东莞发展控股股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。
其他重大风险提示：无。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6
第四节 董事会报告 ........................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................ 20
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 31
第八节 公司治理 ............................................................ 36
第九节 内部控制 ............................................................ 41
第十节 财务报告 ............................................................ 43
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 94
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释 义
释义项 指 释义内容
（本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司
路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司
新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司
经纬工程公司 指 东莞市经纬公路工程有限公司
虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司
东莞证券 指 东莞证券有限责任公司
东莞信托 指 东莞信托有限公司
东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司
松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北
莞深高速公路 指
支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26 公里。
起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞
莞深高速一二期 指
樟路立交），全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路
莞深高速三期东城段 指
立交），全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与
莞深高速三期石碣段 指 增莞高速公路相连），全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公司资产，公司
受托经营管理。
起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、
莞深高速龙林支线/龙林高速 指 东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1 公里。
该路段属于公司资产。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东莞控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司
公司的中文简称 东莞控股
公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） DGKG
公司的法定代表人 尹锦容
注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号
注册地址的邮政编码 523077
办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
办公地址的邮政编码 523110
公司网址 http://www.dgholdings.cn
电子信箱 dgkg@dgholdings.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄勇 李雪军
联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
电话 0769-22083321 0769-22083320
传真 0769-22083320 0769-22083320
电子信箱 hy@dgholdings.cn lxj@dgholdings.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
地税粤字
首次注册 1997.12.16 广东省工商行政管理局 企股粤总字第 002982 号 61743135-3
441900617431353 号
报告期末注册 2009.01.04 无变更 440000400012803 无变更 无变更
公司上市以来主营业务的变化 1997 年上市时，公司主营业务为彩色显像管的开发、生产与销售；2004 年实施重大资产
情况 重组后，公司主营业务变更为高速公路的投资与运营管理。
1997 年上市时，公司控股股东为广东彩色显像管总公司（1999 年更名为广东福地科技总
公司），其持有公司 34,424 万股，占总股本的 53.79%（经历次增资扩股后，其持有公司
59,897.76 万股，占总股本的 51.43%）；2005 年广东福地科技总公司将其持有的公司股份全
历次控股股东的变更情况
部转让给东莞市公路桥梁开发建设总公司，东莞市公路桥梁开发建设总公司成为公司控股
股东，截至目前其持有公司 43,177.17 万股（按照公司股权分置改革方案进行了缩股），占
总股本的 41.54%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 胡毅、肖丽娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
营业收入（元） 737,625,377.99 719,138,605.48 2.57% 634,668,003.93
归属于上市公司股东的净利润（元） 355,158,634.72 354,898,703.23 0.07% 352,076,028.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
337,922,377.32 350,374,941.60 -3.55% 350,065,133.61
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 538,971,839.11 547,984,017.45 -1.64% 452,524,545.34
基本每股收益（元/股） 0.3417 0.3414 0.09% 0.3387
稀释每股收益（元/股） 0.3417 0.3414 0.09% 0.3387
净资产收益率（%） 10.84% 11.45% 下降 0.61 个百分点 12.06%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末
总资产（元） 5,029,328,310.24 4,988,518,578.02 0.82% 4,201,920,737.10
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,381,554,744.24 3,177,344,502.19 6.43% 3,014,413,222.53
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,298.16 54,827.43 98,354.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,568,400.00 1,307,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 16,531,994.25 2,211,007.94
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,904,580.45 2,379,482.57 2,479,716.34
所得税影响额 5,745,419.14 1,428,556.31 567,175.59
合计 17,236,257.40 4,523,761.63 2,010,895.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司主业经营面临着异常严峻的挑战。下半年开始公司所属高速公路的收费标准下调，自中
秋、国庆假期开始执行重大节假日小客车免费通行，加之绿色通道车辆免费通行、使用粤通卡的车辆通行
费实施98折优惠等政策的执行，都侵蚀了公司的主业收入。而在对外股权投资方面，虽各投资单位经营稳
健，但全年确认的投资收益占公司整体利润的比例却由去年同期的26.58%下降到19.33%。
面对挑战，公司继续围绕“资产经营”和“资本运营”两条主线，着力打造“控股型、效益型”企业。
报告期，公司实现营业利润4.45亿元、净利润3.55亿元，分别比去年同期增长2.04%、0.07%。截至报告期
末，公司总资产达到50.29亿元，比去年同期增长0.82%。
1、多途径降低成本
截至报告期末，公司长短期债务（银行贷款、短期融资券、公司债券）总额为11.47亿元，资产负债率
为32.76%。为最大限度降低综合财务成本，公司一方面通过定期存款、协定存款等途径增加存量资金的收
益，并在银行贷款利率下调后通过及时置换（归还）部分高利率银行贷款等方式，降低资金的综合成本。
同时，公司加强预算管理，严格控制各项公路养护、绿化工程支出，全年主营业务成本较去年同期下
降5.70%，毛利率较去年同期提高2.44个百分点。
2、加强营运收费管理
2012年，公司充分发挥高速公路“营销小组”的作用，尽最大限度降低高速公路收费标准下调带来的
负面影响。通过综合宣传与推介莞深高速的路网及收费优势，及时向特定客户传递二至五类车收费标准下
调的信息，带动了相关车型车流量的逐步增长。同时，积极落实安全生产措施与加强监控后台的巡查力度，
通过加设临时交通引导设施设置，强化节假日免费通行时段车流引导，确保营运安全与道路畅通，有效降
低收费政策调整带来的车流高负荷通行压力，实现“畅行莞深”的营运收费管理目标。
3、积极推进多元化发展
2012年，为深入落实多元化发展的战略，扩大在金融领域的投资，公司及时跟踪东莞证券、东莞信托
增资扩股进展，积极与各股东及主管部门沟通、协调，综合分析、评价增资扩股方案及对公司的影响，并
推进对东莞信托的增资扩股工作。
报告期，公司对虎门大桥公司、东莞证券、东莞信托及松山湖小额贷款公司的股权投资，分别贡献投
资收益3,315.24万元、1,541.81万元、1,650.00万元、358.07万元，合计占公司当年实现净利润的19.33%。
4、抓内控促规范，着力保证公司健康发展
公司在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施，按照相关规定切实做好公司内控体系的建设。
通过梳理公司业务流程，组织风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等活动，查找公司的内控
缺陷，督促整改完善，使公司建立完整的内控体系，利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效
防范和化解风险，确保公司健康发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司主业经受住高速公路收费标准调整及重大节假日小客车免费通行等多种负面因素带来的
严峻挑战，通行费收入实现了小幅增长达到7.16亿元（增幅为0.92%）。但自2012年6月1日起莞深高速开始
执行新的收费标准，加之实施重大节假日小客车免费通行、绿色通道车辆免费通行等收费政策，给公司通
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行费收入带来了极大的负面影响。根据统计数据，公司全年合计减收通行费收入1.16亿元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期，莞深高速全线实现收费车流量（混合、拆分后）4,839.39万辆，比去年同期增长9.75%；通行
费收入71,608.64万元，比去年同期增长0.92%。各收费路段通行费收入对比情况如下图：
2012年，莞深高速全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况如下图：
从上图可以看出，2012年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长，而公司以收费标准
下调为契机，通过高速公路“营销小组”开展的综合宣传与推介，也进一步推动了重点车型（特别是三、
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五类车型）车流量的增长，其增长幅度均达到两位数。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的《关于实施统一全省高速公路车辆通行费
收费标准的通知》（粤费〔2012〕1号），公司对所属高速路段的收费标准进行了调整。自2012年6月1日
零时起，莞深高速全线一至五类车型的收费系数分别由1:2:3:4:5调整为1:1.5:2:3:3.5，最大降幅达到33%。
（具体详见公司于2012年6月1日在巨潮资讯网发布的编号为“2012-014”号公告）
公司主要销售客户情况
由于公司以高速公路收费业务为主，通行费的征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额
低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
所占比重
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 同比增减(%)
比重 比重
折旧及摊销 160,370,265.87 64.34% 159,394,394.05 60.30% 上升 4.04 个百分点
人工成本 49,699,383.58 19.94% 45,315,895.76 17.14% 上升 2.80 个百分点
交通运输 高速公路养护绿化费用 23,101,072.57 9.27% 40,331,638.07 15.26% 下降 5.99 个百分点
辅助业 联网收费拆分手续费 6,577,548.39 2.64% 7,239,821.99 2.74% 下降 0.10 个百分点
高速公路水电费 4,210,291.75 1.69% 4,268,796.95 1.62% 上升 0.07 个百分点
其他费用 5,283,027.48 2.12% 7,767,580.63 2.94% 下降 0.82 个百分点
产品分类
□ 适用 √ 不适用
成本变动说明
报告期，公司加强预算管理，严格控制各项成本支出，全年主营业务成本较去年同期下降5.70%。
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公司主要供应商情况
由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统计公司供应
商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。
4、费用
报告期，公司未发生销售费用，管理费用、财务费用、所得税费用的数据较上年未发生重大变化。
5、研发支出
报告期，公司未发生研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 797,030,623.07 774,204,224.44 2.95%
经营活动现金流出小计 258,058,783.96 226,220,206.99 14.07%
经营活动产生的现金流量净额 538,971,839.11 547,984,017.45 -1.64%
投资活动现金流入小计 332,712,508.79 288,232,742.53 15.43%
投资活动现金流出小计 352,048,267.55 298,803,435.90 17.82%
投资活动产生的现金流量净额 -19,335,758.76 -10,570,693.37 -82.92%
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 2,417,600,000.00 -67.74%
筹资活动现金流出小计 1,193,426,092.31 2,204,697,453.88 -45.87%
筹资活动产生的现金流量净额 -413,426,092.31 212,902,546.12 -294.19%
现金及现金等价物净增加额 106,209,988.04 750,315,870.20 -85.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.92%，主要是由于报告期投资交易性金融资产（信
托计划）支付的现金较去年增加所致。
2、筹资活动现金流入较上年同期下降67.74%，主要是由于去年同期发行公司债券筹集的资金总额高
于报告期发行短期融资券的筹集资金总额所致。
3、筹资活动现金流出较上年同期下降45.87%，主要是由于去年同期归还到期短期融资券的金额较高
所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降294.19%，主要是由于报告期筹集的资金较去年同期
大幅减少所致。
5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降85.84%，主要是由于报告期筹资活动产生的现金流量
净额大幅下降所致。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
分行业
交通运输辅助业 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19% 0.92% -5.70% 上升 2.44 个百分点
分产品
-- -- -- -- -- -- --
分地区
广东省东莞市 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19% 0.92% -5.70% 上升 2.44 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重 同比
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 增减 增减
产比例 产比例
上升 1.98
货币资金 908,408,562.81 18.06% 802,198,574.77 16.08% 13.24% --
个百分点
上升 1.98 报告期公司购买东莞信托设
交易性金融资产 150,000,000.00 2.98% 50,000,000.00 1.00% 200.00%
个百分点 立的集合资金信托计划所致
下降 0.29 报告期收回应收虎门大桥公
应收股利 12,000,000.00 0.24% 26,423,141.94 0.53% -54.59%
个百分点 司分派的现金股利所致
上升 0.04 报告期应收莞深高速三期石
其他应收款 3,819,064.60 0.08% 2,196,165.36 0.04% 73.90%
个百分点 碣段委托管理费增加所致
下降 3.11
固定资产 2,561,829,767.52 50.94% 2,696,018,362.86 54.04% -4.98% --
个百分点
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重 同比
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 增减 增减
产比例 产比例
下降 8.26 报告期公司归还部分银行短
短期借款 255,000,000.00 5.07% 665,000,000.00 13.33% -61.65%
个百分点 期借款所致
上升 3.98 报告期公司发行短期融资券
其他流动负债 200,000,000.00 3.98% - 0.00% --
个百分点 融资所致
上升 1.07 报告期新增预收莞深高速黄
其他非流动负债 78,242,437.12 1.56% 24,310,200.00 0.49% 221.85%
个百分点 江服务区经营权使用费所致
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连
接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了
坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司
经营的高速公路车流量的增长。
经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验，为公司继续实施多元化发展战
略奠定了基础。作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于
公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度
922,179,780.10 910,303,164.95 1.30%
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被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
广东虎门大桥有限公司 虎门大桥的运营收费
