鲁西化工集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
鲁西化工集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
邓绍云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 1
第二节 公司简介...................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 7
第四节 董事会报告.................................................................................................. 8
第五节 重要事项.................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 37
第八节 公司治理.................................................................................................... 42
第九节 内部控制.................................................................................................... 46
第十节 财务报告.................................................................................................... 48
第十一节 备查文件目录...................................................................................... 145
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释 义
释义项 指 释义内容
公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司
鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司
年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2013 年度
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告公司未来发展展望部分中描述了公司未来发展战
略、2014 年工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的
未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鲁西化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司
公司的中文简称 鲁西化工
公司的外文名称（如有）Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张金成
注册地址 山东省聊城市鲁化路 68 号
注册地址的邮政编码 252000
办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
办公地址的邮政编码 252000
公司网址 http://www.lxchemical.com
电子信箱 lclxhg@public.lcptt.sd.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡英强 李雪莉
山东聊城高新技术产业开发区化工新材料 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料
联系地址
产业园 产业园
电话 0635-3481198 0635-3481198
传真 0635-3481044 0635-3481044
电子信箱 caiyingqiang@lxhg.com lixueli@lxhg.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
执照注册号 代码
山东省聊城市
首次注册 1998 年 06 月 11 日 3700001801062 372500614071479 61407147-9
鲁化路 68 号
山东省工商行政
报告期末注册 2011 年 05 月 11 日 3700001801062 372500614071479 61407147-9
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 路清 潘素娇
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 11,056,406,708.00 10,226,834,591.28 8.11 9,316,448,117.20
归属于上市公司股东的净利润
305,921,526.83 339,519,640.71 -9.90 423,394,489.55
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
277,569,791.31 286,343,764.72 -3.06 385,787,909.95
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
597,919,704.65 1,519,976,922.77 -60.66 773,138,296.86
（元）
基本每股收益（元/股） 0.209 0.232 -9.91 0.303
稀释每股收益（元/股） 0.209 0.232 -9.91 0.303
加权平均净资产收益率（%） 5.60% 6.51% -0.91 9.31%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 17,881,045,516.41 16,502,827,036.23 8.35 13,173,658,825.20
归属于上市公司股东的净资产
5,611,459,566.62 5,323,201,252.93 5.42 5,104,541,348.51
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -147,334.31 33,832.51 2,286,381.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,567,260.41 39,274,659.47 26,495,242.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,886,812.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -972,445.00 1,608,195.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,218,529.97 -2,768,372.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,699,378.84 31,247,221.12 24,472,218.45
减：所得税影响额 11,681,936.56 17,769,502.41 12,885,371.52
少数股东权益影响额（税后） -6,480.83
合计 28,351,735.52 53,175,875.99 37,606,579.60 --
第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司紧紧围绕“安全、发展和企业经济运行”开展各项工作，精细经营，扎实管理，并不断
创新求变，调整优化，发展提速，工作提速，各装置运行质量明显提升；严抓安全管理不放松，安全文化
建设不断深化，企业本质安全水平不断提升；强化环保意识和绿色发展理念的贯彻落实，大力开展环境保
护、现场治理、绿化美化工作，生态文明建设水平不断提高；持续调整并优化运行管理，围绕安全环保、
稳定运行、节能降耗，积极进行技术改造和创新，努力实现装置的满负荷生产，最大程度降低产品市场因
素变化对公司经营造成的不利影响,确保了整体经济平稳运行；坚持发展不动摇，加大项目建设力度，提
升设计研发、装备制造、工程安装和项目管理能力，保障了项目建设进度和质量；认真进行市场分析研究，
加强销售队伍建设，完善提高电子商务、网络销售，积极探索推行化工产品直销直供新模式，取得较好效
果；进一步扩大战略采购，整合统一了大宗原材料采购；公司各单位按照“走出去，走下去”的要求，认
真组织开展“找标杆，学标杆”活动，不断提高各项工作标准和质量。公司整体保持了安全、健康、发展
的势头！
二、主营业务分析
1、概述
单位：人民币元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）
营业收入 11,056,406,708.00 10,226,834,591.28 8.11
营业成本 9,573,252,822.23 8,967,619,772.56 6.75
营业税金及附加 15,214,808.06 31,380,168.55 -51.51
销售费用 343,159,474.98 244,861,632.23 40.14
管理费用 324,228,434.39 316,868,513.13 2.32
财务费用 430,443,537.73 294,608,897.22 46.11
经营活动产生的现金流量净额 597,919,704.65 1,519,976,922.77 -60.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,122,534,404.87 -2,453,923,024.15 -13.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,238,981,067.27 917,526,100.87 35.03
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说明：
（1）营业税金及附加较上年减少主要系本年应税出口收入及税率较上年同比下降，出口关税相应减
少所致。
（2）销售费用本年较上年增加主要系本年运费及销售人员薪酬增加所致。
（3）财务费用本年较上年增加主要系本年借款增加利息支出相应增加及项目完工停止利息资本化所
致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司2012年度报告中披露的发展战略和经营计划进展顺利：第一，坚持“安全第一”的理
念不动摇，继续推动HAZOP分析技术应用，大力推行实施《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》，取
得较好效果。第二，初步完成了化工新材料产业园总体布局。丁辛醇、己内酰胺、双氧水项目均已建成投
产，安全稳定运行；装备制造安装能力持续提高。第三，进一步完善了项目建设管理机制，提高项目建设
质量和水平，确保安全稳定投入运行，做到良好运行与快速发展同步。硝基复合肥、聚碳酸酯及配套公用
工程建设进展顺利。第四，做好了化工新材料、新产品研究开发，抓好产品结构调整，进一步丰富完善了
新兴产业链条；建设专业化的高素质销售队伍，密切与生产、采购领域的沟通配合，加强市场调研分析，
提高市场掌控能力和销售水平；坚持采购创造价值，全方位做好采购服务工作。第五，公司严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，持续提高公司的内部控制水平。
2、收入
说明
报告期实现营业收入110.56亿元，较上年增加8.29亿元，增长8.11%，主要是丁辛醇项目投产后新增
营业收入14.05亿元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 322.39 306.19 5.29
化肥制造业（万吨） 生产量 321.72 307.42 4.65
库存量 6.99 7.66 -8.75
销售量 252.52 196.91 28.24
化工制造业（万吨） 生产量 372.74 311.80 19.54
库存量 6.32 3.15 100.63
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 682,538,695.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.16
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 198,871,416.07 1.80
2 客户二 161,961,170.50 1.46
3 客户三 123,164,122.63 1.11
4 客户四 104,238,658.00 0.94
5 客户五 94,303,328.45 0.85
合计 -- 682,538,695.65 6.16
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 重（%）
化肥化工制造业 直接材料 6,546,644,091.32 68.63 6,192,652,864.51 69.23 5.72
化肥化工制造业 直接人工 549,013,592.68 5.76 481,276,032.99 5.38 14.07
化肥化工制造业 能源动力 1,296,895,232.33 13.60 1,200,372,680.01 13.42 8.04
化肥化工制造业 折旧 849,229,133.20 8.90 690,277,103.95 7.72 23.03
化肥化工制造业 其他 296,759,875.59 3.11 380,999,070.33 4.26 -22.11
合计 9,538,541,925.12 100 8,945,577,751.79 100 6.63
产品分类
单位：元
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2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 重（%）
化肥产品 直接材料 5,035,616,194.30 52.79 5,179,423,969.37 57.90 -2.78
化肥产品 直接人工 334,465,153.46 3.51 355,716,774.76 3.98 -5.97
化肥产品 能源动力 695,325,857.74 7.29 676,411,140.68 7.56 2.80
化肥产品 折旧 558,454,691.54 5.85 515,764,461.83 5.77 8.28
化肥产品 其他 167,408,752.13 1.76 293,973,068.62 3.29 -43.05
化肥产品 合计： 6,791,270,649.17 71.20 7,021,289,415.26 78.49 -3.28
化工产品 直接材料 1,511,027,897.02 15.84 1,013,228,895.14 11.33 49.13
化工产品 直接人工 214,548,439.22 2.25 125,559,258.23 1.40 70.87
化工产品 能源动力 601,569,374.59 6.31 523,961,539.33 5.86 14.81
化工产品 折旧 290,774,441.66 3.05 174,512,642.12 1.95 66.62
化工产品 其他 129,351,123.46 1.36 87,026,001.71 0.97 48.64
化工产品 合计： 2,747,271,275.95 28.80 1,924,288,336.53 21.51 42.77
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,251,311,353.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.84
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 817,775,003.52 7.93
2 供应商二 538,181,835.30 5.22
3 供应商三 307,989,705.50 2.99
4 供应商四 301,885,892.13 2.93
5 供应商五 285,478,916.99 2.77
合计 -- 2,251,311,353.44 21.84
4、费用
销售费用较上年增加98,297,842.75元，增长40.14%，主要系本年运费及销售人员薪酬增加所致；
财务费用本年较上年增加135,834,640.51元，上升46.11%，主要系本年借款增加利息支出相应增加及
项目完工停止利息资本化所致；
营业税金及附加下降16,165,360.49元，下降51.51%，主要系本年应税出口收入及税率较上年同比下
降，出口关税相应减少所致。
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5、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 11,755,230,159.92 10,809,614,497.20 8.75
经营活动现金流出小计 11,157,310,455.27 9,289,637,574.43 20.10
经营活动产生的现金流量净额 597,919,704.65 1,519,976,922.77 -60.66
投资活动现金流入小计 150,972,572.22 174,998,220.29 -13.73
投资活动现金流出小计 2,273,506,977.09 2,628,921,244.44 -13.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,122,534,404.87 -2,453,923,024.15 -13.50
筹资活动现金流入小计 7,693,189,504.40 6,653,757,032.02 15.62
筹资活动现金流出小计 6,454,208,437.13 5,736,230,931.15 12.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,238,981,067.27 917,526,100.87 35.03
现金及现金等价物净增加额 -285,644,716.35 -19,404,302.93 1,372.07
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少922,057,218.12元,下降60.66%，主要是应付账款
及预收款项减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加321,454,966.4元，增长35.03%，主要是银行借款
增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率 毛利率比上年
营业收入 营业成本 年同期增减 年同期增减
(%) 同期增减（%）
（%） （%）
分行业
化肥行业 6,557,325,346.47 5,435,072,164.14 17.11 -18.62 -22.59 4.25
化工行业 4,376,768,803.24 4,069,673,073.82 7.02 110.60 111.49 -0.39
其他行业 32,337,215.88 28,161,733.76 12.91 181.75 155.59 8.91
分产品
氮肥产品 3,250,165,711.97 2,582,132,382.16 20.55 -29.73 -34.28 5.50
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复肥产品 3,307,159,634.50 2,852,939,781.98 13.73 -3.65 -7.73 3.82
化工产品 4,376,768,803.24 4,069,673,073.82 7.02 110.60 111.49 -0.39
其他产品 32,337,215.88 28,161,733.76 12.91 181.75 155.59 8.91
分地区
国内 10,762,642,179.26 9,372,506,179.89 12.92 9.48 7.89 1.28
国外 203,789,186.33 160,400,791.83 21.29 -35.66 -40.51 6.41
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
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| 公告日期:2014-04-22 |
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