
元的投资也相应进行了调整。
单位：元
2013 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日
交易基 可供出售 归属于母公
被投资单位 归属于母公司股 长期股权投资
本信息 金融资产 司股东权益
东权益(+/-)
(+/-) (+/-) (+/-)
华夏世纪创业投资公司 -6,840,000.00 6,840,000.00
潍坊创业投资公司 - 6,600,000.00 6,600,000.00
合 计 -- -13,440,000.00 13,440,000.00
2．按财务报表列报准则相关规定变更的影响
公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将预计于资产负债表日
后 12 个月内不会支付的职工薪酬项目重分类至长期应付职工薪酬列报。上述会计政策变更
对报表项目的影响如下：
单位:元
2014 年 1 月 1 日应付职工薪酬 2014 年 1 月 1 日其他非流动负债
（+/-） （+/-）
-42,328,889.22 42,328,889.22
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,141,422.51 457,606,230.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
应收票据 655,916,962.47 839,793,219.20
应收账款 274,339,356.24 133,515,778.77
预付款项 21,654,781.85 18,892,988.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,249,028.29 44,727,388.26
买入返售金融资产
存货 388,661,993.61 400,667,856.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,744,356.12 9,065,043.24
流动资产合计 1,913,707,901.09 1,904,268,504.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,440,000.00 13,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,869,694.09 55,176,674.24
投资性房地产
固定资产 2,573,530,722.07 2,983,492,048.99
在建工程 167,398,577.48 92,093,999.98
工程物资 3,369,686.52
固定资产清理 15,439,286.61 1,152,039.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,640,202.52 138,111,360.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 225,621,109.49 245,869,776.56
其他非流动资产
非流动资产合计 3,174,309,278.78 3,529,335,898.90
资产总计 5,088,017,179.87 5,433,604,403.45
流动负债：
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短期借款 1,155,000,000.00 1,609,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
应付票据 241,636,928.40 272,873,100.71
应付账款 819,408,541.48 690,565,000.56
预收款项 54,613,436.73 91,790,230.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,654,125.09 100,200,770.57
应交税费 25,359,033.85 17,541,479.93
应付利息 400,000.00
应付股利
其他应付款 130,266,773.24 81,046,994.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,834,338,838.79 2,943,017,576.13
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,452,165.00 3,449,665.00
预计负债
递延所得税负债 7,360,883.24 7,766,473.76
其他非流动负债 109,306,811.18 96,429,100.65
非流动负债合计 123,119,859.42 407,645,239.41
负债合计 2,957,458,698.21 3,350,662,815.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,498,519,420.96 1,498,888,460.41
减：库存股
专项储备 4,193,865.80 2,473,810.12
其他综合收益 0.00 0.00
盈余公积 333,041,057.85 332,639,269.23
一般风险准备
未分配利润 -661,612,955.68 -724,973,396.92
归属于母公司所有者权益合计 2,069,233,314.93 2,004,120,068.84
少数股东权益 61,325,166.73 78,821,519.07
所有者权益（或股东权益）合计 2,130,558,481.66 2,082,941,587.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,088,017,179.87 5,433,604,403.45
法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明
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2．母公司资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,429,748.55 411,277,890.19
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 626,705,206.94 776,075,408.47
应收账款 247,761,205.18 128,462,727.38
预付款项 10,806,015.94 31,493,805.65
应收利息
应收股利
其他应收款 250,551,750.18 248,763,676.52
存货 324,356,115.49 338,162,711.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,304.71 124,304.71
流动资产合计 1,975,734,346.99 1,934,360,524.69
非流动资产：
可供出售金融资产 13,440,000.00 13,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,263,791.67 369,227,210.74
投资性房地产
固定资产 1,830,522,465.06 2,031,911,939.56
在建工程 109,300,300.32 18,544,098.53
工程物资 3,162,189.68
固定资产清理 15,255,726.66 1,062,791.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,937,619.22 80,710,842.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 226,581,999.88 245,182,014.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,530,464,092.49 | 山东海化股份有限公司2014年第三季度报告全文(更新后) （下载公告） |
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| 公告日期:2015-03-20 |
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