贵糖股份：2016年第一季度报告全文

广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广西贵糖（集团）股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                                  广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
但昭学                  董事长                  出差                      陈健
     公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管
人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   370,771,026.76            506,812,510.00                        -26.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  -5,767,594.04             29,377,398.67                       -119.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -6,349,729.96             -7,280,501.67                        12.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -174,748,154.37           -105,391,659.69                        -65.81%
基本每股收益（元/股）                                      -0.01                       0.05                     -120.00%
稀释每股收益（元/股）                                      -0.01                       0.05                     -120.00%
加权平均净资产收益率                                      -0.22%                    1.50%          减少 1.72 个百分点
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                   3,354,653,363.73          3,405,601,862.73                         -1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,630,582,491.24          2,637,234,157.04                         -0.25%
2015 年本公司因实施重大资产重组，合并会计报表范围发生了变化，本季度报告中的“本报告期”、“上年同期”的合并报表数
据除另有注明外均已包括云硫矿业相应期间的数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                          项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -7,189.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          425,296.34 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                332,782.86 资产重组费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           19,611.42 银行理财产品的收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -188,365.42
合计                                                                      582,135.92                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              45,044
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
云浮广业硫铁矿
                    国有法人            31.31%       209,261,113       209,261,113
集团有限公司
广东省广业资产
                    国有法人            12.13%        81,051,861        81,051,861
经营有限公司
广西广业粤桂投
                    国有法人            11.34%        75,800,000
资集团有限公司
方少瑜              境内自然人           2.90%        19,389,156
申万菱信资产－
工商银行－瑞林
                    其他                 2.34%        15,669,515        15,669,515
定向增发 4 号资
产管理计划
创金合信基金－
招商银行－湖南
                    其他                 2.01%        13,412,178        13,412,178
轻盐创投定增资
产管理计划
中广核资本控股
                    国有法人             1.49%         9,971,509         9,971,509
有限公司
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
                    其他                 1.28%         8,547,007         8,547,007
瑞丰基金丰庆 25
号资产管理计划
张贵斌              境内自然人           1.23%         8,202,110         8,202,110
海通创新证券投 国有法人                  1.23%         8,202,100         8,202,100
                                                           广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
广西广业粤桂投资集团有限公司                                          75,800,000 人民币普通股         75,800,000
方少瑜                                                                19,389,156 人民币普通股         19,389,156
列凤媚                                                                 7,418,454 人民币普通股          7,418,454
梁淑莲                                                                 5,978,354 人民币普通股          5,978,354
张婧                                                                   2,991,859 人民币普通股          2,991,859
中国证券金融股份有限公司                                               2,378,891 人民币普通股          2,378,891
中国工商银行－易方达价值成长
                                                                       1,643,400 人民币普通股          1,643,400
混合型证券投资基金
张斌                                                                   1,609,156 人民币普通股          1,609,156
陶建林                                                                 1,593,238 人民币普通股          1,593,238
广西贵港甘化股份有限公司                                               1,400,000 人民币普通股          1,400,000
                                 广东省广业资产经营有限公司直接持有云浮广业硫铁矿集团有限公司和广西广业粤桂
                                 投资集团有限公司 100%股份，是云浮广业硫铁矿集团有限公司和广西广业粤桂投资集
上述股东关联关系或一致行动的
                                 团有限公司的控股股东。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲、张婧是一致行动人。其他股东
说明
                                 之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                 法》规定的一致行动人。
                                 股东方少瑜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                 18,400,000 股。股东列凤媚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 公司股票 7,418,454 股。股东梁淑莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 账户持有公司股票 5,978,354 股。股东张婧通过广发证券股份有限公司客户信用交易担
业务情况说明（如有）
                                 保证券账户持有公司股票 1,000,000 股。股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用
                                 交易担保证券账户持有公司股票 1,477,556 股。股东陶建林通过海通证券股份有限公司
                                 客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,593,238 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少38.13%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加影
响。
2、应收账款比期初增加30.93%，主要是应收矿石款增加。
3、预付款项比期初增加31.64%，主要是预付的原材料款增加。
4、其他应收款比期初增加167%，主要是先行向贵港市土地储备中心支付的征地款比期初增加7,510.2万元。
5、存货比期初增加42.19%，主要是榨季新生产出的机制糖在全年销售，一季度末机制糖产品库存量较大。
6、其他流动资产比期初增加93.69%，主要是本期购买的银行理财产品增加、待抵扣进项税增加。
7、在建工程比期初增加62.64%，主要是本期矿山山后废水处理站项目增加543万元，热电厂锅炉除尘技改项目增加521.34
万元，粤桂热电循环糖厂技改项目增加208.16万元。
8、应付账款比期初减少30.13%，主要是本期支付供应商的款项增加，使应付账款减少。
9、预收账款比期初增加35.81%，主要是机制糖、机制纸、机制浆的预收款增加。
10、应交税费较期初减少49.61%，主要是应交增值税减少。
11、营业税金及附加较上年同期减少48.45%，主要是本期应交增值税减少，营业税金及附加相应减少。
12、财务费用比上年同期减少72.78%，主要是上年同期发生利息支出195.96万元，本期无发生。
13、资产减值损失比上年同期增加96.11%，主要是本期产成品的资产减值准备增加。
14、公允价值损益比上年同期较少100%，主要是本期无发生。
15、投资收益比上年同期增加100.79%，主要是上年同期发生期货损失-276万元，本期无发生。
16、营业外收入比上年同期减少92.3%，主要是上期将不需支付的预计负债1,221万元确认营业外收入，本期无发生。
17、营业外支出比上年同期增加309.46%，主要是本期发生违约金63.22万元。
18、所得税费用比上年同期减少119.41%，主要是基数小。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.81%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少
15.56%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加7.01%。
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.30%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
比上年同期增加304.88%。
21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100%，主要是本期无发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司股票于2015年10月19日开市起停牌，筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司拟向广西永凯糖纸集团有限
责任公司购买其下属的广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司整体资产和负债、向深圳市商荟投资咨询有限公司购
买其所持有的崇左市永凯左江制糖有限责任公司100%的股权，同时募集配套资金。后因标的公司房产、土地使用权及部分
机器设备无法解除“查封保全”，同时，本次交易中，标的公司存在以其房产、土地使用权为其关联方提供抵押担保，导致标
的资产转让存在障碍且短期内亦无法解决。公司决定终止筹划本次发行股份购买资产工作，公司股票于2016年1月19日开市
起复牌。详见2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《贵糖股份关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资
金事项暨公司证券复牌公告》（2016-005）。
                                                                  广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             重要事项概述                                 披露日期                    临时报告披露网站查询索引
《贵糖股份关于终止筹划发行股份购买
资产并募集配套资金事项暨公司证券复 2016 年 01 月 19 日                           《证券时报》和巨潮资讯网
牌公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由        承诺方      承诺类型                         承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                            关于同业
收购报告书                  竞争、关
                                           1.保证独立性
或权益变动                  联交易、                                                    2011 年 12
                广业公司                   2.避免同业竞争                                            长期承诺 持续履行中
报告书中所                  资金占用                                                    月 06 日
                                           3.规范和减少关联交易
作承诺                      方面的承
                            诺
                广 业 公 其他承诺
                司、广西
                                                                                        2015 年 02
                广业粤桂
                                                                                        月 01 日、
                投资集团
                                           关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的 2015 年 02
                有限公司                                                                             长期承诺 持续履行中
                                       承诺。                                           月 01 日、
                （ 曾 用
                                                                                        2014 年 12
资 产 重 组 时 名：贵糖
                                                                                        月 10 日
所 作 的 承 诺 集团）、云
（ 详 见 2015 硫集团
年 7 月 28 日                          关于稳定股价和股份锁定的承诺：自新增股份发
                广 业 公
在巨潮资讯                        行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。在
                司、云硫
                                  上述股票锁定期承诺基础上，本次交易完成后 6 个月
网上披露的
                集团              内，如贵糖股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于
《发行股份                        发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
                                                                                  2015 年 02 新增股份
购买资产并                        价的，本公司持有贵糖股份股票的锁定期自动延长至
                         股份限售 少 6 个月。                                     月 01 日、 上市之日
募集配套资                                                                                            持续履行中
                         承诺          如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚 2014 年 12 起 36 个月
金暨关联交
                                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 月 10 日       内
易报告书（更
                                       侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
新稿）》
                                       明确以前，本公司不转让在贵糖股份拥有权益的股
                                       份。
                                                                                        2014 年 08
                广业公
                                           关于保持上市公司独立性的承诺：保证上市公司 月 13 日、
                司、云硫 其他承诺                                                                    长期承诺 持续履行中
                                       人员、财务、机构、资产、业务的独立性             2014 年 6
                集团
                                                                                        月 24 日
                                             广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                          2015年12月
                                                                                          31日，云硫
                                                                                          集团持有的
                                                                                          业华公司
                                                                                          29%股权和
                       关于避免同业竞争的承诺：通过采取将所持业华                         轻化集团持
                   公司的股权委托给目标公司管理（托管）的方式解决
                   同业竞争，并承诺于托管期限届满之前将前述所持相                         有的业华公
                   关公司股权转让给目标公司或向其他无关联关系的                           司20%股权
                   第三方转让或其他有效方式处置本公司所持有的上                           一同转让给
                   述股权，以消除本公司与目标公司的同业竞争。
                                                                                          广东惠云钛
                      通过采取将所持联发公司的股权委托给目标公
                  司管理（托管）的方式解决同业竞争，并承诺于托管              业华公      业股份有限
                  期限届满之前将前述所持联发公司股权优先转让给                司：业华    公司。
                  目标公司，若目标公司于托管期限届满之前无法接受              托管期限
                                                                                              云硫集
                  前述股权的转让，本公司将于托管期届满之日起的半              届满
                                                                                          团、轻化集
                  年内将所持前述联发公司股权向其他无关联关系的                （2015 年
                                                                                          团已消除因
                  第三方转让或以其他有效方式以处置本公司所持有                12 月 31
         关于同业 联发公司的前述股权，以消除联发公司与目标公司的                          业华公司与
                                                                              日）之前
                                                                                          云硫矿业存
         竞争、关 同业竞争。                                       2015 年 05             在的同业竞
广业公                承诺不通过行使股东表决权等方式促使英翔矿 月 20 日、 联发公
         联交易、                                                                         争问题，云
司、云硫          业在探矿权（探矿权证号为 T44120090502029201）               司：托管    硫集团、轻
         资金占用 存续期间内采取包括但不限于“以探代采”等方式从 2015 年 05 期限届满
集团                                                                                      化集团的上
         方面的承 事与云硫矿业相同或相似（硫铁矿业务）的采矿业务。月 08 日 （2016 年      述承诺履行
         诺       为彻底避免英翔矿业与目标公司同业竞争问题，本公              12 月 31    完毕。
                  司将于 2016 年 12 月 31 日之前无条件将本公司持有            日）之前
                  的英翔矿业的全部股权转让给贵糖股份或者无关联
                                                                                               云硫集
                  的第三方，转让价格依据相关评估报告确定。                    英翔矿      团 于 2014
                       承诺本公司及本公司控制的其他企业将不直接               业：2016 年 12 月 10
                   或间接从事任何（包括上述同业竞争业务）与贵糖股             年 12 月 31 日与云硫矿
                   份及其下属子公司（含本次交易完成后的目标公司）             日之前      业就联发公
                   构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。
                                                                                          司托管事项
                       若与贵糖股份及其下属子公司（含本次交易完成                         签订合同，
                   后的目标公司）拓展后的产品或业务产生竞争，则本                         约定托管期
                   公司及本公司控制的其他企业将以停止生产、经营相                         限 为 2015
                   竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务注入                         年1月1日
                   到贵糖股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给                         至 2016 年
                   无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。                                 12 月 31 日；
                                                                                              英翔矿
                                                                                          业目前并未
                                                                                          与云硫矿业
                                                                                          形成实质性
                                                                                          同业竞争
                                                              广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
              广 业 公                   关于减少和规范关联交易的承诺：（1）尽量避免
                                     或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合
              司、云硫
                                     营或联营公司与贵糖股份及其子公司之间发生关联
              集团                   交易；（2）不利用股东地位及影响谋求贵糖股份及其
                          关于同业   子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权
                          竞争、关   利；（3）不利用股东地位及影响谋求与贵糖股份及其   2014 年 08
                          联交易、   子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格   月 13 日、
                                     与贵糖股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从                 长期承诺 持续履行中
                          资金占用   事任何损害贵糖股份及其子公司利益的行为；（5）就   2014 年 06
                          方面的承   本公司及其下属子公司与贵糖股份及其子公司之间      月 24 日
                          诺         将来可能发生的关联交易，将督促贵糖股份履行合法
                                     决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和
                                     贵糖股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披
                                     露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原
                                     则，采用公开招标或者市场定价等方式。
              贵糖股份
              及全体董               保证重组报告书、相关信息披露文件及申请文件内容
                                                                                       2015 年 02
              事、监事、其他承诺 的真实、准确、完整，对其中的虚假记载、误导性陈                     长期承诺 持续履行中
                                                                                       月 01 日
              高级管理               述或者重大遗漏承连带责任。
              人员
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及           是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                        广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             442,734,219.13                         715,535,394.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             202,184,658.74                         239,279,456.10
    应收账款                                              67,332,766.22                          51,425,935.17
    预付款项                                              62,059,072.80                          47,143,370.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           116,253,525.95                          43,541,001.09
    买入返售金融资产
    存货                                                 522,210,258.61                         367,273,602.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          52,900,131.59