东莞发展控股股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人(会计主管人员)
袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动总资产（元） 4,332,802,923.07 4,201,920,737.10 3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,134,281,089.92 3,014,413,222.53 3.98%
股本（股） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0151 2.8998 3.98%
本报告期上年同期增减变动营业总收入（元） 163,930,158.68 131,591,227.70 24.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,867,867.39 88,746,532.26 35.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） 143,924,622.48 94,659,426.69 52.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1385 0.0911 52.03%
基本每股收益（元/股） 0.1153 0.0854 35.01%
稀释每股收益（元/股） 0.1153 0.0854 35.01%
加权平均净资产收益率（%） 3.90% 3.09%增长 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.84% 3.08%增长 0.76 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免294,639.26
偶发性的税收返还、减免（堤围防护费）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,552,557.58
公司收到与“上屯立交项目”相关的财政补贴 2,561.72 万
元，报告期分摊确认的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400,860.63
所得税影响额-539,341.79
合计 1,707,915.68 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 45,225前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深12,525,084 人民币普通股李杰 3,221,675 人民币普通股东莞市财信发展有限公司 3,164,165 人民币普通股刘巧华 2,680,000 人民币普通股光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,503,049 人民币普通股曾胜 1,563,700 人民币普通股余良俊 1,182,300 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明货币资金 21,167.90 5,188.27 308.00%报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
应收股利 3,501.80 0.00 -报告期虎门大桥公司宣告分派现金股利所致
应付职工薪酬 1,437.38 2,055.70 -30.08%上年度计提的员工薪酬已部分支付所致
应交税费 2,737.91 1,383.43 97.91%
报告期营业收入和利润总额较去年同期大幅增加及执行的所得税率高于去年同期所致递延收益 2,406.46 0.00 -报告期新增应分摊的财政补贴所致
项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明营业税金及附加 568.24 407.01 39.61%报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
营业外收入 224.81 34.91 543.97%报告期新增确认的财政补贴收入所致
所得税费用 2,345.14 1,451.93 61.52%
报告期利润总额较去年同期大幅增加及执行的所得税率高于去年同期所致净利润 11,986.79 8,874.65 35.07%
报告期通行费收入及确认的投资收益较去年同期增加所致经营活动产生的现金流量净额14,392.46 9,465.94 52.04%报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额2,630.90 -1,147.01 -329.37%
报告期收到的现金股利较去年同期大幅增加，且报告期未发生对外投资所致筹资活动产生的现金流量净额-1,043.74 -26,654.05 96.08%报告期归还银行贷款较去年同期大幅减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用东莞发展控股股份有限公司2011 年 4 月 23 日
