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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
启迪桑德:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-28
启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                    证券简称:启迪桑德
                                                       证券代码:000826
                                                    公告编号:2016-065
                                   启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                   1,633,897,107.45          938,995,312.37                       74.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  195,119,452.16           161,773,508.66                       20.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  191,882,844.66           159,110,910.15                       20.60%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -309,767,468.72            69,677,725.93                      -544.57%
基本每股收益(元/股)                                      0.230                     0.191                      20.42%
稀释每股收益(元/股)                                      0.230                     0.191                      20.42%
加权平均净资产收益率                                       3.12%                    3.07%                        0.05%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减
总资产(元)                                 17,367,114,677.46          15,848,697,209.36                        9.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)                 6,952,421,209.19        6,129,203,136.23                       13.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -3,207.45
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,531,103.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      459,289.00
减:所得税影响额                                                          660,916.48
     少数股东权益影响额(税后)                                            89,661.50
合计                                                                    3,236,607.50                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
              项目              涉及金额(元)                                     原因
                                                            启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                  子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物
水费差价补贴                            38,941.65 价局出具的\"关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及
                                                  结算的意见\"相关文件按售水量计提
增值税返还                            4,781,283.46 根据财政部(财税〔2015〕78 号)文件返还的增值税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             32,071
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
启迪科技服务有
                 境内非国有法人        19.81%       169,248,280                    质押               18,036,434
限公司
桑德集团有限公
                 境内非国有法人        14.87%       127,040,093                    质押              124,666,002
司
清华控股有限公
                 国有法人               5.94%        50,774,484
司
清控资产管理有
                 国有法人               2.97%        25,387,242
限公司
中国建银投资有
                 国有法人               2.73%        23,299,723
限责任公司
中国证券金融股
                 境内非国有法人         2.31%        19,692,001
份有限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
-锐进 12 期鼎萨 其他                   1.50%        12,829,057
证券投资集合资
金信托计划
中央汇金资产管
                 国有法人               1.06%         9,013,800
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司-汇
添富环保行业股 其他                     0.99%         8,500,000
票型证券投资基
金
华泰证券股份有 境内非国有法人           0.93%         7,917,885
                                                           启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
启迪科技服务有限公司                                                 169,248,280 人民币普通股         169,248,280
桑德集团有限公司                                                     127,040,093 人民币普通股         127,040,093
清华控股有限公司                                                      50,774,484 人民币普通股          50,774,484
清控资产管理有限公司                                                  25,387,242 人民币普通股          25,387,242
中国建银投资有限责任公司                                              23,299,723 人民币普通股          23,299,723
中国证券金融股份有限公司                                              19,692,001 人民币普通股          19,692,001
中国对外经济贸易信托有限公司
-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资                                        12,829,057 人民币普通股          12,829,057
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                           9,013,800 人民币普通股           9,013,800
中国建设银行股份有限公司-汇
添富环保行业股票型证券投资基                                           8,500,000 人民币普通股           8,500,000
金
华泰证券股份有限公司                                                   7,917,885 人民币普通股           7,917,885
                                 (1)公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的     限公司为一致行动人;(2)除前项所述,公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否
说明                             存在关联关系,也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》
                                 中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2016年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情
况分析:
1、本报告期末,货币资金较期初增长17.01%,主要原因为报告期内发行融资券收到的现金所致;
2、本报告期末,其他流动资产较期初减少74.97%,主要原因为短期理财产品存款到期,款项收回所致;
3、本报告期末,预收款项较期初减少38.67%,主要原因为预收款项达到收入确认条件,本报告期确认收入所致;
4、本报告期末,应付利息较期初增加75.27%,主要原因为计提的融资券利息增加所致;
5、本报告期末,长期借款较期初增加34.08%,主要原因为根据需要,公司增加银行长期借款所致;
6、本报告期末,应付债券较期初增加33.33%,主要原因为发行的融资券增加所致;
7、本报告期末,公司营业收入较上期数增加74.00%,主要原因为再生资源板块、水务板块、环卫业务板块收入
增加所致;
8、本报告期末,公司营业成本较上期数增加92.71%,主要原因为再生资源板块、水务板块、环卫业务板块收入
增加,相应成本增加所致;
9、本报告期末,公司营业税金及附加较上期数增加69.69%,主要原因为随着营业收入增长,相应税费增加所致;
10、本报告期末,公司销售费用较上期数增加49.81%,主要原因为开展业务,办公差旅费、人员薪资、服务费
等增加所致;
11、本报告期末,公司管理费用较上期数增加79.97%,主要原因为研发支出、职工工资及福利费等比上年同期
增加所致;
12、本报告期末,公司财务费用较上期数增加41.83%,主要原因为融资券利息费用比上年同期增加所致;
13、本报告期末,公司投资收益较上期数增加242.69%,主要原因为参股公司利润增加所致
14、本报告期末,公司营业外收入较上期数增加63.65%,主要原因为增加税收返还收入所致;
15、本报告期末,公司所得税费用较上期数增加43.10%,主要原因为公司利润增长,所得税费用增加所致;
16、本报告期末,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期数增加120.65%,主要原因为本报告期子公司销售
商品收到的款项比上年同期增加所致;
17、本报告期末,公司经营活动现金流入小计较上期数增加102.60%,主要原因为本报告期子公司销售商品收到
的款项增加所致;
18、本报告期末,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期数增加532.60%,主要原因为本报告期子公司采购
原材料支付的款项比上年同期增加所致;
19、本报告期末,公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期数增加112.50%,主要原因为公司业务扩大,人
数增多,报告期工资及福利费比上年同期增加所致;
20、本报告期末,公司支付的各项税费较上期数增加443.26%,主要原因为本报告期支付的税金比上年同期增加
所致;
21、本报告期末,公司经营活动现金流出小计较上期数增加244.93%,主要原因为本报告期子公司采购原材料款
支付的款项比上年同期增加所致;
22、本报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上期数减少544.57%,主要原因为本报告期子公司采购原
材料款支付的款项比上年同期增加所致;
23、本报告期末,公司收到其他与投资活动有关的现金较上期数增加277.69%,主要原因为本报告期短期理财产
                                                             启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
品存款到期,款项收回所致;
24、本报告期末,公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期数减少66.45%,主要原因为本报告期
非同一控制下收购子公司比上年同期减少所致;
25、本报告期末,公司吸收投资收到的现金较上期数增加264.03%,主要原因为本报告期收到股份期权行权款比
上年同期增加所致;
26、本报告期末,公司取得借款收到的现金较上期数增加95.71%,主要原因为根据需要,本报告期公司取得银
行借款比上年同期增加所致;
27、本报告期末,公司发行债券收到的现金较上期数增加45.98%,主要原因为根据需要,本报告期公司发行融
资券收到的款项比上年同期增加所致;
28、本报告期末,公司筹资活动现金流入小计较上期数增加58.65%,主要原因为发行融资券以及取得银行借款
收到的现金比上年同期增加所致;
29、本报告期末,公司偿还债务支付的现金较上期数增加156.11%,主要原因为本报告期偿还融资券本金比上年
同期增多所致;
30、本报告期末,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期数增加215.57%,主要原因为本报告期偿还
融资券利息比上年同期增加所致;
31、本报告期末,公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期数增加126.84%,主要原因为本报告期银行承兑保
证金比上年同期增加所致;
32、本报告期末,公司筹资活动现金流出小计较上期数增加151.29%,主要原因为随公司业务扩大,本报告期偿
还融资券本金及利息比上年同期增多所致;
33、本报告期末,公司现金及现金等价物净增加额较上期数减少44.24%,主要原因为本报告期子公司采购原材
料款支付的款项比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年12月29日召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予第一个行权
期可行权相关事项的议案》,公司2014年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已获满足,符合行权条件的合
计249名激励对象可行权共计7,760,640份,公司本次股票期权激励计划选择自主行权方式(详见公司于2016年1月23日披露于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权方式的提
示性公告》,公告编号:2016-006)。
2、公司于2016年4月5日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》,因公司筹划非公开发行股票事项,公司股票
自2016年4月5日开市起停牌(详见公司于2016年4月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2016-028号公
告)。
3、报告期内公司其他重要事项概述、披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引。
             重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于项目中标的公告                     2016 年 01 月 05 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行中期票据获准注册的公告         2016 年 01 月 08 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于项目中标的公告                     2016 年 01 月 15 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告               2016 年 01 月 22 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2016 年度第一期超短期融资券
                                       2016 年 01 月 22 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
发行完成的公告
                                                               启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
关于公司股票期权激励计划首次授予第
一个行权期采用自主行权方式的提示性 2016 年 01 月 23 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
2016 年 1 月 25 日,湖南省怀化市溆浦县
人民政府与启迪桑德环境资源股份有限
公司在溆浦县签署了《溆浦县生活垃圾
焚烧发电项目特许经营协议》,湖南省怀
化市溆浦县人民政府授予启迪桑德在溆
浦县设立的项目公司溆浦鹏程环保有限
公司具体负责溆浦县生活垃圾焚烧发电
                                         2016 年 01 月 27 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
项目特许经营许可业务。溆浦县生活垃
圾处理项目生活垃圾处理规模 800 吨/
日,预计投资 4 亿元,一期建设处理规
模 400 吨/日,预计投资 2.5 亿元。该
项目总用地约 80 亩。该生活垃圾处理
项目的特许经营期限为 30 年(不含建
设期)。
关于对外投资及股权收购事项进展公告 2016 年 01 月 29 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年第一期中期票据发行完成
                                         2016 年 01 月 29 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
黄冈禹清公司由于建设黄冈市禹王新区
污水处理厂一期设计施工一体化项目所
需,根据公开招投标结果与关联法人北
京桑德环境工程有限公司签署《黄冈市
禹王新区污水处理厂一期设计施工一体 2016 年 02 月 03 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
化项目总承包合同》,由关联法人为公司
提供劳务而引发的关联交易事项,本项
关联交易总金额为人民币 4,000.53 万
元。
关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公
                                         2016 年 02 月 03 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
司 49%股权的公告
关于为关联方提供担保事项的公告           2016 年 02 月 03 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司对外担保及担保事项进展公告 2016 年 02 月 03 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度第二期超短期融资券发
                                         2016 年 02 月 23 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行完成的公告
辽宁省鞍山市海城市人民政府与启迪桑
德于 2016 年 3 月 13 日在海城市签署了
《海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经
                                         2016 年 03 月 15 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
营协议》,海城市人民政府授予启迪桑德
在海城市设立的项目公司海城海德环保
有限公司具体负责海城市生活垃圾焚烧
                                                              启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发电项目特许经营许可业务。海城市生
活垃圾焚烧发电项目,处理规模 1000
吨/日,预计投资 5 亿元(其中:一期建
设处理规模 600 吨/日,预计投资 2.95
亿元)。该生活垃圾处理项目的特许经营
权期限自商业运营开始之日起三十(30)
年(不含建设期)。
关于获准发行短期融资券的公告            2016 年 03 月 22 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年第二期中期票据发行完成的
                                        2016 年 03 月 31 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于对外投资及股权收购事项进展公告 2016 年 03 月 31 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山西省运城市盐湖区人民政府与启迪桑
德环境资源股份有限公司于 2016 年 3 月
29 日在北京市分别签署了《盐湖区乡村
环卫一体化项目特许经营协议》以及《运
城市盐湖区生活垃圾焚烧发电项目特许
经营协议》,运城市盐湖区人民政府授予
启迪桑德在运城市盐湖区设立项目公司 2016 年 03 月 31 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
具体负责运城市盐湖区乡村环卫一体化
项目特许经营许可业务;运城市盐湖区
人民政府授予启迪桑德在运城市盐湖区
设立的项目公司运城德加环保治理有限
公司具体负责运城市盐湖区生活垃圾焚
烧发电项目特许经营许可业务。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                  承诺时
           承诺事由          承诺方      承诺类型             承诺内容                       承诺期限     履行情况
                                                                                      间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        关于同业                                            启迪桑德在
                                        竞争、关                                            深交所上市   桑德集团、文
                                                    桑德集团、文一波先生及其控制 2008 年
首次公开发行或再融资时所 桑德集团、 联交易、                                                并且桑德集   一波先生履
                                                    的企业避免与公司产生同业竞   06 月 27
作承诺                     文一波先生 资金占用                                              团为启迪桑   行了本项承
                                                    争。                         日
                                        方面的承                                            德的控股股   诺
                                        诺                                                  东期间
                                                           启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 1、桑德集团、文一波先生及其
                                                 控制的其他企业未来不再新增
                                                 任何固废处置投资运营项目。对
                                                 于目前正在从事的固废处置投
                                                 资运营项目,桑德集团、文一波
                                                 先生承诺将根据项目效益情况
                                      关于同业                                             启迪桑德在
                                                 按照市场公允价格适时以适当
                                      竞争、关                                             深交所上市   桑德集团、文
                                                 方式转让予启迪桑德。2、鉴于 2012 年
                           桑德集团、 联交易、                                             并且桑德集   一波先生履
                                                 启迪桑德专注于固废处置业务、 04 月 02
                           文一波先生 资金占用                                             团为启迪桑   行了本项承
                                                 未来不再开拓新的水务市场,仅 日
                                      方面的承                                             德的控股股   诺
                                                 在特定地区(即湖北省、内蒙古
                                      诺                                                   东期间
                                                 包头市、江西省南昌市、江苏省
                                                 沭阳县、浙江省桐庐县横村镇)
                                                 从事水务投资运营业务,桑德集
                                                 团、文一波先生控制的其他企业
                                                 承诺不在上述特定地区从事任
                                                 何新的水务投资运营项目。
                                                 1、桑德集团将积极推进现有固
                                                 废项目股权变更、项目建设及项
                                                 目验收等工作。2、根据 2010
                                      关于同业 年 4 月 2 日召开的启迪桑德                  启迪桑德在
                                      竞争、关 2010 年第二次临时股东大会审                 深交所上市   桑德集团、文
                                                                                2012 年
                           桑德集团、 联交易、 议通过并生效的《战略发展备忘                并且桑德集   一波先生履
                                                                                09 月 03
                           文一波先生 资金占用 录》,桑德集团承诺在《战略发                团为启迪桑   行了本项承
                                                                                日
                                      方面的承 展备忘录》生效后三年内适时以                德的控股股   诺
                                      诺         适当的方式和市场公允的价格                东期间
                                                 将相关固废项目转予启迪桑德。
                                                 3、2013 年底前,桑德集团将全
                                                 部固废项目注入启迪桑德。
股权激励承诺
                                                 1、基于启迪桑德及其直接或间
                                                 接控股的公司将主要专注于经
                                                 营中国境内外的固废处理业务,
                                                 桑德集团及其直接或间接控制
                                      关于同业                                             启迪桑德在
                                                 的其他公司或组织(启迪桑德除
                                      竞争、关                                             深交所上市
                                                 外)将不会直接或间接经营或参 2013 年                   桑德集团履
其他对公司中小股东所作承              联交易、                                             并且桑德集
                           桑德集团              与任何中国境内外的与固废处     04 月 03                行了该项承
诺                                    资金占用                                             团为启迪桑
                                                 置工程的系统集成业务相同或     日                      诺
                                      方面的承                                             德的控股股
                                                 相似的业务及固废处置设备制
                                      诺                                                   东期间
                                                 造业,也不会直接或间接,经营
                                                 或参与任何与中国境内外的除
                                                 固废系统集成及设备制造业之
                                                 外的其他固废处理业务;2、自
                                 启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    本次承诺之日起,桑德集团将积
                    极改善现有固废项目经营条件
                    和状况,在未来三年内将桑德集
                    团现有固废项目以市场公允价
                    格转予启迪桑德,完全退出现有
                    固废项目。启迪桑德在三年内拥
                    有桑德集团现有固废项目优先
                    受让权,启迪桑德可在三年内随
                    时以适当的方式和市场公允的
                    价格提出受让桑德集团现有固
                    废项目,桑德集团将随时予以接
                    受;3、为启迪桑德早日收购桑
                    德集团现有固废项目创造条件,
                    对短期内不具备收购条件的固
                    废项目,桑德集团同意启迪桑德
                    对项目进行托管运营,直至启迪
                    桑德认为具备收购条件并提出
                    收购方案。
                    一、除桑德国际及其子公司外,
                    桑德集团及桑德集团控制的其
                    他企业未来不再新增任何水务
                    业务投资运营项目、不会新增水
                    务工程咨询、工程承包和设备制
                    造等环节的资产。二、在 2017
                    年 12 月 31 日前,桑德集团将北
                    京桑德水技术发展有限公司、北
                    京桑德水务有限公司进行业务
                    转型或注销。三、在 2017 年 12
          关于同业 月 31 日前,桑德集团将全力解                 启迪桑德在
          竞争、关 决湖州桑德水务有限公司、湖北                 深交所上市   桑德集团、文
                                                     2014 年
桑德集团、 联交易、 济楚水务有限公司、北京肖家河                并且桑德集   一波先生履
                                                     09 月 14
文一波先生 资金占用 污水处理有限公司注入桑德国                  团为启迪桑   行了本项承

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