山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山西太钢不锈钢股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
柴志勇 董事 出差 韩珍堂
王国栋 独立董事 出差 张志铭
公司负责人高祥明、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)李华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,829,799,330.21 11,378,611,465.02 47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 321,752,165.61 -543,890,962.52 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
300,350,241.06 -556,104,294.97 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 542,644,123.03 2,126,118,447.16 -74.48%
基本每股收益（元/股） 0.056 -0.095 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.056 -0.095 不适用
加权平均净资产收益率 1.42% -2.59% 4.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 72,479,726,125.32 72,586,495,033.65 -0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 22,764,762,636.36 22,443,663,382.63 1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,780,522.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,911,519.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -478,619.41
减：所得税影响额 42,491.30
少数股东权益影响额（税后） 207,961.64
合计 21,401,924.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 235,667
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
太原钢铁(集团)有限公司 国有法人 63.49% 3,616,493,790 0 质押或冻结
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.43% 81,236,900 0 未知
公司
王素芳 境内自然人 0.88% 50,000,075 0 未知
徐开东 境内自然人 0.53% 30,000,000 0 未知
全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.40% 22,999,903 0 未知
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 境内非国有法人 0.30% 16,899,900 0 未知
计划
南方基金－农业银行－南方
境内非国有法人 0.30% 16,899,900 0 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
境内非国有法人 0.30% 16,899,900 0 未知
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
境内非国有法人 0.30% 16,899,900 0 未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
境内非国有法人 0.30% 16,899,900 0 未知
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
太原钢铁(集团)有限公司 3,616,493,790 人民币普通股 3,616,493,790
中央汇金资产管理有限责任公司 81,236,900 人民币普通股 81,236,900
王素芳 50,000,075 人民币普通股 50,000,075
徐开东 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
全国社保基金一零八组合 22,999,903 人民币普通股 22,999,903
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 16,899,900 人民币普通股 16,899,900
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,899,900 人民币普通股 16,899,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,899,900 人民币普通股 16,899,900
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,899,900 人民币普通股 16,899,900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,899,900 人民币普通股 16,899,900
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上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，徐开东持有的 30,000,000 股全部为通过国
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变化
单位：万元
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动说明
衍生金融资产 0.00 7,328.57 -100.00% 主要是报告期公司金融衍生工具交割
应收票据 320,823.14 220,198.45 45.70% 主要是报告期公司票据结算量增加
应收账款 273,104.65 201,498.50 35.54% 主要是报告期公司钢材应收款增加
其他应收款 4,869.95 3,204.55 51.97% 主要是报告期公司代垫运费增加
其他流动资产 3,648.54 1,124.10 224.57% 主要是报告期公司一年内可抵扣增值税增加
2、利润表项目变化
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 比上年同期 变动说明
主要是报告期公司钢材销售价格比上年同期上
营业收入 1,682,979.93 1,137,861.15 47.91%
升
主要是报告期公司原、燃材料采购价格比上年
营业成本 1,519,811.09 1,029,611.07 47.61%
同期上升
主要是报告期公司印花税、房产税、车船使用
税金及附加 8,937.84 4,314.79 107.14% 税、土地使用税由“管理费用”、“销售费用”
调整至本科目核算
管理费用 48,611.15 32,250.31 50.73% 主要是报告期公司研究开发费用增加
资产减值损失 0.00 49,227.63 -100.00% 主要是报告期末公司未发生资产减值
主要是报告期公司金融衍生工具交割确认投资
公允价值变动损益 -7,328.57 -1,646.65 不适用
收益
投资收益 8,314.15 735.16 1030.93% 主要是报告期公司金融衍生工具交割收益增加
营业外收入 2,764.36 1,269.58 117.74% 主要是报告期公司政府补助增加
营业外支出 609.89 76.60 696.20% 主要是报告期公司处置固定资产损失增加
所得税费用 200.91 321.66 -37.54% 主要是报告期公司子公司计提所得税费用减少
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
是否
衍生品投资 关联关 衍生品投 衍生品投资初 期初投资 报告期内购 报告期内售 计提减值准备 期末投资 期末投资金额占公司 报告期实际损
关联 起始日期 终止日期
操作方名称 系 资类型 始投资金额 金额 入金额 出金额 金额（如有） 金额 报告期末净资产比例 益金额
交易
远期外汇 2016 年 03 2017 年 03
太钢不锈 本公司 否 6155.25
合约 月 31 日 月 31 日
合计 -- -- 6155.25
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2016 年 04 月 28 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2016 年 05 月 26 日
（如有)
为规避汇率和利率波动风险，公司利用衍生金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险，公司制定了《金融衍生品交易业
务管理办法》，对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下：
1、市场风险
（1）主要风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。
（2）控制措施：公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则，均不得进行投机交易。公司通过研判汇率走势，利用金融衍生工具锁定
报告期衍生品持仓的风险分析及控制 汇率，开展外汇套期保值，有效防范市场风险。
措施说明（包括但不限于市场风险、流 2、流动性风险：
动性风险、信用风险、操作风险、法律 （1）主要风险：包括由于市场变化造成合约无法变现或平仓的市场流动性风险和由于流动资金不足造成到期无法履约的资金流动性风
风险等） 险。
（2）控制措施：公司开展的金融衍生品业务性质简单，且仅与银行开展，市场流动性风险可控；交易的期限均根据公司未来的收付款
预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、信用风险
（1）主要风险：信用风险主要来自于交易对手。
（2）控制措施：公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展，信用风险可控。
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4、操作风险
（1）主要风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
（2）控制措施：公司已制定相应管理制度明确了外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过
业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，操作风险受控。
5、法律风险
（1）主要风险：公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规，明确约定与交易对手之间的权利义务关系。
（2）控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公
司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公允
以活跃市场中的报价确定公允价值。
价值的分析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 没有发生重大变化。
发生重大变化的说明
公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密
独立董事对公司衍生品投资及风险控
相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为
制情况的专项意见
符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 07 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 16 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 20 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 03 月 16 日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,583,168,955.61 6,585,319,778.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 73,285,741.51
应收票据 3,208,231,428.85 2,201,984,529.99
应收账款 2,731,046,484.11 2,014,985,048.18
预付款项 96,487,555.16 89,102,567.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,699,494.76 32,045,507.78
买入返售金融资产
存货 5,792,974,013.98 6,015,110,711.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 206,000.04 206,000.04
其他流动资产 36,485,440.39 11,241,045.04
流动资产合计 17,497,299,372.90 17,023,280,930.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,580,458.40 30,580,458.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,316,022,435.71 1,294,433,415.97
投资性房地产 42,132,097.87 42,413,141.40
固定资产 49,870,242,194.27 50,630,521,206.51
在建工程 2,940,985,595.12 2,728,150,963.68
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项目 期末余额 期初余额
工程物资 422,682.14 422,682.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,757,639.69 215,607,202.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,587,999.53 2,639,499.54
递延所得税资产 1,049,238.86 1,049,238.86
其他非流动资产 569,646,410.83 617,396,294.89
非流动资产合计 54,982,426,752.42 55,563,214,103.46
资产总计 72,479,726,125.32 72,586,495,033.65
流动负债：
短期借款 4,027,964,121.35 5,452,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,473,465,519.34 4,692,416,163.54
应付账款 5,357,686,395.84 6,085,278,055.45
预收款项 1,917,035,065.66 1,480,288,195.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,093,801.95 60,907,734.61
应交税费 196,507,292.49 202,269,107.66
应付利息 288,812,488.48 312,625,243.70
应付股利
其他应付款 1,092,053,831.24 1,051,378,438.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,976,690,945.91 12,849,026,173.26
其他流动负债 48,955,511.00 48,955,511.00
流动负债合计 34,434,264,973.26 32,236,024,622.68
非流动负债：
长期借款 14,036,812,632.53 16,633,199,396.55
应付债券
其中：优先股
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项目 期末余额 期初余额
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 222,586,633.44 222,586,633.44
专项应付款
预计负债
递延收益 369,995,226.70 365,213,515.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,629,394,492.67 17,220,999,545.60
负债合计 49,063,659,465.93 49,457,024,168.28
所有者权益：
股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,803,220,159.06 6,803,220,159.06
减：库存股
其他综合收益 20,734,949.28 21,816,153.02
专项储备 428,291.86
盈余公积 2,071,489,227.07 2,071,489,227.07
一般风险准备
未分配利润 8,172,642,213.09 7,850,890,047.48
归属于母公司所有者权益合计 22,764,762,636.36 22,443,663,382.63
少数股东权益 651,304,023.03 685,807,482.74
所有者权益合计 23,416,066,659.39 23,129,470,865.37
负债和所有者权益总计 72,479,726,125.32 72,586,495,033.65
法定代表人：高祥明 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：李华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,691,494,845.24 5,712,793,281.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 73,285,741.51
应收票据 3,198,440,623.68 2,190,271,556.31
应收账款 3,782,282,157.59 3,597,167,633.30
预付款项 81,827,325.62 83,343,976.60
应收利息 7,549,172.81 5,130,045.00
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项目 期末余额 期初余额
应收股利
其他应收款 32,786,789.16 18,409,426.16
存货 5,120,146,360.78 5,551,456,282.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232,741,141.75 237,615,200.00
流动资产合计 17,147,268,416.63 17,469,473,142.95
非流动资产：
可供出售金融资产 30,580,458.40 30,580,458.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,298,718,101.93 3,277,129,082.20
投资性房地产 44,018,374.83 44,288,820.87
固定资产 44,395,187,960.93 45,068,658,572.92
在建工程 2,928,598,958.20 2,722,631,277.93
工程物资 422,682.14 422,682.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,168,951.26 81,197,201.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 127,653,445.96 172,091,171.44
非流动资产合计 50,900,348,933.65 51,396,999,267.16
资产总计 68,047,617,350.28 68,866,472,410.11
流动负债：
短期借款 3,483,000,000.00 5,152,880,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,153,465,519.34 4,210,416,163.54
应付账款 5,133,283,586.09 5,867,231,631.40
预收款项 1,469,622,713.60 1,443,991,631.82
应付职工薪酬 50,923,110.51 57,474,760.66
应交税费 185,858,360.20 190,067,835.97
应付利息 287,765,724.59 307,348,771.58
应付股利
其他应付款 954,232,330.22 925,879,379.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,557,024,145.91 12,189,026,173.26
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项目 期末余额 期初余额
其他流动负债 37,868,934.00 37,868,934.00
流动负债合计 31,313,044,424.46 30,382,185,281.62
非流动负债：
长期借款 13,936,479,432.53 16,073,199,396.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 222,586,633.44 222,586,633.44
专项应付款
预计负债
递延收益 351,795,466.00 346,674,866.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,510,861,531.97 16,642,460,895.99
负债合计 45,823,905,956.43 47,024,646,177.61
所有者权益：
股本 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,707,636,474.60 6,707,636,474.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,071,489,227.07 2,071,489,227.07
未分配利润 7,748,337,896.18 7,366,452,734.83
所有者权益合计 22,223,711,393.85 21,841,826,232.50
负债和所有者权益总计 68,047,617,350.28 68,866,472,410.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,829,799,330.21 11,378,611,465.02
其中：营业收入 16,829,799,330.21 11,378,611,465.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,572,172,656.06 11,953,245,077.92
其中：营业成本 15,198,110,899.23 10,296,110,686.66
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项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 89,378,407.92 43,147,850.37
销售费用 415,176,717.80 394,692,716.01
管理费用 486,111,512.59 322,503,069.84
财务费用 383,395,118.52 404,514,418.47
资产减值损失 492,276,336.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -73,285,741.51 -16,466,450.00
投资收益（损失以“－”号填列） 83,141,519.73 7,351,560.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,589,019.73 7,715,621.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,482,452.37 -583,748,502.30
加：营业外收入 27,643,580.71 12,695,794.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,098,854.93 766,002.73
其中：非流动资产处置损失 4,780,522.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 289,027,178.15 -571,818,710.47
减：所得税费用 2,009,090.95 3,216,562.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,018,087.20 -575,035,273.27
归属于母公司所有者的净利润 321,752,165.61 -543,890,962.52
少数股东损益 -34,734,078.41 -31,144,310.75
六、其他综合收益的税后净额 -1,081,203.74 -1,061,378.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,081,203.74 -1,061,378.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,081,203.74 -1,061,378.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,081,203.74 -1,061,378.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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项目 本期发生额 上期发生额
七、综合收益总额 285,936,883.46 -576,096,651.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 320,670,961.87 -544,952,340.72
归属于少数股东的综合收益总额 -34,734,078.41 -31,144,310.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 -0.095
（二）稀释每股收益 0.056 -0.095
法定代表人：高祥明 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：李华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,762,865,247.47 11,125,975,466.69
减：营业成本 15,121,073,858.71 10,040,676,981.05
税金及附加 83,098,924.05 42,682,650.62
销售费用 375,755,647.22 360,068,806.58
管理费用 477,118,713.32 309,580,986.32
财务费用 354,683,953.12 403,742,252.69
资产减值损失 492,276,336.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -73,285,741.51 -16,466,450.00
投资收益（损失以“－”号填列） 83,141,519.73 7,351,560.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,589,019.73 7,715,621.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,989,929.27 -532,167,436.54
加：营业外收入 26,775,647.28 12,367,378.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,880,415.20 440,849.91
其中：非流动资产处置损失 4,699,015.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 381,885,161.35 -520,240,907.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 381,885,161.35 -520,240,907.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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项目 本期发生额 上期发生额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 381,885,161.35 -520,240,907.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 -0.091
（二）稀释每股收益 0.067 -0.091
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,041,274,773.50 12,969,490,976.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,434,721.39 69,895.76
收到其他与经营活动有关的现金 109,416,301.77 67,772,839.11
经营活动现金流入小计 19,152,125,796.66 13,037,333,711.39
购买商品、接受劳务支付的现金 17,438,788,229.05 10,045,205,807.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 662,158,908.96 577,992,043.48
支付的各项税费 383,788,865.04 163,567,447.70
支付其他与经营活动有关的现金 124,745,670.58 124,449,965.11
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项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流出小计 18,609,481,673.63 10,911,215,264.23
经营活动产生的现金流量净额 542,644,123.03 2,126,118,447.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,185,647.62
投资活动现金流入小计 54,185,647.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266,294,697.21 250,137,663.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,701,452.90 18,810,883.38
投资活动现金流出小计 268,996,150.11 268,948,547.25
投资活动产生的现金流量净额 -214,810,502.49 -268,948,547.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,839,573,493.75 4,434,667,118.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 84,883,373.18 267,700.00
筹资活动现金流入小计 2,924,456,866.93 4,434,934,818.80
偿还债务支付的现金 3,754,758,000.00 3,181,091,111.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 412,564,836.17 312,791,821.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,921,525.12 144,582,500.00
筹资活动现金流出小计 4,175,244,361.29 3,638,465,432.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1,250,787,494.36 796,469,386.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,686,423.73 -9,013,514.22
五、现金及现金等价物净增加额 -917,267,450.09 2,644,625,771.81
加：期初现金及现金等价物余额 6,419,741,337.50 4,658,992,726.56
六、期末现金及现金等价物余额 5,502,473,887.41 7,303,618,498.37
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,955,899,997.12 11,367,277,292.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,179,299.38 45,332,100.71
经营活动现金流入小计 17,042,079,296.50 11,412,609,393.31
购买商品、接受劳务支付的现金 14,924,138,454.13 9,950,728,708.88
支付给职工以及为职工支付的现金 621,578,182.25 543,384,217.02
支付的各项税费 370,418,360.63 146,346,255.35
支付其他与经营活动有关的现金 93,675,890.32 80,157,275.87
经营活动现金流出小计 16,009,810,887.33 10,720,616,457.12
经营活动产生的现金流量净额 1,032,268,409.17 691,992,936.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,185,647.62 163,462,500.00
投资活动现金流入小计 59,185,647.62 163,462,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262,316,984.01 244,825,131.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,701,452.90 184,658,383.38
投资活动现金流出小计 265,018,436.91 429,483,514.51
投资活动产生的现金流量净额 -205,832,789.29 -266,021,014.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,175,000,000.00 4,434,705,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,175,000,000.00 4,434,705,500.00
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项目 本期发生额 上期发生额
偿还债务支付的现金 3,634,758,000.00 2,074,012,400.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,437,810.17 287,051,644.10
支付其他与筹资活动有关的现金 252,884.56 2,482,500.00
筹资活动现金流出小计 4,028,448,694.73 2,363,546,544.46
筹资活动产生的现金流量净额 -1,853,448,694.73 2,071,158,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,714,638.65 -14,113,539.05
五、现金及现金等价物净增加额 -1,021,298,436.20 2,483,017,338.17
加：期初现金及现金等价物余额 5,712,793,281.44 4,094,642,782.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,691,494,845.24 6,577,660,120.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 太钢不锈：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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