天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 164,259,112.17 270,601,502.45 -39.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,155,944.46 -13,668,634.58 620.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-36,817,362.28 -13,692,019.67 -168.9%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,097,344.56 18,181,042.79 -364.55%
基本每股收益（元/股） 0.2433 -0.0467 620.99%
稀释每股收益（元/股） 0.2433 -0.0467 620.99%
加权平均净资产收益率（%） 9.01% -1.87% 10.88%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 2,398,968,293.80 2,352,860,766.98 1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 825,292,898.55 754,136,954.09 9.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
108,020,501.97 处置固定资产
销部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,993.31
少数股东权益影响额（税后） 10,201.92
合 计: 107,973,306.74 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,100
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
天津鑫茂科技投资集团有 境内非国有法
24.05% 70,350,872 0 质押 68,540,000
限公司 人
天津大学实业发展总公司 国有法人 1.78% 5,214,551
天津投资集团公司 国有法人 1.45% 4,255,420
中信证券股份有限公司客 境内非国有法
1.04% 3,048,258
户信用交易担保证券账户 人
云南国际信托有限公司－
云信成长 2007-2 第一期集 其他 0.68% 1,977,653
合资金信托
王广慧 境内自然人 0.43% 1,244,560
朱永利 境内自然人 0.37% 1,070,860
王能和 境内自然人 0.33% 977,500
高秀珍 境内自然人 0.32% 937,644
毛婧琳 境内自然人 0.31% 900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 70,350,872 人民币普通股 70,350,872
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股 5,214,551
天津投资集团公司 4,255,420 人民币普通股 4,255,420
中信证券股份有限公司客户信用交易担
3,048,258 人民币普通股 3,048,258
保证券账户
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2
1,977,653 人民币普通股 1,977,653
第一期集合资金信托
王广慧 1,244,560 人民币普通股 1,244,560
朱永利 1,070,860 人民币普通股 1,070,860
王能和 977,500 人民币普通股 977,500
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高秀珍 937,644 人民币普通股 937,644
毛婧琳 900,000 人民币普通股 900,000
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收帐款 151,717,933.41 227,386,420.71 -33.28% 收回光纤光缆货款所致
本期光纤光缆销售较上年存货增多
应付税费 -51,753,267.85 -38,394,542.13 -34.79%
导致进项税增加所致
一年内到期的
82,583,200.00 125,333,200.00 -34.11% 偿还贷款所致
非流动负债
应付债券 30,000,000.00 0.00 100% 发行中小企业私募债券
营业收入 164,259,112.17 270,601,502.45 -39.30% 本期光纤光缆销售较上年减少
营业成本 143,730,785.67 221,460,857.39 -35.10% 本期光纤光缆销售较上年减少
财务费用 18,069,764.58 12,079,528.43 49.59% 上年增加贷款所致
投资收益 0.00 -1,596,360.93 -100.00% 转让联营公司所致
营业外收入 108,110,013.62 307,114.54 35101.85% 本期处置房屋建筑物所致
营业外支出 126,504.96 61,056.14 107.19% 本期赔款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司根据自身业务发展需要，实施启动了非公
开发行3000万元三年期中小企业私募债券事宜，用于补充该公司发展所需流动资金。2013年1
月28日，伟业科技公司已收到本次发行中小企业私募债券募集资金29,900,000.00元（扣除承
销费用100,000.00元），目前本次私募债券相关发行及登记上市事宜已全部办理完毕。具体
发行情况详见2013年4月9日巨潮资讯网《关于控股子公司中小企业私募债券发行成功公告》。
2、经公司2012年10月25日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司将所持有
的天津神州浩天科技有限公司51%的股权按照2011年末账面净资产评估值转让给天津瑞和天
孚科技有限公司，转让总额共计2861.61万元（详细内容详见2012年10月27日巨潮资讯网《资
产出售公告》）。根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司已于2012年11月5日向本公司支付了
首笔股权转让款1459.4211万元，且双方于2012年11月30日办理完成了浩天科技公司51%股权
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的工商过户事宜。
根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司应于2013年3月31日前向本公司支付全部剩余转让
款1402.1889万元。但2013年3月4日，瑞和天孚公司及浩天科技公司所在榕苑路15号办公场所
发生重大火灾，造成该公司及浩天科技公司的财产蒙受重大损失、正常经营活动遭受严重影
响，导致瑞和天孚公司不能如期支付上述股权转让尾款。鉴于此，瑞和天孚公司与本公司就
尾款支付一事签订了《补充协议》，具体如下：
1）、根据浩天科技公司及瑞和天孚公司的实际经营状况，本公司同意瑞和天孚公司延期
分两次向本公司支付剩余股权转让款1402.1889万元。具体支付时限和金额为：2013年3月31
日前，瑞和天孚公司向本公司支付102.1889万元；2013年12月31日前，向本公司支付1300万
元。
2）、瑞和天孚公司保证将严格履行上述还款约定，如期向本公司支付上述款项，不发生
拖延和逾期的情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股子公司天津天地伟业科技有限公司 巨潮资讯网《关于控股子公司中小
2013 年 04 月 09 日
3000 万元中小企业私募债券成功发行 企业私募债券发行成功公告》
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数
约 5000 万元左右 -3,071 万元 增长 262.81%
（万元）
基本每股收益（元/股） 约 0.17 元/股 -0.105 元/股 增长 261.9%
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1、公司转让华天道 3 号房地产，产生转让收益约 1 亿元左右，对公司本期利润
贡献较大。
2、公司光通信业务目前生产稳定，但由于运营商采购订单延迟原因，对本期业
业绩预告的说明 绩造成一定影响。
3、公司系统集成等业务由于受行业周期影响，承接工程项目多集中在下半年确
认收入，本报告期利润贡献较小。
4、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,459,732.24 100,274,792.43
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
应收票据 40,786,294.17 39,690,000.00
应收账款 151,717,933.41 227,386,420.71
预付款项 117,268,873.76 104,767,293.24
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 35,137,686.78 33,605,226.58
买入返售金融资产 0.00
存货 1,036,555,919.31 945,079,532.67
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 9,119,487.01 7,926,930.72
流动资产合计 1,564,045,926.68 1,458,730,196.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,952,819.36 36,952,819.36
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投资性房地产 107,175,189.34 108,305,888.45
固定资产 415,452,229.02 476,849,880.70
在建工程 140,617,830.97 131,723,788.69
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 79,058,064.25 89,455,163.07
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 29,530,757.44 24,707,553.62
递延所得税资产 26,135,476.74 26,135,476.74
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 834,922,367.12 894,130,570.63
资产总计 2,398,968,293.80 2,352,860,766.98
流动负债：
短期借款 237,957,590.29 208,100,000.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 60,713,202.96 55,456,079.25
应付账款 285,304,295.40 299,275,956.74
预收款项 129,933,857.18 108,983,092.62
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 5,232,485.99 5,378,494.29
应交税费 -51,753,267.85 -38,394,542.13
应付利息 23,225,784.36 18,745,884.37
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 47,499,736.14 59,212,433.72
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
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代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负债 82,583,200.00 125,333,200.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 820,699,380.47 842,093,094.86
非流动负债：
长期借款 472,866,800.00 503,866,800.00
应付债券 30,000,000.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 5,360,000.00 5,360,000.00
非流动负债合计 508,226,800.00 509,226,800.00
负债合计 1,328,926,180.47 1,351,319,894.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,497,816.00 292,497,816.00
资本公积 237,573,660.34 237,573,660.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,872,299.11 40,872,299.11
一般风险准备 0.00
未分配利润 254,411,187.82 183,255,243.36
外币报表折算差额 -62,064.72 -62,064.72
归属于母公司所有者权益合计 825,292,898.55 754,136,954.09
少数股东权益 244,749,214.78 247,403,918.03
所有者权益（或股东权益）合计 1,070,042,113.33 1,001,540,872.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,398,968,293.80 2,352,860,766.98
计
法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜
2、母公司资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 69,368,499.45 15,350,975.57
交易性金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 103,693,194.02 53,819,139.75
预付款项 57,904,022.68 56,011,172.56
应收利息 9,734,556.65 8,506,713.97
应收股利 0.00
其他应收款 138,756,563.32 136,833,213.75
存货 11,545,457.39 11,574,063.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 391,002,293.51 282,095,278.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,810,741.48 583,810,741.48
投资性房地产 42,560,040.41 42,952,949.51
固定资产 174,899,180.24 231,963,716.09
在建工程 23,000.00 216,800.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 12,931,080.94 21,544,442.16
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 22,883,773.36 22,883,773.36
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 837,107,816.43 903,372,422.60
资产总计 1,228,110,109.94 1,185,467,701.28
流动负债：
天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 29,857,590.29
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 49,345,822.92 29,969,802.62
预收款项 6,117,475.99 7,217,475.99
应付职工薪酬 2,541,576.17 2,189,688.12
应交税费 -15,580,164.25 -16,609,715.07
应付利息 0.00
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 104,229,421.98 122,914,626.98
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 69,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 210,514,219.10 214,684,374.64
非流动负债：
长期借款 215,000,000.00 255,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 215,000,000.00 255,000,000.00
负债合计 425,514,219.10 469,684,374.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,497,816.00 292,497,816.00
资本公积 237,644,034.81 237,644,034.81
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 36,081,895.57 36,081,895.57
一般风险准备
未分配利润 236,372,144.46 149,559,580.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 802,595,890.84 715,783,326.64
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,228,110,109.94 1,185,467,701.28
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计
法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜
3、合并利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 164,259,112.17 270,601,502.45
其中：营业收入 | 天津鑫茂科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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