东莞发展控股股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 34
第八节 公司治理 .............................................................. 40
第九节 内部控制 .............................................................. 44
第十节 财务报告 .............................................................. 46
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 121
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释 义
释义项 指 释义内容
（本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司
融通租赁公司 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司控股子公司
路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司，本公司控股股东
新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司
虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司
东莞证券 指 东莞证券有限责任公司
东莞信托 指 东莞信托有限公司
东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司
松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞
莞深高速公路 指 市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26
公里。
起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的
莞深高速一二期 指
横坑（莞樟路立交），全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处
莞深高速三期东城段 指
（莞龙路立交），全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。
起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里
莞深高速三期石碣段 指 处（与增莞高速公路相连），全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公
司资产，公司受托经营管理。
起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深
莞深高速龙林支线/龙林高速 指 高速公路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，
全长约 9.1 公里。该路段属于公司资产。
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重大风险提示
本公司所经营的高速公路主业，易受国家收费政策变动的影响，且面临经营成本不断上
升的压力，业务盈利保持大幅持续增长的空间有限。
2013 年 12 月，公司完成收购并控股融通租赁公司，融资租赁将成为公司今后重点发展
的业务领域之一。随着融通租赁公司业务规模的扩张及同行业竞争的加剧，存在宏观经济环
境风险、市场竞争风险、业务系统性风险等经营风险，其业务盈利水平存在大幅波动的可能，
进而影响本公司的整体利润水平。
敬请广大投资者注意以上投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东莞控股 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司
公司的中文简称 东莞控股
公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） DGKG
公司的法定代表人 尹锦容
注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dgholdings.cn
电子信箱 dgkg@dgholdings.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄勇 李雪军
联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
电话 0769-22083321 0769-22083320
传真 0769-22083320 0769-22083320
电子信箱 hy@dgholdings.cn lxj@dgholdings.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
广东省工商行政 地税粤字
首次注册 1997 年 12 月 16 日 企股粤总字第 002982 号 61743135-3
管理局 441900617431353 号
东莞市工商行政
报告期末注册 2013 年 11 月 07 日 440000400012803 无变更 无变更
管理局
1997 年上市时，公司主营业务为彩色显像管的开发、生产与销售；2004 年实施重
公司上市以来主营业务的变化情况 大资产重组后，公司主营业务变更为高速公路的投资与运营管理；2013 年底完成
对融通租赁公司的收购后，公司主营业务新增融资租赁业务。
1997 年上市时，公司控股股东为广东彩色显像管总公司（1999 年更名为广东福地
科技总公司），其持有公司 34,424 万股，占总股本的 53.79%（经历次增资扩股后，
其持有公司 59,897.76 万股，占总股本的 51.43%）；2005 年广东福地科技总公司将
历次控股股东的变更情况
其持有的公司股份全部转让给东莞市公路桥梁开发建设总公司，东莞市公路桥梁开
发建设总公司成为公司控股股东，截至目前其持有公司 43,177.17 万股（按照公司
股权分置改革方案进行了缩股），占总股本的 41.54%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 肖丽娟、叶立萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入（元） 764,775,264.99 737,625,377.99 3.68% 719,138,605.48
归属于上市公司股东的净利润（元） 400,197,946.84 355,158,634.72 12.68% 354,898,703.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
363,265,072.46 337,922,377.32 7.50% 350,374,941.60
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 550,385,243.68 538,971,839.11 2.12% 547,984,017.45
基本每股收益（元/股） 0.3850 0.3417 12.67% 0.3414
稀释每股收益（元/股） 0.3850 0.3417 12.67% 0.3414
加权平均净资产收益率（%） 11.44% 10.84% 上升 0.60 个百分点 11.45%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产（元） 5,245,108,043.92 5,029,328,310.24 4.29% 4,988,518,578.02
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,615,547,882.00 3,381,554,744.24 6.92% 3,177,344,502.19
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,409.73 -23,298.16 54,827.43 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,568,400.00 1,568,400.00 1,307,000.00 --
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
44,612,125.47 16,531,994.25 2,211,007.94 --
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,076,716.77 4,904,580.45 2,379,482.57 --
减：所得税影响额 12,310,958.13 5,745,419.14 1,428,556.31 --
合计 36,932,874.38 17,236,257.40 4,523,761.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
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项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，公司以“产融双驱”发展战略，推动主业与金融投资业务的进一步发展与融合，实现了高
速公路主业稳健增长、资本运营新的突破、内部管理提升规范等三方面的工作目标。报告期公司实现营业
利润5亿元，净利润4亿元，分别比去年同期上升了12.52%和12.68%。
高速公路主业方面，报告期面临通行费收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行等不利
收费政策带来的巨大挑战，公司积极调整运营策略，主动吸引车流，不断优化收费车道设置、充分挖掘人
力资源潜力、完善路面应急调度体系，保证了全年通行费收入和车流量的双增长。
资本运营方面，以“资本运营”推动公司转型。2013年，公司通过股权收购与增资相结合的方式，对
融通租赁公司实施了重组。12月初公司办理完成相关股权的过户登记手续，正式成为融通租赁公司的控股
股东（持有51%股权）。通过本次重组，公司快速切入了具备一定行业准入门槛、发展前景良好的融资租
赁业，这是继2004年资产重组、近几年一系列有限多元化投资之后，公司发展历程上的又一次重大突破，
有利于公司在金融业投资的快速扩张以及有限多元化战略的实施，实现金融投资由参股向直接经营的重大
转变。
内部管理方面，在巩固2012年公司内控规范元年工作成果的基础上，按照持续实施及改善的原则，着
重修改完善关键业务制度，梳理设计科学的风控机制，重点查找内控缺陷、督促制度落实，使公司利用内
部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效防范和降低风险，着力保证公司健康发展。
报告期，公司不断加强对已投资项目的管理，积极参与参股项目的决策和控股项目的日常经营，公司
对外股权投资项目的收益大幅上升，其中东莞证券的经营业绩大幅增长，虎门大桥公司等稳健经营，使得
公司股权投资收益增幅超三成，达到9,000余万元。此外，公司还充分发挥投资项目与公司主营业务的协同
效应，进一步提升自有资金的使用效率，通过购买东莞信托理财产品、东莞证券次级债务，为公司带来4,000
余万元投资收益。
二、主营业务分析
1、概述
高速公路运营：报告期，莞深高速全线实现收费车流量（混合、拆分后）5,280.13万辆，比去年同期
增长9.11%；通行费收入7.44亿元，比去年同期增长3.95%。
融资租赁业务：公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，根据相关会计准则的规定，购买日确
定为2013年12月31日，故报告期未确认收益。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期，莞深高速各路段的通行费收入均实现了小幅增长，具体对比情况如下图：
而全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况，可见下图：
由上可以看出，2013年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长。其中，一类车增长幅
度为6.65%，除此之外的二至五类车，增长幅度都达到了双位数。这一方面显示出高速公路收费标准下调
后，对二至五类车的吸引力大幅提高，另一方面，公司以收费标准下调为契机，有针对性的对重点车型开
展的综合宣传与推介，也起到了关键作用。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，并新增融资租赁业务作为公司新的主业。根据相关会
计准则的规定，购买日确定为2013年12月31日，故报告期未确认收益。
公司主要销售客户情况
由于公司以高速公路收费业务为主，通行费的征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额
低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
折旧及摊销 168,746,899.02 63.08% 160,370,265.87 64.34% 5.22%
人工成本 52,271,025.74 19.54% 49,699,383.58 19.94% 5.17%
高速公路养护绿化费用 31,495,561.91 11.77% 23,101,072.57 9.27% 36.34%
交通运输辅助业
联网收费拆分手续费 6,696,009.12 2.50% 6,577,548.39 2.64% 1.80%
高速公路水电费 4,286,802.87 1.60% 4,210,291.75 1.69% 1.82%
其他费用 5,076,614.76 1.90% 5,283,027.48 2.12% -3.91%
融资租赁业 折旧等成本 0.00 0.00% 0.00 0.00% --
产品分类
公司按产品分类（通行费收入）的营业成本构成、金额及所占比重，与按行业分类一致。
说明
公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，并新增融资租赁业务作为公司新的主业。根据相关会
计准则的规定，购买日确定为2013年12月31日，故报告期未确认收益及相应成本。
公司主要供应商情况
由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统计公司供应
商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。
4、费用
报告期，公司未发生销售费用；管理费用、财务费用、所得税等数据较上年相比未发生重大变化。
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5、研发支出
报告期，公司未发生研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 810,963,237.41 797,030,623.07 1.75%
经营活动现金流出小计 260,577,993.73 258,058,783.96 0.98%
经营活动产生的现金流量净额 550,385,243.68 538,971,839.11 2.12%
投资活动现金流入小计 358,761,927.60 332,712,508.79 7.83%
投资活动现金流出小计 982,147,025.88 352,048,267.55 178.98%
投资活动产生的现金流量净额 -623,385,098.28 -19,335,758.76 -3124.00%
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 780,000,000.00 -23.08%
筹资活动现金流出小计 802,318,705.91 1,193,426,092.31 -32.77%
筹资活动产生的现金流量净额 -202,318,705.91 -413,426,092.31 51.06%
现金及现金等价物净增加额 -275,318,560.51 106,209,988.04 -359.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动现金流出较上年同期上升178.98%，主要是由于报告期购买信托计划、银行理财等产品的
投资金额大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3124.00%，主要是由于报告期购买信托计划、银行
理财等产品的投资金额大幅增加，而在报告期大部分投资产品的本金尚未收回所致。
3、筹资活动现金流出较上年同期下降32.77%，主要是由于去年同期归还的银行借款较多所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升51.06%，主要是由于去年同期归还的银行借款较多，
而报告期未增加有息负债所致。
5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降359.22%，主要是由于报告期购买信托计划、银行理财
等产品的投资金额大幅增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要是因为报告期公司除高速公路收费主业实现业务收入外，在对外股权投资、理财投资等方面，也
实现了1.35亿元投资收益，该数值占公司整体净利润的比例达到33.80%。
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三、主营业务构成情况
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本
(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
分行业
交通运输辅助业 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07% 3.95% 7.32% 下降 1.12 个百分点
分产品
通行费收入 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07% 3.95% 7.32% 下降 1.12 个百分点
分地区
广东省东莞市 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07% 3.95% 7.32% 下降 1.12 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
报告期购买信托计划、银行理财等产
货币资金 633,090,002.30 12.07% 908,408,562.81 18.06% -5.99%
品的投资金额大幅增加所致
固定资产 2,401,383,215.43 45.78% 2,561,829,767.52 50.94% -5.16% 报告期计提路产折旧所致
报告期购买信托计划、银行理财等产
其他流动资产 710,000,000.00 13.54% 150,000,000.00 2.98% 10.55%
品的投资金额大幅增加所致
报告期新增合并融通租赁公司融资
长期应收款 58,179,866.40 1.11% 0.00 0.00% 1.11%
租赁资产所致
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
短期借款 455,000,000.00 8.67% 255,000,000.00 5.07% 3.60% 报告期新增银行短期借款所致
报告期支付收购莞深高速管理中心
其他应付款 30,124,745.29 0.57% 148,654,650.12 2.96% -2.38%
资产价款所致
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公司三年期公司债券将于 2014 年 9
一年内到期的
398,739,733.61 7.60% 0.00 0.00% 7.60% 月到期，将其由应付债券调整至本科
非流动负债
目所致
其他流动负债 0.00 0.00% 200,000,000.00 3.98% -3.98% 报告期归还到期的短期融资券所致
公司三年期公司债券将于 2014 年 9
应付债券 296,540,838.80 5.65% 692,574,675.60 13.77% -8.12% 月到期，将其调整至一年内到期的非
流动负债科目所致
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、核心竞争力分析
公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连
接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了
坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司
经营的高速公路车流量的增长。
经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验。2013年，公司收购并控股融通
租赁公司，标志着公司正式进入融资租赁这一新兴金融行业，为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。
同时，作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司
做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
974,800,813.46 922,179,780.10 5.71%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租
广东融通融资租赁有限公司 51.00%
赁财产、租赁交易咨询和担保等
广东虎门大桥有限公司 虎门大桥的运营收费 11.11%
证券承销和上市
