东莞发展控股股份有限公司
000828
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
东莞发展控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,700,581,320.39 5,245,108,043.92 8.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,856,026,210.05 3,615,547,882.00 6.65%
本报告期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
比上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 259,920,716.49 26.37% 686,965,631.97 22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 165,270,947.21 47.67% 426,062,398.42 34.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
156,891,488.47 53.50% 395,767,111.16 36.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 162,715,482.66 -60.07%
基本每股收益（元/股） 0.1590 47.63% 0.4099 34.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1590 47.63% 0.4099 34.22%
加权平均净资产收益率（%） 4.38% 上升 1.16 个百分点 11.31% 上升 2.20 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
2,144,492.04
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 37,100,441.91
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,625.22
减：所得税影响额 10,121,389.79
少数股东权益 68,882.11
合计 30,295,287.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,451
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有法人 41.54% 431,771,714
福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247
东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633
梁伟 境内自然人 0.47% 4,904,378
袁仰龙 境内自然人 0.45% 4,697,834
刘巧华 境内自然人 0.26% 2,680,000
苗壮 境内自然人 0.24% 2,541,025
交通银行股份有限公司－长信量化先
其他 0.23% 2,388,544
锋股票型证券投资基金
广州业茂建材有限公司 其他 0.17% 1,726,261
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周正光 境内自然人 0.16% 1,715,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股 431,771,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
梁伟 4,904,378 人民币普通股 4,904,378
袁仰龙 4,697,834 人民币普通股 4,697,834
刘巧华 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
苗壮 2,541,025 人民币普通股 2,541,025
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投
2,388,544 人民币普通股 2,388,544
资基金
广州业茂建材有限公司 1,726,261 人民币普通股 1,726,261
周正光 1,715,000 人民币普通股 1,715,000
前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公
司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集
上述股东关联关系或一致行动的说明 团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间
是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 3,000,000 股；自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 交易担保证券账户持有公司股票 4,672,601 股；法人股东广州业茂
建材有限公司，通过信达证券客户信用交易担保证券账户持有公司
股票 1,726,261 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、 公司债券持有人持债情况
截止 2014 年 9 月 30 日，公司存续的公司债券品种为 “11 东控 02（112043）”，前 10 名债券持有人名
单及持有情况如下：
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持有人名称 持有数量（张） 持有比例（%）
广发证券股份有限公司 887,740 29.59%
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品 600,000 20.00%
永安财产保险股份有限公司 300,000 10.00%
中国银行股份有限公司－泰达宏利聚利分级债券型证券投
199,700 6.66%
资基金
长城证券有限责任公司 160,000 5.33%
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计
160,000 5.33%
划
中国银行股份有限公司－嘉实信用债券型证券投资基金 100,000 3.33%
天弘基金－工商银行－天弘－鹏扬 11 期资产管理计划 96,100 3.20%
全国社保基金一零零四组合 51,850 1.73%
全国社保基金二零五组合 50,410 1.68%
总数量（张，张/百元） 3,000,000
广发证券股份有限公司、广发证券-工行-广发金管家新型
高成长集合资产管理计划同属广发证券股份有限公司管
理；中国银行股份有限公司-泰达宏利聚利分级债券型
证券投资基金与中国银行股份有限公司－嘉实信用
上述债券持有人关联关系的说明
债券型证券投资基金同属中国银行管理；全国社保
基金一零零四组合与全国社保基金二零五组合同属
全国社保基金理事会管理；未知其他债券持有人之间是
否存在其他关联关系。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 同比增减 变动原因说明
货币资金 85,371.90 63,309.00 34.85% 报告期成功发行短期融资券收到资金所致
其他应收款 2,048.23 246.97 729.34% 报告期应收融资租赁客户款项大幅增加所致
长期应收款 38,610.02 5,817.99 563.63% 报告期融资租赁业务长期应收款项大幅增加所致
应付职工薪酬 1,746.48 3,040.52 -42.56% 报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费 4,811.85 2,695.67 78.50% 报告期末应交企业所得税较上年期末大幅增加所致
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应付利息 321.47 1,493.90 -78.48% 报告期支付公司债券利息费用所致
其他应付款 5,675.74 3,012.47 88.41% 报告期收取融资租赁客户保证金等大幅增加所致
一年内到期的非流动负债 0.00 39,873.97 -100.000% 报告期全额归还到期的 4 亿元公司债券所致
少数股东权益 12,076.14 3,102.42 289.25% 报告期子公司收到少数股东增加资本所致
2014.1-9 2013.1-9 同比增减 变动原因说明
报告期确认对东莞证券有限责任公司股权投资收益
投资收益 15,977.01 10,465.51 52.66%
大幅增加所致
营业利润 54,207.76 39,590.39 36.92% 报告期营业收入和确认的投资收益大幅增加所致
所得税费用 10,768.16 8,192.28 31.44% 报告期营业收入较上年同期大幅增加所致
净利润 43,778.12 31,742.32 37.92% 报告期营业收入和确认的投资收益大幅增加所致
报告期收到的融资租赁业务现金较上年同期大幅增
销售商品、提供劳务收到的现金 78,763.08 56,532.33 39.32%
加所致
收到其他与经营活动有关的现金 5,889.65 2,378.85 147.58% 报告期收取融资租赁客户保证金等大幅增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 46,571.29 2,258.85 1961.73% 报告期支付融资租赁业务款项大幅增加所致
支付其他与经营活动有关的现金 4,725.44 1,247.50 278.79% 报告期应收融资租赁客户款项大幅增加所致
收回投资收到的现金 93,000.00 12,000.00 675.00% 报告期收回信托理财和银行理财本金所致
购建固定资产、无形资产和其他 上年同期支付征地款项而报告期没有支付所致
176.95 1,695.69 -89.56%
长期资产支付的现金
报告期支付购买信托计划理财产品和银行理财产品
投资支付的现金 93,000.00 56,400.00 64.89%
本金所致
取得借款收到的现金 81,615.00 40,000.00 104.04% 报告期取得借款较上年同期大幅增加所致
发行债券收到的现金 50,000.00 0 报告期收到公司成功发行的短期融资券资金所致
报告期归还公司债券本金和银行借款较上年同期大
偿还债务支付的现金 125,953.33 40,000.00 214.88%
幅增加所致
报告期收到营业收入现金大幅增加及收到短期融资
现金及现金等价物净增加额 22,062.90 -9,385.65 335.07%
券资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014 年 4 月，公司与国金国际集团有限公司（下称“国金集团”）签署了《广东融通融资租赁有限
公司股权转让意向书》，就公司以直接或间接方式收购国金集团持有的广东融通融资租赁有限公司 25%股
权事宜达成了交易的基本框架。协议签署后，公司已与国金集团就收购的方式与方案进行了多次沟通，截
至目前收购的具体方案仍在进一步细化。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收购国金国际集团有限公司持有的广东融通 东莞发展控股股份有限公司关于股权收购的提示性
2014.04.30
融资租赁有限公司 25%股权 公告；巨潮资讯网；公告编号：2014-017。
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2、根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》相关规定，公司对东莞信托有
限公司、东莞长安村镇银行股份有限公司的投资，不具有共同控制或重大影响，应根据《企业会计准则第
22 号—金融工具确认及计量》列入“可供出售金融资产”科目并按成本法核算，不列入“长期股权投资”
科目。该项调整自 2014 年 7 月 1 日起执行，涉及账面价值合计 154,174,500.00 元，报告期末合并资产负
债表和母公司资产负债表的年初数也相应进行了调整。本次调整，对公司损益无影响。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于避免同业竞争：1、东
避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞 莞市公路桥梁开发建设总
控股今后投资或收购的其他高速公路未达到 公司及其控股子公司在本
设计车流量前，东莞市公路桥梁开发建设总 公司经营的莞深高速两侧
公司及其控股子公司将不得在这些公路两侧 各 5 公里范围内未投资新
各 5 公里范围内投资新建、改建或扩建任何 建、改建或扩建与莞深高
与上述高速公路平行或方向相同或构成任何 速公路平行或方向相同的
竞争威胁的高速公路和一级公路。2、东莞市 高速公路和一级公路。2、
公路桥梁开发建设总公司若将投资建设或经 根据广东省高速公路建设
营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关 有关规划，东莞市公路桥
附属设施或权益对外转让，在同等条件下， 梁开发建设总公司正在建
东莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将 设从莞高速公路东莞段项
来开拓新的业务领域，东莞控股享有优先权， 目，虽然该项目为南北走
东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子 向，但距莞深高速超过 5
公司将不再发展同类业务。4、东莞市公路桥 公里，没有违反相关承诺。
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东莞市公路 梁开发建设总公司将不会利用对东莞控股的 3、公司近几年开展了金融
或权益变动 作为控股
桥梁开发建 控股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其 2005 年 08 月 领域的投资，东莞市公路
报告书中所 股东期间
设总公司 他股东利益的活动。 桥梁开发建设总公司及其
作承诺
规范关联交易：在东莞市公路桥梁开发建设 控股子公司未发展同类业
总公司作为东莞控股控股股东期间，东莞市 务。4、东莞市公路桥梁开
公路桥梁开发建设总公司将尽量减少并规范 发建设总公司未利用对本
与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关 公司的控股地位从事任何
联交易，东莞市公路桥梁开发建设总公司与 损害公司或其他股东利益
东莞控股将依法签定协议，履行合法程序， 的活动。
并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易 关于规范关联交易：本公
所股票上市规则》等有关规定履行信息披露 司与东莞市公路桥梁开发
义务和办理有关报批程序，保证不通过关联 建设总公司发生的关联交
交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。\" 易，双方依法签定协议，
五分开\"的承诺：在东莞市公路桥梁开发建设 履行合法审批程序，不存
总公司作为东莞控股控股股东期间，将保证 在通过关联交易损害本公
与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、 司及其他股东合法权益的
财务独立、机构独立、业务独立。 情形。
关于五分开\"的承诺：按承
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诺内容履行。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
如果东莞市公路桥梁开发建设总公司未来通
过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东
东莞市公路 莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持
作为控股
桥梁开发建 起 6 个月内减持数量达到 5%及以上的，东莞 2009 年 03 月 按承诺内容履行
股东期间
设总公司 市公路桥梁开发建设总公司将于第一次减持
前 2 个交易日内通过东莞控股对外披露出售
提示性公告。
由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管
理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设
权。公司目前立足高速公路行业，未来要将
其他对公司
主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是
中小股东所 本公司 2008 年 7 月 长期 按承诺内容履行
一种有效的方式和途径。公司已制定了关联
作承诺
交易管理制度，并在以后的关联交易中按照
该制度执行，保证公司与控股股东的关联交
易公开、公平、公正和规范。
公司每年度采取现金方式进行利润分配；同
时在未来三年间可在年度中期以现金方式进
行利润分配。公司利润分配的最低分红比例：
2012-2014
本公司 在现金流满足公司正常经营和长期发展的前 2012 年 7 月 按承诺内容履行
年
提下，公司连续三年以现金方式累计分配的
利润不少于三年实现的年均可分配利润的百
分之六十。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、 委托理财情况
单位：万元
受托人 关联 是否关 产品 委托理 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际 计提减 预计 报告期
名称 关系 联交易 类型 财金额 收回本金 值准备 收益 实际损益
金额 金额 金额
45,000 2011.11.11 2014.07.24 投 资 所 得 扣 除 45,000 0 353.42 353.42
参股 信托计
东莞信托 必要的信托费
公司 是 划
有限公司 45,000 2014.08.15 -- 用后确定 0 0 456.16 456.16
10,000 2014.04.09 2014.07.07 10,000 0 141.42 141.43
保本浮 6,000 2014.06.27 2014.09.24 投资所得扣除 6| 东莞发展控股股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-27 |
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